Schroder International Selection Fund Taiwanese Equity

Giugno 2016
Dati al 31 maggio 2016
www.schroders.it
Schroder International Selection Fund
Taiwanese Equity
Azioni B Acc
Obiettivo e politica d'investimento
Data di lancio del comparto
18 gennaio 2008
Conseguire una crescita del valore del capitale investendo principalmente in titoli azionari di società taiwanesi.
Dimensione del comparto (milioni)
USD 229,3
Considerazioni sul rischio
Prezzo azione a fine mese (USD)
14,56
Gli investimenti in titoli azionari sono soggetti al rischio di mercato e, potenzialmente, al rischio di cambio. Gli
investimenti nei mercati emergenti sono soggetti al rischio di mercato e, potenzialmente, al rischio di cambio e
liquidità. Nell'ambito del processo di investimento, il Comparto potrebbe fare ricorso a derivati finanziari, che
amplificando gli eventi del mercato, potrebbero incrementare la volatilità dei prezzi del Comparto.
Totale numero partecipazioni
40
Analisi della performance
Benchmark
TAIEX Total Return Index
Performance (%)
Gestore
Louisa Lo
1 mese
3 mesi
6 mesi
YTD
1 anno
3 anni
5 anni
10 anni
Comparto
1,9
4,2
1,2
2,9
-12,6
8,3
11,5
69,8
Benchmark
0,8
3,4
2,7
3,1
-13,9
4,7
-0,7
76,3
Performance (%) al
31/03/2016
Comparto gestito dai
01 gennaio 2001
Rendimento corrente
0,00 %
1 anno
3 anni
5 anni
Comparto
-2,5
16,4
25,7
Benchmark
-7,8
13,9
9,6
Performance (%)
Statistiche essenziali per 3 anni
30,0
Comparto
Benchmark
15,6
15,8
Alpha (%)
1,4
---
10,0
Beta
0,9
---
0,0
Information Ratio
0,2
---
Indice di Sharpe
0,2
0,1
Ex-Ante Tracking Error (%)
4,0
---
Volatilità (%)
20,0
-10,0
-20,0
Gli indici finanziari riportati sopra si basano sui dati
della performance "bid to bid".
-30,0
Mag 2011
Indici finanziari
Comparto
Benchmark
I rendimenti passati non sono un indicatore dei risultati futuri, i prezzi delle azioni e l'utile che ne deriva
possono sia aumentare che diminuire e gli investitori potrebbero non recuperare l'importo investito in
origine. Il NAV delle classi del fondo è pubblicato sul sito internet della Società all'indirizzo
www.schroders.lu
Comparto
Benchmark
2,0
1,5
Rapporto prezzo/utili
15,2
13,8
Rapporto prezzo/utili
previsto
14,9
15,0
ROE (%)
17,4
15,7
4,2
4,0
17,7
21,5
Rapporto Prezzo/Valore
contabile
Tasso di rendimento
azionario (%)
Crescita degli utili in 3 anni
(%)
Gli indici finanziari riportati sopra sono basati su
medie riferite ai titoli di capitale contenuti nel
portafoglio del fondo e nel benchmark (quando
indicato), rispettivamente.
I Morningstar Ratings sono forniti da Morningstar.
http://SISF-Taiwanese-Equity-B-Acc-FMR-ITIT
Feb 2012
Ott 2012
Giu 2013
Mar 2014
Dic 2014
Ago 2015
Mag 2016
I rendimenti non tengono conto del regime di tassazione applicabile agli investitori. Tutti i dati relativi alla
performance del Comparto si basano sul NAV che incorpora il reddito reinvestito al netto dei costi. Nel caso di una
classe di azioni creata successivamente alla data di lancio del Comparto, viene adoperata una simulazione di
performance passata, sulla base della performance di una classe di azioni esistente nell'ambito del Comparto,
considerando la differenza nel Total Expense Ratio, e comprende le commissioni d'incentivo, se applicabili.
Potranno verificarsi differenze tra la performance del fondo e quella del benchmark dato che il rendimento del
fondo è calcolato in un punto di valutazione diverso rispetto al benchmark.
