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Nostro rif.:
Numero:
S-AM-sgb-as
156
Preavviso: gestione
Vostro rif.:
Comune
di Giubiasco
Municipio
Piazza
Grande 1
6512
Giubiasco
Al
Consiglio comunale
Giubiasco, 8 marzo 2016
MESSAGGIO MUNICIPALE N. 02/2016
Consuntivi Comune e Azienda acqua potabile esercizio 2015
1. CONSIDERAZIONI GENERALI
1.1.
I risultati in sintesi
Il Comune di Giubiasco, dopo la perdita registrata con il consuntivo 2014, chiude l’esercizio 2015
con un avanzo d’esercizio di fr. 1'346'295.37, che va ad aumentare il capitale proprio portandolo a
fr. 8'878'003.731. Il preventivo 2015 prospettava un disavanzo d’esercizio di fr. 1'432'590.- con un
moltiplicatore del 90%.
Rispetto al preventivo 2015, le entrate sono risultate superiori di circa il 14.6%, mentre le uscite
sono inferiori del 3.6% circa. Per le entrate si sono verificate delle sopravvenienze d’imposta
eccezionali e irripetibili (ca. fr. 1'350'000.-) dovute a due tassazioni particolari, oltre a maggiori
introiti per tasse e rimborsi. Il contenimento delle uscite si vede in particolare alle voci “Beni e
servizi”, a conferma dell’attento controllo esercitato dal Municipio, come pure in generale sulle
altre voci di spesa. I dettagli saranno presentati più avanti.
L’aumento di moltiplicatore dall’85% al 90%, votato dal Legislativo con l’approvazione del
preventivo 2015, è, al di la del risultato indicato sopra, da ritenersi corretto se valutato in una
visione di medio lungo termine. Non dimentichiamo che senza queste sopravvenienze d’imposta
eccezionali e senza l’aumento del moltiplicatore il risultato d’esercizio avrebbe comportato un
disavanzo.
Giubiasco che si appresta, con gli altri comuni della regione, a dare avvio alla nuova Bellinzona
uscita dalle urne della votazione consultiva del 18 ottobre 2015, ha un volume di investimenti già
votati e da realizzare molto importante che ammonta a circa 26 mio di franchi, ciò appare
addirittura superiore alla capacità netta di investimento del futuro Comune, così come ipotizzata
sulla scorta dei dati odierni. La decisione presa dal Legislativo in merito al moltiplicatore e i dati di
questo consuntivo permettono al Borgo, con grande senso di responsabilità, di guardare alla nuova
Città con la consapevolezza di portare a beneficio della regione una situazione finanziaria sana e di
non lasciare agli altri il compito di far fronte alle nostre scelte.
Secondo la SECO (Segreteria di Stato dell’economia) la congiuntura svizzera riprenderà quota, ma
lentamente. Nel 2015 il PIL della Svizzera ha subito una stagnazione, il rallentamento congiunturale
1
Cfr. tabella “capitale proprio” a pag. 84 del fascicolo del consuntivo 2015
2
è da ricondurre in gran parte alla decisione della Banca nazionale svizzera di abolire il tasso minimo
di cambio e inoltre il rallentamento del commercio mondiale e una congiuntura nazionale meno
dinamica hanno pure avuto un effetto frenante. Le indagini congiunturali del KOF (Centro di ricerca
congiunturale del Politecnico di Zurigo) non mostrano ancora una chiara inversione di tendenza e
questo potrebbe incidere negativamente sul mercato del lavoro infatti se nel 2015 il tasso di
disoccupazione si è attestato al 3.3% nel 2016 si prevede un aumento. La stagnazione dei salari ha
portato ad una riduzione dei consumi misurata con l’indice nazionale dei prezzi al consumo, infatti il
rincaro annuo medio del 2015 è stato del -1.1% e si prospetta negativo anche per il 2016.
I conti consuntivi della Confederazione per il 2015 chiudono con un’eccedenza di 2,3 miliardi di
franchi a fronte di un eccedenza di 0.4 miliardi di franchi prevista a preventivo. Il miglioramento è
riconducibile alla diminuzione delle uscite. Sulla base di questo consuntivo il Consiglio Federale ha
proceduto all’aggiornamento del piano finanziario di legislatura 2017-2019. Le prospettive di
bilancio sono leggermente migliori (circa 300 milioni all’anno) ma sono ancora previsti deficit
importanti. Per questo motivo la strategia di risanamento decisa continua a essere necessaria e i
tagli indicati nel preventivo 2016 così come il programma di stabilizzazione saranno attuati
interamente. Sul fronte cantonale si prevede per il 2015 di chiudere i conti con un disavanzo
d’esercizio leggermente inferiore rispetto a quanto preventivato. Il Consiglio di Stato ha
preannunciato che nel corso del prossimo mese di aprile presenterà la manovra finanziaria di
rientro per il periodo 2017/2019 che avrà un impatto di circa 180 milioni di franchi sui conti
cantonali.
Il risanamento dei conti pubblici è entrato nel vivo ma non è assolutamente concluso per cui non
possono essere escluse a priori incidenze sui conti degli Enti locali.
Prima di addentrarci in quel che è il rendiconto dell’anno 2015 si ricorda che il ricorso inoltrato da
tre cittadini contro la decisione del legislativo comunale 13 aprile 2015 concernente i conti
consuntivi 2014 è tuttora pendente dinnanzi al Consiglio di Stato. Ciò non osta all’approvazione dei
conti consuntivi del Comune e dell’Azienda acqua potabile comunale per l’anno 2015 essendo
questi ultimi semplice concretizzazione di quanto definito in sede di preventivo attraverso
messaggi municipali oppure da altre basi legali. A dipendenza dell’esito della procedura ricorsuale,
potrebbero determinarsi esigenze di modifica del risultato di gestione 2014 che a loro volta
comporterebbero adeguamenti del capitale proprio. In questo senso si esprime pure il rapporto di
revisione per l’anno 2015.
1.2 Rendiconto dell'anno 2015
Rapporti Cantone-Comuni
A conferma di quanto indicato nel messaggio municipale sul preventivo 2016 l’ACT ha continuato a
coordinare i rapporti tra Stato e Comuni, come pure quelli con i Comuni non membri, seguendo in
modo diretto i lavori della Piattaforma e occupandosi di allestire prese di posizioni e comunicati
stampa messi in consultazione da parte del Cantone.
Nel 2015 la piattaforma di dialogo Cantone-Comuni ha tenuto sei sedute alla presenza del
Consiglio di Stato, accompagnato dai funzionari cantonali di riferimento, e dei rappresentanti dei
Comuni. I temi discussi sono stati molteplici, tra i più importanti troviamo, la pianificazione
ospedaliera, la Riforma Ticino 2020, la protezione del minore e dell’adulto, le finanze cantonali e la
manovra di rientro.
Il progetto di riforma dei rapporti fra il Cantone e i Comuni è sicuramente il progetto più importante
che la piattaforma ha affrontato nel 2015 e che ha portato alla condivisione di una lettera d’intenti,
volta a stabilire gli obiettivi e le condizioni poste dalla riforma, nonché i tempi e le modalità con cui
si intende operare, e all’approvazione da parte del Gran Consiglio del messaggio2 per lo
stanziamento di un credito di 3.2 milioni di franchi necessario all’implementazione del progetto.
