Classe A

FONDO APERTO – Settembre 2016
Aberdeen Global - Indian Equity
Fund
Classe A - 2 Acc
Dati di performance e analisi al 31 agosto 2016
Principali posizioni
Finalità dell’investimento
L’obiettivo d’investimento del Fondo è ottenere un rendimento complessivo nel lungo termine da
perseguire attraverso l’investimento di almeno due terzi del patrimonio del Fondo in azioni e titoli
correlati ad azioni di società aventi sede legale in India e/o di società che operano principalmente in India
e/o di holding che possiedono la maggior parte delle loro attività in società aventi sede legale in India.
Per ulteriori dettagli sulla politica d’investimento complessiva si rimanda al Prospetto informativo.
Performance (%)
Bosch
Annualizzato
Fondo
Benchmark
Differenza
Media di settore
Classifica di settore
Quartile
Settore
HDFC
Tata Consultancy Services
Infosys
Grasim Industries
ITC
Kotak Mahindra Bank
Ambuja Cements
1 mese
3 mesi
6 mesi
1 anno
3 anni
5 anni
Lancio
-0,79
1,16
-1,94
2,19
534/557
4
6,42
8,32
-1,90
11,50
532/553
4
27,77
25,38
2,39
31,87
440/546
4
9,93
7,61
2,32
11,20
305/516
3
18,86
14,83
4,03
24,46
313/396
4
7,39
4,07
3,33
6,87
165/376
2
14,61
10,75
3,86
14,33
12/27
2
Performance annualizzate discrezionali (%) al 31/08
Fondo
2016
2015
2014
2013
2012
9,93
1,01
51,31
-7,79
-7,75
Performance nell’anno (%)
Fondo
Benchmark
Differenza
Media di settore
Classifica di settore
Quartile
YTD
2015
2014
2013
2012
10,48
8,11
2,37
10,19
254/538
2
-4,07
-6,12
2,05
-2,69
302/491
3
34,24
23,87
10,37
41,89
306/435
3
-0,31
-3,83
3,52
-7,11
34/451
1
20,43
25,97
-5,54
26,15
370/462
4
Dati di performance: Classe A2 Acc
Fonte: Lipper. Base: rendimento complessivo, NAV-NAV, al netto delle commissioni annue, con reinvestimento degli utili lordi. (USD).
Questi dati sono al lordo della commissione iniziale: in caso di suo pagamento, la performance effettiva sarà inferiore a quella pubblicata.
Il benchmark è indicato solo per scopi illustrativi. Il presente fondo non è gestito in relazione a un benchmark specifico.
A
Questo fondo, un comparto di Aberdeen Global, è stato creato il 24/03/2006 dalla conversione di Aberdeen International India Opportunities
Fund. Il track record storico ricalca quello del fondo Aberdeen International India Opportunities Fund lanciato il 02/12/1996.
Le performance passate non sono indicative dell’andamento futuro.
Hero MotoCorp
Piramal Enterprises
Totale
Numero totale di posizioni
Scomposizione per settore
Finanza
Materiali
Informatica
Beni di consumo di base
Sanitario
Beni di consumo discrezionali
Industriali
Altri
Liquidità
Totale
A causa degli arrotondamenti la somma potrebbe non
corrispondere a 100.
Informazioni chiave
Benchmark
MSCI India
Settore
Lipper Global Equity India
Patrimonio netto
US$ 3,7 mld
Performance classe di
2 dicembre 1996A
azioni - Data di lancio
Team di gestione
Asian Equities Team
A questo fondo si applicano in particolare i rischi relativi alle oscillazioni dei cambi, ai mercati emergenti
e alle obbligazioni descritti a tergo, tuttavia si devono tenere presenti anche tutti gli altri avvertimenti e
osservazioni riportati nel prospetto informativo del Fondo.
