Gruppo Banca Sella - Scheda Informativa OICR : MORGAN

Gruppo Banca Sella - Scheda Informativa OICR : MORGAN STANLEY INVESTMENT FUNDS ASIAN PROPERTY FUND A
STANLEY INVESTMENT
Denominazione MORGAN
FUNDS ASIAN PROPERTY FUND A
Termometro
del Rischio
Banca Sella
ISIN LU0078112413
Quartile
di rendimento
Ultima Quotazione
17,160 EUR
+0,82 %
STANLEY INVESTMENT
SGR / SICAV MORGAN
FUNDS SICAV
Categ. Morningstar Immobiliare Indiretto - Asia
FTSE EPRA/NAREIT Dv Asia REITs
Benchmark 100%
TR USD
Orizzonte Temporale 5-10 anni
Rating Morningstar a
tre anni
Rating Medio 1,17
al 27/09/2016
a 12 mesi
5-alto
Rendimenti
Rendimento a 1 anno
1 mese:
0,70 %
3 mesi:
7,72 %
1 anno:
10,14 %
Ranking 598° su 1684 fondi della categoria Azionari
Filosofia d'investimento
Lobiettivo è cercare laumento a lungo termine del valore del capitale, denominato in Dollari USA, investendo in titoli azionari di società operanti nel
settore immobiliare in Asia, nella misura in cui questi valori mobiliari possano essere considerati titoli trasferibili nel significato di cui allArticolo 41(1)
della legge del 20 dicembre 2002 sugli organismi di investimento collettivo, e successive modifiche. Il Comparto investe nei mercati regolamentati della
regione, come Singapore, Malesia, Hong Kong, Tailandia, Giappone, Australia e Nuova Zelanda ma saranno ricercate ulteriori opportunità, dovunque la
normativa lo permetta, in mercati come la Corea delSud e Taiwan ed in tutti i mercati emergenti dellAsia, a condizione che i mercati di questi paesi
possano essere considerati mercati riconosciuti nel significato di cui allArticolo 41(1) sugli organismi di investimento collettivo, e successive modifiche.
Asset Allocation
% netta
0
25%
50%
75%
100%
Value
Distribuzione Settoriale Componente Azionaria
Materie prime
Beni di consumo ciclici
Finanza
Immobiliare
Beni di consumo difensivi
Salute
Servizi di pubblica utilità
Servizi alla comunicazione
Energia
Beni industriali
Tecnologia
%
N/D
N/D
N/D
98,97
N/D
N/D
N/D
N/D
N/D
N/D
N/D
Capitalizzazione Titoli Azionari
Giant
Large
Medium
Small
Micro
%
51,44
38,27
9,17
0,10
0,00
Capitalizzazione Media
12.272,53
Blend
Growth
Bassa
Media
Alta
Stile
Sensibilità ai tassi
Ripartizione Geografica Componente Azionaria
Europa
Regno Unito
0,00 %
Europa Occ. Euro
Europa Occ. non Euro
Europa dell'Est
America
Stati Uniti
0,00 %
Canada
America Latina e Centrale
Altri paesi
Giappone
98,97 %
Asia - Paesi sviluppati
Asia - Emergenti
Altri
Primi 10 Titoli
1 Sun Hung Kai Properties Ltd
2 Mitsubishi Estate Co Ltd
3 Mitsui Fudosan Co Ltd
4 Hongkong Land Holdings Ltd
5 Scentre Group
6 Sumitomo Realty & Development Co Ltd
7 Westfield Corp
8 Cheung Kong Property Holdings Ltd
9 Swire Properties Ltd
10 Link Real Estate Investment Trust
Qualita del Credito
0,26
Bassa
Altro
Media
0,77
Alta
Liquidita
Small
0,00
Mid
Obbligaz.
Reddito Fisso
Capitalizzazione
98,97
Large
Azioni
Morningstar Style Box
Stile Azionario
%
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
39,44
34,36
6,57
18,60
%
9,42
8,28
7,96
5,89
5,04
4,64
4,26
3,63
3,37
3,32
Tutti i dati e le informazioni riportate nella presente scheda sono parziali ed esclusivamente indicative.
