(LU) MSCI United Kingdom UCITS ETF (GBP) A-dis

Asset management
UBS ETFs
Edizione Svizzera
Dati a fine luglio 2016
Fact Sheet
UBS ETF (LU) MSCI United Kingdom UCITS ETF (GBP) A-dis
UBS Exchange Traded Funds > UBS ETF SICAV
Descrizione del fondo
• Il fondo investe in genere in titoli large e mid cap
compresi nell’MSCI United Kingdom Index.
• Le ponderazioni relative dei componenti
corrispondono ai rispettivi pesi nell’indice.
• Il fondo investe in azioni in base alla rispettiva
composizione dell’indice.
• L’obiettivo d’investimento è replicare la
performance in termini di prezzi e rendimenti
dell’MSCI United Kingdom.
Rendimento (base GBP, al netto delle commissioni)1
180
Indicizzato in funzione dei dati di fine mese
in %
+4
160
+3
140
+2
120
+1
100
0
80
-1
60
-2
40
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
-3
Performance del fondo indicizzato al netto delle commissioni (scala di sinistra)
Performance annua del fondo in % al netto delle commissioni (scala di destra)
Performance indicizzata del benchmark (scala di sinistra)
UBS ETF – MSCI United Kingdom
UCITS ETF
Classe di quote
UBS ETF – MSCI United Kingdom UCITS
ETF (GBP) A-dis
ISIN
LU0937836467
N. di valore
21846324
Tipo di fondo
aperto
Domicilio
Lussemburgo
UCITS IV
sì
Data di lancio
21.10.2013
Valuta del fondo
GBP
Commissione di gestione p.a.
0.20%
Total Expense Ratio (TER) p.a.1
0.20%
Chiusura dell'esercizio
31 dicembre
Tassazione UE degli interessi
non applicabile
Distribuzione dividendi
febbraio, agosto
Metodo di replica
Fisica (Replica completa)
Market maker
Commerzbank AG
Nome del fondo
1
al 30.06.2015
Statistiche del fondo
NAV (GBP, 29.07.2016)
Ultimi 12 mesi (GBP) – massimo
Ultimi 12 mesi (GBP) – minimo
Patrimonio del fondo (GBP in mln)
Quota del patrimonio del fondo (GBP in mln)
Volatilità1
– Fondo
– Indice
Tracking error (ex post)
1
17.16
17.61
14.14
762.65
8.61
2 anni
3 anni
5 anni
11.04%
11.04%
0.03%
n.d.
10.43%
n.d.
n.d.
11.59%
n.d.
in %
2012
2013
2014
2015
Fondo (GBP)
Indice4
n.d.
10.19
n.d.
18.43
0.37
0.50
-2.41
-2.21
2016
YTD2
10.46
10.60
LTD3
10.29
10.83
2 anni Ø p.a. 2
anni
6.29
3.10
6.70
3.29
1 Questi
dati si riferiscono al passato. I risultati passati non costituiscono un indicatore affidabile dei risultati
futuri. La performance indicata non tiene conto di eventuali commissioni e costi addebitati all´atto della
sottoscrizione e del riscatto di quote e degli eventuali oneri fiscali. Fonte per tutti i dati e i grafici (dove non
indicato diversamente): UBS Asset Management.
2 YTD: year-to-date (da inizio anno a oggi)
3 LTD: dal lancio a oggi (launch-to-date)
4 Indice di riferimento nella moneta della classe di quote (senza costi)
Descrizione dell’indice
L’MSCI United Kingdom GBP Index è un indice ponderato per la
capitalizzazione di mercato rettificata per il flottante messo a punto per
misurare la performance del mercato azionario del Regno Unito. I titoli
sono rettificati in funzione del flottante e selezionati in base a dimensioni,
liquidità e flottante minimo. L’indice rappresenta società di questo Paese
che sono accessibili agli investitori di tutto il mondo.
