LEMANIK SICAV HIGH GROWTH

Gruppo Banca Sella - Scheda Informativa OICR : LEMANIK SICAV HIGH GROWTH CAPITALISATION RETAIL EUR
SICAV HIGH GROWTH
Denominazione LEMANIK
CAPITALISATION RETAIL EUR
Termometro
del Rischio
Banca Sella
ISIN LU0284993374
Quartile
di rendimento
Ultima Quotazione
104,809 EUR
-0,50 %
SGR / SICAV LEMANIK SICAV
Categ. Morningstar Azionari Italia
Benchmark 100% FTSE MIB NR EUR
al 27/09/2016
a 12 mesi
5-alto
Rendimenti
Rendimento a 1 anno
Orizzonte Temporale lungo termine
1 mese:
-3,17 %
Rating Morningstar a
tre anni
3 mesi:
7,79 %
1 anno:
-18,25 %
Rating Medio 3,83
su 1684 fondi della categoria
Ranking 1666°
Azionari
Filosofia d'investimento
Il Fondo mira a ottenere un rendimento totale (una strategia di portafoglio che punta a massimizzare sia l'effettivo rendimento del capitale sia gli
effettivi proventi ricevuti indipendentemente dai mercati) investendo le proprie attività in azioni.La strategia del Fondo consiste principalmente
nell'investimento in azioniemesse da società quotate su una borsa valori o negoziate su mercatiregolamentati internazionali, con particolare
attenzione agli emittenti italiani quotati su mercati azionari della Zona Euro. Gli investimenti del Fondo verranno effettuati senza alcuna limitazione in
termini di settore economico o di valuta.
Asset Allocation
% netta
0,14
0
25%
50%
75%
100%
Value
Distribuzione Settoriale Componente Azionaria
Materie prime
Beni di consumo ciclici
Finanza
Immobiliare
Beni di consumo difensivi
Salute
Servizi di pubblica utilità
Servizi alla comunicazione
Energia
Beni industriali
Tecnologia
%
7,93
8,50
28,22
0,28
1,50
4,26
14,81
3,68
5,07
14,53
6,02
Capitalizzazione Titoli Azionari
Giant
Large
Medium
Small
Micro
%
17,46
28,76
33,16
9,66
4,19
Capitalizzazione Media
7.119,76
Blend
Growth
Bassa
Small
Altro
Bassa
Media
Qualita del Credito
1,08
Media
Liquidita
Alta
0,00
Mid
Obbligaz.
Reddito Fisso
Capitalizzazione
98,78
Large
Azioni
Morningstar Style Box
Stile Azionario
Alta
Stile
Sensibilità ai tassi
Ripartizione Geografica Componente Azionaria
Europa
Regno Unito
88,68 %
Europa Occ. Euro
Europa Occ. non Euro
Europa dell'Est
America
Stati Uniti
6,14 %
Canada
America Latina e Centrale
Altri paesi
Giappone
0,00 %
Asia - Paesi sviluppati
Asia - Emergenti
Altri
Primi 10 Titoli
1 Snam SpA
2 Atlantia SpA
3 Eni SpA
4 Intesa Sanpaolo
5 Intesa Sanpaolo Non-convertible
6 Finmeccanica SpA
7 Assicurazioni Generali
8 Ftse/Mib Idx Fut Jun16
9 ENEL Ente Nazionale per L'Energ Elet SPA
10 Tenaris SA
%
1,34
87,34
0,00
0,00
6,14
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
%
8,40
5,59
5,07
4,50
4,44
4,30
4,17
3,96
3,45
3,35
Tutti i dati e le informazioni riportate nella presente scheda sono parziali ed esclusivamente indicative.
Prima dell'adesione leggere il Documento contenente le Informazioni Chiave per l'Investitore (KIID) e il modulo di sottoscrizione disponibili presso i soggetti collocatori. Non vi è garanzia di ottenere uguali rendimenti
per il futuro.
Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.La presente scheda è stata generata sulla base delle informazioni disponibili alle ore 19:20 del 28/09/2016
Gruppo Banca Sella - Scheda Informativa OICR : LEMANIK SICAV HIGH GROWTH CAPITALISATION RETAIL EUR
Rendimenti Cumulati %
Periodo
1 giorno
1 settimana
1 mese
3 mesi
6 mesi
12 mesi
Da inizio anno
3 anni
5 anni
10 anni
Grafico Rendimenti
Fondo
-0,50
-0,60
-3,17
+7,79
-7,48
-18,25
-19,80
+9,80
+73,47
N/D
Rendimenti Trimestrali
Cat.MS
-0,58
-0,61
-3,21
+6,11
-8,30
-18,40
-20,29
+3,95
+46,15
-26,19
(ultimi 3 anni su base mensile)
146
142
138
134
130
126
122
118
114
110
106
102
98
94
90
30/09/2013
30/04/2014
30/11/2014
Fondo / Sicav
(ultimi 5 anni su base trim.)
30/06/2015
31/01/2016
31/08/2016
Categoria Morningstar
Rendimenti Annuali %
25
20
2015
2014
2013
2012
2011
+15,94
+5,41
+40,77
+24,87
-24,25
N/D
N/D
N/D
N/D
N/D
+18,72
+20,46
+16,54
+5,89
+3,22
15
10
Fondo
5
0
-5
Benchmark
-10
-15
-20
-25
30/09/2011
30/06/2012
31/03/2013
31/12/2013
30/09/2014
30/06/2015
Categoria
Morningstar
31/03/2016
Indicatori di Rischio
Quartili
Volatilità 1 anno:
19,71
Volatilità 3 anni:
17,86
Volatilità 5 anni:
18,93
Termometro
del Rischio
Banca Sella
2015
2014
2013
2012
2011
1 anno
2 anni
3 anni
4 anni
5 anni
Su anno solare
Su rend. cumulati
5-alto
Ranking
Rating Morningstar a tre
anni
Rating Medio GBS
Posizionamento
nella macrocategoria
Azionari
Indicatori di Efficienza
Sharpe
Sortino
1 anno:
-0,88
-1,00
3 anni:
0,46
0,70
5 anni:
0,68
1,10
(1 min - 5 max)
3,83
1666° su 1684
(1 min - 5 max)
(rend. ad 1 anno)
Oneri a carico del sottoscrittore
Commissioni Amministrative
Commissioni
Massime *
Entrata
3,00 %
Switch
0,00 %
Uscita
0,00 %
*commissioni massime previste da prospetto informativo, eventualmente scontabili dal soggetto
collocatore
Commissioni a favore del Soggetto Incaricato dei Pagamenti: 14 Eur
per ogni operazione di sottoscrizione e rimborso
Oneri a carico del Fondo
Commissioni
Gestione annuale
2,00 %
Overperformance **
10,00 %
**per dettagli riferirsi al prospetto e/o al regolamento del fondo
Conferimenti Minimi
Total Expense Ratio
Conferimento iniziale (al netto delle spese):
0,00 EUR
Conferimento successivo (al netto delle spese):
0,00 EUR
Piani di Accumulo (escl. conferimento iniziale):
0,00 EUR
Il TER rappresenta il rapporto fra il totale degli oneri
posti a carico del fondo ed il patrimonio medio dello
stesso. Il valore di TER rende agevole per l'investitore
determinare quanta parte del suo investimento è stata
assorbita dai costi.
2,61%
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