[p3k]2009A

LEGGIMI UTENTE
versione 2009A
Leggimi v. 2009A
AGGIORNAMENTO ARCHIVI
L’aggiornamento a questa versione comporta l’adeguamento degli archivi da eseguirsi tramite la funzione “aggarch” la cui
documentazione è disponibile in p3k_aggarch.
MODELLO IVA11
Eseguire la funzione DR – Modello Iva11 – AGGIORNAMENTO ARCHIVI IVA11. La funzione deve essere eseguita
entrando nel programma senza aprire alcuna azienda; solo in questa condizione il menù è attivo.
MODELLO 770
Eseguire la funzione DR – Modello 770 – AGGIORNAMENTO ARCHIVI 770. La funzione deve essere eseguita entrando nel
programma senza aprire alcuna azienda; solo in questa condizione il menù è attivo.
DICHIARAZIONE DEI REDDITI
Eseguire le voci di menù DR – Servizi Modelli Unico – Aggiornamento archivi:
•
AGGIORNAMENTO ARCHIVI MOD.730
•
AGGIORNAMENTO ARCHIVI RED.UNI
•
AGGIORNAMENTO ARCHIVI RED.U50
•
AGGIORNAMENTO ARCHIVI RED.U60
•
AGGIORNAMENTO ARCHIVI RED.U61
•
AGGIORNAMENTO ARCHIVI MOD.CNM
Le funzioni sopra menzionate servono esclusivamente per un allineamento dei tracciati delle deleghe F24.
TABELLA CODICI TRIBUTO F24
A seguito dell'istituzione di nuovi codici tributo, eseguire la funzione Confronto [SHIFT+F5] e successivamente
Aggiornamento [F6] dal menù Stampe – Fiscali contabili – Delega unificata F24 – TABELLA COD. TRIBUTO DELEGA
F24. La funzione sopra indicata aggiorna tutti i codici tributo F24 in base alla tabella standard fornita da Passepartout,
lasciando inalterati quelli inseriti manualmente dall'utente.
MATRICE DI STAMPA DELEGA F24
Selezionare il menù Stampe - Fiscali contabili - Delega unificata F24 - MATRICE DI STAMPA e per ogni banca codificata,
posizionarsi sulla seconda videata e premere il comando Import [F5] per aggiornare la matrice.
NOTA BENE: il mancato aggiornamento della matrice comporta la stampa disallineata dei codici tributo
Regionali e Locali e non consente la stampa delle deleghe F24 Accise e F24 IVA immatricolazione auto Ue.
AGGIORNAMENTO ARCHIVI • 1
Leggimi v. 2009A
INSTALLAZIONE
VISUALIZZAZIONE LEGGIMI DI VERSIONE DA INSTALLARE CON
LIVEUPDATE
Da questa versione, la procedura di liveupdate consente di visualizzare in anteprima il leggimi html della versione selezionata e
da installare, all’elenco delle versioni disponibili e prima di confermare il vero e proprio aggiornamento (Sol. 14797).
GENERALE
AZIENDE INFRANNUALI (ANNO CONTABILE CON DUE ANNI SOLARI)
L’operatività per queste aziende è variata rispetto alle precedenti versioni come segue:
prima era possibile gestire e/o generare operazioni di primanota nei due anni solari da una qualsiasi data rientrante nell’anno
contabile. Alcuni parametri iva sono stati resi solari per gestire in modo corretto alcuni casistiche (vedi capitolo “AZIENDE”
“PARAMETRI CONTABILI”); se nei due anni solari dell’anno contabile i seguenti parametri iva:
Az. Agricole/autoTrasporto
Sez. iva vendita posticipati a trim. successivo (solo per le aziende autotrasporto)
Gestione iva vendite esigibiltà differita
Gestione ventilazione
Gestione beni usati
Gestione art.74 ter (Ag.viaggi)
rimangono invariati si potrà lavorare come prima, mentre se diversi, per le operazioni di primanota, si deve aprire l’azienda
con una data d’ingresso avente l’anno solare specifico (questo vale anche le funzioni di magazzino: Emissione revisione
documenti/ Emissione differita documenti/contabilizzazione corrispettivi e la Parcellazione).
In ogni caso per le stampe fiscali dei registri iva e delle liquidazioni si deve operare dall’anno solare specifico.
Esempio: Anno contabile 2008 (dal 01/10/2008 al 30/09/2009)
Per eseguire le stampe fiscali del 2008 si deve aprire l’azienda con una data compresa fra lo 01/10/2008 ed il 31/12/2008
mentre per le stampe fiscali del 2009 si deve aprire l’azienda con una data compresa fra lo 01/01/2009 ed il 30/09/2009.
Questo è valido anche per l’immissione/revisione dei dati.
In ogni caso per tutte le altre operazioni come ad esempio riorganizzazioni, creazione nuovo esercizio etc. è rimasto invariato,
cioè in base all’anno contabile.
MODELLO IVA11
E' abilitata la gestione e la stampa della nuova dichiarazione IVA annuale anno 2009 (anno di competenza 2008). La
documentazione dettagliata è reperibile nel manuale in linea, capitolo DR – MODELLO IVA11.
MODELLO 770
E' abilitata la gestione del nuovo Modello 770 Semplificato anno 2009 (anno di competenza 2008). La documentazione
dettagliata è reperibile nel manuale in linea, capitolo DR – MODELLO 770. Successivamente sarà abilitata anche la gestione
del 770 Ordinario 2009.
