Allegato – Aggiornamento Parte II prospetto - AXA

Allegato – Aggiornamento Parte II prospetto
ACCUMULATOR® RENDIMENTO TOP – ACCUMULATOR® REDDITO – ACCUMULATOR® INVESTIMENTO
ACCUMULATOR® INVESTIMENTO 01 2010 – ACCUMULATOR® RENDIMENTO TOP TRANCHE
ILLUSTRAZIONE DEI DATI PERIODICI DI RISCHIO/RENDIMENTO DEI FONDI INTERNI OGGETTO DELL’INVESTIMENTO
FINANZIARIO - DATI PERIODICI AGGIORNATI CONTENUTI NELLA PARTE II DEL PROSPETTO D’OFFERTA.
Scheda Fondo - AXA MPS Conservative
Categoria ANIA:
Valuta di denominazione:
Benchmark:
Inizio collocamento:
Durata del fondo:
Patrimonio netto al 31.12.2014 (mln €):
Valore della quota al 31.12.2014 (€):
Gestore:
Bilanciato Obbligazionario
Euro
70% Citigroup Eurobig 3-5; 18% MSCI EURO; 12% MSCI ex EURO
denominato in Euro.
18/09/2007
Indeterminata
52.245
12.453
L’Impresa di assicurazione si avvale della consulenza di AXA Investment
Managers GS Limited nell’attività di gestione del fondo.
Prodotti che Investono nel fondo
Accumulator® Rendimento Top
Accumulator® Reddito
Accumulator® Investimento
Accumulator® Investimento 01 2010
Accumulator® Rendimento Top Tranche
Grado di rischio: MEDIO
Grado di rischio: BASSO
Grado di rischio: MEDIO
Grado di rischio: MEDIO
Grado di rischio: MEDIO - ALTO
Rendimenti:
Rendimento medio annuo composto
Fondo:
Benchmark:
Ultimi 3 anni
7,92%
8.25%
Rendimenti percentuali 2005 – 2014
15,0%
Ultimi 5 anni
4.92%
5.56%
Andamento 2014
110
10,0%
5,0%
105
0,0%
100
-5,0%
-10,0%
95
-15,0%
AXA MPS Conservative
Benchmark
AXA MPS Conservative
benchmark
Annotazioni:

I dati di rendimento non includono i costi di sottoscrizione, a carico dell’investitore-contraente.

La performance del fondo riflette oneri gravanti sullo stesso, non presenti nel benchmark
NOTA BENE: I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.
AXA MPS Financial Limited George's Quay Plaza, 1 George's Quay, Dublin 2. Tel: 353-1-643 9100 Fax: 353-1-643 9110
Directors: Frédéric de Courtois, Chairman: France; Neil Guinan, Chief Executive Officer; Fabio Accorinti: Italy; Béatrice Derouvroy Bernard: France;
Jonathan Goold: UK; Bruno Guiot: France; Seamus Hughes; Lodovico Mazzolin: Italy; Sophie Vannier: France; Sergio Vicinanza: Italy.
Registered No.: 293822 Registered Office: 33 Sir John Rogerson’s Quay, Dublin 2. Regulated by Central Bank of Ireland
Pagina 1 di 4
Scheda Fondo - AXA MPS Balanced
Categoria ANIA:
Valuta di denominazione:
Benchmark:
Inizio collocamento:
Durata del fondo:
Patrimonio netto al 31.12.2014 (mln €):
Valore della quota al 31.12.2014 (€):
Gestione:
Bilanciato
Euro
50% Citigroup Eurobig 5-7 ; 30% MSCI EURO; 20% MSCI ex EURO
denominato in Euro.
18/09/2007
Indeterminata
68.876
12.10
L’Impresa di assicurazione si avvale della consulenza di AXA Investment
Managers GS Limited nell’attività di gestione del fondo.
Prodotti che Investono nel fondo
Accumulator® Rendimento Top
Accumulator® Reddito
Accumulator® Investimento
Accumulator® Investimento 01 2010
Accumulator® Rendimento Top Tranche
Grado di rischio: MEDIO – ALTO
Grado di rischio: MEDIO – BASSO
Grado di rischio: MEDIO
Grado di rischio: MEDIO
Grado di rischio: MEDIO - ALTO
Rendimenti:
Rendimento medio annuo composto
Fondo
Benchmark
Ultimi 3 anni
10.58%
11.60%
Rendimenti percentuali 2005 –2014
Ultimi 5 anni
6.47%
7.10%
Andamento 2014
115
15,0%
110
5,0%
-5,0%
105
-15,0%
100
-25,0%
95
90
AXA MPS Balanced
Benchmark
AXA MPS Balanced
benchmark
Annotazioni:

I dati di rendimento non includono i costi di sottoscrizione, a carico dell’investitore-contraente.