Il gruppo di lavoro allargato, a fine gennaio 2016, ha presentato al Consiglio di Stato e ai
rappresentanti dei Comuni il rapporto sulla strategia d’implementazione della riforma Ticino 2020
che, oltre a rilasciare una sintesi delle analisi e delle conclusioni a cui è giunto il professor Dafflon,
2
Messaggio 7038: Richiesta di un credito quadro di fr. 3'200'000, per il periodo 2015-2020 e dell’autorizzazione a
effettuare una spesa di fr. 6'400'000 per l’elaborazione del progetto denominato “Ticino 2020, per un Cantone al passo
con i tempi” inerente la “Riforma dei rapporti fra Cantone e comuni”
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consolida le basi metodologiche ed organizzative per l’inizio del progetto di riforma, i cui lavori
potrebbero iniziare non appena condiviso dalle parti e svolgersi sull’arco di almeno quattro anni, dal
2016 al 2020. Durante il primo incontro del 2016 la Piattaforma ha preso atto del rapporto
rimandando la discussione ad una seduta successiva in quanto, prima di entrare nel merito, si
attende di conoscere in dettaglio la manovra finanziaria di rientro per il periodo 2017/2019 che il
Consiglio di Stato presenterà il prossimo mese di aprile. I rappresentanti dei Comuni hanno fatto
presente al Governo che l’obiettivo di fondo è che la manovra deve avere un impatto finanziario
neutro per l’insieme dei comuni e che risulti coerente e coordinata con il riordino di flussi e
competenze previsto dalla riforma istituzionale Ticino 2020.
Riorganizzazione del settore della protezione dei minori e degli adulti
Questo tema è stato, ed è tutt’ora, seguito in modo approfondito dalla Piattaforma di dialogo
Cantone-Comuni in quanto il messaggio n. 7026 del 23 dicembre 2014 del Consiglio di Stato è
stato approvato solo in alcune sue parti, ossia: è stata accettata l’esclusione delle ferie giudiziarie
in materia di protezione del minore e dell’adulto, la competenza per l’adozione di misure d’urgenza
indispensabili e la facoltà di destituire presidenti e membri delle ARP. A seguito della consultazione
in merito a queste modifiche il Governo ha rivisto l’attribuzione del picchetto durante i giorni festivi
e i fine settimana attribuendolo ad un servizio cantonale designato dal Consiglio di Stato e non più
alle ARP. Per quanto riguarda la nuova organizzazione di tipo giudiziario, con l’ancoraggio alle
Preture distrettuali, prevista per il 1° giugno 2018, il Gran Consiglio non ha ancora preso una
decisione. Si è però proceduto con una raccolta di dati sui costi sostenuti dagli enti pubblici per
permettere di stabilire la ripartizione dei costi di funzionamento del nuovo sistema. La stessa ha
permesso di appurare che nel 2014 la spesa totale ha leggermente superato i 44 milioni di franchi
– 32.9 milioni a carico del Cantone, 11.2 milioni a carico dei Comuni, con una crescita di 1.3 milioni
rispetto all’anno precedente.
Per quanto riguarda l’ARP15 con sede a Giubiasco nel 2015, come indicato a preventivo, è stato
potenziato del 50% l’effettivo di personale al segretariato e a partire dal mese di dicembre, per sei
mesi di prova, è stata incaricata una vice-presidente al 50% in quanto i casi di competenza
dell’ARP sono in forte aumento. Questo trend è stato confermato dalla Camera di Protezione del
Tribunale d’appello, tanto che il Dipartimento delle Istituzioni ha dato avvio ad un’analisi dei bisogni
delle ARP in materia di risorse umane. Il Municipio, rispondendo al Dipartimento su questo tema
ha ribadito come, malgrado gli sforzi organizzativi e finanziari intrapresi, è cosciente che l’ARP15
riscontra oggettive difficoltà nel garantire risposte tempestive ai suoi utenti. ma ribadisce che, pur
condividendo le preoccupazioni, non intende aumentare la dotazione di personale dell’ARP15
fintanto che non ci sarà una decisione del Gran Consiglio sul messaggio governativo relativo alle
proposte legislative per la riorganizzazione del settore e soprattutto fintanto che non sia chiarito chi
sarà chiamato a finanziare questi ulteriori potenziamenti. Ricordiamo che dalle modifiche
intervenute nel 2013 tutti i potenziamenti sono stati fatti interamente a carico dei Comuni.
Sviluppo regionale
Aggregazione nel Bellinzonese
In vista del 2017, i sindaci dei 13 Comuni che il 18 ottobre 2015 hanno approvato il Progetto di
Aggregazione del Bellinzonese, si sono costituiti sotto la Direzione politica e hanno definito nel
dettaglio le modalità di implementazione del nuovo Comune. Nel contempo è stato conferito
mandato ai consulenti che già hanno contribuito all’elaborazione del Progetto di Aggregazione e
sono stati costituiti 10 gruppi di lavoro, composti dai funzionari dirigenti dei 13 Comuni, con il
compito di analizzare e proporre delle soluzioni relative all’organizzazione amministrativa del nuovo
Comune, partendo dalle proposte contenute nello studio sul Progetto di Aggregazione, approvato
in votazione popolare. I gruppi di lavoro si occupano di organizzazione dell’Amministrazione,
gestione del personale, aspetti previdenziali, aspetti logistici, soluzioni informatiche,
comunicazione in senso lato, finanze, rappresentanza, enti esterni e legislazione. Il lavoro di questi
gruppi terminerà a fine giugno 2016. Sulla base delle risultanze di questi gruppi di lavoro, nella
seconda parte del 2016, verranno effettuati gli approfondimenti relativi all’erogazione vera e
propria di servizi alla cittadinanza. Il gremio politico dei 13 sindaci seguirà i lavori e sarà chiamato
ad avallare le soluzioni proposte. La decisione finale spetterà in ogni caso agli organi costituiti del
nuovo Comune (Municipio e Consiglio comunale).
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A fine gennaio 2016 il Consiglio di Stato ha licenziato il messaggio che propone l’aggregazione dei
13 Comuni nel nuovo Comune di Bellinzona. E’ stata espressa soddisfazione per la scelta del
Consiglio di Stato. Da un lato, infatti, l’aggregazione a 13 rispetta la volontà popolare espressa
nella votazione consultiva del 18 ottobre scorso. Dall’altro permette di dare vita a un nuovo
Comune coerente, sia da un punto di vista territoriale sia da un punto di vista del progetto
sottoposto al voto popolare.
Lo stanziamento di un contributo finanziario di quasi 50 milioni di franchi, che sostanzialmente non
si discosta da quanto proposto per il progetto a 17 Comuni, conferma la volontà del governo
cantonale di sostenere un’aggregazione tra Comuni di importanza cantonale, con dei risvolti che
vanno ben oltre il Bellinzonese. Si tratta inoltre di un riconoscimento per progetti che,
indipendentemente dal numero di Comuni che faranno parte della nuova Città, hanno valenza
regionale e sovraregionale.
