Motori Gestionali - suedtirol bank

Gestioni Patrimoniali Südtirol Bank :
- Motori Gestionali
- Performance e Rischio
Destinatario : Promotori Finanziari Südtirol Bank
Dati Aggiornati al :06-Feb-2012
MOTORI GESTIONALI ASSET
ALLOCATION
COMPOSIZIONE MOTORI GESTIONALI : ESPOSIZIONE AL SINGOLO STRUMENTO FINANZIARIO
Nome Strumento
Peso %
Classe Attivita'
IT0004745086
FR0010322438
AT0000A0JGA8
BOT-16LG12 A
NATIXIS CASH A1P1,C,EUR
RAIFF VER SALZBURG TV 10/12 EUR
40,0%
20,0%
25,0%
Titoli di stato Italia
Fondi di liquidità area euro
Obbligazioni no rating
0,81%
0,06%
0,00%
2,97%
0,24%
0,00%
-0,28%
-0,10%
-1,09%
LU0100865582
JB MCASH EURO CASH, C, EUR
10,0%
Obbligazionari euro governativi breve termine
0,05%
0,14%
-0,11%
MOTORE ALTO RATING
IT0004404965
IT0004518715
IT0004707995
LU0620021153
LU0457148533
FR0010869578
LU0365358570
CCT-01SE15 TV% EM 08
CCT-01LG16 TV% EM 09
BTP-01AP14 3% 11/14
COMPAM SB BOND,I,EUR
EURIZON BOND EUR FLOATING RATE, Z,
ETF LYXOR DAILY DOUBLE SHORT BUND
EURIZON SF EMERG BOND TR,I,EUR
20,0%
38,0%
11,0%
10,0%
11,0%
6,0%
4,0%
Titoli di stato Italia
Titoli di stato Italia
Titoli di stato Italia
Obbligazionari flessibili
Obbligazionari altre specializzazioni
ETF Short obbligazionari ¿ governativi breve termine
Obbligazionari paesi emergenti
5,70%
6,23%
4,45%
3,41%
5,70%
-0,30%
1,15%
4,83%
4,86%
7,23%
3,03%
5,08%
-1,67%
1,73%
4,60%
5,13%
3,35%
2,32%
4,61%
-1,40%
0,06%
MOTORE ALTA RENDITA
IT0004518715
IT0004707995
LU0243958047
LU0316493237
FR0010869578
GB00B1VMD022
CCT-01LG16 TV% EM 09
BTP-01AP14 3% 11/14
INVESCO EURO CORPORATE BOND,C,EUR
FRAN TEMPL GLB TOT RET HEDGE,I,EUR
ETF LYXOR DAILY DOUBLE SHORT BUND
M&G OPTIMAL INCOME,C,EUR
14,0%
10,0%
20,0%
25,0%
6,0%
25,0%
Titoli di stato Italia
Titoli di stato Italia
Obbligazionari euro corporate investment grade
Obbligazionari altre specializzazioni
ETF Short obbligazionari ¿ governativi breve termine
Obbligazionari altre specializzazioni
6,23%
4,45%
6,33%
6,69%
-0,30%
3,53%
4,86%
7,23%
5,55%
4,61%
-1,67%
4,10%
5,13%
3,35%
5,23%
5,60%
-1,40%
2,44%
IT0000072618
LU0195948665
LU0255980830
LU0377080204
LU0620020007
LU0368556220
LU0252633754
LU0231479717
INTESA SPAOLO
TEMPLETON U.S. OPPORTUNITIS I ACC
PICTET EUROL INDEX,I,EUR
FORTIS EQT GTH USA,I,USD
COMPAM SB EQUITY,I,EUR
VONTOBEL EMERGING MKT EQUITY HI HED
ETF LYXOR DAX (MILANO)
ABERDEEN GLB EM MKT EQ,I2,USD
3,0%
8,0%
10,0%
5,0%
16,0%
8,0%
17,0%
12,0%
Azioni
Azionari America
Azionari Europa
Azionari America
Azionari internazionali
Azionari paesi emergenti
ETF Azionari Area Euro
Azionari paesi emergenti
36,99%
8,25%
9,86%
7,97%
0,07%
8,70%
11,46%
11,29%
27,39%
5,51%
10,07%
6,94%
4,35%
5,19%
13,59%
6,94%
31,39%
2,65%
4,27%
2,37%
-5,52%
3,11%
5,86%
5,69%
AT0000A0QRR4 RAIF.337 STRAT.ALL.MASTER,I,EUR
LU0432616810
INVESCO BALANCED RISK ALLOCATION,C,
17,0%
11,0%
Flessibili
Flessibili
3,77%
3,10%
4,94%
4,26%
0,43%
