Duemme Diversified Income - Duemme SGR

KIID - Informazioni chiave per gli investitori
Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo fondo. Non si tratta di un documento
promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richiesto dalla legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire la natura di questo fondo e i rischi
ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta informata in merito all’opportunità di investire.
Fondo Comune d’Investimento Mobiliare Aperto Armonizzato
Duemme Diversified Income
Società di Gestione del Fondo:
Duemme SGR S.p.A. (di seguito anche la “SGR”) - appartenente al Gruppo Bancario Banca Esperia
Classe A - ISIN: IT0005121220
Obiettivi e Politica d’investimento
Fondo Flessibile finalizzato all’accrescimento del valore del capitale investito sfruttando le migliori opportunità di investimento su diverse asset
class di investimento nei mercati globali.
Il Fondo investe in strumenti finanziari di uno stesso emittente in misura
superiore al 35% delle sue attività quando gli strumenti finanziari sono
emessi o garantiti da uno Stato dell’UE, dai suoi enti locali, da uno Stato
aderente all’OCSE o da organismi internazionali di carattere pubblico
di cui fanno parte uno o più Stati membri dell’UE, a condizione che il
Fondo detenga strumenti finanziari di almeno sei emissioni differenti
e che il valore di ciascuna emissione non superi il 30% del totale delle
attività del Fondo.
È prevista la possibilità di utilizzare anche in misura significativa parti di
OICR, anche collegati, la cui politica d’investimento risulti compatibile
con quella del Fondo.
Il rischio di cambio può essere gestito attivamente, tuttavia l’esposizione
derivante da investimenti in strumenti denominati in valuta viene, invece, generalmente coperta mediante l’utilizzo di strumenti derivati quali
operazioni a termine o future.
Le aree geografiche d’investimento sono principalmente l’America, l’ Oceania, l’Europa e l’Asia. La durata media finanziaria del portafoglio del Fondo
verrà gestita attivamente e di conseguenza può variare significativamente.
L’utilizzo dei derivati è finalizzato alla copertura dei rischi, ad una più
efficiente gestione del portafoglio o all’investimento.
La leva finanziaria è variabile, tendenzialmente compresa tra 1,3 e 1,8.
Lo stile di gestione è attivo.
Benchmark:
Per il Fondo, in relazione allo stile di gestione adottato, non è possibile
individuare un benchmark rappresentativo della politica di gestione. In
luogo del benchmark, viene individuata una misura di rischio alternativa
rappresentata dal VaR (Value at Risk) mensile al 99%: tale misura consente di quantificare la perdita massima potenziale che il portafoglio del
Fondo può subire su un orizzonte temporale di un mese con un livello
di probabilità del 99%.
VaR mensile al 99%: 3%
Il Fondo è ad accumulazione dei proventi. I partecipanti al Fondo possono, in qualsiasi momento, chiedere alla SGR il rimborso totale o parziale
delle quote possedute.
Raccomandazione: questo Fondo potrebbe non essere indicato per gli
investitori che prevedono di ritirare il proprio capitale entro 3 anni.
Profilo di rischio e di rendimento
Rischio minore (non senza rischio)
Rendimento potenziale inferiore
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3
Il profilo di rischio/rendimento del Fondo è rappresentato da un indicatore
sintetico che classifica il Fondo su una scala da 1 a 7.
Il Comparto, alla data del presente documento è classificato nella categoria
di rischio/rendimento 3. Questo valore potrebbe non costituire un’indicazione affidabile circa il futuro profilo di rischio del Fondo.
La categoria di rischio rendimento indicata potrebbe cambiare nel tempo.
La categoria più bassa non garantisce un investimento esente da rischi.
La partecipazione al Fondo comporta l’assunzione di rischi connessi alla
natura e alla valuta di denominazione degli strumenti finanziari detenuti
il cui valore, soggetto a variazioni più o meno accentuate a seconda della
variabilità dei prezzi e/o dei rapporti di cambio, determina la variabilità
del valore della quota.
Il profilo di rischio/rendimento non tiene in considerazione i seguenti
rischi, che possono incidere sul comparto:
a.Rischio connesso alla variazione del prezzo: il prezzo di ciascun
strumento finanziario dipende dalle caratteristiche peculiari della
società emittente e dall’andamento dei mercati/settori di riferimento
e può variare in modo più o meno accentuato a seconda della sua natura. In linea generale, la variazione del prezzo delle azioni è connessa
alle prospettive reddituali delle società emittenti e può essere tale da
comportare la riduzione o addirittura la perdita del capitale investito,
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Rischio maggiore
Rendimento potenziale superiore
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mentre il valore delle obbligazioni è influenzato dall’andamento dei tassi
di interesse di mercato e dalle valutazioni della capacità del soggetto
emittente di far fronte al pagamento degli interessi dovuti e al rimborso
del capitale di debito a scadenza;
b.Rischio connesso alla liquidità: la liquidità degli strumenti finanziari,
ossia la loro attitudine a trasformarsi prontamente in moneta senza
perdita di valore, dipende dalle caratteristiche del mercato in cui gli
stessi sono trattati. In generale i titoli trattati sui mercati regolamentati
sono più liquidi e, quindi, meno rischiosi, in quanto più facilmente
smobilizzabili dei titoli non trattati su detti mercati. L’assenza di una
quotazione ufficiale rende inoltre complesso l’apprezzamento del valore
effettivo del titolo, la cui determinazione può essere rimessa a valutazioni
discrezionali;
c.Rischio connesso alla valuta di denominazione: per l’investimento in
strumenti finanziari denominati in una valuta diversa da quella in cui è
denominato il Fondo, occorre tenere presente la variabilità del rapporto
di cambio tra la valuta di riferimento del Fondo e la valuta estera in cui
sono denominati gli investimenti. Tuttavia, l’esposizione valutaria per
ogni singola divisa viene generalmente coperta; l’esposizione al rischio
di cambio risulta, quindi, residuale.