2 • INSTALLAZIONE
Leggimi v. 2009A
COMUNICAZIONE IVA
E' abilitata la gestione della comunicazione annuale dati IVA relativa all’anno 2008. La documentazione dettagliata è reperibile
nel manuale in linea, capitolo DR – COMUNICAZIONE IVA.
AZIENDE
APERTURA AZIENDA
Se nell’installazione sono presenti aziende di livello superiore rispetto a quello consentito dal codice contratto attualmente in
uso (esempio: aziende di Produzione con “Tipo di gestione” uguale a “3” e codice contratto Aziendale), procedendo
all’apertura delle aziende viene visualizzato il messaggio:
In tale situazione è possibile:
•
abbandonare la sessione e rientrare nella procedure inserendo un codice contratto opportuno;
•
richiamare le singole aziende non più gestibili. Viene visualizzato il messaggio “Attenzione: L’azienda SIG installata
nella directory … è di livello superiore al massimo consentito dalla licenza d’uso” e risultano abilitati i comandi
Elimina [ShF3] per la cancellazione dell’azienda e Riduci [ShF4] per assegnare un nuovo livello all’azienda ed
eliminare gli archivi relativi alle gestioni non più utilizzabili.
Sino a quando non è terminata la cancellazione o la riduzione di tutte le aziende non più gestibili, non è possibile utilizzare
l’installazione. Per rendere operative le modifiche apportate è necessario uscire e rientrare dalla procedura (Sol. 18912).
Da questa versione non è disponibile la possibilità di creare una nuova azienda tramite l’opzione “A” corrispondente
all’installazione automatica dell’azienda da files Ascii.
PARAMETRI CONTABILI
I seguenti parametri sono diventati tutti ANNUALI SOLARI:
Nelle versione precedente avevano le seguenti caratteristiche:
Periodicità delle liquidazioni (Mensili-Trimestrali -Trimestrali Speciali)
Gestione 4^ Trim.
Autotrasportatori
Agricoltura
Pro Rata
Art.74 ter (Ag.viaggio)
Beni usati
Esigibilità differita
Ventilazione
Impresa/Profess I/P
(Par.Annuale contab.)
(Par.Annuale contab.)
(Par.Annuale contab.)
(Par.Annuale contab.)
(Par.Annuale contab.)
(Par.Annuale contab.)
(Par.Annuale solare.)
(Valido per tutti gli anni)
(Valido per tutti gli anni)
(Valido per tutti gli anni)
AZIENDE • 3
Leggimi v. 2009A
NOTA BENE: Impresa/Profess I/P uguale per tutti gli anni solari dell’attività (non modificabile).
Dai parametri contabili e corrispettivi sono stati tolti alcuni campi ed inseriti nella nuova voce:
PARAMETRI ATTIVITA’IVA
La videata di questa nuova voce è la seguente:
-----------------------------------------------------------------------------Attività iva - Anno solare 2009
PREVALENTE
Attivita': 1 Codice: 236400 Produzione di malta
Descrizione.........: Produzione di malta
Impresa o Professionista...........I.P: I Impresa
Az.Agricola/autoTrasporto......A.S.T. :
Liquidazione Mensile/Trimestrale...M.T: M Mensile
Gestione 4^ trimestre..............S.N: N No
% detraibilita' iva (ProRata).........:
Gestione iva vend.esigib.differita.S.N: S Si
Gestione ventilazione..............S.N: N No
Gestione beni usati..............N.A.G: N No
Gestione art.74 ter.(Ag.Viaggi)....S.N: N No
-------------------------------------------------------------------------------
Si fa notare che i campi “Attività” con relativa “Descrizione” erano nei “Dati fiscali 1” ed erano validi per tutti gli anni gestiti
dall’azienda.
Altri parametri aziendali che variano Da ANNUALE CONTAB.ad ANNUALE SOLARE:
Azienda esportatrice abituale S/N
Liq.iva contab c/o terzi S/N + (E’ il Primo anno S/N - Primo mese liq.iva)
Esonerato comunic.iva S/N
Art.36 liq.miste antic.trim. S/N
Sono stati aggiunti i seguenti parametri ambedue ANNUALI SOLARI:
Multiattività iva (Art 36) S/N
Gestioni punti vendita S/N
SI RICORDA che il parametro corrispettivi “Gestione corrispettivi al netto” è già solare.
- Nei parametri iva per le aziende AUTOTRASPORTATRICI i sezionali una volta impostati come posticipati al trimestre
successivo non si possono è più impostare come non posticipati. La finestra dove indicare i sezionali da posticipare non si apre
più in automatico durante l’installazione di una nuova azienda; si deve operare in variazione dopo avere eseguito
l’installazione in quanto tutti i sezionali vendita vengono impostati come posticipati = N.
Essendo questi dati ANNUALI SOLARI sono migliorate le seguenti gestioni:
- PRO-RATA: nelle versioni precedenti faceva riferimento all’anno contabile e non a quello solare per cui se le percentuali
degli anni solari che componevano un anno contabile infrannuale erano diverse quando si eseguiva la liquidazione iva si
doveva variare la percentuale del Pro Rata in base all’anno solare che veniva elaborato (ora avendo reso questo parametro
annuale solare non necessita più eseguire questa variazione, in pratica ci si comporta come per le aziende che hanno l’anno
contabile corrispondente con l’anno solare cioè dal 01 Gennaio al 31 Dicembre)
- VENTILAZIONE: viene memorizzato per ogni anno solare mentre nelle versioni precedenti era valido per tutti gli anni
gestiti, per cui qualora un’azienda avesse variato nei corsi degli anni questo parametro da “S” a “N” se doveva rifare una
liquidazione in anni precedenti di un periodo in cui la ventilazione era gestita, per ottenere lo stesso risultato occorreva
4 • AZIENDE
Leggimi v. 2009A
reimpostare a “S” il parametro, quindi una volta eseguita la liquidazione reimpostarlo a “N”. Ora avendo trasformato questo
parametro in annuale solare non necessita più eseguire questa variazione.