www.aberdeen-asset.it
INFORMAZIONI IMPORTANTI A TERGO
%
Finanza
Informatica
Informatica
Materiali
Beni di consumo di base
Finanza
Beni di consumo
discrezionali
Materiali
Beni di consumo
discrezionali
Sanitario
9,0
7,2
6,8
5,6
5,3
4,2
4,1
3,9
3,9
3,9
53,9
31
%
20,3
17,6
16,8
16,4
11,6
8,0
5,2
3,5
0,6
100,0
FONDO APERTO – Settembre 2016
Aberdeen Global - Indian Equity Fund
Statistiche di rischio del fondo
3 anni
5 anni
19,79
0,99
0,88
4,41
1,54
0,95
21,00
0,86
0,35
6,28
0,91
0,94
Deviazione standard annualizzata
del fondo
Beta
Indice di Sharpe
Tracking error annualizzato
Information ratio annualizzato
R quadrato
Fonte: Aberdeen Asset Management, Rendimento totale, al lordo di commissioni,
BPSS, Datastream, US$.
Attenzione: i dati relativi alle analisi del rischio sono calcolati sulla base dei
rendimenti lordi mentre i dati sulla performance si basano sui rendimenti del
valore patrimoniale netto (NAV). Inoltre i dati relativi alle analisi del rischio sono in
ritardo di un mese rispetto ai dati sulla performance.
Codici (Classe A - 2 Acc)
SEDOL
B0L12X8
ISIN
LU0231490524
BLOOMBERG
AGINDA2 LX
REUTERS
LP65020216
VALOREN
2320585
WKN
A0HMTV
Ulteriori informazioni
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________
Informazioni importanti
Fattori di rischio da considerare prima dell’investimento:
l
Il valore delle azioni e i relativi proventi possono subire variazioni sia positive che negative e i sottoscrittori potrebbero non
recuperare l’intero importo originariamente investito.
l
Investire a livello globale può comportare un rendimento aggiuntivo e diversificare il rischio. Tuttavia, le oscillazioni dei tassi
di cambio possono avere un effetto positivo o negativo sul valore del vostro investimento.
l
I mercati emergenti o i Paesi meno sviluppati sono maggiormente esposti a problemi di natura politica, economica o
strutturale rispetto ai Paesi sviluppati Ciò significa che il proprio capitale è esposto a un rischio maggiore.
l
L'esposizione del Comparto al mercato di un unico Paese, che potrebbe essere soggetta a particolari rischi di natura politica
ed economica, potrebbe comportare una maggiore volatilità del comparto rispetto a fondi con una diversificazione più
ampia.
Altre importanti informazioni:
Aberdeen Global è un fondo UCITS domiciliato in Lussemburgo, costituito in forma di Société Anonyme e organizzato in forma di Société
d’Investissement à Capital Variable (il “Fondo”). Il presente materiale, redatto a soli fini informativi, non è da ritenersi un’offerta o
promozione di servizi finanziari, né una sollecitazione o proposta di acquisto o vendita di strumenti finanziari e non può in alcun modo
sostituire il prospetto del Fondo. Il presente materiale non può essere distribuito, pubblicato o riprodotto, in tutto o in parte, senza la
preventiva approvazione del Fondo. Le informazioni contenute in questo documento a carattere commerciale non vanno considerate
quale offerta o sollecitazione all’acquisto o sottoscrizione delle azioni del Fondo o di qualsivoglia titolo o strumento finanziario. Esse
non sono destinate per la distribuzione a o l’utilizzo da parte di qualsiasi persona o entità che sia cittadino, residente o soggetto avente
sede in qualsiasi giurisdizione nella quale tale distribuzione, pubblicazione o utilizzo non sarebbe consentita. Il Fondo non è registrato ai
sensi della legge sui titoli del 1933 degli Stati Uniti (Securities Act), né della legge sulle società di investimento degli Stati Uniti del 1940
(Investment Company Act) e, pertanto, non può essere offerto o venduto, direttamente o indirettamente, negli Stati Uniti d’America né