Auspichiamo che l’iter parlamentare di approvazione del messaggio possa svolgersi nel più breve
tempo possibile e che il nuovo Comune possa entrare in funzione con le elezioni comunali del 2
aprile 2017, come previsto nel messaggio. La Commissione speciale Aggregazione di Comuni ha
nel frattempo convocato i Sindaci in audizione per discutere del messaggio in oggetto.
Mobilità
Il 2015 è il primo anno dall’entrata in vigore del nuovo piano dei trasporti pubblici, che ha
incrementato sensibilmente l’offerta del trasporto pubblico e, quindi, le possibilità di spostamento
all’interno della intera regione. Ciò non solo attraverso collegamenti più frequenti, ma anche più
semplici e diretti, nonché migliorando le coincidenze con i bus regionali e la rete ferroviaria, il tutto
in linea con gli obiettivi dello sviluppo sostenibile e già in proiezione di AlpTransit.
Come già evidenziato nel messaggio sui conti preventivi 2016, un passo avanti è pure stato fatto
per quanto concerne la realizzazione del Semisvincolo A2 di Bellinzona centro - opera di
fondamentale importanza per la mobilità della regione, misura del PAB di seconda generazione e
inserita nel piano direttore cantonale - per il quale, nel giugno 2015, il Tribunale Federale ha
respinto anche l’ultimo ricorso contro la proclamazione del risultato della votazione cantonale con
cui è stato accettato il credito di progettazione definitiva dell’opera.
Per quanto attiene agli altri obiettivi importanti sul fronte della mobilità, soprattutto relativamente al
traffico ferroviario regionale, rinviamo al già citato messaggio sul preventivo 2016.
Con il 2015 si assiste alla concretizzazione del PAB2, le cui misure prioritarie sono programmate
infatti sul periodo 2015-2018. Infine nel corso del 2015 si è pure proceduto all’aggiornamento delle
misure PAB2, così che siano riprese nel PAB di terza generazione con un livello di
approfondimento maggiore per quanto concerne sia la fattibilità, sia la loro priorità. Nel frattempo è
quindi già pienamente avviata l'elaborazione del PAB3 (orizzonte temporale 2019-2022), che sarà
presentato e sottoposto a consultazione in primavera.
Ente Regionale di Sviluppo - ERS-BV
Anche nel 2015 l’Ente Regionale di sviluppo del Bellinzonese e Valli ha potuto assicurare la sua
funzione di punto di riferimento nei confronti di diversi promotori, imprenditori e enti pubblici, parapubblici o privati nell’ambito della politica di sviluppo economico regionale. La sua agenzia (ARSBV) svolge un ruolo di consulente e cerca di facilitare l’incontro tra i promotori di progetto e gli
attori sul territorio così da favorire sia le realtà esistenti che la nascita di nuovi progetti come pure
nuove iniziative imprenditoriali. Ha pure garantito la sua presenza in gruppi di lavoro e piattaforme
tematiche.
L’Agenzia ha finora fornito consulenza ad oltre 60 imprenditori. Tra le attività svolte, vi è anche la
gestione del Fondo del Promovimento Regionale (FPR). L’ARS-BV si impegna ad informare e a
fornire consulenza ai promotori in merito al Fondo, allestisce la pratica per facilitare la presa di
decisione del Consiglio direttivo (CD) dell’Ente in merito ad un sostegno e si impegna a monitorare
gli aiuti assegnati.
Nel corso del 2015, l’ARS-BV ha redatto la documentazione concernente l’utilizzo dei fondi FPR nel
quadriennio 2012-2015 e il Consiglio direttivo dell’ERS-BV ha proposto a tutti i delegati, ai Comuni
e all’ALPA il rinnovo del FPR. I dati hanno dimostrato l’efficacia di questo strumento finanziario e
l’effetto leva che piccoli contributi possono generare. Sia il Governo che il Parlamento hanno
riconfermato il FPR per il quadriennio 2016-2019 e aumentato la dotazione a 1.5 milioni di franchi ai
quali si aggiungono 500'000.- franchi riconfermati dai Comuni.
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Il Consiglio direttivo dell’ERS-BV, nel 2015 ha emesso decisioni di sostegno a favore di 14 progetti
che si prevede genereranno un volume di investimenti che si attesta a 12 milioni di franchi. Il
totale del sostegno ammonta a 447'000.- franchi. In un solo caso è stato deciso di stanziare un
contributo misto, mentre tutti gli altri progetti sono stati sostenuti a fondo perso. Per una decina di
progetti non è stato possibile concedere un contributo in quanto non soddisfavano i criteri stabiliti
dal regolamento oppure sono stati sospesi dai promotori stessi.
PUC-PPdM
A seguito dell’approvazione da parte del Gran Consiglio del PUC, il Dipartimento del Territorio ha
dato avvio alla procedura di pubblicazione i cui ricorsi contro il suo contenuto non avrebbero
comunque effetto sospensivo, ragion per cui il piano di utilizzazione cantonale - che si prefigge di
offrire uno spazio aperto, un paesaggio di qualità, destinato allo sviluppo in sinergia di agricoltura,
natura e svago locale, all’interno dell’area urbana tra gli agglomerati di Locarno e Bellinzona - è da
considerarsi entrato in vigore con l’approvazione del Gran Consiglio. Il Cantone ha informato i
Comuni interessati dal PUC-PPdM, sulla ripartizione dei costi prevista tra i Comuni coinvolti e ha
dato indicazioni sulla composizione della futura Fondazione dell’Ente Parco.
Tra i Comuni interessati vi sono 6 Comuni (su 14) che dal 2017 daranno vita alla nuova Città di
Bellinzona - più precisamente Giubiasco, Gudo, Sementina, Bellinzona, Camorino e Monte Carasso
– per un’interessenza territoriale del 30,17% e un peso finanziario del 38%. Il Consiglio della futura
Fondazione dell’Ente Parco sarà composto da un massimo di 17 membri, di cui 7 membri per i 14
Comuni. Tra questi Locarno e Gudo per il loro peso specifico all’interno del Parco avranno diritto ad
un membro ciascuno, mentre gli altri 5 rappresentanti dovranno essere designati dagli altri 12
Comuni. Detto ciò i 13 Comuni che confluiranno nella nuova Città di Bellinzona - in rappresentanza
degli attuali Comuni di Giubiasco, Gudo, Sementina, Bellinzona, Camorino e Monte Carasso –
hanno chiesto che nel Consiglio della Fondazione dell’Ente Parco la nuova entità comunale (che
conterà 42 mila abitanti) venga rappresentata con tre membri, di cui, in attesa della costituzione
del nuovo Comune, un membro ciascuno dei Comuni di Gudo, Sementina e Giubiasco.
Collaborazione intercomunale a livello regionale
Acquedotto intercomunale della Valle Morobbia
A distanza di quasi un anno dalla definitiva approvazione di tutte le autorizzazioni in ambito edilizio,
elettrico e forestale, oltre che per l’utilizzazione delle acque e la pianificazione del territorio, dopo
una lunga fase di preparazione è iniziato ufficialmente lunedì 5 ottobre 2015 il cantiere relativo
all’acquedotto intercomunale della Valle Morobbia con la costruzione a Vellano del nuovo bacino di
accumulazione.