NOTA BENE: in ogni caso l’impostazione dei parametri nei vecchi anni in base al loro utilizzo è a carico
dell’operatore, perché la funzione di aggiornamento archivi imposterà tutti gli anni con il parametro presente al
momento del passaggio a questa versione (2008I).
PARAMETRI CORRISPETTIVI
Il parametro “Ventilazione” è diventato di solo output in quanto è stato spostato nella nuova voce PARAMETRI ATTIVITA’
IVA. Quindi per variarlo si deve operare dalla nuova voce.
DATI FISCALI 1
I campi “Attività” con relativa “Descrizione” sono stati spostati nella nuova voce PARAMETRI ATTIVITA’ IVA. Si fa notare
che prima questi dati erano validi per tutti gli anni gestiti dall’azienda mentre ora per ogni anno solare.
PROSPETTI DI LIQUIDAZIONE
Ora vengono visualizzati in modalità solare e non più in modalità contabile.
Per le aziende il cui anno contabile corrisponde con quello solare non cambia nulla mentre per quelle infrannuali ora la
visualizzazione segue l’anno solare.
PARAMETRI DI BASE – BOLLI/C.TI SP.BANCA/OMAGGI/RIVALSA IVA
È stata implementata la possibilità di calcolare l’iva relativa alle spese banca sulla base di una specifica aliquota.
Impostando un valore nel nuovo campo “Aliquota iva spese banca”, in “Emissione/revisione documenti” e in “Emissione
differita documenti” l’imposta sulle spese banca verrà calcolata secondo tale valore, qualora il campo non fosse compilato
l’imposta verrà calcolata invece ripartendo le spese sugli imponibili delle varie aliquote presenti nel documento (Sol. 6324).
PARAMETRI DI BASE – CESPITI/IMMOBILIZZAZIONI – PARAMETRI
Dal 2009 l'ammortamento del 1° anno dei cespiti può nuovamente essere ridotto al 50% (solo per l'anno 2008 era concessa la
facoltà di non effettuare tale riduzione). Nei parametri cespiti (pag 1/3) da questa versione si avrà il parametro “ ALIQ.
PRIMO ANNO BENI MATERIALI ” impostato al 50% e “ SOLO PER 2008 ” a 100% (Sol. 18959).
CONTABILITA'
IMMISSIONE/REVISIONE PRIMANOTA
Nella testata è stata aggiunta la descrizione dei sezionali iva.
Estratto della testata di primanota:
----------------------------------------------------------------------------Data: 31/12/08 Valuta: EuR
Caus: FR
FATT. RICEV.
Desc:
Prot: A02/AUTO
Co/ric:
Ndoc:
123 Del: 15/12/08 Sez:DESCRIZIONE
DUE
001 Codice Descrizione conto Importo (EuR)|C/R Descrizione
-----------------------------------------------------------------------------
CONTABILITA' • 5
Leggimi v. 2009A
MAGAZZINO
EMISSIONE REVISIONE DOCUMENTI
Per i documenti FT,FS e FD emessi a partire da questa versione, è stata implementata la memorizzazione del valore delle spese
banca e/o bolli.
In fase di revisione del documento, il valore di tali spese resta quello impostato in fase di immissione del documento stesso,
anche dopo l’eventuale modifica di una qualsiasi voce della sezione “Totali documento”, come ad esempio il totale merce o la
stessa impostazione delle spese nelle specifiche tabelle dei “Parametri di base”. È possibile tuttavia ricalcolare il valore di tali
spese utilizzando il tasto funzione “Sh+F6” (Ricalcola totali). Modificando il codice pagamento le spese vengono invece
ricalcolate automaticamente come da tabella.
I documenti emessi con versioni precedenti all’attuale non gestiscono la funzionalità “Sh+F6” (Ricalcola totali), e in fase di
revisione, se si è modificata una qualunque voce della sezione “Totali documento”, la procedura ricalcola automaticamente il
valore delle spese banca e/o bolli (Sol. 9982).
Per i documenti FT,FS e FD emessi a partire da questa versione è stata implementata la memorizzazione della voce “Iva”
(totale imposta) nella sezione “Totale documento”.
Se in fase di revisione del documento viene modificato uno qualunque dei valori interessati nel calcolo dell’iva, il totale
imposta visualizzato dalla procedura resta quello calcolato in fase di immissione del documento stesso. È possibile tuttavia
aggiornare tale valore utilizzando il tasto funzione Shift+F6 (Ricalcola totali).
I documenti emessi con versioni precedenti all’attuale non gestiscono la funzionalità “Sh+F6” (Ricalcola totali), e quindi, in
seguito ad una modifica di un valore interessato nel calcolo dell’iva, quest’ultima viene aggiornata automaticamente dalla
procedura (Sol. 6324).
