iShares Dow Jones Global Titans 50 UCITS ETF (DE)
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Per Gli Investitori Qualificati. EXI2 iShares Dow Jones Global Titans 50 UCITS ETF (DE) Agosto Scheda prodotto Informazioni relative a performance, composizione del portafoglio al: 31-ago2016 Tutti gli altri dati al 05-set-2016 Il Fondo mira a replicare il più fedelmente possibile l'andamento di un indice composto da 50 società multinazionali di prim'ordine negoziate sulle borse valori principali. 1 Investimento diretto alle maggiori società multinazionali classificate in base alla capitalizzazione di mercato del flottante libero, a vendite/ricavi e ai profitti netti 2 Investimento diretto in società blu chip negoziate sulle borse valori principali 3 Esposizione internazionale e alle società a grande capitalizzazione di mercato CRESCITA DI 10,000 EUR DALL'AVVIO PERFORMANCE ANNUALIZZATA (% EUR) Fondo 1 Anno 3 Anni 5 Anni 10 Anni Dal lancio 12.69% 13.74% 15.31% 4.92% 1.66% PERIODI RELATIVI ALLA PERFORMANCE COMPLESSIVA A DODICI MESI (% EUR) 30/6/2011 - 30/6/2012 - 30/6/2013 - 30/6/2014 - 30/6/2015 - 2015 Anno 30/6/2012 30/6/2013 30/6/2014 30/6/2015 30/6/2016 solare Fondo 16.82% 11.45% 14.24% 21.18% 2.67% 11.36% Fonte: BlackRock. I dati di performance visualizzati si basano sul valore patrimoniale netto (NAV), al netto delle commissioni. Si applicheranno commissioni di negoziazione o intermediazione. Le performance passate non sono garanzia di risultati futuri e non devono essere considerate come l'unico fattore di selezione di un prodotto. Il prezzo degli investimenti può oscillare sia al ribasso che al rialzo e gli investitori potrebbero non recuperare il capitale investito. I dati relativi al rendimento si basano sul valore patrimoniale netto (NAV) dell'ETF, che potrebbe non corrispondere al prezzo di mercato dell'ETF. I singoli azionisti possono realizzare rendimenti diversi dal rendimento del NAV. SCHEDA Classe di attivo Azionario Valuta di base EUR Classe di quote di valuta EUR Data di lancio 14-ago-2001 Data di lancio della classe di azioni 14-ago-2001 Benchmark DJ Global Titans 50SM Valore ISIN DE0006289382 TER (Indice di spesa totale) 0.51% Frequenza di distribuzione Up to 4x per year Domicilio Germania Metodologia Replica Struttura del prodotto Fisica Frequenza del ribilanciamento Quarterly UCITS Si Distributore nel Regno Unito / Status di Fondo a rendicontazione (Reporting Fund) No Utilizzo dei dividendi Distribuzione Patrimonio totale Numero di titoli Titoli in circolazione Ticker del benchmark Yield di distribuzione EUR 171'512'854 54 5'800'000 DJGTET 2.25% PRINCIPALI PARTECIPAZIONI (%) APPLE INC MICROSOFT CORP EXXON MOBIL CORP JOHNSON & JOHNSON AMAZON COM INC FACEBOOK CLASS A INC GENERAL ELECTRIC BERKSHIRE HATHAWAY INC CLASS B NESTLE SA AT&T INC 6.12 4.76 3.80 3.46 3.13 3.07 3.02 2.97 2.68 2.65 35.66 Le partecipazioni sono soggette a variazioni. RIPARTIZIONE PER SETTORE (%) PRINCIPALI PAESI (%) Fondo IT Salute Finanziari Energia Generi di largo consumo Consumi Discrezionali Telecomunicazioni Industriali Liquidità e/o derivati 29.66 14.72 12.77 11.36 11.31 9.94 5.74 4.03 0.48 Le allocazioni sono soggette a variazioni. Dall'1 settembre 2016 GICS aumenterà da 10 a 11 settori. I titoli immobiliari, già classificati tra quelli finanziari, costituiranno un nuovo settore — Immobiliare. INFORMAZIONI SULLE NEGOZIAZIONI Borsa Ticker Codice Bloomberg RIC SEDOL Valore Valuta di negoziazione L'esposizione geografica si riferisce principalmente al domicilio degli emittenti dei titoli detenuti nel prodotto, sommati e quindi espressi come