I mesi che hanno preceduto l’inizio del cantiere hanno permesso in particolare di affinare il
progetto dal profilo esecutivo e per le fasi di appalto oltre a coordinare i lavori previsti con altre
importanti opere pubbliche, ad esempio in ambito forestale (antincendio) e di sistemazione
stradale da parte dei rispettivi servizi cantonali e per la posa di ulteriori sottostrutture quali la linea
elettrica e la fibra ottica di AMB, oltre alle condotte fognarie del Comune di S. Antonio.
ABAD aggiornare con dati consuntivo 2014
Come richiesto dal Consiglio comunale in occasione della costituzione dell’Associazione
Bellinzonese per l’assistenza e cura a domicilio (ABAD) il Municipio informa annualmente nel
messaggio concernente i conti consuntivi del Comune, sull’evoluzione finanziaria dell’Associazione
e sulle prestazioni erogate da questo importante servizio a sostegno di anziani e disabili.
Il Commento si riferisce in gran parte all’anno 2014, poiché i Comuni non dispongono ancora del
resoconto sull’attività nell’anno successivo, da approvare dall’assemblea nel prossimo mese di
giugno. Il consuntivo 2014 dell’ABAD approvato il 10 giugno 2015 a Giubiasco chiude con un
avanzo d’esercizio di fr. 407'464.94 (2013, dopo rettifiche DSS: fr. 568'251.39).
Il risultato presenta una riduzione rispetto all’anno precedente dovuta in particolare ad un ulteriore
misura di risparmio introdotta dal Cantone.
La tabella seguente riassume i principali dati sull’attività ABAD:
6
No. ore erogate
No. degli interventi
No. dei casi
Numero totale di ore erogate
2013
2014
Differenza
84'736.11
90'558.81
+5'822.70
104’887
116'923
+12'036
1’241
1’229
-12
Consigli e istruzioni
Esami e cure
Cure di base
Aiuto domestico
Totale
1'989.44
13'722.52
44'440.79
24'583.36
84'736.11
Prestazioni erogate
2'331.77
16'542.26
48'613.66
23'071.12
90'558.81
+ 342.33
+2'819.74
+4'172.87
-1'512.24
+5'822.70
Differenza in %
+ 6.87%
+ 11.48 %
- 0.97 %
+17.2%
+20.6%
+9.39%
-6.15%
+6.9%
Dopo un anno di relativo stallo sul fronte delle ore erogate all’utenza, nel 2014 si è assistito ad un
aumento piuttosto importante. Sia a livello svizzero che ticinese, la presa a carico domiciliare è in
costante crescita e ciò è dovuto in particolare all’aumento della popolazione anziana. L’ABAD e
tutti gli attori coinvolti devono prevedere e trovare delle soluzioni e delle strategie per far fronte in
modo positivo a questo fenomeno. In questo senso l’ABAD ha già dato prova della sua sensibilità
e duttilità promovendo, sostenendo e sviluppando appartamenti a misura di anziano, rafforzando il
lavoro di rete e coinvolgendo più direttamente i vari partner sul territorio.
Dalle statistiche si conferma una tendenza all’aumento delle prestazioni LAMal mentre le
prestazioni non LAMal di economia domestica o di cura della casa sono diminuite in maniera
sensibile a conferma dell’intensificazione della collaborazione con Opera Prima, con la quale ABAD
collabora da alcuni anni.
Un dato significativo che viene confermato dal consuntivo 2014 è l’incremento di attività che si
registra nelle ore serali e durante il fine settimana, a conferma che il grado di dipendenza degli
utenti è in aumento e che le risorse familiari non possono più bastare da sole per far fronte alla
cura e all’assistenza dei congiunti.
Vi sono poi altri progetti a cui ABAD collabora: Associazione GIIPSI (servizio spitex pediatrico), e
Progetto “Genitori del Bellinzonese” (PGB) e PEM (Permanenze Educative Mobili).
***
2. I CONTI DEL COMUNE NEL 2015
2.1 Conto gestione corrente
Il conto di gestione corrente 2015 si presenta nel seguente modo:
Uscite correnti
Ammortamenti amm. ordinari
Addebiti interni
Totale spese correnti
Entrate correnti (senza imposta
comunale)
Imposta comunale
Accrediti interni
Totale ricavi correnti
Risultato d’esercizio
Moltiplicatore tecnico
Consuntivo 2015 Preventivo 2015 Consuntivo 2014
26'130'592.27
27'107'340.00
26'052'801.63
2'728'295.00
2'700'000.00
2'553'955.00
252'910.00
298'200.00
327'775.00
29'111'797.27
30'105'540.00
28'934'531.63
14'365'182.64
15'840'000.00
252'910.00
30'458'092.64
1'346'295.37
82.35
12'534'750.00
15'840'000.00
298'200.00
28'672'950.00
-1'432'590.00
*90.00
*moltiplicatore proposto dal Municipio in sede di presentazione del preventivo 2015
13'293'403.02
14'670'000.00
327'775.00
28'291'178.02
-643'353.61
88.97
7
Analizzando in dettaglio la situazione illustrata nella tabella, osserviamo che le spese correnti totali
2015 ammontano a fr. 29'111'797.27 e sono inferiori rispetto a quanto preventivato (- ca. 993’740.ossia -3.30%), ma superiori rispetto al consuntivo dell’anno precedente (+ ca. fr. 177'265.64.ossia + 0.60%). I ricavi correnti, senza il gettito d’imposta, risultano pari a fr. 14'365'182.64,
l'incremento rispetto a quanto preventivato è di ca. fr. 1'830'433.- (ossia +14.60%), e superiori ai
dati di consuntivo 2014 di ca. fr. 1'071'779.62.- (+8.06%).
2.1.1 Analisi per genere di costo e di ricavo
La ricapitolazione per genere di conto, illustrata alle pagine 6 - 9 del consuntivo allegato, evidenzia
quanto indicato. Le principali differenze nell’evoluzione delle spese e dei ricavi rispetto al
preventivo possono così essere spiegate:
Spese per il personale: Nel loro complesso le spese del personale sono risultate superiori rispetto
a quanto preventivato. Per i dipendenti sottoposti al RO è stato applicato quanto deciso dal
Consiglio comunale con l’approvazione del preventivo. Al Consiglio Comunale erano stati
chiesti crediti complessivi per aumenti di fr. 80’600.-, che a consuntivo sono stati utilizzati
nella misura di fr. 58’200.-. Nel dettaglio dei centri di costo troviamo degli scostamenti
rispetto al preventivo che spiegheremo alle singole voci di spesa.
La riorganizzazione del settore Cancelleria e del settore Finanze si è consolidata senza
aumento della massa salariale e di personale.
Nel dicastero Educazione, il numero delle sezioni di scuola elementare (21 sezioni), e per la
scuola dell’infanzia (10 sezioni) sono rimaste invariate. Sulla base di quanto deciso dal
Cantone non è stato concesso il carovita.
Spese per beni e servizi: Per queste voci di spesa abbiamo un minor costo rispetto a quanto
preventivato.
Interessi passivi: Anche nel 2015 l’ammontare globale dei debiti a lungo termine è rimasto
invariato rispetto all’anno precedente e il rinnovo del prestito in scadenza ha permesso di
ottenere un tasso di interesse più favorevole. Il tasso medio di interesse si attesta al 2.11%.
