iShares STOXX Europe 600 Chemicals UCITS ETF (DE)

FONDO DOMICILIATO IN GERMANIA
iShares STOXX Europe 600 Chemicals UCITS ETF (DE)
30 Settembre 2014
Descrizione del prodotto
Scheda
Importante: dal 17 marzo questo fondo è revocato dalle contrattazioni su Borsa Italiana, su Euronext Parigi e sulla Borsa
tedesca. Per maggiori informazioni, leggi la news in Home Page oppure contattaci al numero verde 800 898085 o tramite
email scrivendo a: [email protected]. iShares STOXX Europe 600 Chemicals I (DE) è un exchange traded fund
(ETF) che mira a replicare la performance del STOXX® Europe 600 Chemicals Index il più fedelmente possibile. L'ETF investe
in titoli fisici. Il STOXX® Europe 600 Chemicals Index offre esposizione a Il settore europeo Prodotti chimici come stabilito
dall'Industry Classification Benchmark (ICB). L'IBC è un sottoindice del STOXX® Europe 600. L'indice STOXX® Europe 600
offre esposizione a titoli a larga, media e bassa capitalizzazione dei paesi europei sviluppati. L'indice è ponderato in base alla
capitalizzazione del flottante. Gli ETF iShares sono fondi gestiti da BlackRock. Sono strumenti trasparenti, efficienti rispetto ai
costi e liquidi negoziati sulle borse valori come titoli normali. Gli ETF iShares consentono un accesso flessibile e semplice a
un'ampia gamma di mercati e di asset class.
Conformità UCTIS
Domicilio
Società emittente
Allocazione settoriale (30 Settembre 2014)
Titoli in circolazione
Tipologia di prodotto
n Prodotti chimici
100.00%
Allocazione per paese (30 Settembre 2014)
Germania
Svizzera
Francia
Paesi Bassi
Regno Unito
Belgio
Norvegia
Svezia
58.34%
12.56%
11.41%
6.91%
4.65%
3.44%
2.19%
0.50%
Fonte: BlackRock Asset Management Deutschland AG
Performance del prodotto (30 Settembre 2014)
Rendimento cumulativo
3 Mesi
Rendimenti annualizzati del prodotto
Prodotto Benchmark
-2.17%
-2.12% 30.9.13 - 30.9.14
Prodotto
9.80%
Benchmark
9.70%
6 Mesi
3.10%
2.80% 30.9.12 - 30.9.13
13.83%
13.73%
1 Anno
9.80%
9.70% 30.9.11 - 30.9.12
43.11%
43.10%
3 Anni
78.85%
78.53% 30.9.10 - 30.9.11
-5.72%
-5.61%
238.41%
242.15% 30.9.09 - 30.9.10
26.13%
26.03%
Dal lancio
Agente amministrativo
Indice di riferimento ("l'indice")
Basi per la replica
Indice TR
Price Index Ticker
Frequenza del ribilanciamento
Fine dell'anno fiscale
Patrimonio totale
NAV
Utilizzo dei dividendi
Total expense ratio (TER)
Metodologia di replica
Numero di titoli
Data di lancio
Valuta base
Fonte: BlackRock Advisors (UK) Limited
n
n
n
n
n
n
n
n
Gestore
I rendimenti passati non sono necessariamente destinati a ripetersi e non sono indicativi di quelli futuri. Il rendimento è
presentato utilizzando il valore attivo netto del fondo, calcolato sul prezzo di chiusura dei titoli sottostanti. Il rendimento è
presentato in forma di rendimento totale nella valuta base del fondo e non tiene conto di eventuali esposizioni in valute
diverse dalla valuta di negoziazione del fondo.
Fonte: BlackRock Advisors (UK) Limited. Le prestazioni dei dati visualizzati si basa sul valore del patrimonio netto, in valuta di base, al netto delle
tasse.
Si
Germania
iShares (DE) I
Investmentaktiengesellschaft
mit TGV
BlackRock Asset Management
Deutschland AG
State Street Bank GmbH
STOXX® Europe 600
Chemicals
650.000
Fondo indicizzato azionario a
replica (§ 63 INVG)
circa 1/10 dell'indice
sottostante
SX4R
SX4P
Trimestrale
1 Marzo 2015
€49,54m
€76,22
Distribuzione
0.49% p.a.
