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FIN LABO INVES TMEN TS S ICAV Si ca v d i dir it t o l u ss em b urg he se a s tr ut t ura m ul t ic om par t o ELENCO DEI SOGGETTI INCARICATI DEL COLLOCAMENTO IN ITALIA (Redatto ai sensi del provvedimento della Banca d’Italia 14/04/2005 Titolo VI Cap. V ) Incaricati del collocamento in Italia delle azioni di Finlabo Investments Sicav sono i seguenti intermediari: Banche/SIM/SGR Modalità di collocamento Comparti Collocati Classi Banca di Credito Cooperativo Civitanova Marche 1# Presso la propria sede Dynamic Emerging Markets Dynamic US Equity Dynamic Equity R Banca di Credito Cooperativo di Recanati e Colmurano1 Presso la propria sede Dynamic Emerging Markets Dynamic US Equity Dynamic Equity R/P IWBANK S.p.a.1 A distanza tramite sito internet Dynamic Emerging Markets Dynamic US Equity Dynamic Equity R/P Presso la propria sede Dynamic Emerging Markets Dynamic US Equity Dynamic Equity Dynamic Emerging Markets Dynamic US Equity Dynamic Equity Dynamic Emerging Markets Dynamic US Equity Dynamic Equity R Banca del Fermano Credito Cooperativo 1 - Banca Ifigest S.p.A. 1 A distanza tramite sito internet La Compagnie Financiere Edmond de Rothschild Banque – Succursale Italiana1 Presso la propria sede e fuori sede tramite promotori finanziari Unicasim S.p.A.1 Fuori sede tramite promotori finanziari Dynamic Emerging Markets Dynamic US Equity Dynamic Equity R/P Banca di Credito Cooperativo Picena S.C. 1 Presso la propria sede R Santander Private Banking Spa2* Presso la propria sede e fuori sede AlpenBank AG – Filiale di Bolzano2* Presso la propria sede e fuori sede BANCA FINNAT EURAMERICA S.p.A.2* Presso la propria sede e fuori sede Dynamic Emerging Markets Dynamic US Equity Dynamic Equity Dynamic Emerging Markets Dynamic US Equity Dynamic Equity Dynamic Emerging Markets Dynamic US Equity Dynamic Equity Dynamic Emerging Markets Dynamic US Equity 1 R/P R/P R/P R/P R/P I soggetti collocatori contrassegnati da questa nota si avvalgono di Société Générale Securities Services S.p.a. con sede legale in Milano, Via B. Crespi 19/A, quale soggetto incaricato dei pagamenti. L’incarico è svolto in Torino, Via Santa Chiara 19. 2 I soggetti collocatori contrassegnati da questa nota si avvalgono di AllFunds Bank S.A., con sede legale in Estafeta, 6 (La Moraleja) - Complejo Plaza de la Fuente, Edificio 3, 28109 Alcobendas, Madrid (Spagna), quale soggetto incaricato dei pagamenti. L’incarico è svolto presso la succursale italiana in Via Santa Margherita 7,20121 Milano (Italia). * I Soggetti Collocatori così individuati agiscono i qualità di Sub-collocatori di Allfundsbank S.A., distributore primario senza esclusiva delle azioni della Sicav 3 I soggetti collocatori contrassegnati da questa nota si avvalgono di State Street Bank GmbH – Succursale Italia, con sede legale in Milano Via Ferrante Aporti, 10. # I Soggetti Collocatori così individuati agiscono i qualità di Sub-collocatori di Online Sim S.p.A. Dynamic Equity Dynamic Emerging Markets Dynamic US Equity Dynamic Equity Dynamic Emerging Markets Dynamic US Equity Dynamic Equity Dynamic Emerging Markets Dynamic US Equity Dynamic Equity Banca Esperia S.p.A.2* Presso la propria sede e fuori sede Banca Profilo S.p.A.2* Presso la propria sede e fuori sede UBS (Italia) S.p.A.3 Presso la propria sede e fuori sede tramite promotori finanziari, e a distanza tramite sito internet Sempione SIM S.p.A.3 Presso la propria sede Dynamic Emerging Markets Dynamic US Equity Dynamic Equity R Invest Banca1 Presso la propria sede e fuori sede R Online Sim S.p.A1 A distanza tramite sito internet Dynamic Emerging Markets Dynamic US Equity Dynamic Equity Dynamic Emerging Markets Dynamic US Equity Dynamic Equity Dynamic Emerging Markets Dynamic US Equity Dynamic Equity R/P Nextam Spa2* Partners Sim Presso la propria sede e fuori sede R/P R/P R/P R Soggetti Incaricati dei Pagamenti: Société Générale Securities Services S.p.a (SGSS) con sede legale in Via B.Crespi, 19/A – Maciachini Center MAC2, 20159 Milano, le relative funzioni sono svolte a Torino, Via Santa Chiara 19; e-mail: [email protected] State Street Bank GmbH - Succursale Italia, Operations Dept. – Local Paying Agent Unit , con sede legale in Milano Via Ferrante Aporti, 10, dove sono anche svolte le relative funzioni. ALLFUNDS BANK S.A. Milan Branch, con sede legale in Milano, 20124, Via Santa Margherita, 7 Il presente documento è disponibile presso le sedi e le filiali del soggetto incaricato dei pagamenti, presso i soggetti incaricati del collocamento e sul sito internet www.finlabosicav.com . Elenco aggiornato a marzo 2016