Ammortamenti: Come di consueto gli ammortamenti sui beni amministrativi sono stati calcolati
applicando i tassi definiti a preventivo e l’importo totale rispetta quanto indicato a preventivo.
Rimborsi ad Enti pubblici: Lo scostamento rispetto al preventivo è dato in particolare da minori
costi del Consorzio protezione civile e il rimborso al CDA per oneri d’esercizio.
Contributi propri: I costi risultano globalmente inferiori rispetto a quanto preventivato , in particolar
modo da minori costi per contributi al Cantone per anziani ospiti di Istituti, per contributi per il
SACD e per i contributi per i servizi di appoggio.
Imposte: Rispetto al preventivo abbiamo una maggiore entrata di ca. fr. 1'600’000.- dovuta
alle sopravvenienze d’imposta (fr. 1'340'000.-) e alle imposte alla fonte (fr. 128’900.-). La
differenza di circa fr. 127'600.- riguarda le altre imposte (ricupero imposte e multe, imposta
sui profitti in capitale e imposta sugli utili di liquidazione).
Reddito della sostanza: La maggiore entrata rispetto a quanto preventivato è data da maggiori
introiti per i parchimetri, per le deroghe ai tempi di parcheggio, per le tasse di occupazione
del suolo pubblico e agli interessi di mora.
Ricavi per prestazioni: Anche questa voce di ricavo presenta complessivamente un aumento
rispetto a quanto preventivato, nel dettaglio abbiamo maggiori entrate per tasse di
naturalizzazione, di intimazione precetti e multe di polizia.
Contributi senza fine specifico: La diminuzione è dovuta al contributo di livellamento che è stato
inferiore rispetto a quanto preventivato, mentre vi è stato un lieve aumento sulla
partecipazione all’imposta sugli utili immobiliari.
Rimborsi da Enti pubblici: Si tratta in particolare dei rimborsi dai comuni convenzionati riguardanti
le convenzioni di polizia e quella relativa alla direzione congiunta delle scuole con il comune
8
di Pianezzo. Il consuntivo è leggermente superiore a quanto preventivato. Per le spiegazioni
di dettaglio rimandiamo al commento delle singole voci.
Contributi per spese correnti: Lo scostamento dal preventivo è dato in particolare dalla diminuzone
dei sussidi cantonali per la scuola dell’infanzia e elementare.
AMMINISTRAZIONE
010 Votazioni
Nell’anno da poco concluso il popolo si è recato alle urne in occasione di 5 appuntamenti:
8 marzo 2015: votazione federale
- iniziativa popolare del 5 novembre 2012 “Sostenere le famiglie! Esentare dalle imposte gli
assegni per figli e gli assegni di formazione”;
- iniziativa popolare del 17 dicembre 2012 “Imposta sull’energia invece dell’IVA”.
19 aprile 2015: elezioni cantonali
- rinnovo del Gran Consiglio;
- rinnovo del Consiglio di Stato.
14 giugno 2015: votazione federale e cantonale
- decreto federale del 12 dicembre 2014 concernente la modifica dell’articolo costituzionale
relativo alla medicina riproduttiva e all’ingegneria genetica in ambito umano (CH);
- iniziativa popolare del 20 gennaio 2012 “Sulle borse di studio” (CH);
- iniziativa popolare del 15 febbraio 2013 “Tassare le eredità milionarie per finanziare la nostra
AVS (Riforma dell’imposta sulle successioni)” (CH);
- modifica del 26 settembre 2014 della legge federale sulla radiotelevisione (LRTV) (CH);
- modifica del 25 novembre 2014 della legge sulle imposte e tasse di circolazione dei veicoli a
motore del 9 febbraio 1977 mediante l’introduzione del nuovo articolo 1b (TI);
- iniziativa popolare costituzionale elaborata del 9 aprile 2013 “Salviamo il lavoro in Ticino” (TI).
18 ottobre 2015: elezioni federali e votazione comunale
- rinnovo del Consiglio Nazionale;
- rinnovo del Consiglio degli Stati;
- votazione comunale consultiva del 18 ottobre 2015 sull’aggregazione dei Comuni di
Arbedo-Castione, Bellinzona, Cadenazzo, Camorino, Claro, Giubiasco, Gnosca, Gorduno,
Gudo, Lumino, Moleno, Monte Carasso, Pianezzo, Preonzo, Sant’Antonino, Sant’Antonio e
Sementina in un unico Comune denominato Bellinzona.
15 novembre 2015: Elezione di ballottaggio del Consiglio degli Stati.
La partecipazione media comunale al voto è stata del 49.5%. Il voto per corrispondenza è stato
utilizzato dal 90.45% dei votanti.
015 Consiglio comunale e Municipio
Nessuna osservazione.
020 Cancelleria
301.01 Stipendi e ind. personale organico
fr.
522'596.80
Nel 2015 il settore cancelleria è stato riorganizzato, globalmente la dotazione di personale non è
cambiata ma ci sono stati dei pensionamenti e delle nuove assunzioni che hanno portato ad un
minor costo.
301.10 Compenso per vacanze e ore straordinarie arretrate
fr.
300'000.00
In considerazione del fatto che la continuità del Comune non sarà più data a partire dalla
costituzione del nuovo Comune di Bellinzona, considerato come la regolamentazione in materia di
9
ore supplementari e vacanze risulterà diversa (in base al Regolamento organico del nuovo
Comune), appare corretto – per non dire indispensabile – procedere alla liquidazione delle
pendenze maturate con i collaboratori fino a tale data.
Considerato che, in base all’articolo 32 ROD i dipendenti hanno diritto ad un compenso in denaro
per prestazioni fuoriorario, se inerenti alla funzione e autorizzate dal superiore, abbiamo valutato
l’importo per queste funzioni (52collaboratori) che ammonta complessivamente a CHF 245’000. A
questo importo sono stati aggiunti CHF 55'000 a titolo di valutazione per vacanze che non
potranno essere godute entro il termine della fine d’agosto 2016.
Il costo valutato di complessivi CHF 300'000 è stato contabilizzato nel conto 020.301.10. Per
questo importo, non previsto a Preventivo, chiediamo la modifica del Preventivo 2015 nel
dispositivo di approvazione del Consuntivo. Il conteggio dettagliato delle prestazioni pagate verrà
definito dal Municipio nel corso del 2016. Il costo effettivo verrà contabilizzato nei rispettivi centri
di costo sulla base dei conteggi individuali.
021 Controllo abitanti
431.03 Tasse di naturalizzazione
fr.
49'400.00
Le tasse in questione riguardano 58 pratiche di naturalizzazione (2014: 73 pratiche).