EMISSIONE DIFFERITA DOCUMENTI
In caso di trasformazione da documenti sospesi (es. PR, OC, MA…) a movimenti di magazzino (es. BC, FT…), è stata
implementata la possibilità di imputare i “Dati di spedizione” (Aspetto esteriore dei beni, Data inizio trasporto, Ora inizio
trasporto) per consentirne la stampa sui documenti emessi (Sol. 7531). Quando nel campo “Tipo documento” della sezione
“DOCUMENTI DA RICERCARE” si immette la sigla di documenti sospesi, e nel campo “Tipo documento” della sezione
“DOCUMENTO DA EMETTERE” si immette la sigla di un documento che movimenta il magazzino, si attiva il pulsante [F7]
Ulteriori dati documento da emettere, che apre una finestra in cui, oltre al parametro per la lettera d’intento (se l’azienda ha il
parametro contabile “Dichiar.intento esportat” impostato a “S”), vengono richiesti anche i dati di spedizione.
6 • MAGAZZINO
Leggimi v. 2009A
Il campo Aspetto esteriore beni si comporta come in Emissione/revisione documenti e quindi richiede il codice della relativa
tabella oppure la stringa descrittiva manuale. I campi Data inizio trasporto e Ora inizio trasporto si comportano secondo le
specifiche relative al parametro di magazzino “Memor.data/ora iniz.trasp.”. I valori così assegnati vengono inseriti su tutti i
documenti emessi nell’elaborazione corrente. Per i campi Data e Ora, è inoltre presente il parametro “Mantieni origine” che, se
impostato a “S” (valore predefinito), permette di conservare la data e ora presenti nei documenti origine. La funzionalità è
gestita anche in caso di stampa di prova.
STAMPE
FISCALI CONTABILI
- Dal 2009 la voce di menù “Annotazioni iva riepilog.reg.sempl.” non c’è più. Questa stampa serviva per le attività agricole (si
doveva effettuare a fine anno). Dal 2007 sono state concesse una serie di agevolazioni per questi produttori agricoli (volume
d’affari non superiore a 7.000 euro costituito per due terzi da cessioni di beni agricoli come da tabella) fra cui: esonero
versamento dell’imposta e da tutti gli obblighi documentali e contabili di fatturazione, registrazioni, liquidazioni periodica e
presentazione della comunicazione iva e della dichiarazione annuale iva (Iva11). Rimane l’obbligo di numerazione e
conservazione delle fatture e delle bollette doganali. ATTENZIONE: la liquidazione iva salterà automaticamente dal 2009
queste aziende agricole (parametro contabile “Az.Argicola/autoTrasp” impostato ad “A”)
- La stampa dei registri iva e del libro giornale per le aziende INFRANNUALI non possono essere eseguite in modo
MULTIAZIENDALE (l’azienda viene saltata con il relativo messaggio differito) si deve operare dalla singola azienda.
Già ora stampando un’azienda infrannuale in modo multiaziendale indicando come periodo dal mese 01 al 12, cioè tutto
l’anno, l’azienda veniva saltata.
In pratica per stampare tutti i registri iva di un anno solare di un’azienda infrannuale ci si deve comportare aprendo l’azienda
due volte come dal seguente esempio:
azienda infrannuale avente l’anno contabile che va dal 01/Settembre di un anno al 31/Agosto dell’anno successivo che deve
stampare tutto l’anno 2008:
1^ Volta: apertura azienda 31-08-2008 per stampare dal mese di GENNAIO ad AGOSTO compreso.
2^ Volta: apertura azienda 31-12-2008 per stampare dal mese di SETTEMBRE a AGOSTO compreso.
Inoltre si fa notare che la liquidazione viene eseguita a condizione che l’anno dell’elaborazione sia lo stesso della data di
apertura dell’azienda.
- Con le variazioni apportate ai parametri contabili per le aziende AUTOTRASPORTATRICI è stato tolto il vincolo nella
stampa del registro iva vendite di stampare un sezionale alla volta, inoltre si doveva fare attenzione a rispettare la sequenza
cronologica dei vari mesi, in pratica ora ci si comporta come per le altre aziende (anche in modalità multiaziendale dalla STD),
dove è possibile stampare tutti i sezionali in un’unica elaborazione, inoltre per i sezionali posticipati al trimestre successivo
sarà il programma stesso a prelevare i dati correttamente in base al periodo prescelto che si vuole stampare.
FISCALI CONTABILI – DELEGA UNIFICATA F24
E’ stata implementata la gestione del Modello F24 Accise (Sol. 5345).
Rispetto al Modello F24 classico questa delega prevede la sezione “ACCISE/MONOPOLI ED ALTRI VERSAMENTI NON
AMMESSI IN COMPENSAZIONE”, al posto della sezione “ALTRI ENTI PREVIDENZIALI ED ASSICURATIVI”. Tutte le
altre sezioni (Erario, Inps, Regioni, ICI e altri tributi locali) sono invece comuni alle due deleghe.
Per attivare la gestione di questo tipo di delega occorre impostare ad ‘S’ il parametro “Gestione F24 accise”, presente nella
testata dei prospetti compensazione.
La sezione Accise ha la particolarità di non ammettere importi a credito; i tributi accise a debito possono però essere
compensati da crediti provenienti dalle altre sezioni.
STAMPE • 7
Leggimi v. 2009A
La stampa del modello avviene esclusivamente su stampante laser, non è prevista la stampa su modulo continuo. Inoltre nelle
funzioni di generazione file telematico è data la possibilità di selezionare la creazione del file delle sole deleghe Accise.
Per maggiori dettagli si rimanda al manuale in linea alla voce Stampe – Fiscali contabili – DELEGA UNIFICATA F24.