Denominazione dell'indice
Tipologia di indice
Numero di componenti dell’indice
Frequenza di ribilanciamento
Bloomberg
Reuters
Dividend yield
Rapporto P/E
Capitalizzazione di borsa (mlr GBP)
MSCI United Kingdom Total Return Net
Total Return Net
113
mensile
M1GB
.dMIGB00000NGB
4.02%
22.24
1 769.91
Deviazione standard annuale
Per domande sul fondo:
E-mail: [email protected]
Telefono: 0800 899 899
Info: www.ubs.com/etf
Registrazioni per la distribuzione al pubblico
AT, CH, DE, FR, GB, IT, JP, LI, LU, NL, SE
1¦2
UBS ETF (LU) MSCI United Kingdom UCITS ETF (GBP) A-dis
Allocazione settoriale dell'indice (%)
Le 10 principali partecipazioni dell’indice (%)
Indice
Beni di prima necessita'
Finanza
Energia
Salute
Beni di consumo
Industria
Materiali
Servizi di telecomunicazione
Servizi di pubblica utilità
Informatica
Indice
19.9
19.3
13.4
11.8
9.5
7.0
6.5
5.6
4.6
2.2
Principali vantaggi
• I clienti beneficiano della flessibilità tipica degli investimenti
negoziati in borsa e della protezione degli investitori offerta
da un fondo.
• Offre accesso a questo segmento del mercato con una sola
transazione.
• Profilo di rischio/rendimento ottimizzato grazie a un’ampia
diversificazione su una vasta gamma di settori.
• Il fondo offre un elevato grado di trasparenza, è efficiente
sotto il profilo dei costi e facile da negoziare.
Royal Dutch Shell PLC
HSBC Holdings PLC
British American Tobacco PLC
GlaxoSmithKline PLC
BP PLC
AstraZeneca PLC
Vodafone Group PLC
Diageo PLC
Reckitt Benckiser Group PLC
Unilever PLC
8.86
5.51
5.08
4.64
4.46
3.61
3.44
3.07
2.63
2.56
Rischi
Questo UBS Exchange Traded Fund investe principalmente in
azioni comprese nell’MSCI United Kingdom. All’investitore
sono pertanto richieste una tolleranza al rischio e una capacità
di rischio adeguate. Tutti gli investimenti sono soggetti alle
oscillazioni di mercato. Ogni fondo presenta rischi specifici, che
possono aumentare considerevolmente in condizioni di
mercato inconsuete. Gli attivi del fondo sono gestiti
passivamente. Di conseguenza, il valore netto d’inventario del
fondo dipende direttamente dalla performance dell’indice
sottostante. Le perdite che potrebbero essere evitate mediante
una gestione attiva non vengono compensate.
Informazioni sulla quotazione e la negoziazione
Borsa
Valuta di negoziazione
Orario di contrattazione (ora locale)
Bloomberg Ticker Reuters RIC iNAV Bloomberg
London Stock Exchange
SIX Swiss Exchange
SIX Swiss Exchange
GBP
GBP
CHF
09:00h - 17:30h CET
09:00h - 17:30h CET
09:00h - 17:30h CET
UC63 LN
UKGBPA SW
UKCHFA SW
UETFUC63
IUKGBPAS
IUKCHFAS
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(Switzerland) SA, Casella postale, CH-4002 Basilea. Agente pagatore: UBS Switzerland AG, Bahnhofstrasse 45, 8001 Zurigo. I prospetti, i prospetti semplificati o le Informazioni
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performance indicata non tiene conto di eventuali commissioni e costi addebitati all’atto della sottoscrizione e del riscatto di quote. Commissioni e costi incidono negativamente
sulla performance. Se la valuta di un prodotto o di un servizio finanziario differisce dalla vostra moneta di riferimento, il rendimento può crescere o diminuire a seguito delle oscillazioni
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2¦2
939906|936030
UC63.L
UKGBPA.S
UKCHFA.S