Gruppo Banca Sella - Scheda Informativa OICR : LEMANIK SICAV

Gruppo Banca Sella - Scheda Informativa OICR : LEMANIK SICAV ASIAN OPPORTUNITY CAPITALISATION RETAIL EUR
SICAV ASIAN OPPORTUNITY
Denominazione LEMANIK
CAPITALISATION RETAIL EUR
ISIN LU0054300461
Termometro
del Rischio
Banca Sella
Quartile
di rendimento
Ultima Quotazione
16,454 EUR
+1,32 %
SGR / SICAV LEMANIK SICAV
Categ. Morningstar Azionari Asia-Pacifico incl. Giappone
Benchmark 100% MSCI Combined Far East Free
al 27/09/2016
a 12 mesi
5-alto
Rendimenti
Rendimento a 1 anno
Orizzonte Temporale lungo termine
1 mese:
4,40 %
Rating Morningstar a
tre anni
3 mesi:
9,45 %
1 anno:
11,66 %
Rating Medio 3,67
Ranking 518° su 1684 fondi della categoria Azionari
Filosofia d'investimento
Il Fondo investe principalmente le proprie attività in azioni, titoli a reddito fisso o variabile e Strumenti del mercato monetario (strumenti finanziari emessi
da istituti finanziari o governi considerati a bassissimo rischio).La strategia del Fondo prevede l'investimento di almeno due terzi del proprio
patrimonio netto in titoli di debito e azioni emesse da emittenti o società con sede in un paese asiatico (Estremo Oriente e Medio Oriente). Tuttavia gli
investimenti in azioni devono ammontare ad almeno il 51% del valore patrimoniale netto del Fondo. Inoltre gli investimenti del Fondo in titoli a reddito
fisso o variabile e in Strumenti del mercato monetario non possono mai superare il 49% del patrimonio netto del Fondo.
Asset Allocation
% netta
-0,00
0
25%
50%
75%
100%
Value
Distribuzione Settoriale Componente Azionaria
Materie prime
Beni di consumo ciclici
Finanza
Immobiliare
Beni di consumo difensivi
Salute
Servizi di pubblica utilità
Servizi alla comunicazione
Energia
Beni industriali
Tecnologia
%
9,48
18,03
10,25
5,06
8,31
0,91
N/D
1,16
1,96
22,64
18,37
Capitalizzazione Titoli Azionari
Giant
Large
Medium
Small
Micro
%
7,17
8,34
25,49
32,23
18,69
Capitalizzazione Media
667,69
Blend
Growth
Bassa
Small
Altro
Bassa
Media
Alta
Stile
Sensibilità ai tassi
Ripartizione Geografica Componente Azionaria
Europa
Regno Unito
0,00 %
Europa Occ. Euro
Europa Occ. non Euro
Europa dell'Est
America
Stati Uniti
0,00 %
Canada
America Latina e Centrale
Altri paesi
Giappone
96,18 %
Asia - Paesi sviluppati
Asia - Emergenti
Altri
Primi 10 Titoli
1 K C Tech Co Ltd
2 PT Tambang Batubara Bukit Asam (Persero) Tbk
3 Systena Corp
4 Pocket Card Co Ltd
5 Adhi Karya (Persero) Tbk
6 Xinyi Glass Holdings Ltd
7 Prestige International Inc
8 China Communications Services Corp Ltd H
9 transcosmos inc
10 TOC Co Ltd
Qualita del Credito
3,82
Media
Liquidita
Alta
0,00
Mid
Obbligaz.
Reddito Fisso
Capitalizzazione
96,18
Large
Azioni
Morningstar Style Box
Stile Azionario
%
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
45,62
24,17
26,39
0,00
%
1,40
1,26
1,26
1,22
1,20
1,19
1,17
1,16
1,16
1,13
Tutti i dati e le informazioni riportate nella presente scheda sono parziali ed esclusivamente indicative.
Prima dell'adesione leggere il Documento contenente le Informazioni Chiave per l'Investitore (KIID) e il modulo di sottoscrizione disponibili presso i soggetti collocatori. Non vi è garanzia di ottenere uguali rendimenti
per il futuro.
Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.La presente scheda è stata generata sulla base delle informazioni disponibili alle ore 18:57 del 28/09/2016
Gruppo Banca Sella - Scheda Informativa OICR : LEMANIK SICAV ASIAN OPPORTUNITY CAPITALISATION RETAIL EUR
Rendimenti Cumulati %
Periodo
1 giorno
1 settimana
1 mese
3 mesi
6 mesi
12 mesi
Da inizio anno
3 anni
5 anni
10 anni
Grafico Rendimenti
Fondo
+1,32
+2,19
+4,40
+9,45
+8,75
+11,66
+3,25
+33,34
+111,76
+91,77
Rendimenti Trimestrali
25
22
20
18
15
12
10
8
5
2
0
-2
-5
-8
-10
-12
-15
30/09/2011
Cat.MS
+0,86
+1,76
+2,78
+10,49
+11,59
+15,03
+5,37
+28,95
+72,40
+55,41
(ultimi 3 anni su base mensile)
142
138
134
130
126
122
118
114
110
106
102
98
94
90
30/09/2013
30/04/2014
30/11/2014
Fondo / Sicav
(ultimi 5 anni su base trim.)
31/12/2013
30/09/2014
30/06/2015
Categoria
Morningstar
31/03/2016
Indicatori di Rischio
31/08/2016
2015
2014
2013
2012
2011
+19,28
+5,95
+37,51
+19,56
-11,84
N/D
N/D
N/D
N/D
N/D
+10,31
+10,62
+11,70
+6,02
+8,18
Benchmark
31/03/2013
31/01/2016
Rendimenti Annuali %
Fondo
30/06/2012
30/06/2015
Categoria Morningstar
Quartili
Volatilità 1 anno:
14,58
Volatilità 3 anni:
13,02
Volatilità 5 anni:
14,54
Termometro
del Rischio
Banca Sella
2015
2014
2013
2012
2011
1 anno
2 anni
3 anni
4 anni
5 anni
Su anno solare
Su rend. cumulati
5-alto
Ranking
Rating Morningstar a tre
anni
Rating Medio GBS
Posizionamento
nella macrocategoria
Azionari
Indicatori di Efficienza
Sharpe
Sortino
1 anno:
0,27
0,32
3 anni:
0,93
0,81
5 anni:
1,00
0,99
(1 min - 5 max)
3,67
518° su 1684
(1 min - 5 max)
(rend. ad 1 anno)
Oneri a carico del sottoscrittore
Commissioni Amministrative
Commissioni
Massime *
Entrata
3,00 %
Switch
0,00 %
Uscita
0,00 %
*commissioni massime previste da prospetto informativo, eventualmente scontabili dal soggetto
collocatore
Commissioni a favore del Soggetto Incaricato dei Pagamenti: 14 Eur
per ogni operazione di sottoscrizione e rimborso
Oneri a carico del Fondo
Commissioni
Gestione annuale
1,85 %
Overperformance **
15,00 %
**per dettagli riferirsi al prospetto e/o al regolamento del fondo
Conferimenti Minimi
Total Expense Ratio
Conferimento iniziale (al netto delle spese):
0,00 EUR
Conferimento successivo (al netto delle spese):
0,00 EUR
Piani di Accumulo (escl. conferimento iniziale):
0,00 EUR
Il TER rappresenta il rapporto fra il totale degli oneri
posti a carico del fondo ed il patrimonio medio dello
stesso. Il valore di TER rende agevole per l'investitore
determinare quanta parte del suo investimento è stata
assorbita dai costi.
2,73%
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