022 Comunicazione
L’inizio del 2015 è coinciso con l’assestamento del nuovo corpo amministrativo che ha comportato
una suddivisione diversa delle singole mansioni, senza dimenticare la preparazione in vista
dell’eventuale aggregazione del Bellinzonese. In particolare, per quanto concerne l’attività di
comunicazione, vi è stata l’aggiunta di alcuni compiti legati alla revisione del sito web e delle
informazioni strettamente di servizio da erogare alla popolazione (tramite il Foglio informativo):
dalla sistemazione alla riqualifica che hanno interessato Palazzo Civico e Piazza Grande, ai
numerosi cantieri stradali, sino alla trasmissione delle informazioni fornite dai servizi cantonali (info
fitosanitarie, zanzara tigre, canicola, consulenza integrazione stranieri, eccetera). Oltre al puntuale
aggiornamento della documentazione a disposizione degli utenti dei vari servizi (scuola, controllo
abitanti, cittadinanza) e degli stessi canali d’informazione (Foglio informativo web e circolari), il
2015 è stato contraddistinto dalla preparazione e l’allestimento della mostra “Scavi al Palasio”,
inaugurata a soli due anni dalla scoperta dei reperti archeologici in Via Rompeda. Sempre in ambito
culturale, sono proseguiti gli appuntamenti annuali con l’arte (ArtexArte), la storia (Mostra Echi dei
tempi) e altri eventi quali, ad esempio, l’esposizione fotografica allestita in occasione dell’apertura
del rinnovato Centro raccolta rifiuti oppure l’avvio della Piccola biblioteca comunale negli spazi
FTIA/Stazione e la promozione del progetto “Giubiasco – Città dell’energia”.
318.70 Onorari per mandati
fr.
47'129.90
Dal 1. gennaio 2015 il Municipio ha risolto di aumentare il compenso orario per il mandato. Il
monte ore annuo massimo è di 600 h.
025 Servizi finanziari
318.90 Spese contenzioso
fr.
18'000.00
439.01 Altri ricavi
fr.
11'898.63
Si tratta delle spese legali sostenute da alcuni Comuni della regione e dalla Commissione regionale
dei trasporti a seguito del ricorso contro il finanziamento della campagna a sostegno del semisvincolo, che il Tribunale ha definitivamente respinto.
POLIZIA
100 Polizia
301.01 Stipendi e ind. personale in organico
fr. 1'404'198.30
La minor spesa di circa fr. 50'000.00 è la conseguenza dei seguenti eventi.
Dimissione di un agente, con effetto 31.12.2014 e la sostituzione con effetto 01.03.2015. Il
pensionamento di due collaboratori con effetto 28.02 e 31.03.2015 e l’assunzione di un agente
con effetto 01.03.2015. Il decesso di un collaboratore (agosto 2015) che sarà sostituito nel 2016.
Si segnala inoltre che due agenti hanno terminato la formazione il 28.02.2015 e sono stati integrati
nel corpo di polizia.
10
309.01 Altre spese per il personale
fr.
26'625.18
Il fatto di aver assunto un agente già formato invece di un agente da formare ha portato ad una
minore spesa per l’iscrizione alla scuola di polizia.
431.02 Tasse per intimazione precetti
fr.
68'300.00
L’aumento è dovuto alla modifica della tassa per intimazione atti che a partire dal 1. settembre
2015 è stata fissata in:
- fr. 30.00 per ogni atto intimato con successo (2014 fr. 20.00)
- fr. 10.00 per ogni atto intimato non andato a buon fine (2014 fr.0.00)
437.01 Multe di polizia
fr.
307'068.08
L’importo relativo alle contravvenzioni per controllo velocità ammonta a fr. 163’350.-. per il resto si
tratta di contravvenzioni per traffico fermo e per infrazioni varie per veicoli in movimento.
452.01 Rimborso dai Comuni convenzionati
fr.
555'120.00
Secondo le nuove convenzioni in vigore dal 28 gennaio 2014, si è proceduto a conteggiare ai
Comuni convenzionati, l’importo di fr. 60.00 pro capite) quale controprestazione finanziaria ai costi
di gestione del servizio di polizia locale. Il contributo è così suddiviso:
Cadenazzo
Camorino
Gudo
Pianezzo
S. Antonio
S.Antonino
Fr. 152'640.00
Fr. 164'940.00
Fr. 49’860.00
Fr. 35’340.00
Fr. 13’740.00
Fr. 138’600.00
120 Segnaletica stradale e parchimetri
314.25 Manutenzione segnaletica orizzontale
fr.
19'794.75
Parte della spesa di rifacimento della segnaletica orizzontale è stata presa a carico dagli Enti che
hanno proceduto alla posa delle loro sottostrutture. Questo spiega il minor costo rispetto al
preventivo.
315.20 Manutenzione segnaletica verticale
fr.
52'518.40
Per il rifacimento delle spire presso gli incroci regolati da impianti semaforici la spesa è stata
ripartita tra il Cantone, il Comune e la ditta che ha svolto il lavoro permettendo un risparmio
rispetto a quanto preventivato.
160 Militare
170 Pompieri
352.10 Rimborso al corpo pompieri di Bellinzona
fr.
231'886.30
Secondo le indicazioni ricevute il costo a carico di Giubiasco per il 2015 dovrebbe attestarsi a circa
fr. 210’000.-; sul conto è stato registrato un maggior costo di fr. 21'886.30 relativo all’esercizio
2014. Il numero dei militi professionisti assunti incide su questa posizione.
180 Protezione civile
352.12 Rimborso al Consorzio protezione civile
fr.
141'178.25
In mancanza dei consuntivi e secondo le indicazioni avute dall’ufficio preposto, abbiamo inserito un
costo di fr. 140'000.-, inferiore rispetto al preventivo di fr. 25'000.-. Sul conto abbiamo inoltre
registrato l’assestamento dell’anno 2014 che risulta essere un maggior costo di fr. 1’178.25.
11
383.01 Finanziamenti speciali rifugi PC
fr.
17'600.00
430.01 Tasse esonero formazione rifugi PC
fr.
17'600.00
Si tratta del trasferimento delle tasse per l’esonero dei rifugi PC al fondo di Bilancio “Contributi
sostitutivi PC” (conto 283.00) relative al periodo precedente il 1° gennaio 2014 in quanto da questa
data i contributi d’esonero sono gestiti direttamente dal preposto ufficio cantonale.
EDUCAZIONE
Con l’anno scolastico 2014/2015, come deciso dal Consiglio di Stato, ai docenti è stato concesso
l’aumento di una classe di stipendio, mentre il carovita è stato nullo. Le sezioni di scuola
elementare sono aumentate di una unità portandosi a 21 sezioni, invece per la scuola dell’infanzia
il numero di sezioni è rimasto invariato (10 sezioni).
Per il biennio 2014/2015 il grado dei sussidi cantonali sugli stipendi dei docenti è fissato al 54%,
mentre nel biennio precedente era del 55%.
200 Scuola dell’infanzia
461.01 Sussidio cantonale per stipendi docenti
fr.
410'696.00
Per la scuola elementare il sussidio versato per ogni sezione è di fr. 81’040.-, contro i fr. 83’040.del periodo settembre/dicembre 2014. All’importo totale è stato applicato il grado di sussidio del
54%, (precedente 55 %) calcolato sulla base dell’indice di forza finanziaria.
201 Servizio Scuole dell’infanzia
313.10 Acquisto generi alimentari
fr.
107'426.65
In totale sono stati cucinati 29’273 pasti nel corso dei 138 giorni di mensa, con una media di quasi
212 pasti giornalieri. In questo totale sono inclusi 4’795 pasti preparati per la mensa degli allievi di
scuola elementare (35 al giorno).
432.01 Tasse di refezione
fr.
78'163.50
432.02 Tasse di refezione allievi non domiciliati
fr.
8'119.00
432.03 Pasti mensa scolastica
fr.