-0,24%
LU0620020692
LU0620020007
LU0438908328
LU0431139764
LU0337414568
GB00B39R2T55
COMPAM SB FLEXIBLE,I,EUR
COMPAM SB EQUITY,I,EUR
ZEST GLOBAL STRATEGY ,I,EUR
ETHNA AKTIV,E,EUR
BANTLEON OPPORTUNITIES BALANCED,IT,
M&G GLOBAL DIVIDEND ,C,EUR
10,0%
4,0%
15,0%
18,0%
15,0%
5,0%
Bilanciati
Azionari internazionali
Flessibili
Bilanciati obbligazionari
Obbligazionari euro governativi medio/lungo termine
Azionari internazionali
2,89%
0,07%
2,74%
1,76%
4,78%
5,10%
3,23%
4,35%
2,42%
3,20%
3,76%
10,92%
-0,45%
-5,52%
-2,86%
-1,58%
1,43%
-0,50%
IT0003132476
FR0000120271
US4567881085
DE0007037129
CH0012032048
IE00B1W57M07
ES0178430E18
US16941M1099
US6558441084
US0718131099
US17275R1023
ENI ORD
TOTAL FINA ELF
INFOSYS TECHNOLOGIES - ADR
RWE A.G.
ROCHE HOLDING AG-GENUSSS.(CHF)
ETF ISHARES FTSE BRIC 50 INDEX
TELEFONICA SA MTA
CHINA MOBILE (NYSE-USD)
NORFOLK SOUTHERN PLC.
BAXTER INTERNATIONAL INC.
USD
CISCO SYSTEMS INC
10,0%
4,0%
5,0%
7,0%
5,0%
14,0%
7,0%
15,0%
8,0%
6,0%
12,0%
Azioni
Azioni
Azionari America
Azioni
Azioni
ETF Azionari paesi emergenti
Azioni
Azioni
Azioni
Azioni
Azioni
10,79%
4,26%
4,47%
9,63%
0,16%
9,72%
4,15%
3,78%
-4,21%
13,90%
7,11%
4,06%
4,58%
-2,80%
-2,35%
8,24%
12,17%
-13,76%
3,78%
-2,29%
4,83%
12,10%
5,20%
-1,33%
-1,13%
4,03%
-5,44%
4,12%
-1,44%
-1,81%
-9,80%
8,31%
1,51%
MOTORE GLOBAL ACTIVITIES
MOTORE OPPORTUNISTIC
MOTORE EQUITIES
*** EXTRA PERF vs BMK (1M) : VENGONO PRESI IN CONSIDERAZIONE I BMKS GESTIONALI
OBBLIGAZIONI : JPM EMU 1-3 , AZIONI : 60% MSCI WORLD - 40% MSCI EUROPE
BILANCIATI/FLESS. : 50% JPM EMU 1-3 30% MSCI WORLD 20% MSCI EUROPE
MONETARI : EURO MTS GOV BILL INDEX
Perf 3M
vs
Isin
MOTORE CASH SHORT TERM EURO
Perf 1M
***
EXTRA PERF
BMK (1M)
Dati Aggiornati al :06-Feb-2012
MOTORI GESTIONALI ASSET
ALLOCATION
ESPOSIZIONE AL SINGOLO STRUMENTO FINANZIARIO
TILT DI PREFERENZA GEOGRAFICA
TILT
MOTORE CASH
MOTORE ALTO RATING
MOTORE ALTA RENDITA
MOTORE GLOBAL ACTIVITIES
MOTORE OPPORTUNISTIC
MOTORE EQUITIES
Isin
Nome Strumento
GB00B28CNC41
LU0256881128
FR0010581702
IE0003600388
LU0278915607
LU0231479717
LU0210302369
LU0248173857
LU0229944334
LU0252967533
LU0329759921
LU0208853787
FR0010270033
THREADNEEDLE AMER EXTALPHA,INA,EU
ALLIANZ RCM EUROPE EQT GTH,IT,EUR
FINANCIER DE L ECHIQUIER AGRESS,EUR
INVESCO PACIFIC EQ,A,USD
ABERDEEN GLB EM MKTS SM CO,I2,USD
ABERDEEN GLB EM MKT EQ,I2,USD
DWS BRIC PLUS ,FC,EUR
S.EMERGING ASIA EUR 'C'
FRAN TEMPL LATIN AMERICA ,I,USD
BGF EM EUROPE,D2,EUR
DWS AFRICA,FC,EUR
JPM GLB NATURAL RESOURCES,B,EUR
ETF LYXOR COMMODITIES CRB
Peso %
Classe Attivita'
100,0%
70,0%
30,0%
100,0%
20,0%
80,0%
100,0%
100,0%
100,0%
100,0%
100,0%
50,0%
50,0%
Azionari America
Azionari Europa
Azionari area Euro
Azionari Pacifico
Azionari paesi emergenti
Azionari paesi emergenti
Azionari paesi emergenti
Azionari paesi emergenti
Azionari paesi emergenti
Azionari paesi emergenti
Azionari paesi emergenti
