STOXX Global Rare Earth UCITS ETF (USD) A-dis

Asset management
UBS ETFs
Edizione Svizzera
Dati a fine marzo 2015
Fact Sheet
UBS ETF (LU) STOXX Global Rare Earth UCITS ETF (USD) A-dis
UBS Exchange Traded Funds > UBS ETF SICAV
Descrizione del fondo
• Il fondo investe in azioni comprese nello STOXX
Global Rare Earth Index. Le ponderazioni relative
delle società corrispondono ai rispettivi pesi
nell’indice.
• L'obiettivo d’investimento è replicare l’andamento
del prezzo e del rendimento dello STOXX Global
Rare Earth Index (al netto delle commissioni). Il
prezzo di borsa può differire dal NAV.
Rendimento (base USD, al netto delle commissioni)1
125
Indicizzato in funzione dei dati di fine mese
in %
+10
100
75
0
-10
50
-20
25
-30
0
-25
-40
-50
-50
-60
-75
2011
2012
2013
2014
2015
-70
Performance del fondo indicizzato al netto delle commissioni (scala di sinistra)
Performance annua del fondo in % al netto delle commissioni (scala di destra)
Performance indicizzata del benchmark (scala di sinistra)
UBS ETF – STOXX Global Rare Earth
UCITS ETF
Classe di quote
UBS ETF – STOXX Global Rare Earth
UCITS ETF (USD) A-dis
ISIN
LU0671492899
N. di valore
13 711 475
Tipo di fondo
aperto
Domicilio
Lussemburgo
UCITS IV
sì
Data di lancio
14.10.2011
Valuta del fondo
USD
Commissione di gestione p.a.
0.45%
Total Expense Ratio (TER) p.a.1
0.45%
Chiusura dell'esercizio
31 dicembre
Tassazione UE degli interessi
non applicabile
Distribuzione dividendi
febbraio, agosto
Metodo di replica
Fisica (Replica completa)
Market maker
UBS AG, Commerzbank AG
Nome del fondo
1Va
tenuto presente che in seguito all’ultima riduzione infrannuale delle
commissioni del 16 settembre 2013 il TER (Total Expense Ratio) potrebbe
differire dalla commissione di gestione.
Statistiche del fondo
NAV (USD, 31.03.2015)
Ultimi 12 mesi (USD) – massimo
Ultimi 12 mesi (USD) – minimo
Patrimonio del fondo (USD in mln)
Quota del patrimonio del fondo (USD in mln)
Volatilità1
– Fondo
– Indice
Tracking error (ex post)
1
2 anni
3 anni
51.25%
51.97%
1.85%
44.63%
45.13%
1.60%
2.54
8.58
2.36
6.10
6.10
in %
Fondo (USD)
Indice4
2011
2012
2013
2014
2015
LTD3
YTD2
n.d. -32.19 -40.14 -67.56 -18.48 -91.96
n.d. -32.44 -40.30 -68.42 -19.28 -92.29
3 anni Ø p.a. 3
anni
-92.00
-56.92
-92.35
-57.55
1Questi
dati si riferiscono al passato. I risultati passati non costituiscono un indicatore affidabile dei risultati
futuri. La performance indicata non tiene conto di eventuali commissioni e costi addebitati all´atto della
sottoscrizione e del riscatto di quote e degli eventuali oneri fiscali. Fonte per tutti i dati e i grafici (dove non
indicato diversamente): UBS Global Asset Management.
2YTD: year-to-date (da inizio anno a oggi)
3LTD: dal lancio a oggi (launch-to-date)
4Indice di riferimento nella moneta della classe di quote (senza costi)
Descrizione dell’indice
Lo STOXX Global Rare Earth Index misura la performance di società che
generano una parte cospicua dei propri ricavi nel settore delle terre rare,
definito come il comparto in cui operano tutte le società che si occupano
di esplorazione, estrazione, trasporto, lavorazione o altre attività legate
ai seguenti 17 elementi chimici delle terre rare: scandio, ittrio, lantanio,
lutezio, itterbio, tulio, erbio, olmio, disprosio, terbio, gadolinio, europio,
samario, promezio, neodimio, praseodimio e cerio.
Denominazione dell'indice
Tipologia di indice
Numero di componenti dell’indice
Bloomberg
Reuters
Informazioni online sull'indice
Capitalizzazione di borsa (mlr USD)
STOXX Global Rare Earth Total Return Net
Total Return Net
15
STGREU
.STGREU
www.stoxx.com
335 188.33
5 anni
n.d.
n.d.
n.d.
