TEMPLETON FRONTIER MARKETS FUND A(ACC

Gruppo Banca Sella - Scheda Informativa OICR : TEMPLETON FRONTIER MARKETS FUND A(ACC)EUR
FRONTIER MARKETS
Denominazione TEMPLETON
FUND A(ACC)EUR
Termometro
del Rischio
Banca Sella
ISIN LU0390137031
Quartile
di rendimento
Ultima Quotazione
20,190 EUR
-0,20 %
TEMPLETON INVESTMENT
SGR / SICAV FRANKLIN
FUNDS SICAV
Internazionali - Mercati di
Categ. Morningstar Azionari
Frontiera
Rendimenti
Benchmark 100% MSCI Frontier Markets NR USD
Orizzonte Temporale 5 anni
Rating Morningstar a
tre anni
Rating Medio 5,00
al 27/09/2016
a 12 mesi
5-alto
Rendimento a 1 anno
1 mese:
1,51 %
3 mesi:
3,96 %
1 anno:
0,05 %
su 1684 fondi della categoria
Ranking 1286°
Azionari
Filosofia d'investimento
Templeton Frontier Markets Fund (il "Fondo") si prefigge di aumentare il valoredei suoi investimenti a medio - lungo termine.Il Fondo investe
principalmente in azioni emesse da società di qualunque dimensione situate, o che conduconoattività significative, nei mercati di frontieraIl Fondo pu
investire in misura minore in azioni, titoli legati ad azioni od obbligazioni emesse da società di qualunquedimensione, situate in qualsiasi paese derivati a
fini di copertura e di gestione efficiente del portafoglioIl team d'investimento esegue una speciale ricerca globale
focalizzatasull'identificazione di società dei mercati di frontiera a suo giudizio ignoratedagli altri investitori e in grado di offrire un'opportunità
di aumento di valore alungo termine.
Asset Allocation
% netta
0
25%
50%
75%
100%
Value
Distribuzione Settoriale Componente Azionaria
Materie prime
Beni di consumo ciclici
Finanza
Immobiliare
Beni di consumo difensivi
Salute
Servizi di pubblica utilità
Servizi alla comunicazione
Energia
Beni industriali
Tecnologia
%
0,89
10,63
32,72
N/D
12,41
9,10
N/D
13,51
4,07
5,95
N/D
Capitalizzazione Titoli Azionari
Giant
Large
Medium
Small
Micro
%
0,00
17,53
36,38
33,90
2,46
Capitalizzazione Media
1.684,49
Blend
Growth
Bassa
Media
Qualita del Credito
2,57
Bassa
Altro
Media
1,52
Alta
Liquidita
Small
0,00
Mid
Obbligaz.
Reddito Fisso
Capitalizzazione
95,91
Large
Azioni
Morningstar Style Box
Stile Azionario
Alta
Stile
Sensibilità ai tassi
Ripartizione Geografica Componente Azionaria
Europa
Regno Unito
3,77 %
Europa Occ. Euro
Europa Occ. non Euro
Europa dell'Est
America
Stati Uniti
4,09 %
Canada
America Latina e Centrale
Altri paesi
Giappone
88,05 %
Asia - Paesi sviluppati
Asia - Emergenti
Altri
Primi 10 Titoli
1 DHG Pharmaceutical JSC
2 National Bank of Kuwait SAK
3 Kuwait Food Co
4 Vietnam Dairy Products JSC
5 Aramex PJSC
6 United Bank Ltd
7 Mobile Telecommunications Co KSC
8 Binh Minh Plastics JSC
9 Societe Nationale des Telecommunications SONA
10 BankMuscat (SAOG)
%
0,00
0,00
0,00
3,77
0,00
0,00
4,09
0,00
0,91
33,29
53,85
%
4,60
3,98
3,92
3,70
3,62
3,47
3,34
3,25
3,23
3,18
Tutti i dati e le informazioni riportate nella presente scheda sono parziali ed esclusivamente indicative.
Prima dell'adesione leggere il Documento contenente le Informazioni Chiave per l'Investitore (KIID) e il modulo di sottoscrizione disponibili presso i soggetti collocatori. Non vi è garanzia di ottenere uguali rendimenti
per il futuro.
Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.La presente scheda è stata generata sulla base delle informazioni disponibili alle ore 19:32 del 28/09/2016
Gruppo Banca Sella - Scheda Informativa OICR : TEMPLETON FRONTIER MARKETS FUND A(ACC)EUR
Rendimenti Cumulati %
Periodo
1 giorno
1 settimana
1 mese
3 mesi
6 mesi
12 mesi
Da inizio anno
3 anni
5 anni
10 anni
Grafico Rendimenti
Fondo
-0,20
-0,35
+1,51
+3,96
+7,22
+0,05
+1,76
+9,43
+46,30
N/D
Rendimenti Trimestrali
Cat.MS
+0,15
+0,06
+0,58
+4,39
+8,45
+4,05
+4,07
+23,16
+60,82
N/D
(ultimi 3 anni su base mensile)
126
122
118
114
110
106
102
98
94
90
30/09/2013
30/04/2014
30/11/2014
Fondo / Sicav
(ultimi 5 anni su base trim.)
30/06/2015
31/01/2016
31/08/2016
Categoria Morningstar
Rendimenti Annuali %
15
12
2015
2014
2013
2012
2011
-5,21
+9,70
+12,17
+21,76
-21,30
N/D
N/D
N/D
N/D
+24,24
+29,47
+22,46
+20,73
+10,69
+11,75
9
6
Fondo
3
0
-3
Benchmark
-6
-9
-12
30/09/2011
30/06/2012
31/03/2013
31/12/2013
30/09/2014
30/06/2015
Categoria
Morningstar
31/03/2016
Indicatori di Rischio
Quartili
Volatilità 1 anno:
12,24
Volatilità 3 anni:
11,62
Volatilità 5 anni:
11,31
Termometro
del Rischio
Banca Sella
2015
2014
2013
2012
2011
1 anno
2 anni
3 anni
4 anni
5 anni
Su anno solare
Su rend. cumulati
5-alto
Ranking
Rating Morningstar a tre
anni
Rating Medio GBS
Posizionamento
nella macrocategoria
Azionari
Indicatori di Efficienza
Sharpe
Sortino
1 anno:
0,02
-0,08
3 anni:
0,30
-0,24
5 anni:
0,65
0,25
(1 min - 5 max)
5,00
1286° su 1684
(1 min - 5 max)
(rend. ad 1 anno)
Oneri a carico del sottoscrittore
Commissioni Amministrative
Commissioni
Massime *
Entrata
5,75 %
Switch
0,00 %
Uscita
0,00 %
*commissioni massime previste da prospetto informativo, eventualmente scontabili dal soggetto
collocatore
Commissioni a favore del Soggetto Incaricato dei Pagamenti: 15 Eur
per ogni operazione di sottoscrizione e rimborso
Oneri a carico del Fondo
Commissioni
Gestione annuale
Overperformance **
1,60 %
-
**per dettagli riferirsi al prospetto e/o al regolamento del fondo
Conferimenti Minimi
Conferimento iniziale (al netto delle spese):
Total Expense Ratio
2500,00 EUR
Conferimento successivo (al netto delle spese):
500,00 EUR
Piani di Accumulo (escl. conferimento iniziale):
100,00 EUR
Il TER rappresenta il rapporto fra il totale degli oneri
posti a carico del fondo ed il patrimonio medio dello
stesso. Il valore di TER rende agevole per l'investitore
determinare quanta parte del suo investimento è stata
assorbita dai costi.
2,59%
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