percentuale relativa ai pacchetti azionari totali del prodotto. Tuttavia in alcuni casi può indicare il paese in cui l'emittente dei titoli svolge gran parte della propria attività. Deutsche Boerse Ag EXI2 DJGTEEX GY DJGTEEX.DE 7196452 EUR GLOSSARIO Total Expense Ratio (TER): Unità di misura relativa ai costi complessivi associati alla gestione e all’amministrazione di un fondo. Il Total Expense Ratio (TER) si compone principalmente di commissioni di gestione e altre spese, come commissioni di banca depositaria, di custodia, di transazione, di registrazione e altre spese operative. Rendimento da distribuzione: Il rendimento da distribuzione rappresenta la percentuale del reddito distribuito nel corso degli ultimi 12 mesi all'attuale Valore patrimoniale netto del fondo. Per saperne di più? 0800 33 66 88 Struttura del prodotto: Indica se il fondo acquista i titoli sottostanti effettivamente compresi nell'indice (cioè fisici) o se ottiene un'esposizione verso tali titoli acquisendo strumenti derivati, come i contratti swap (noti come 'sintetici'). Gli swap sono una tipologia di contratto nel quale è contenuta la promessa di fornire al fondo il rendimento del titolo, anche se questo non è effettivamente detenuto dal fondo. Ciò può comportare il rischio che la controparte sia inadempiente per quanto riguarda la "promessa" o il contratto. Metodologia: Per gli ETF, la Metodologia indica se il prodotto detiene tutti i titoli che compongono l'indice con la stessa ponderazione di quest'ultimo (replica) o se invece viene utilizzato un sottoinsieme ottimizzato di titoli che compongono l'indice (ottimizzato/a campione) al fine di replicare in modo efficiente la performance dell'indice. iSharesSwitzerland @blackrock.com www.ishares.ch BlackRock Advisors (UK) Limited, società autorizzata e disciplinata dalla Financial Conduct Authority (‘FCA’),con sede legale in 12 Throgmorton Avenue London, EC2N 2DL, Inghilterra, Tel +44 (0)20 7743 3000, rilascia il presente documento esclusivamente da parte di intermediari e investitori professionali in Italiain Svizzera pertanto, il medesimo non può essere destinato a soggetti diversi da quelli sopra citati. iShares plc, iShares II plc, iShares III plc, iShares IV plc, iShares V plc, iShares VI plc, iShares VII (di seguito ‘le Società’) sono società di investimento a capitale variabile, con separazione patrimoniale tra comparti, organizzate ai sensi delle leggi irlandesi e autorizzate dal Financial Regulator in Irlanda. I fondi domiciliati in Germania (di seguito, i “Fondi”) sono organismi di investimento collettivo del risparmio in conformitá con le direttive secondo la legge tedesca sugli investimenti. I Fondi sono gestiti da BlackRock Asset Management Deutschland AG che é autorizzata e regolata da Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht. BlackRock non ha analizzato la convenienza di questo tipo di investimento rispetto alle esigenze e alla propensione al rischio del singolo investitore. I dati visualizzati offrono informazioni riepilogative. Pertanto l'investimento deve essere fatto sulle basi del prospetto di riferimento disponibile presso il gestore. Per investitori qualificati in Svizzera. Il presente documento deve essere messo esclusivamente a disposizione, e diretto a, investitori qualificati, come definiti nella legge legge federale sugli investimenti collettivi di capitale del 23 giugno 2006, e successive modifiche. Il iShares Dow Jones Global Titans 50 UCITS ETF (DE) è domiciliato in Germania. Il iShares Dow Jones Global Titans 50 UCITS ETF (DE) non è stato stati registrato i con