HFRX Global Hedge Fund Index SF UCITS ETF

Asset management
UBS ETFs
Edizione Svizzera
Dati a fine luglio 2016
Fact Sheet
UBS ETF (IE) HFRX Global Hedge Fund Index SF UCITS ETF (CHF) A-acc
UBS Exchange Traded Funds > UBS ETFs plc
Descrizione del fondo
• L’obiettivo d’investimento del fondo è replicare la
performance net total return dell’indice HFRX
Global Hedge Fund, meno le commissioni e le
spese.
• Il fondo effettua una replica sintetica della
performance dell’indice tramite l’investimento in
uno swap
• Il fondo può presentare un’esposizione massima
del 10% alla controparte, conformemente ai limiti
d’investimento della normativa UCITS.
Rendimento (base CHF, al netto delle commissioni)1
130
Indicizzato in funzione dei dati di fine mese
in %
+9
120
+6
110
+3
100
0
90
-3
80
-6
70
-9
60
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
-12
Performance del fondo indicizzato al netto delle commissioni (scala di sinistra)
Performance annua del fondo in % al netto delle commissioni (scala di destra)
Performance indicizzata del benchmark (scala di sinistra)
UBS ETFs plc - HFRX Global Hedge
Fund Index SF UCITS ETF
Classe di quote
UBS ETFs plc - HFRX Global Hedge Fund
Index SF UCITS ETF (CHF) A-acc
ISIN
IE00B5280Y01
N. di valore
11620778
Tipo di fondo
aperto
Domicilio
Irlanda
UCITS IV
sì
Data di lancio
18.03.2011
Valuta del fondo
CHF
Commissione di gestione p.a.
0.34%
Total Expense Ratio (TER) p.a.1
0.34%
Chiusura dell'esercizio
30 giugno
Tassazione UE degli interessi
non applicabile
Distribuzione dividendi
Reinvestimento
Metodo di replica
sintetico
Market maker
UBS AG
Nome del fondo
1
al 30.06.2015
Statistiche del fondo
NAV (CHF, 29.07.2016)
Ultimi 12 mesi (CHF) – massimo
Ultimi 12 mesi (CHF) – minimo
Patrimonio del fondo (USD in mln)
Quota del patrimonio del fondo (CHF in mln)
Volatilità1
– Fondo
– Indice
Tracking error (ex post)
1
84.42
91.15
81.23
32.81
6.30
2 anni
3 anni
5 anni
4.29%
4.30%
0.06%
3.95%
3.95%
0.05%
4.26%
4.27%
0.05%
in %
2012
2013
2014
2015
Fondo (CHF)
Indice3
1.10
2.65
4.50
6.10
-2.83
-1.34
-6.60
-5.31
2016
YTD2
-1.46
-0.80
lug.
2016
1.07
1.17
5 anni Ø p.a. 5
anni
-13.16
-2.78
-6.65
-1.37
1 Questi
dati si riferiscono al passato. I risultati passati non costituiscono un indicatore affidabile dei risultati
futuri. La performance indicata non tiene conto di eventuali commissioni e costi addebitati all´atto della
sottoscrizione e del riscatto di quote e degli eventuali oneri fiscali. Fonte per tutti i dati e i grafici (dove non
indicato diversamente): UBS Asset Management.
2 YTD: year-to-date (da inizio anno a oggi)
3 Indice di riferimento nella moneta della classe di quote (senza costi)
Descrizione dell’indice
L’HFRX Global Hedge fund Index è strutturato per rappresentare la
composizione complessiva dell’universo di hedge fund. È costituito da
tutte le strategie di hedge fund idonee, tra cui, a titolo esemplificativo,
convertible arbitrage, distressed securities, equity hedge, equity market
neutral, event driven, macro, merger arbitrage, e relative value arbitrage.
Le strategie vengono ponderate in funzione degli attivi sulla base della
distribuzione degli asset nel settore degli hedge fund. L’HFRX Hedge fund
Index è strutturato utilizzando un rigoroso processo di filtraggio e
selezione delle componenti.