FISCALI CONTABILI – DELEGA F24 – IVA IMMATRICOLAZIONE AUTO
E’ stata abilitata la gestione della delega F24 Immatricolazione auto per il versamento Iva prima dell’immatricolazione di
autoveicoli intracomunitari (Sol. 16883).
Questa funzione consente di gestire i dati, la stampa e la generazione telematica della delega F24.
Per maggiori dettagli si rimanda al manuale in linea alla voce Stampe – Fiscali contabili – DELEGA F24 IVA
IMMATRICOLAZIONE AUTO.
FISCALI CONTABILI – DELEGA UNIFICATA F24 – STAMPA
Il default del parametro “Stampa laser” è stato impostato ad ‘S’, in considerazione del fatto che la stampa avviene per la
maggior parte su stampante laser.
SERVIZI
AMBIENTE DI SVILUPPO SPRIX/COLLAGE
Nelle variabili delle tabelle contabili “cl” è stata implementata la variabile “cliva” (Sol. 6324, 9982).
Nel ciclo tabellare “mm” sono state implementate le seguenti voci di dizionario:
•
Aliquota iva spese banca: mmspi()
•
Valore spese banca: mmsba()
•
Valore spese bolli: mmsbo()
Inoltre, nella gestione documenti di magazzino (variabili struttura archivi _MM) sono state implementate le seguenti variabili
di dizionario:
•
Aliquota iva spese banca: _MMALISPBAN$
•
Valore spese banca: _MMSPBANCA
•
Valore spese bolli: _MMSPBOLLI
La funzione “putmm” di Sprix, per documenti nuovi calcola in ogni caso le spese banca e bolli utilizzando i valori in base al
codice di pagamento impostato decodificando ; mentre in caso di revisione di documenti già presenti è possibile variare
Aliquota Iva Spese Banca, Valore Spese Banca, Valore Spese Bolli.
8 • SERVIZI
Leggimi v. 2009A
DR
Le Dichiarazioni redditi non si attivano più dal menu Aziende ma dal menu DR, unitamente a tutti i modelli dichiarativi che si
presentano annualmente (Modello IVA11, Comunicazione IVA e Modello 770).
Per gestire le dichiarazioni redditi non è indispensabile aprire un’azienda in quanto i relativi menu sono sempre abilitati. La
gestione degli altri modelli dichiarativi (IVA11, Comunicazione IVA e 770) invece dipende sempre dall’azienda con cui si sta
operando, pertanto le relative voci sono attive solo in caso di azienda aperta.
In caso di installazione senza abilitazione del modulo Redditi, il menu DR attiva unicamente le seguenti voci:
DR • 9
Leggimi v. 2009A
STUDI DI SETTORE
Per le sole installazioni windows il calcolo degli studi di settore è stato rinnovato. Il calcolo ora avviene senza l’utilizzo dei
batch contenuti nel file topger.zip e sfrutta la java installata nel sistema operativo (non è più utilizzata la java presente in
c:\gerico2008).
L’intervento è trasparente per l’utente e non richiede nessuna operazione di allineamento alla procedura.
Nelle installazioni Linux la modalità di calcolo è rimasta invariata.
Le modifiche sopra descritte hanno comportato la modifica della tabella presente in Tabelle Modelli Unico - PARAMETRI
GERICO/ IMPORT CUD che ora si presenta nel seguente modo:
VERSIONE JAVA VM RICHIESTA – Questo campo viene richiesto in caso di installazione windows. Se il campo è vuoto
viene automaticamente impostata la versione di java che deve essere utilizzata per il calcolo degli studi di settore.
Generalmente questa informazione non deve essere modificata se non su specifica indicazione.
PARAMETRI ESECUZIONE – Questo campo viene richiesto in caso di installazione windows. Se il campo è vuoto sono
automaticamente impostati i parametri di esecuzione dei calcoli di Gerico. Generalmente questa informazione.
DIRECTORY INSTALLAZIONE LOCALE –Directory nella quale è installato Gerico, il software ministeriale utilizzato
per il calcolo degli studi di settore.
GESTIONE INVIO TELEMATICO
È stata ottimizzata la gestione simultanea, da più terminali , dell’invio telematico (Sol. 18588).
È possibile, da terminali differenti, la gestione di più file telematici riguardanti lo stesso modello dichiarativo o modelli
dichiarativi differenti.
Con avviso informativo è gestita la casistica di simultanea associazione della stessa pratica/azienda su forniture diverse e la
creazione simultanea di una stessa fornitura. Quest’ultima funzione per il modello 730 verrà implementata nelle prossime
versioni.
TABELLE MODELLI UNICO – ANAGRAFICHE STANDARD –
COMUNI/ALIQUOTE ICI
La tabella è stata allineata con le aliquote già distribuite con la soluzione n° 18986 del 21/11/2008, avente titolo "Aliquote ICI
saldo 2008". In riferimento alla presente soluzione si comunica che nei dati che ci erano pervenuti, erano presenti aliquote e
detrazione non corrette per alcuni comuni (vedi Soluzione n. 19080).
10 • DR
Leggimi v. 2009A
L'operatività per il ricalcolo del saldo ICI con le nuove aliquote (nel caso non sia già stato eseguito dopo la comunicazione del
21/11/2008) è descritta nella soluzione n° 18986.
MODELLO IVA11 – IMMISSIONE/REVISIONE
Le istruzioni ministeriali richiamabili con il pulsante Istruzioni [Shift+F12] sono visualizzate in formato PDF e non più in
formato testo. L’implementazione è replicata anche nel modello 770 e sarà successivamente estesa anche ai modelli di
dichiarazione redditi (Sol. 3876).
