Pax Fonds-Portfolio 100 (Equity)

01.07.2016
Pax Fonds-Portfolio
100 (Equity)
Classe di rischio
1
Struttura del portafoglio
2
3
4
5
Azioni Svizzera 29.00%
Azioni Europa 24.00%
Dati principali
Azioni America del Nord 23.00%
Azioni Pacifico/Giappone 9.00%
Strategia d'investimento
Azioni
Benchmark
Mista (90.00% azioni)
Obbligazioni CHF 1.00%
Valuta di riferimento
CHF
Immobili 7.00%
Gestore del portafoglio
BEVAG Better Value AG
Tassa di gestione del portafoglio
0.19% per trimestre
Supplemento d'emissione
1.00%
Data di lancio
01.03.2002
Azioni Paesi emergenti 4.00%
Materie prime 3.00%
Struttura delle valute
Politica d'investimento
CHF 36.00%
EUR 28.00%
Il Pax Fonds-Portfolio 100 (fino al 31.12.2015 denominato Pax
Fonds-Portfolio Equity) investe nei più promettenti fondi
azionari e obbligazionari. Per ragioni di diversificazione si
possono operare anche investimenti in immobili e investimenti
alternativi. La quota media di azioni è del 90 percento; le aree
principali degli investimenti sono la Svizzera, l’Europa e il
Nordamerica. La valuta di riferimento è il franco svizzero. Dato
il carattere internazionale del fondo, la quota media di valuta
estera è intorno al 65 percento. La selezione dei fondi è
costantemente monitorata e modificata in base all’andamento
del mercato.
USD 26.00%
Altre 10.00%
Performance in CHF
Indicizzata
180
160
140
120
Le maggiori posizioni dei fondi
100
80
In %
20.00%
Pictet CH-Swiss Market Tracker
60
Mar 02 Mar 04 Mar 06 Mar 08 Mar 10 Mar 12 Mar 14 Mar 16
Pax 100
Media fondi delle società concorrenti
10.00%
AXA Framlington Europe Small C.
Fidelity Funds - America A USD
9.00%
zCapital Swiss Small & Mid Cap
9.00%
8.00%
Vontobel Fund-European Equity
7.00%
Pictet-USA Index - P USD
LO Funds-Europe High Conviction
6.00%
Vontobel Fund-Far East Equity
6.00%
Vontobel Fund-US Equity
6.00%
Performance / Volatilità
In % all'anno
30%
20%
10%
6.10%
7.80%
3 anni
5 anni
11.20%
0.10%
0%
-0.50%
-10%
JSS Real Estate Equity - Global
Pax
Aeschenplatz 13
CH-4002 Basilea
-20%
4.00%
Tel
+41 61 277 66 66
Fax +41 61 277 64 56
[email protected]
www.pax.ch
Anno corr.
1 anno
Volatilità
3 anni
La presente esposizione ha scopo illustrativo. I diritti e gli
obblighi risultano esclusivamente dalle disposizioni di legge,
dalla polizza, dal progetto e dalle Condizioni generali di
assicurazione (CGA).
Pax, Società svizzera di assicurazione sulla vita SA
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