Denominazione dell'indice
Tipologia di indice
Numero di componenti dell’indice
Bloomberg
Reuters
Informazioni online sull'indice
HFRX Global Hedge Fund Index hedged to CHF
Total Return Net
39
HFRXGLC
.HFRXGLC
http://www.hfrx.com
Deviazione standard annuale
Per domande sul fondo:
E-mail: [email protected]
Telefono: 0800 899 899
Info: www.ubs.com/etf
Registrazioni per la distribuzione al pubblico
AT, CH, DE, FR, GB, IE, IT, LI, LU, NL, SE
1¦2
UBS ETF (IE) HFRX Global Hedge Fund Index SF UCITS ETF (CHF) A-acc
Allocazione per strategie dell'indice (%)
Allocazione geografica dell'indice (%)
Indice
Equity Hedge
Relative Value Arbitrage
Event Driven
Macro
Diversi
Indice
28.5
26.7
25.9
19.0
0.0
Principali vantaggi
• I clienti beneficiano della flessibilità di un investimento
negoziato in borsa e della protezione degli investitori offerta
da un fondo.
• Primo ETF nel mercato che fornisce un’esposizione all’indice
HFR Global Hedge Fund
• Consente di investire nell paesi degli hedge fund con
un’unica transazione
• Il fondo offre un’elevata trasparenza, efficienza in termini di
costi e facilità di negoziazione.
• Conforme alla normativa UCITS.
Stati Uniti
Europe ex UK
North America ex US
Regno Unito
Giappone
Africa
Latin America
Middle East
Pacific ex Japan
Altri
70.7
16.9
5.0
3.3
2.1
0.0
0.0
0.0
0.0
1.9
Rischi
Il fondo replica le performance di un indice di hedge fund
ampiamente diversificato e può pertanto essere soggetto a
notevoli oscillazioni di valore. Per tale motivo, occorrono un
orizzonte temporale di almeno cinque anni e un’adeguata
tolleranza al rischio e capacità di rischio. I rendimenti pagabili
sul fondo dipendono dai pagamenti ricevuti dal fondo dalla
controparte dello swap ai sensi del relativo contratto di swap e
sono pertanto soggetti al rischio di credito di tale controparte.
Qualora la controparte dello swap si dichiari insolvente
relativamente al contratto di swap, il fondo potrebbe subire una
perdita. Il patrimonio del fondo è gestito passivamente.
Pertanto, il suo NAV dipende in misura significativa dalla
performance degli investimenti sottostanti. Le perdite che
potrebbero essere evitate tramite una gestione attiva non
saranno compensate.
Informazioni sulla quotazione e la negoziazione
Borsa
Valuta di negoziazione
Orario di contrattazione (ora locale)
Bloomberg Ticker Reuters RIC iNAV Bloomberg
Deutsche Börse (XETRA)
SIX Swiss Exchange
CHF
CHF
09:00h - 17:30h CET
09:00h - 17:30h CET
UIQB GY
HFCHAS SW
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(Switzerland) SA, Casella postale, CH-4002 Basilea. Agente pagatore: UBS Switzerland AG, Bahnhofstrasse 45, 8001 Zurigo. I prospetti, i prospetti semplificati o le Informazioni
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postale, CH-4002 Basilea oppure presso UBS Fund Management (Switzerland) SA, Casella postale, CH-4002 Basilea. HFRX Global Hedge Fund Index è un marchio registrato di Hedge
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Il prodotto non viene promosso, raccomandato, venduto o commercializzato da HFR. UBS non esprime alcuna raccomandazione esplicita o implicita in merito al prodotto,
all’opportunità di un investimento nello stesso o alla sua performance, ivi compresi i risultati conseguiti dal prodotto, e non offre alcuna garanzia né si assume alcuna responsabilità
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eventuali commissioni e costi addebitati all’atto della sottoscrizione e del riscatto di quote. Commissioni e costi incidono negativamente sulla performance. Se la valuta di un prodotto
o di un servizio finanziario differisce dalla vostra moneta di riferimento, il rendimento può crescere o diminuire a seguito delle oscillazioni di cambio. Questo resoconto è stato redatto
senza particolare riferimento né a obiettivi d’investimento specifici o futuri, né alla situazione finanziaria o fiscale né tantomeno alle speciali esigenze di un determinato destinatario.
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2¦2
716040|655388
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IHFCHASS