in alcuno dei suoi Stati, territori, possedimenti o in altre aree soggette alla sua giurisdizione o ad alcuna Persona degli Stati Uniti né a
suo beneficio. Qualsiasi informazione, opinione o dato contenuto nel presente documento non costituisce consulenza finanziaria, fiscale
o di altra natura e non bisogna farvi affidamento per assumere una decisione di investimento o di altra natura. Prima dell’investimento
nel Fondo i sottoscrittori devono consultare il relativo Prospetto informativo, il “KIID” (Key Investor Information Document) e l’ultimo
rendiconto annuale o relazione semestrale, se pubblicata successivamente, disponibili sul sito www.aberdeen-asset.com; i documenti
d’offerta del Fondo e i rendiconti periodici si possono ottenere gratuitamente presso il gestore del Fondo, Aberdeen Asset Managers
Limited – Filiale italiana, Via Dante 16, IT 20121 Milano (“AAML”), oppure presso il Soggetto Incaricato dei Pagamenti o i soggetti
collocatori autorizzati. In Svizzera questi documenti e lo statuto del Fondo sono disponibili presso il rappresentante in Svizzera del fondo
e Banca agente dei pagamenti per la Svizzera: BNP Paribas Securities Services, Paris, succursale di Zurigo, Selnaustrasse 16, CH-8002
Zurich.
Tipo di fondo
SICAV UCITS
Domicilio
Lussemburgo
Valuta
USD
Autorizzazione alla vendita Cfr.
www.aberdeen-asset.com
Investimento minimo
USD 1.500 o equivalente in
valuta locale
Commissioni massimo
Attuale commissione di
ingresso Avg: 4,25% to
5,00%; Max: 6,38%
Ammontare delle spese
correnti (OCF)B
2,15%
Prezzo al 31/08/16
US$136,7798
Ora di chiusura delle
negoziazioni
13:00:00 CET
Ora di valutazione
giornaliera
13:00:00 CET
Fonte: Spese ricorrenti Aberdeen Asset Managers Limited al 30
settembre 2015.
B
L’ammontare delle spese correnti (OCF, Ongoing Charge Figure)
corrisponde al costo complessivo espresso in percentuale del valore
degli asset dei Fondi ed è costituito da una Commissione di gestione
annua (AMC, Annual Management Charge) dell'1,75%, oltre ad altre
commissioni. Non include alcuna commissione di ingresso o costo
per la vendita e l'acquisto di titoli per i Fondi. L’ammontare delle
spese correnti può essere utile per confrontare le spese operative
annue dei diversi Fondi.
Il trattamento fiscale dipende dalle circostanze individuali di ciascun investitore e può essere soggetto a modifiche in futuro. Gli
investitori sono invitati a rivolgersi ad un consulente professionale prima di adottare qualsiasi decisione di investimento. Le informazioni
riportate nel presente materiale sono state elaborate internamente e/o ottenute da fonti che AAML ritiene affidabili; tuttavia AAML
non è in grado di garantirne precisione, adeguatezza o completezza e non assume alcuna responsabilità al riguardo. Documento redatto
nell’UE da Aberdeen Asset Managers Limited (“AAML”). AAML è una società costituita in Scozia con il n. di registrazione 108419. Sede
legale: 10 Queen’s Terrace, Aberdeen, AB10 1YG. Autorizzata e regolamentata dalla Financial Conduct Authority nel Regno Unito. In Italia
AAML opera tramite Aberdeen Asset Managers Limited – Filiale italiana, con sede legale in Via Dante 16, IT 20121 Milano autorizzata
da CONSOB in data 1 Iuglio 2009; codice fiscale e registro imprese di Milano: 97529450153; R.E.A. Milano: 1906296. Iscritta al n. 77
dell’Elenco CONSOB. Documento redatto per la Svizzera da Aberdeen Asset Managers Switzerland AG (“AAMS”). Società costituita in
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Management 31 agosto 2016.
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