MODELLO 770 – IMMISSIONE/REVISIONE
E’ prevista la gestione di un nuovo quadro ad uso interno, denominato Note di studio. Il quadro permette di inserire
informazioni aggiuntive riguardanti la pratica 770. Tali informazioni non vengono stampate sui modelli ministeriali. Se
presenti, vengono visualizzate quando si richiama la pratica, ma non sono modificabili.
MODELLO 770 – CANCELLAZIONE MODELLO/QUADRI
E’ stato implementato un nuovo menù per dare la possibilità di cancellare i singoli quadri, senza dover procedere alla
cancellazione delle singole righe inserite, o l’intera dichiarazione esclusi i dati anagrafici (Sol. 17798).
ADP BILANCIO & BUDGET
AGGIORNAMENTO DATABASE GIA’ UTILIZZATI
I database già utilizzati saranno aggiornati automaticamente alla nuova versione 19.2 al primo avvio di ADP B&B. Prima di
procedere con l’aggiornamento, si ricorda di effettuare le copie/backup di sicurezza dei database esistenti.
CONTROLLO AUTOMATICO CONTI ASSOCIATI
Nel menu Associa conti del Bilancio UE è stato introdotto un controllo automatico dei conti associati rispetto alla totalità dei
conti di Passepartout (Sol. 18906).
ADP BILANCIO & BUDGET • 11
Leggimi v. 2009A
ANOMALIE RISOLTE
AGGIORNAMENTO ARCHIVI
Aggiornando i dati di una versione precedente alla 2008H contenenti un’azienda figlia per l’articolo 36 (Categoria statistica
uguale a “#”) con codice azienda precedente al codice azienda della corrispondente azienda madre (Categoria statistica uguale
a “@”) la procedura inseriva la stringa “***” nel campo "Sig.Az.madre" e veniva dato il messaggio "Azienda figlia 'AAA'
collegata a più madri Art.36. Eliminata dall'elenco" (Sol. 19042).
INSTALLAZIONE
In ambiente Windows, installando Passepartout3000 su una directory contenente almeno uno spazio (esempio: c:\2009 A\)
l’installazione non veniva effettuata correttamente. Ora la procedura non permette di indicare una directory di questo tipo
dando il messaggio bloccante “Nei percorsi non è ammesso lo spazio.” (Sol. 14012).
SETUP PASS3000 LINUX SENZA DR: INSTALLREDD NULLO
Aggiornamento Pass3000 Linux senza Redditi: nel pxclient.ini riportava "InstallRedd=" con parametro a valore nullo.
Doveva riportare invece "InstallRedd=0". In caso contrario, l'aggiornamento a versioni successive la 2008H tramite liveupdate
o differenze binarie non avrebbe potuto avvenire correttamente (Sol. 19078).
GENERALE
OCCUPAZIONE TERMINALE FERMO SU FINESTRA DI SUPERAMENTO LIMITE TIPO
RELATIVO
Si assuma un codice d'esempio con 5 posti di lavoro.
Caso 1.
Esaurendo tutti i 15 terminali servizio disponibili, all'apertura del 16° compariva il corretto messaggio: "Superato il limite
massimo di terminali di servizio (15)".
Se quest'ultimo non chiudeva con la relativa finestra, tentando di accedere con un nuovo terminale utente veniva ritornato lo
stesso messaggio di cui sopra. Esso risultava contestualmente errato, in quanto non solo indicava il riferimento al tipo opposto
a quello di cui si richiedeva apertura, ma anche perché di utenti n’erano effettivamente ancora disponibili.
Chiudendo il 16° terminale servizio d'esempio e riaprendo un utente, quest'ultimo veniva convalidato correttamente.
Caso 2.
Esaurendo tutti i 5 terminali utente disponibili, all'apertura del 6° compariva il corretto messaggio: "Superato il limite massimo
di terminali utente (5)".
Se quest'ultimo non chiudeva con la relativa finestra, gli altri utenti già connessi al primo cambio di menu subivano un errore
di protezione secondo livello: erdpTA.
(Sol. 18731).
AZIENDE
APERTURA AZIENDA
Aperta una azienda nel primo anno di gestione e modificata la lunghezza del codice articolo la procedura chiede correttamente
di riorganizzare l'archivio degli articoli. Procedendo con la riorganizzazione dei soli due archivi proposti "Prima nota" e
"Movimenti di magazzino" la procedura restituiva il seguente messaggio di errore:
12 • ANOMALIE RISOLTE
Leggimi v. 2009A
“Errore non correggibile /home/mexaladm/mexalserver501/dati/aaa/arkp.aaa la luinghezza del file (2304 byte) non è un
multiplo della lunghezza record richiesta (21). Riferimenti: mx01.exe apaz() pxlib7.c apfile_ext_ext(). Il programma verà
terminato.”
Cercando di aprire nuovamente l'azienda per portarsi nell'ultimo anno di gestione, veniva riproposto sempre lo stesso tipo di
errore senza avere così la possibilità di accedere all’azienda (Sol. 19314).
CONTABILITA’
IMMISSIONE PRIMANOTA
SCADENZARIO A PARTITE
Registrando un documento in cui la numerazione del documento stesso è automatica (FE/NE/FS), se dopo aver generato le rate
di scadenzario si modifica la data del documento, la serie, oppure la data di registrazione, il programma varia la partita
all’interno dello scadenzario impostandola in maniera errata (esempio “08FE01/000000”) (Sol. 18818).
