Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt

Settembre 2016
Dati al 31 agosto 2016
www.schroders.it
Schroder International Selection Fund
Emerging Markets Debt Absolute Return
Azioni B Acc EUR Hedged
Obiettivo e politica d'investimento
Data di lancio del comparto
29 agosto 1997
Conseguire un rendimento assoluto sotto forma di crescita del valore del capitale e reddito principalmente tramite
investimenti in obbligazioni e altri titoli a tasso fisso e variabile emessi da governi, agenzie governative, organismi
sovranazionali ed emittenti societari dei mercati emergenti.
Dimensione del comparto (milioni)
USD 3.567,2
Considerazioni sul rischio
Prezzo azione a fine mese (EUR)
26,64
Gli investimenti in titoli di debito sono soggetti principalmente ai rischi di tasso di interesse, di credito e di
insolvenza e, potenzialmente, al rischio di cambio. Nell'ambito del processo di investimento, il Comparto potrebbe
fare ricorso a derivati finanziari, che amplificando gli eventi del mercato, potrebbero incrementare la volatilità dei
prezzi del Comparto. Gli investimenti nei mercati emergenti sono soggetti al rischio di mercato e, potenzialmente,
al rischio di cambio e liquidità. Gli investimenti nei comparti a rendimento assoluto sono soggetti principalmente ai
rischi di tasso di interesse, mercato, liquidità, credito e insolvenza e, potenzialmente, al rischio di cambio.
Totale numero partecipazioni
70
Analisi della performance
Gestore
Abdallah Guezour
Performance (%)
Comparto gestito dai
01 luglio 2000
Comparto
Duration effettiva del comparto in
anni
3,82
6 mesi
YTD
1 anno
3 anni
5 anni
10 anni
-0,3
2,9
7,4
8,4
5,7
-1,5
-2,7
19,8
Comparto
1 anno
3 anni
5 anni
3,3
-2,5
-3,0
Performance (%)
4,0
2,0
Rating medio del credito
BBB+
0,0
-2,0
Statistiche essenziali per 3 anni
-4,0
Comparto
Indice di Sharpe
3 mesi
Performance (%) al
30/06/2016
Rendimento effettivo
5,13 %
Volatilità (%)
1 mese
-6,0
5,1
---
-0,1
---
Gli indici finanziari riportati sopra si basano sui dati
della performance "bid to bid".
-8,0
-10,0
-12,0
Ago 2011
Mag 2012
Feb 2013
Ott 2013
Giu 2014
Mar 2015
Dic 2015
Ago 2016
I rendimenti passati non sono un indicatore dei risultati futuri, i prezzi delle azioni e l'utile che ne deriva
possono sia aumentare che diminuire e gli investitori potrebbero non recuperare l'importo investito in
origine. Il NAV delle classi del fondo è pubblicato sul sito internet della Società all'indirizzo
www.schroders.lu
I rendimenti non tengono conto del regime di tassazione applicabile agli investitori. Tutti i dati relativi alla
performance del Comparto si basano sul NAV che incorpora il reddito reinvestito al netto dei costi. Nel caso di una
classe di azioni creata successivamente alla data di lancio del Comparto, viene adoperata una simulazione di
performance passata, sulla base della performance di una classe di azioni esistente nell'ambito del Comparto,
considerando la differenza nel Total Expense Ratio, e comprende le commissioni d'incentivo, se applicabili.
Fonte: Schroders
Il comparto, perseguendo il conseguimento di rendimenti assoluti, non segue un benchmark specifico.
In data 01/06/2008 Schroder ISF Emerging Markets Debt ha cambiato denominazione in Schroder ISF Emerging
Markets Debt Absolute Return variando il proprio obiettivo d'investimento.
I Morningstar Ratings sono forniti da Morningstar.
http://SISF-Emerging-Markets-Debt-Absolute-Return-EUR-Hedged-B-Acc-FMR-ITIT
Schroders Italy SIM S.p.A., Via della Spiga, 30, 20121 Milano
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return
Le 5 maggiori partecipazioni
Analisi delle
partecipazioni
Valuta
% NAV
1. United States Treasury Bill 0% 09/02/2017
USD
5,6
2. United States Treasury Bill 0% 15/09/2016
USD
5,2
3. United States Treasury Bill 0% 29/09/2016
USD
4,8
4. Brazil Treasury Note 10% 01/01/2025
BRL
4,1
5. United States Treasury Bill 0% 02/02/2017
USD
3,9
Totale
Ripartizione del
portafoglio (%)
Settore
Paese
76,1
Obbligazioni in valuta locale
13,8
Obbligazioni in valuta estera
12,9
Brasile
10,1
Messico
Fonte: Schroders
0,0
US Treasuries
7,1
Federazione Russa
10,1
Liquidità
23,5
7,1
Sudafrica
5,8
Indonesia
Ungheria
Colombia
Malesia
5,3
4,9
4,9
31,9
Altri paesi
10,1
Liquidità
Rating titoli obbligazionari
Valuta
20,1
AAA
8,3
AA
7,1
B
Informazioni
Schroder Investment Management (Luxembourg) S.A.
5, rue Höhenhof
1736 Senningerberg
Luxembourg
Tel.: (352) 341 342 212
Fax: (352) 341 342 342
Per vostra sicurezza, le comunicazioni possono
essere registrate o monitorate.
Rublo russo
23,9
BB
8,1
6,1
Rand sudafricano
6,1
Rupia indonesiana
5,8
Fiorino ungherese
5,3
0,0
Ringgit malese
4,9
0,0
Złoty polacco
4,9
CCC
0,0
CC
C
Non classificato
Peso messicano
18,6
BBB
11,6
Real brasiliano
21,0
A
24,4
Dollaro statunitense
Altre valute
1,1
SEDOL
Bloomberg
Reuters
ISIN
Valuta base del comparto
Frequenza delle operazioni
Accumulazione
7697308
SCHEMEB:LX
LU0177222121.LUF
LU0177222121
USD
Giornaliera (13:00 CET)
23,0
Distribuzione
B63HZ48
SEMDBEI:LX
LU0587553891.LUF
LU0587553891
Spese correnti (ultimo dato
disponibile)
2,42 %
Importo minimo di sottoscrizione
EUR 1.000 o USD 1.000 o importi equivalenti in altre valute convertibili
liberamente. L'ammontare della sottoscrizione minima può essere annullato a
discrezione dell'amministratore.
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Le opinioni espresse da Schroders nel presente documento potrebbero subire variazioni. Il presente documento è pubblicato da Schroder Investment Management (Luxembourg) S.A., 5, rue Höhenhof,
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