La performance del fondo riflette oneri gravanti sullo stesso, non presenti nel benchmark.
NOTA BENE: I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.
Pagina 2 di 4
Scheda Fondo - AXA MPS Dynamic
(disponibile solo per le polizze Accumulator® Rendimento Top, Accumulator® Reddito e Accumulator® Rendimento Top
Tranche)
Categoria ANIA:
Valuta di denominazione:
Benchmark:
Inizio collocamento
Durata del fondo
Patrimonio netto al 31.12.2014 (mln €):
Valore della quota al 31.12.2014 (€):
Gestione:
Bilanciato Azionario
Euro
30% Citigroup Eurobig 7-10 ; 42% MSCI EURO; 28% MSCI ex EURO
denominato in Euro.
18/09/2007
Indeterminata
47.206
11.758
L’Impresa di assicurazione si avvale della consulenza di AXA Investment
Managers GS Limited nell’attività di gestione del fondo.
Prodotti che Investono nel fondo
Accumulator® Rendimento Top
Accumulator® Reddito
Accumulator® Rendimento Top Tranche
Grado di rischio: MEDIO – ALTO
Grado di rischio: MEDIO
Grado di rischio: ALTO
Rendimenti:
Rendimento medio annuo composto
Fondo:
Benchmark:
Ultimi 3 anni
13.06%
13.46%
Rendimenti percentuali 2005 – 2014
Andamento 2014
25,0%
115
15,0%
110
5,0%
Ultimi 5 anni
7.78%
7.58%
105
-5,0%
100
-15,0%
95
-25,0%
90
-35,0%
AXA MPS Dynamic
Benchmark
AXA MPS DYNAMIC
benchmark
Annotazioni:

I dati di rendimento non includono i costi di sottoscrizione, a carico dell’investitore-contraente.

La performance del fondo riflette oneri gravanti sullo stesso, non presenti nel benchmark.
NOTA BENE: I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.
Pagina 3 di 4
Retrocessioni ai Distributori
Quota-parte del totale dei costi dell’investimento finanziario retrocessi ai distributori nell’ultimo anno solare:
Accumulator® Rendimento Top
Accumulator® Reddito
Accumulator® Rendimento Top Tranche
30,61%
35,45%
30,61%
Accumulator® Investimento
Accumulator® Investimento 01 2010
33,16%
33,16%
Total Expense Ratio (TER): costi e spese effettive del Fondo Interno
AXA MPS Conservative
Commissioni Totale
Commissioni di gestione
Commissioni di performance
TER degli OICR sottostanti
Oneri inerenti all’acquisizione e alla dismissione delle attività
Spese di amministrazione e custodia
Spese revisione
Spese legali e giudiziarie
Spese di pubblicazione
Altri oneri
Totale
2014
1.25%
1.25%
0.00%
0.50%
0.00%
0.04%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
1.79%
2013
1.25%
1.25%
0.00%
0.53%
0.00%
0.03%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
1.82%
2012
1,25%
1,25%
0.01%
0,50%
0,00%
0,03%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
1,78%
AXA MPS Balanced
Commissioni Totale
Commissioni di gestione
Commissioni di performance
TER degli OICR sottostanti
Oneri inerenti all’acquisizione e alla dismissione delle attività
Spese di amministrazione e custodia
Spese revisione
Spese legali e giudiziarie
Spese di pubblicazione
Altri oneri
Totale
2014
1.37%
1.37%
0.00%
0.55%
0.00%
0.04%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
1.96%
2013
1.38%
1.37%
0.01%
0.58%
0.00%
0.03%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
1.98%
2012
1,38%
1,37%
0,01%
0,53%
0,00%
0,03%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
1,93%
AXA MPS Dynamic
Commissioni Totale:
Commissioni di gestione:
Commissioni di performance:
TER degli OICR sottostanti:
Oneri inerenti all’acquisizione e alla dismissione delle attività
Spese di amministrazione e custodia:
Spese revisione:
Spese legali e giudiziarie:
Spese di pubblicazione:
Altri oneri:
Totale
2014
1.50%
1.49%
0.01%
0.60%
0.00%
0.04%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
2.14%
2013
1.50%
1.49%
0.01%
0.62%
0.00%
0.03%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
2.16%
2012
1,50%
1,49%
0,01%
0,57%
0,00%
0,03%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
2,10%

Il totale del TER può non coincidere con la somma degli elementi che lo compongono per effetto degli arrotondamenti.

I fondi investono almeno il 10% del totale dell’attivo in OICR. Ove non sia stato possibile reperire il TER di uno o più OICR
sottostanti, è stato utilizzato, in alternativa, il maggiore tra la commissione di gestione e il TER dell’anno precedente.

La quantificazione degli oneri fornita non tiene conto dell’entità dei costi di negoziazione che hanno gravato sul patrimonio
del fondo, né degli oneri fiscali sostenuti, né degli oneri finanziari per i debiti assunti dal fondo.

La quantificazione degli oneri fornita non tiene conto di quelli gravanti direttamente sull’investitore-contraente, da pagare
al momento della sottoscrizione e del rimborso di cui alla Parte I, Sez. C, par. 19.1.
Altre Informazioni
Il peso percentuale delle compravendite di strumenti finanziari effettuate tramite intermediari negoziatori del gruppo di
appartenenza dell’impresa di assicurazione è pari a zero.
Pagina 4 di 4