ESTRATTO CONTO
Nel caso in cui nel campo "Data di riferimento scadenze" si fosse indicata una data diversa dalla data di apertura azienda,
premendo il tasto F5 Visualizza, e poi F6 per aprire la scheda Contabile, premendo ESC per tornare alla videata principale del
menù, appariva l'errore non correggibile: File a indici pico non aperto.
L'errore appariva in entrambe le tipologie dello scadenzario (Sol. 18010).
GESTIONE CESPITI IMMOBILIZZAZIONI – IMMISSIONE REVISIONE CESPITI DELL’ANNO
Se si effettuava la vendita dei cespiti da “Immiss/revis cespiti dell’anno”, in un’azienda professionista, il programma
permetteva di generare una registrazione in primanota, anche se questa superava le 12 contropartite; andando a revisionare in
primanota l’operazione il programma andava in errore (Sol. 18162).
PARCELLAZIONE STUDIO – GESTIONE NOTULE/PARCELLE
Effettuando una parcella in definitivo e selezionando una stampante di tipo “D” Docuvision la procedura si interrompeva
bruscamente con “Errore interno: violazione protezione di memoria” (Sol. 19295).
MAGAZZINO
EMISSIONE/REVISIONE DOCUMENTI
Si considera un documento di carico in cui un articolo gestito a lotti e con una quantità a colli, viene movimentato su differenti
lotti. Se in fase di revisione del documento veniva modificata la quantità della riga articolo, la procedura proponeva nella
finestra dei lotti un valore errato per la quantità dei vari lotti movimentati (Sol. 18766).
SELEZIONE MULTIPLA LOTTI
La selezione multipla lotti rimaneva erroneamente impostata anche cambiando articolo e in alcuni casi, per uscire dalla
situazione anomala si era costretti a cambiare voce di menù (Sol. 19316).
RINTRACCIABILITA’ LOTTI
Eseguendo le funzioni “Scheda articolo” o “Scheda movimenti di magazzino” e, selezionato un movimento si richiedeva la
“Rintracciabilità Lotto”, al cambio di menù si verificava l’errore non correggibile erdpNE (Sol. 18478).
PRODUZIONE
PIANIFICAZIONE
In caso si elaboravano le bolle di lavorazione in presenza di semilavorati presenti in sottobolla e a fase "CL", il programma non
controllava che erano già stati caricati a magazzino quindi simula nuovamente il carico aumentando erroneamente la
disponibilità (Sol. 18886).
ANOMALIE RISOLTE • 13
Leggimi v. 2009A
STAMPE
CONTABILI – PRIMANOTA
Effettuando la stampa contabile della prima nota, per i soli documenti registrati con una causale guidata, non venivano
stampate le righe con gli importi. L’anomalia risultava in essere a partire dalla versione 2008H (Sol. 18933).
CONTABILI – CESPITI/IMMOBILIZZAZIONI – SCHEDA CESPITI
In alcuni casi, nel richiedere la stampa della scheda dei soli cespiti in linea, appariva il messaggio: "Non trovati i dati con
selezione specificata" (Sol. 18884).
Con gestione civilistica attiva, se la stampa richiesta era sul solo archivio con i cespiti in linea, pur essendo stampato il valore
del riporto nella Sezione Civile, questo non era considerato nel calcolo del residuo (Sol. 18874).
La stampa non riportava l'ammortamento simulato dell’ultimo anno e ciò poteva confondere l’utente che controllava il riporto
con quello proposto dalla immissione/revisione cespiti dell’anno (Sol. 18894).
MAGAZZINO – ORDINI/PREVENTIVI/MATRICI
Se l’azienda ha il parametro di magazzino “Codice alternativo” impostato a “S”, selezionando l’ordinamento di stampa
“Documenti ordinati per S cod.art.Secondario”, alla conferma si verificava l’errore: “m_sparti Articolo non trovato. Occorre
riorganizzare archivio articoli.” (Sol. 19234).
MAGAZZINO – DISPONIBILITA’ MERCE
Con particolari impostazioni dei parametri di stampa, all’atto della stampa poteva verificarsi l’errore “Errore non correggibile –
Articolo non trovato riprikey – Riferimenti: px48.exe disp() pxbr.c stdisp() – Il programma verra’ terminato” (Sol. 19298).
FISCALI CONTABILI – GIORNALE CONTABILE
Se nelle scritture contabili sono presenti le descrizioni di riga, nell'eseguire la stampa definitiva del Libro Giornale con la
numerazione delle righe (tasto F7 campo “Numero righe in stampa Giornale”), le stesse non venivano stampate (Sol. 19036).
FISCALI CONTABILI – LIQUIDAZIONE PERIODICA IVA
Eseguendo una liquidazione straordinaria per la determinazione dell'Acconto IVA dall'azienda STD (azienda per le
elaborazioni multiaziendali), se nelle selezioni di elaborazione si imposta un periodo di liquidazione diverso da quello
memorizzato nell'azienda STD (ad esempio la STD, anche se in maniera puramente fittizia, è memorizzata con liquidazione
mensile e si selezionano le aziende trimestrali oppure viceversa) confermando l'elaborazione, la procedura poteva uscire con un
errore non correggibile o potevano non essere corretti i valori calcolati (Sol. 19231).
Se nel periodo da liquidare sono presenti documenti che movimentano lo stesso tipo di registro (ad esempio vendite) che tra
loro compensano totalmente l’IVA a parità di aliquota (ad esempio una fatture di vendita ed una nota di credito), se l’aliquota
in oggetto non è utilizzata in altri documenti, in alcuni casi poteva accadere che nel riepilogo per aliquote sulla stampa della
liquidazione non fosse completo l’elenco dettagliato (Sol. 18466).