Prima dell'adesione leggere il Documento contenente le Informazioni Chiave per l'Investitore (KIID) e il modulo di sottoscrizione disponibili presso i soggetti collocatori. Non vi è garanzia di ottenere uguali rendimenti
per il futuro.
Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.La presente scheda è stata generata sulla base delle informazioni disponibili alle ore 18:58 del 28/09/2016
Gruppo Banca Sella - Scheda Informativa OICR : MORGAN STANLEY INVESTMENT FUNDS ASIAN PROPERTY FUND A
Rendimenti Cumulati %
Periodo
1 giorno
1 settimana
1 mese
3 mesi
6 mesi
12 mesi
Da inizio anno
3 anni
5 anni
10 anni
Grafico Rendimenti
Fondo
+0,82
+1,24
+0,70
+7,72
+8,81
+10,14
+6,72
+15,48
+81,59
+50,13
Rendimenti Trimestrali
Cat.MS
+0,45
+2,04
+0,14
+9,30
+9,57
+14,16
+11,47
-0,16
+50,97
+33,33
(ultimi 3 anni su base mensile)
126
122
118
114
110
106
102
98
94
90
30/09/2013
30/04/2014
30/11/2014
Fondo / Sicav
(ultimi 5 anni su base trim.)
30/06/2015
31/01/2016
31/08/2016
Categoria Morningstar
Rendimenti Annuali %
20
16
2015
2014
2013
2012
2011
+3,21
+10,97
-1,61
+44,14
-20,80
N/D
N/D
N/D
N/D
N/D
+4,76
+5,59
+15,58
+7,33
+10,15
12
8
Fondo
4
0
-4
Benchmark
-8
-12
-16
-20
30/09/2011
30/06/2012
31/03/2013
31/12/2013
30/09/2014
30/06/2015
Categoria
Morningstar
31/03/2016
Indicatori di Rischio
Quartili
Volatilità 1 anno:
10,86
Volatilità 3 anni:
13,38
Volatilità 5 anni:
16,11
Termometro
del Rischio
Banca Sella
2015
2014
2013
2012
2011
1 anno
2 anni
3 anni
4 anni
5 anni
Su anno solare
Su rend. cumulati
5-alto
Ranking
Rating Morningstar a tre
anni
Rating Medio GBS
Posizionamento
nella macrocategoria
Azionari
Indicatori di Efficienza
Sharpe
Sortino
1 anno:
0,89
0,00
3 anni:
0,53
0,00
5 anni:
0,67
0,00
(1 min - 5 max)
1,17
598° su 1684
(1 min - 5 max)
(rend. ad 1 anno)
Oneri a carico del sottoscrittore
Commissioni Amministrative
Commissioni
Massime *
Entrata
-
Switch
0,00 %
Uscita
0,00 %
*commissioni massime previste da prospetto informativo, eventualmente scontabili dal soggetto
collocatore
Oneri a carico del Fondo
Commissioni a favore del Soggetto Incaricato dei Pagamenti: 18 Eur
per ogni operazione di sottoscrizione e rimborso. Operazioni di
cambio: commissione dello 0,1% per ogni operazione.
Commissioni
Gestione annuale
Overperformance **
1,40 %
-
**per dettagli riferirsi al prospetto e/o al regolamento del fondo
Conferimenti Minimi
Total Expense Ratio
Conferimento iniziale (al netto delle spese):
50,00 EUR
Conferimento successivo (al netto delle spese):
50,00 EUR
Piani di Accumulo (escl. conferimento iniziale):
100,00 EUR
Il TER rappresenta il rapporto fra il totale degli oneri
posti a carico del fondo ed il patrimonio medio dello
stesso. Il valore di TER rende agevole per l'investitore
determinare quanta parte del suo investimento è stata
assorbita dai costi.
0,00%
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