Fonte: Schroders
Il Comparto Schroder ISF Taiwanese Equity è stato avviato nel gennaio del 2008 per consentire il trasferimento di
azionisti da Schroder Taiwan Fund, Fondo comune di investimento con sede in Guernsey, a Schroder ISF SICAV.
I dati di performance del Comparto antecedenti al 18 gennaio 2008 fanno riferimento a Schroder Taiwan Fund
(avviato nel luglio 1994).
Schroders Italy SIM S.p.A., Via della Spiga, 30, 20121 Milano
Schroder International Selection Fund Taiwanese Equity
Analisi delle
partecipazioni
Le 10 maggiori partecipazioni
Settore
% NAV
1. Taiwan Semiconductor Manufacturing
Elettronica
9,8
2. Hon Hai Precision Industry
Elettronica
9,6
3. Chunghwa Telecom
Industriali
6,7
4. Delta Electronics
Elettronica
4,9
5. Far EasTone Telecommunications
Industriali
4,4
6. Asustek Computer
Elettronica
4,0
7. Cathay Financial Holding
Finanziario
3,7
8. Largan Precision
Elettronica
3,6
9. Aerospace Industrial Development
Altri
3,5
10. Taiwan Mobile
Industriali
3,4
Totale
Posizioni sovrappesate
Hon Hai Precision Industry
Far EasTone
Telecommunications
I dati sulle posizioni sovrappesate e sottopesate si
basano sull'esposizione del fondo sulle
partecipazioni raggruppate per nome.
(%) Posizioni sottopesate
4,6 Taiwan Semiconductor
Manufacturing
3,4
Formosa Petrochemical
Aerospace Industrial
Development
3,3
Delta Electronics
3,3
Chunghwa Telecom
3,3
Nan Ya Plastic
Formosa Chemicals & Fibre
Ripartizione del
portafoglio (%)
Uni-President Enterprises
10,0
>=5000 milioni
57,8
11,6
9,1
48,0
47,7
Industriali
7,1
13,2
Altri
Cemento
Plastica
Non classificato
Salute
Materiali
Alimentare
Beni di consumo voluttuari
Tessili
Informatica
Altri settori
Liquidità
Tel.: (352) 341 342 212
Fax: (352) 341 342 342
Per vostra sicurezza, le comunicazioni possono
essere registrate o monitorate.
-1,9 >=1000<2000 milioni
-1,4 >=2000<5000 milioni
14,5
3,7
7,5
Finanziario
Schroder Investment Management (Luxembourg) S.A.
5, rue Höhenhof
1736 Senningerberg
Luxembourg
11,6
Settore
Benchmark
Informazioni
(%)
-3,4 <500 milioni
-2,0 >=500<1000 milioni
Elettronica
Comparto
Le liquidità possono comprendere
denaro, depositi e strumenti del
mercato monetario con scadenze
fino a 397 giorni, che non
costituiscono parte dell'obiettivo e
della politica di investimento core.
L'obbligo connesso ai contratti dei
futures sugli indici azionari, se
presente, è dedotto dalle liquidità.
Fonte: Schroders
(%) Divisione della
capitalizzazione di
-6,4 borsa
53,5
SEDOL
Bloomberg
Reuters
ISIN
Valuta base del comparto
Frequenza delle operazioni
13,3
3,1
0,6
3,1
6,5
1,5
0,0
1,4
0,8
1,2
5,9
1,2
2,4
1,2
3,2
0,7
1,9
0,5
0,1
0,0
6,7
3,0
0,0
Accumulazione
B1FSNV7
SCHTWAB:LX
LU0270815763.LUF
LU0270815763
USD
Giornaliera (13:00 CET)
Distribuzione
B2NC761
SCHTWDB:LX
LU0338530925.LUF
LU0338530925
Spese correnti (ultimo dato
disponibile)
2,59 %
Importo minimo di sottoscrizione
EUR 1.000 o USD 1.000 o importi equivalenti in altre valute convertibili
liberamente. L'ammontare della sottoscrizione minima può essere annullato a
discrezione dell'amministratore.
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Le opinioni espresse da Schroders nel presente documento potrebbero subire variazioni. Il presente documento è pubblicato da Schroder Investment Management (Luxembourg) S.A., 5, rue Höhenhof,
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