16'666.25
Il Municipio, con risoluzione n. 445 del 30 giugno 2015, ha deciso di aumentare le tasse per la
refezione scolastica, per i domiciliati la tassa é fissata a fr. 3.50 il pasto, mentre per i non
domiciliati a fr. 7.- il pasto. L’aumento è stato necessario in quanto le tasse non coprivano i costi
nella misura prevista dal relativo regolamento.
202 Scuole elementari
302.01 Stipendi e indennità docenti
fr. 2'515'079.35
304.03 Contributi alla cassa pensione cantonale
fr.
373'419.25
Il minor costo per stipendi e la maggior spesa per i contributi alla cassa pensione sono dovuti al
pensionamento anticipato di un docente. La cassa pensione addebita al Comune il contributo per il
finanziamento della rendita ponte pari a fr. 32'894.00
452.03 Rimborso stipendi dai comuni convenzionati
fr.
110'924.00
Si tratta del rimborso da parte dei comuni convenzionati per ore prestate in altri Istituti dai docenti
di materie speciali. Inoltre c’è un rimborso di fr. 18'241.- relativo ai corsi di lingua e integrazione
non preventivato.
461.01 Sussidio cantonale per stipendi docenti
fr.
990'903.00
Per la scuola elementare il sussidio versato per ogni sezione è di fr. 86’428.-, contro i fr. 88’570.del periodo settembre/dicembre 2014. All’importo totale è stato applicato il grado di sussidio del
54%, (precedente 55 %) calcolato sulla base dell’indice di forza finanziaria.
203 Servizio scuole elementari
304.01 Contributo alla cassa pensione
La differenza deriva da una valutazione errata in sede di preventivo.
fr.
40'638.70
12
312.02 Consumo olio per riscaldamento
fr.
48'700.20
In base anche ai dati di consuntivo 2014 si può constatare una contrazione della spesa per olio
combustibile dovuta alla sua diminuzione di prezzo.
312.03 Consumo acqua
fr.
-5'914.60
La voce risulta con il segno meno in quanto si è provveduto all’assestamento dell’anno
precedente.
314.01 Manutenzioni stabili e strutture
fr.
56'453.20
436.11 Rimborso per lavori di manutenzione
fr.
4'133.70
Nel corso dell’anno si sono verificati diversi atti di vandalismo, rimborsati solo in parte
dall’assicurazione.
204 Scuola fuori sede
Le quattro sezioni di quarta elementare hanno trascorso una settimana bianca sui campi di
sci di Campo Blenio alloggiando nel centro G+S a Olivone, mentre le quattro classi di quinta
hanno svolto la settimana di scuola montana in Leventina risiedendo presso le colonie dei
Sindacati a Rodi.
Il Municipio con risoluzione n. 445 del 30 giugno 2015 ha deciso di aumentare la tassa a fr. 120.00
la settimana per allievo a partire dal 1° settembre 2015.
205 Doposcuola
Il Municipio ha deciso di mantenere invariate le tasse per il doposcuola.
Per quanto riguarda il 2015 i dati di frequenza sono i seguenti:
No. Corsi
No. allievi
2° periodo 2014/2015
(19 gennaio – 2 marzo 2015
Palasio
Viale Stazione
Totale
13
8
21
107
73
180
1° periodo 2015/2016
(02 novembre – 11 dicembre 2015)
Palasio
Viale Stazione
Totale
16
12
28
117
90
207
Come consuetudine i corsi opzionali di doposcuola si sono svolti in due cicli di sei serate dal
19.1 al 2.3.2015 e dal 2.11 al 11.12.2015.
Hanno partecipato un po’ meno della metà dei bambini iscritti presso le scuole elementari.
I corsi sono aperti anche ai bambini che frequentano le scuole elementari di Pianezzo.
Per il periodo gennaio – marzo la partecipazione in Viale Stazione è stata del 32.6% mentre al
Palasio del 47.95%. Cinque sono stati gli allievi di Pianezzo che hanno partecipato alle attività di
Viale Stazione. Per il periodo novembre – dicembre la partecipazione in Viale Stazione è stata del
46.6% mentre al Palasio del 50.4%. Due invece gli allievi di Pianezzo che hanno partecipato ai
corsi organizzati al Palasio.
206 Altre scuole
207 Servizio medico e dentario scolastico
351.10 Rimborso al Cantone per servizio dentario
fr.
55'000.00
L’importo esposto è stato valutato sulla scorta dei consuntivi precedenti in quanto non abbiamo
ancora ricevuto il conteggio definitivo da parte del Cantone.
13
CULTURA
300 Promozione di attività culturali
Oltre alla tradizionale Cerimonia di fine anno e all’appuntamento artistico autunnale
ArteperArteFlash, arrivato quest’anno alla decima edizione, il 21 dicembre è stata aperta la mostra
“Scavi al Palasio” sull’esposizione dei reperti rinvenuti nel 2013 durante degli scavi in zona Palasio.
La mostra chiuderà l’11 marzo 2016.
311.50 Acquisto opere d’arte
Come preventivato non si è provveduto all’acquisto di opere d’arte.
fr.
0.00
318.60 Spese per manifestazioni
fr.
54'109.55
Segnaliamo le principali manifestazioni di carattere culturale sostenute dal Municipio nel 2015:
Manifestazione o attività
Necropoli – Palasio
Arte per Arte Flash 15
Concerto Estivo OSI in Parrocchia
Festival Organistico Parrocchia
Mostra “Echi dei tempi” – Gruppo VM
CORSI – Aperitivo Saperi e Sapori
Costo sostenuto
Fr. 14'000.00
Fr. 12’000.00
Fr. 5’500.00
Fr. 1’000.00
Fr. 1’000.00
Fr. 1'000.00
Il contributo alla Necropoli al Palasio riguarda i costi dell’organizzazione della mostra, del restauro
e della valorizzazione dei reperti riportati alla luce nel 2013, che si è tenuta presso il Palazzo
Comunale dal 21 dicembre 2015 all’11 marzo 2016.
Su questo conto sono inoltre stati registrati i costi relativi alla serata informativa per la
presentazione del progetto di Aggregazione del Bellinzonese, organizzata per la popolazione in
aprile del 2015 e quelli per l’inaugurazione del nuovo centro rifiuti in via al Ticino.
Abbiamo inoltre sostenuto con un contributo il Concerto Estivo organizzato dall’Orchestra della
svizzera italiana nella Parrocchia di Giubiasco nel mese di agosto del 2015.
365.10 Contributi straordinari
fr.
4'200.00
Sono stati versati contributi al Festival per ragazzi Castellinaria (fr. 2'000.-), alla Fondazione amici
Villa dei Cedri (fr. 1'000.00) quale contributo per le attività svolte.
390.01 Addebito prestazioni dipendenti di altri servizi
fr.
12'700.00
Sono le prestazioni degli operai comunali, effettuate in occasione delle varie manifestazioni
culturali e ricreative. Elenchiamo quelle relative al 2015:
Società e Enti
Civica Filarmonica
Società pro risotto
Arte Per Arte
Società commercianti
Ass. Belly Thiowy
Esploratori San Rocco
AGISCO
ABAD
Art’è bambini
Parrocchia
Ore prestate
71.0
24.0
55.0
62.0
16.0
4.0
12.0
10.5
7.5
5.0
350 Biblioteca
Come per gli scorsi anni possiamo confermare che la biblioteca è ben frequentata.