Replica
25
8 Luglio 2002
EUR
Deutsche Börse
Ticker
Reuters (RIC)
Bloomberg
SEDOL
WKN
Valuta base
Data di quotazione
Bloomberg iNAV
Pagina Reuters dell'iNAV
ISIN
Yield di distribuzione
Periodicità di distribuzione del
dividendo
Data ex
Data pagamento
Premio(sulla Borsa)
Prossimo dividendo a valere
Fonte: BlackRock Advisors (UK) Limited
EXV7
SX4PEX.DE
SX4PEX GY
B4NDKQ9
A0H08E
EUR
2 Giugno 2011
SX4PNAV
SX4PNAV.DE
DE000A0H08E0
1.90%
Fino a 4 volte all’anno
15 Luglio 2014
15 Luglio 2014
0.00%
15 Ottobre 2014
iShares STOXX Europe 600 Chemicals UCITS ETF (DE)
Rendimento storico (30 Settembre 2014)
Le prime 10 partecipazioni (30 Settembre 2014)
Emittente
BAYN - BAYER AG
BAS - BASF SE
AI - AIR LIQUIDE S.A.
LIN - LINDE AG
SYNN - SYNGENTA AG
AKZA - AKZO NOBEL N.V.
GIVN - GIVAUDAN S.A.
DSM - KONINKLIJKE DSM N.V.
JMAT - JOHNSON MATTHEY PLC
SOLB - SOLVAY S.A.
%
Prodotto %
28.70%
14.22%
10.41%
8.20%
7.33%
4.13%
3.28%
2.77%
2.47%
2.26%
Fonte: BlackRock Advisors (UK) Limited
n iShares STOXX Europe 600 Chemicals UCITS ETF (DE) ("Il prodotto")
n STOXX® Europe 600 Chemicals
Fonte: BlackRock Advisors (UK) Limited. Le prestazioni dei dati visualizzati si basa sul valore del patrimonio netto, in valuta di base, al netto
delle tasse.
PRIMA DELL'ADESIONE LEGGERE IL PROSPETTO. Rischi: Gli ETF iShares rappresentano un modo semplice ed efficiente per ottenere un'esposizione a mercati diversi. L'obiettivo degli ETF
iShares è di offrire agli investitori rendimenti che si basano sulla performance del relativo indice sottostante. Usando gli ETF, come mattoni da costruzione, gli investitori possono diversificare
il rischio da perdite subite da singole società, interi settori o persino interi paesi. Essi tuttavia non mitigano tutti i rischi del mercato ed è possibile perdere parzialmente o integralmente la
somma investita nel caso in cui il valore delle azioni sottostanti dovesse diminuire. Si noti che non è possibile escludere i rischi degli investimenti, derivanti da perdite di mercato o di valuta,
nonché dall'elevata volatilità e dal rischio di concentrazione. Per ulteriori informazioni si prega di fare riferimento al prospetto informativo. Le azioni dei Fondi e delle Società possono non
essere adatte a tutti i tipi di investitori. BlackRock Advisors (UK) Limited non garantisce i rendimenti delle azioni o dei fondi. Il prezzo degli investimenti (che possono essere trattati in mercati
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rendimenti passati non possono considerarsi indicativi dei risultati futuri. Il valore degli investimenti che comportano un'esposizione in valute estere può variare a seconda dei movimenti dei
cambi. Si fa presente che le aliquote d'imposta, la base imponibile e le esenzioni fiscali sono soggette a modifica. Le consociate di BlackRock Advisors (UK) Limited possono operare
direttamente sui mercati trattando i titoli menzionati nel presente documento per conto proprio. Inoltre, BlackRock Advisors (UK) Limited e/o le consociate e/o i rispettivi dipendenti
possono, di volta in volta, detenere azioni o partecipazioni nei titoli sottostanti o opzioni su qualsiasi strumento menzionato nel presente documento e acquistare o vendere titoli sia in
qualità di mandanti che di agenti.
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+44 (0)20 7743 3000, rilascia il presente documento esclusivamente in Italia, pertanto, il medesimo non può essere destinato a soggetti non residenti in Italia,I fondi domiciliati in Germania
(di seguito, i "Fondi") sono organismi di investimento collettivo del risparmio in conformitá con le direttive secondo la legge tedesca sugli investimenti. I Fondi sono gestiti da BlackRock Asset
Management Deutschland AG che é autorizzata e regolata da Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht.
Le Società e i Fondi sono OICR esteri armonizzati aventi natura di Exchange Traded Funds (ETF) ammessi alla commercializzazione in Italia e, quotati sul Mercato ETFPlus di Borsa Italiana
S.p.A.. La pubblicazione del documento di quotazione relativo agli ETF non comporta alcun giudizio della Consob sull'opportunità dell'investimento proposto. L'elenco dei Fondi/comparti dei
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