Gruppo Banca Sella - Scheda Informativa OICR : FRANKLIN INDIA

Gruppo Banca Sella - Scheda Informativa OICR : FRANKLIN INDIA FUND A(ACC)USD
Termometro
del Rischio
Banca Sella
Denominazione FRANKLIN INDIA FUND A(ACC)USD
ISIN LU0231203729
Quartile
di rendimento
Ultima Quotazione
34,390 USD
+0,06 %
TEMPLETON INVESTMENT
SGR / SICAV FRANKLIN
FUNDS SICAV
Categ. Morningstar Azionari India
Benchmark 100% MSCI India NR USD
al 27/09/2016
a 12 mesi
5-alto
Rendimenti
Rendimento a 1 anno
Orizzonte Temporale 5 anni
1 mese:
1,24 %
Rating Morningstar a
tre anni
3 mesi:
12,72 %
1 anno:
14,56 %
Rating Medio 4,00
Ranking 370° su 1684 fondi della categoria Azionari
Filosofia d'investimento
Obiettivo di investimento > Rivalutazione del capitale.Strategia di investimento Il Comparto investirà principalmente in azioni di organismi costituiti o
che svolgano le attività principali in India. Il Comparto cercherà dinvestire in società in un ampio spettro di settori industriali indipendentemente dalla
capitalizzazione di mercato. Inoltre il Comparto potrà cercare opportunità dinvestimento in titoli a reddito fisso emessi da ciascuno degli organismi sopra
indicati come pure in strumenti del mercato monetario.
Asset Allocation
% netta
3,02
0
25%
50%
75%
100%
Value
Distribuzione Settoriale Componente Azionaria
Materie prime
Beni di consumo ciclici
Finanza
Immobiliare
Beni di consumo difensivi
Salute
Servizi di pubblica utilità
Servizi alla comunicazione
Energia
Beni industriali
Tecnologia
%
6,37
14,11
33,29
N/D
5,73
9,84
N/D
2,76
2,95
10,40
11,00
Capitalizzazione Titoli Azionari
Giant
Large
Medium
Small
Micro
%
55,85
28,61
9,72
2,27
0,00
Capitalizzazione Media
11.032,10
Blend
Growth
Bassa
Small
Altro
Bassa
Media
Alta
Stile
Sensibilità ai tassi
Ripartizione Geografica Componente Azionaria
Europa
Regno Unito
0,00 %
Europa Occ. Euro
Europa Occ. non Euro
Europa dell'Est
America
Stati Uniti
2,98 %
Canada
America Latina e Centrale
Altri paesi
Giappone
93,48 %
Asia - Paesi sviluppati
Asia - Emergenti
Altri
Primi 10 Titoli
1 HDFC Bank Ltd
2 Kotak Mahindra Bank Ltd
3 IndusInd Bank Ltd
4 Sun Pharmaceuticals Industries Ltd
5 Yes Bank Ltd
6 HCL Technologies Ltd
7 State Bank of India
8 Hindustan Unilever Ltd
9 Infosys Ltd
10 Dr Reddy's Laboratories Ltd
Qualita del Credito
0,52
Media
Liquidita
Alta
0,00
Mid
Obbligaz.
Reddito Fisso
Capitalizzazione
96,46
Large
Azioni
Morningstar Style Box
Stile Azionario
%
0,00
0,00
0,00
0,00
2,98
0,00
0,00
0,00
0,00
93,48
0,00
%
8,26
5,24
4,85
4,66
4,24
3,78
3,68
3,58
3,34
3,07
Tutti i dati e le informazioni riportate nella presente scheda sono parziali ed esclusivamente indicative.
Prima dell'adesione leggere il Documento contenente le Informazioni Chiave per l'Investitore (KIID) e il modulo di sottoscrizione disponibili presso i soggetti collocatori. Non vi è garanzia di ottenere uguali rendimenti
per il futuro.
Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.La presente scheda è stata generata sulla base delle informazioni disponibili alle ore 19:14 del 28/09/2016
Gruppo Banca Sella - Scheda Informativa OICR : FRANKLIN INDIA FUND A(ACC)USD
Rendimenti Cumulati %
Periodo
1 giorno
1 settimana
1 mese
3 mesi
6 mesi
12 mesi
Da inizio anno
3 anni
5 anni
10 anni
Grafico Rendimenti
Fondo
+0,06
+0,64
+1,24
+12,72
+18,50
+14,56
+14,48
+71,95
+51,63
+144,07
Rendimenti Trimestrali
20
18
16
14
12
10
8
6
4
2
0
-2
-4
-6
-8
-10
-12
30/09/2011
Cat.MS
N/D
N/D
N/D
N/D
N/D
N/D
N/D
N/D
N/D
N/D
(ultimi 3 anni su base mensile)
190
186
182
178
174
170
166
162
158
154
150
146
142
138
134
130
126
122
118
114
110
106
102
98
94
90
30/09/2013
30/04/2014
30/11/2014
Fondo / Sicav
(ultimi 5 anni su base trim.)
31/12/2013
30/09/2014
30/06/2015
Categoria
Morningstar
31/03/2016
Indicatori di Rischio
31/08/2016
2015
2014
2013
2012
2011
+5,26
+61,04
-9,06
+20,72
-29,33
N/D
N/D
N/D
N/D
+20,95
+48,55
+12,77
+10,17
+0,40
+5,76
Benchmark
31/03/2013
31/01/2016
Rendimenti Annuali %
Fondo
30/06/2012
30/06/2015
Categoria Morningstar
Quartili
Volatilità 1 anno:
16,55
Volatilità 3 anni:
19,67
Volatilità 5 anni:
20,94
Termometro
del Rischio
Banca Sella
2015
2014
2013
2012
2011
1 anno
2 anni
3 anni
4 anni
5 anni
Su anno solare
Su rend. cumulati
5-alto
Ranking
Rating Morningstar a tre
anni
Rating Medio GBS
Posizionamento
nella macrocategoria
Azionari
Indicatori di Efficienza
Sharpe
Sortino
1 anno:
0,91
0,00
3 anni:
1,54
0,00
5 anni:
0,69
0,00
(1 min - 5 max)
4,00
370° su 1684
(1 min - 5 max)
(rend. ad 1 anno)
Oneri a carico del sottoscrittore
Commissioni Amministrative
Commissioni
Massime *
Entrata
5,75 %
Switch
0,00 %
Uscita
0,00 %
*commissioni massime previste da prospetto informativo, eventualmente scontabili dal soggetto
collocatore
Commissioni a favore del Soggetto Incaricato dei Pagamenti: 15 Eur
per ogni operazione di sottoscrizione e rimborso
Oneri a carico del Fondo
Commissioni
Gestione annuale
Overperformance **
1,00 %
-
**per dettagli riferirsi al prospetto e/o al regolamento del fondo
Conferimenti Minimi
Conferimento iniziale (al netto delle spese):
Total Expense Ratio
2500,00 EUR
Conferimento successivo (al netto delle spese):
500,00 EUR
Piani di Accumulo (escl. conferimento iniziale):
100,00 EUR
Il TER rappresenta il rapporto fra il totale degli oneri
posti a carico del fondo ed il patrimonio medio dello
stesso. Il valore di TER rende agevole per l'investitore
determinare quanta parte del suo investimento è stata
assorbita dai costi.
1,89%
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