Deviazione standard annuale
Per domande sul fondo:
E-mail: [email protected]
Telefono: 0800 899 899
Info: www.ubs.com/etf
Registrazioni per la distribuzione al pubblico
AT, CH, DE, FR, GB, IT, LI, LU, NL, SE
1¦2
UBS ETF (LU) STOXX Global Rare Earth UCITS ETF (USD) A-dis
Allocazione geografica dell'indice (%)
Le 10 principali partecipazioni dell’indice (%)
Indice
Canada
Australia
Hong-Kong
Stati Uniti
37.9
27.4
25.3
9.5
Principali vantaggi
• I clienti beneficiano della flessibilità tipica degli ETF (fondi
negoziati in borsa) e delle tutele offerte dai fondi agli
investitori.
• Offre accesso alla performance dell’indice con una sola
transazione.
• Profilo di rischio/rendimento ottimizzato grazie a un’ampia
diversificazione su numerosi die Paesi.
• Il fondo offre un elevato grado di trasparenza, è efficiente
sotto il profilo dei costi e facile da negoziare.
• Fondo conforme alla normativa UCITS IV.
Indice
25.29
16.74
9.95
9.48
9.25
8.09
7.14
5.40
2.79
2.28
CHINA RARE EARTH HDG.
LYNAS
AVALON RARE METALS INC.
MOLYCORP
GREENLAND MINERALS+ENERGY
RARE ELEMENT RES. INC.
COMMERCE RESOURCES CORP
CRITICAL ELEMENTS CORP
QUEST RARE MIN.
GEOMEGA RESOURCES
Rischi
Questo UBS ETF investe in azioni e può pertanto essere soggetto
a notevoli oscillazioni di valore. All’investitore sono quindi
richiesti un orizzonte temporale di almeno cinque anni nonché
una tolleranza al rischio e una capacità di rischio adeguate. Tutti
gli investimenti sono soggetti alle oscillazioni di mercato. Ogni
fondo presenta rischi specifici, che possono aumentare
considerevolmente in condizioni di mercato inconsuete e di
conseguenza il suo valore netto d’inventario dipende
direttamente dalla performance dell’indice sottostante. Le
perdite che potrebbero essere evitate mediante una gestione
attiva non vengono compensate.
Informazioni sulla quotazione e la negoziazione
Valuta di negoziazione
EUR
EUR
GBP
USD
CHF
Orario di contrattazione (ora locale)
09:00h - 17:30h CET
09:00h - 17:30h CET
09:00h - 17:30h CET
09:00h - 17:30h CET
09:00h - 17:30h CET
Bloomberg Ticker
GREEUA IM
UIMV GY
UB65 LN
GREUSA SW
GRECHA SW
Reuters RIC
GREEUA.MI
GREEUA.DE
UB65.L
GREUSA.S
GRECHA.S
iNAV Bloomberg
UETFUIMV
UETFUIMV
UETFUB65
IGREUSAS
IGRECHAS
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(Switzerland) SA, Casella postale, CH-4002 Basilea. Agente pagatore: UBS SA. I prospetti, i prospetti semplificati o le Informazioni chiave per gli investitori, lo statuto o le norme di
gestione nonché i rapporti annuali e semestrali relativi ai fondi UBS possono essere richiesti gratuitamente presso UBS SA, Casella postale, CH-4002 Basilea oppure presso UBS Fund
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un’offerta per l’acquisto o la vendita di qualsivoglia titolo o strumento finanziario connesso. I risultati passati non costituiscono un indicatore affidabile dei risultati futuri. La
performance indicata non tiene conto di eventuali commissioni e costi addebitati all’atto della sottoscrizione e del riscatto di quote. Commissioni e costi incidono negativamente
sulla performance. Se la valuta di un prodotto o di un servizio finanziario differisce dalla vostra moneta di riferimento, il rendimento può crescere o diminuire a seguito delle oscillazioni
di cambio. Questo resoconto è stato redatto senza particolare riferimento né a obiettivi d’investimento specifici o futuri, né alla situazione finanziaria o fiscale né tantomeno alle
speciali esigenze di un determinato destinatario. Le informazioni e le opinioni contenute in questo documento sono fornite da UBS senza garanzia alcuna, sono esclusivamente per
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2¦2
766339|766329
Borsa
Borsa Italiana
Deutsche Börse (XETRA)
London Stock Exchange
SIX Swiss Exchange
SIX Swiss Exchange