d.Rischio di credito: rischio che il soggetto emittente le obbligazioni
Vers. 1 del 07.2015
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Fondo Comune d’Investimento Mobiliare Aperto Armonizzato
Duemme Diversified Income
Società di Gestione del Fondo:
Duemme SGR S.p.A. (di seguito anche la “SGR”) - appartenente al Gruppo Bancario Banca Esperia
Classe A - ISIN: IT0005121220
non paghi al Fondo, anche solo in parte, gli interessi e il capitale;
e.Rischio di controparte: rischio che il soggetto con il quale il Fondo
ha concluso contratti per realizzare alcune operazioni non sia in grado
di rispettare gli impegni assunti;
f. Rischio connesso all’utilizzo di strumenti derivati: l’utilizzo di strumenti derivati consente di assumere posizioni di rischio su strumenti
finanziari superiori agli esborsi inizialmente sostenuti per aprire tali
posizioni (effetto leva). Di conseguenza, una variazione dei prezzi di
mercato relativamente piccola ha un impatto amplificato in termini di
guadagno o di perdita sul portafoglio gestito rispetto al caso in cui non
si faccia uso della leva. L’utilizzo dei derivati per finalità non di copertura
potrebbe generare un impatto amplificato sulle variazioni della quota
del Fondo, derivanti da variazioni dei prezzi degli strumenti finanziari
sottostanti i derivati.
Spese
Spese “una tantum” prelevate prima o dopo l’investimento
Spese di sottoscrizione 3%
Spese di rimborso
Percentuale massima che può
essere prelevata dal capitale
prima che venga investito
Non previste
Spese prelevate dal Fondo in un anno
Spese correnti
0,90%
L’ammontare rappresenta
una stima dal momento che
il Fondo è di nuova istituzione
Le spese a carico degli investitori sono utilizzate per coprire i costi di gestione del Fondo, compresi i costi legati alla sua commercializzazione ed alla sua
distribuzione. Tali spese riducono la crescita potenziale dell’investimento.
Le spese di sottoscrizione sono indicate nella misura massima, tuttavia
è possibile che venga addebitato un importo inferiore. L’investitore può
informarsi di tale possibilità presso il suo consulente finanziario o il suo
distributore.
Le spese correnti non comprendono le commissioni legate al rendimento.
Per ulteriori informazioni sulle spese, si prega di consultare il prospetto del
Fondo, Parte I Sezione C “Informazioni economiche (costi, agevolazioni,
regime fiscale)”
Spese prelevate dal Fondo a determinate condizioni specifiche
Commissioni di performance
10% con metodologia high watermark
“assoluto”
Risultati ottenuti nel passato
Il Fondo è di nuova istituzione pertanto i dati storici non possono essere
rappresentati.
Informazioni pratiche
La Banca Depositaria del Fondo è State Street Bank S.p.A., con sede
legale a Milano, Via Ferrante Aporti,10.
Ulteriori informazioni: è possibile ottenere ulteriori informazioni sul
Fondo, copia del Prospetto, l’ultimo Rendiconto di gestione e le Relazioni
semestrali successive, gratuitamente e in lingua italiana presso la Società di
Gestione, Duemme SGR S.p.A., con sede legale e Direzione Generale in
Milano, Via Dante n. 16, sul sito internet della SGR: www.duemmesgr.
it e presso il distributore.
Il valore unitario delle quote è pubblicato giornalmente sul quotidiano
“Il Sole 24 Ore”.
Duemme SGR SpA può essere ritenuta responsabile esclusivamente
sulla base delle dichiarazioni contenute nel presente documento che
risultino fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti
parti del Prospetto del Fondo.
Il presente Fondo è autorizzato in Italia e regolamentato dalla Banca
d’Italia e dalla Consob.
Duemme SGR S.p.A è autorizzata in Italia e regolamentata dalla Banca
d’Italia e dalla Consob
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono valide dal
21 luglio 2015 e sono state depositate in Consob in data 20 luglio 2015.
Vers. 1 del 07.2015
Il presente Fondo è disciplinato dalle leggi e normative in materia fiscale
dello Stato italiano, che possono avere un impatto sulla posizione fiscale
personale dell’investitore.
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