SERVIZI
RIORGANIZZAZIONE ARCHIVI
Se nella DirDati del pxclient.ini era impostato un percorso che inizia con “\\” (ad esempio \\nomeserver\dati), lanciando il
programma di riorganizzazione archivi poteva essere visualizzato il messaggio di errore: [metadati] la lunghezza record del file
(512) è diversa da quella richiesta… px20.exe riorg () pxlib1cx_open(). (Sol. 18180).
AMBIENTE DI SVILUPPO SPRIX/COLLAGE
CAMPI DIZIONARIO DISTINTA BASE PRIMARIA
Nel caso in cui il controllo sul componente era impostato con i valori "F", "G" o "H" la relativa variabile tpsos() non veniva
valorizzata (Sol. 19277).
14 • ANOMALIE RISOLTE
Leggimi v. 2009A
ERDPX9
Errore non correggibile causato da Collage eseguito in data superiore alla scadenza del contratto, ora sostituito da messaggio di
interruzione della routine (Sol. 19159).
DELLOT
L’istruzione DELLOT, non cancellava il lotto e rilasciava il messaggio “Codice lotto movimentato non cancellabile (lotto X)”
nonostante fosse cancellabile dall’anagrafica con ShF3 (previa eliminazione del relativo movimento e la necessaria
riorganizzazione) (Sol. 16169).
MDRICCODAL
L’etichetta MDRICCODAL (ricerca per codici alias) per gli eventi ON_IN, ON_OUT, ON_612 non era più attiva (Sol.
18446).
DR
RICHIAMO VOCI DI MENU’
Il richiamo dei menù redditi tramite Alt+Lettera non corrispondeva sempre alla lettera evidenziata dal programma nel titolo del
menù (Sol. 18041).
SERVIZI DICHIARAZIONE REDDITI – ELABORAZIONE UNIFICATA EXPORT REDDITI
In fase di selezione delle causali cespiti poteva capitare che nel marcare/smarcare le causali con il mouse non era più possibile
uscire dalla finestra. Era però possibile uscire a menù tramite il tasto ShF10 (Sol. 18868).
STUDI DI SETTORE
In caso di interfaccia a carattere dopo aver eseguito i calcoli degli Studi di settore, al rientro nella videata "Selezione Studi di
Settore", veniva perso l'utilizzo del mouse (Sol. 8817).
MODELLO 770 – IMMISSIONE/REVISIONE
Eseguendo l'import dei dati anagrafici del percipiente in Gestione movimenti, o da elaborazione 770, non veniva riportato in
automatico la provincia ed il codice catastale del comune di nascita inserito in Contabilità-Anagrafica PC/Clienti/Fornitori. Per
compilare la provincia ed il codice catastale era necessario spostarsi con il cursore premendo Invio su tali campi (Sol. 17727).
Nel caso di compilazione del 770 Soggetti Estinti, dopo aver inserito più di una riga di Lavoro Autonomo o di Lavoro
Dipendente e modificando il progressivo manualmente, entrando nel quadro SS ed effettuando il calcolo tasto F4 il programma
azzerava gli importi (Sol.17607).
XL
DOCUVISION – COLLEGAMENTO CON ARCHIVI DI PASSEPARTOUT
Con la gestione delle revisioni attiva, effettuando un'acquisizione da scanner o da clipboard da qualsiasi menù dove è attivo il
collegamento alla funzione di docuvision (ad esempio anagrafica articolo, anagrafica cli/for, emissione/revisione doc), si
apriva erroneamente la finestra con il messaggio "acquisire ulteriore pagine" (Sol. 19037).
ADP BILANCIO & BUDGET
INSTALLAZIONE/AGGIORNAMENTO
Il setup di ADP di PASS3000 non copiava il file di sistema 'msinet.ocx' necessario per il corretto funzionamento di adp Bob
(Sol. 19294).
ANOMALIE RISOLTE • 15
Leggimi v. 2009A
BILANCIO UE – GESTIONE BILANCIO
Nel foglio elettronico di gestione del bilancio, se si modificavano le descrizioni delle Personalizzazioni automatiche o di righe
di personalizzazione inserite manualmente e in precedenza già salvate, si verificava un errore in fase di salvataggio (Sol.
19249).
Se si avviava una ricerca di un codice o di un importo tramite l'apposito pulsante presente sul foglio elettronico di gestione del
bilancio, veniva restituito un errore di run-time (Sol. 18903).
BILANCIO UE – ASSOCIA CONTI
Se si effettuava l'associazione automatica da codici CEE sullo schema patrimoniale abbreviato del bilancio UE, la voce BIII2
(Altre immobilizzazioni finanziarie) non veniva mai associata. (Sol. 19361).
Nel caso di associazione manuale dei conti patrimoniali non vi era la possibilità di impostare direttamente in un’unica
operazione una doppia associazione in dare e in avere. Questo perché non si riuscivano a selezionare contemporaneamente una
voce di riclassificazione dell'attivo e una voce di riclassificazione del passivo (Sol. 18899).
BILANCIO UE – TABELLE – BENI IN LEASING FINANZIARIO – ANAGRAFICA
Se si cercava di eliminare anagraficamente un bene in leasing finanziario veniva restituito il messaggio: Run-Time error '9':
subscript out of range (Sol. 19302).
16 • ANOMALIE RISOLTE
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