l’Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari (FINMA), ma ha nominato un rappresentante svizzero e un agente di pagamento svizzero. L’Agente di pagamento in Svizzera è State Street Bank International GmbH, Monaco, Zurich branch, Beethovenstrasse 19, CH-8002 Zurigo. Il rappresentante in Svizzera è BlackRock Asset Management Switzerland Limited, Bahnhofstrasse 39, CH-8001 Zurigo. Il prospetto, il prospetto col contratto del fondo integrato, il documento contenente le informazioni chiave per gli investitori e / o qualsiasi altro materiale di offerta, nonché i rapporti annuali e semestrali, se applicabili, degli ETF iShares possono essere richiesti gratuitamente presso l’impresa di gestione del fondo, BlackRock Asset Management Schweiz AG, Bahnhofstrasse 39, CH-8001 Zurigo. Gli investitori dovrebbero leggere i rischi specifici del fondo nel Prospetto e nel documento contenente le informazioni chiave per gli investitori e qualsiasi altro materiale di offerta. Il presente documento non è e in nessun caso deve essere interpretato, come un messaggio pubblicitario, o di altra natura a sostegno di un’offerta pubblica di azioni negli Stati Uniti o in Canada. Il presente documento non è destinato a persone residenti negli Stati Uniti, in Canada o in qualsiasi provincia o territorio di queste ultime, o laddove le azioni della Società non sono autorizzate o registrate per la distribuzione e laddove il Prospetto informativo non sia stato depositato presso alcuna commissione di vigilanza o autorità di regolamentazione. Le azioni della Società non possono essere acquistate, detenute o acquisite nell’ambito di un Piano ERISA. Gli investimenti nei prodotti menzionati all'interno del presente documento potrebbero non essere indicati per tutti gli investitori. I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri e non devono essere considerati come l’unico fattore di selezione di un prodotto. Il prezzo degli investimenti può oscillare sia al ribasso che al rialzo e gli investitori potrebbero non recuperare il capitale investito. Il rendimento non è fisso ed è pertanto soggetto a fluttuazioni. Il valore degli investimenti che comportano l’esposizione in valute estere potrebbe risentire delle oscillazioni dei tassi di cambio. Si fa presente che le aliquote d’imposta, la base imponibile e le esenzioni fiscali sono soggette a modifica. Con riferimento ai prodotti menzionati, il presente documento ha carattere puramente informativo e non può essere considerato una forma di consulenza in materia di investimento né costituisce un'offerta di vendita o una sollecitazione di un'offerta di sottoscrizione dei titoli in esso descritti. Il presente documento non può essere distribuito senza autorizzazione da parte di BlackRock Advisors (UK) Limited. Dow Jones', e DJ Global Titans 50SM sono marchi commerciali e/o di servizio di Dow Jones & Company, Inc. concessi in licenza d’uso per scopi specifici a BlackRock Asset Management Deutschland AG. Dow Jones non sponsorizza, approva, vende o promuove iShares Dow Jones Global Titans 50 UCITS ETF (DE) e non rilascia alcuna dichiarazione circa l’appropriatezza delle transazioni relative a tale prodotto. © 2016 BlackRock, Inc. Tutti i diritti riservati. BLACKROCK, BLACKROCK SOLUTIONS, ALADDIN, iSHARES, LIFEPATH, SO WHAT DO I DO WITH MY MONEY, INVESTING FOR A NEW WORLD, e BUILT FOR THESE TIMES sono marchi registrati o non registrati commerciali di BlackRock, Inc. o delle sue associate negli Stati Uniti ed altrove. Tutti gli altri marchi sono dei rispettivi proprietari.
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