Azionari energie e materie prime
ETF Commodities
Perf 1M
EXTRA PERF
BMK (1M)
Perf 3M
2,79%
5,91%
11,07%
11,72%
10,79%
11,29%
10,82%
8,24%
12,94%
15,18%
9,45%
11,14%
-1,75%
13,11%
10,26%
9,35%
3,43%
10,10%
6,94%
10,27%
8,42%
8,46%
13,10%
8,33%
11,84%
2,11%
vs
-2,80%
0,32%
5,48%
6,13%
5,20%
5,69%
5,23%
2,64%
7,35%
9,58%
3,85%
5,54%
-7,34%
MOTORI GESTIONALI : BREVE DESCRIZIONE
La gestione è focalizzata sulle attività obbligazionarie monetarie e a breve termine selezionando emissioni e/o quote di OICR di natura obbligazionaria che investono in emissioni governative e/o di alta
qualità creditizia. La duration media sarà orientativamente compresa fra 1 e 2 anni.
La gestione è focalizzata sulle attività obbligazionarie anche a lungo termine selezionando emissioni e/o quote di OICR di natura obbligazionaria che investono in emissioni di qualità media non inferiore a
“investment grade” denominate e/o coperte in EUR.
La gestione è focalizzata sia sulle attività a ritorno assoluto, miranti a conseguire risultati indipendentemente dalle condizioni di mercato, sia sulle tutte le tipologie di attività obbligazionarie anche con merito
creditizio inferiore a “investment grade” e/o denominate in valute estere anche a lungo termine, corporate, high yield, convertibili in azioni e riferibili a Paesi emergenti.
La gestione è flessibile e attiva sia con riferimento all'entità dell'esposizione azionaria che alla selezione delle aree geografiche e dei settori industrilai e può detenere anche componenti temporanee di
antura obbligazionaria e quote minoritarie di altre classi di attivo purchè, queste ultime, in forma di OICR. La gestione è focalizzata sull'universo investibile degli strumenti di natura azionaria selezionando,
La gestione è, normalmente, pienamente investita in strumenti, prevalentemente azionari, focalizzati sulla ricerca di rendimento in tutte le condizioni di mercato e da tutte le classi di attivo. La selezione degli
strumenti è concentrata sulla ricerca dei migliori OICR caratterizzati da gestione attiva e/o da strategie ritenute appropriate al contesto. La gestione opererà al fine di mantenere comunque un'elevata
La gestione è focalizzata sulla ricerca di opportunità nell’universo investibile azionario selezionando, con un’ottica di ampia diversificazione geo-settoriale, titoli rappresentativi di aziende con migliori
prospettive di crescita e/o quote di OICR di natura azionaria. La gestione è flessibile e attiva e può detenere anche quote minoritarie d’investimento non azionario, quali attività correlate all’andamento delle
commodities.
*** EXTRA PERF vs BMK (1M) : VENGONO PRESI IN CONSIDERAZIONE I BMKS GESTIONALI
OBBLIGAZIONI : JPM EMU 1-3 , AZIONI : 60% MSCI WORLD - 40% MSCI EUROPE
BILANCIATI/FLESS. : 50% JPM EMU 1-3 30% MSCI WORLD 20% MSCI EUROPE
MONETARI : EURO MTS GOV BILL INDEX
Dati Aggiornati al :06-Feb-2012