Oltre ai racconti del venerdì dedicati ai bambini (2 cicli di 5 serate) è stata proposta l’attività
“Libro aperto” un momento d’incontro a scadenza mensile, dove una quindicina di adulti si
trova a commentare un libro letto da tutti.
E’ pure in funzione “Little Free Library” presso la stazione di Giubiasco.
14
SPORT E TEMPO LIBERO
400 Promozione di attività sportive e tempo libero
fr.
24'672.00
436.20 Rimborso da terzi per servizi
fr.
1'672.00
Sono stati in particolare sostenuti il Circolo Ippico scuderia al piano e locarnese (fr. 20'000.-) , e
l’associazione Slow-up Ticino (fr. 1'000.-). Nel conto 436.20 viene registrato il contributo di fr.
1'672.- versatoci dall’Ufficio federale dello Sport per l’organizzazione dei corsi estivi di Lingue e
Sport. Tale importo viene poi riversato a Lingue e sport (dedotti fr. 20.00 quali spese
amministrative) ed è registrato nel conto 400.365.10.
390.01 Addebito prestazioni dipendenti di altri servizi
fr.
9'700.00
Sono le prestazioni degli operai comunali, effettuate in occasione delle varie manifestazioni
sportive. Elenchiamo quelle relative al 2015:
Società e Enti
Società Federale Ginnastica
Tennis Club
Società Tiratori
Velo Club Bellinzona
Ore prestate
7.5
24.0
24.0
24.0
450 Stadio
451 Centro sportivo Strade Nazionali
PREVIDENZA SOCIALE
500 Servizio sociale e sanitario
318.95 Spese per la Croce Verde
fr.
254'431.00
Non essendo ancora in possesso dei dati definitivi e considerate quindi le informazioni in nostro
possesso, abbiamo inserito una valutazione per il 2015 di fr. 262'000.- basata sui dati di
preventivo, a titolo di acconto sono già stati versati contributi per fr. 235’000.-. Sul conto abbiamo
inoltre registrato l’assestamento del 2014 (fr. 7’569.-) quale minor costo rispetto a quanto stimato
a consuntivo.
361.02 Contributi al Cantone per CM/PC/AVS/AI
fr. 1'580'002.45
Abbiamo stimato il contributo totale per il 2015 in fr. 1'665’500.-, di cui già versato come acconto
al Cantone fr. 1'647'500.-. Sul conto abbiamo inoltre registrato l’assestamento del 2014, un minor
costo di fr. 85'497.55, basato sul gettito fiscale 2012 di fr. 19'582'382.361.04 Contributi al Cantone per l’assistenza sociale
fr.
596'792.10
Il contributo per l’assistenza sociale a carico dei comuni è rimasto invariato al 25% dei costi
sostenuti dal Cantone. Per l’anno 2015 vi sono stati 135 casi.
362.01 Contributo per anziani ospiti di istituti
fr. 1'995'484.90
Dal conteggio emesso dai servizi cantonali nel mese di dicembre 2015, è emerso che il contributo
per gli anziani ospiti di istituti relativo al 2014 è stato inferiore rispetto a quanto registrato a
consuntivo per un importo di fr. 102'774.95. Il costo relativo all’anno 2015, secondo gli ultimi dati a
nostra disposizione dovrebbe attestarsi a fr. 2'225'017.30.
Nei contributi per anziani ospiti di istituti troviamo inoltre i costi relativi alle degenze di nostri
domiciliati in case anziani del Ticino:
Consorzio Casa Anziani Circolo del Ticino – Sementina
Casa di Riposo Paganini Rè – Bellinzona
Consorzio Intercomunale dell’Alto Vedeggio
fr.
fr.
fr.
11'205.50
8’730.00
10'074.00
15
Casa Anziani Tusculum – Arogno
Casa di cura Immacolata
Residenza delle Rose
Casa Anziani della Riviera
Casa Anziani Circolo di Mesocco
Casa Leventinese Santa Croce
Casa San Giorgio
Residenza per Anziani Paradiso
fr.
fr.
fr.
fr.
fr.
fr.
fr.
fr.
1'555.00
14'861.00
18'360.00
1’444.00
3’370.80
576.20
996.20
441.00
Sulla base della convenzione 12 dicembre 2011 stipulata con le Case per anziani del Moesano e
delle verifiche fatte dal gruppo di lavoro dei Comuni ticinesi (rappresentati da Bellinzona, Biasca,
Giubiasco e Lumino) il contributo giornaliero per il 2015 è stato il seguente:
fr./giorno
00.00
00.00
15.00
11.00
Casa Anziani circolo di Mesocco
Casa anziani Mater Christi Grono
Casa anziani Residenza delle Rose Grono
Casa anziani Immacolata Roveredo
Nel mese di luglio 2015 abbiamo poi ricevuto il conguaglio del contributo 2014 sulla base dei
consuntivi delle singole Case anziani:
Casa Anziani circolo di Mesocco
Casa anziani Mater Christi Grono
Casa anziani Residenza delle Rose Grono
Casa anziani Immacolata Roveredo
Consuntivo 2014
fr./giorno
17.60
00.00
03.30
00.00
Preventivo 2014
fr./giorno
07.00
08.00
10.00
00.00
Tutto questo ha comportato un costo totale 2015 di fr. 71'613.70, mentre per quanto riguarda il
conguaglio 2014 c’è stato un minor costo di fr. 15'966.20.
365.03 Contributi per il SACD
fr.
375'205.60
Oltre al costo relativo all’anno 2015 (fr. 409'579.75) abbiamo registrato il conguaglio dell’anno
precedente (fr. 34'374.15 quale minor costo).
365.04 Contributi per i servizi di appoggio
fr.
189'478.70
Il contributo 2015 per i servizi di appoggio ammonta a fr. 204'155.30, mentre il conguaglio relativo
all’anno 2014 è risultato inferiore rispetto a quanto stimato di fr. 14'676.60.
365.02 Contr. ricorrenti ad associazioni a carattere sociale
fr.
15'000.00
Questi contributi sono stati versati a istituti non riconosciuti dalla Legge Famiglie ma che svolgono
un’attività importante a favore dei cittadini di Giubiasco.
I contributi versati nel 2015 figurano nella tabella che segue:
Suore Misericordine
Pro Senectute
Soccorso d’inverno Ticino
GVSI
Antenna Icaro di Comunità Familiare
Società Silenziosa Ticinese dei sordi
Pro Infirmis
Associazione Telefono Amico Ticino e GR
Fr.
9'000.00
2'000.00
2'000.00
500.00
500.00
250.00
500.00
250.00
366.05 Contributo mantenimento anziani a domicilio
fr.
211'044.97
Il contributo 2015 per il mantenimento anziani a domicilio ammonta a fr. 197'036.50, mentre il
conguaglio relativo all’anno 2014 è risultato superiore rispetto a quanto stimato di fr. 14'008.47.
16
510 Ufficio opere sociali
318.65 Onorario consulenze progetto Primokiz
fr.
18'847.55
434.20 Proventi progetto Primokiz
fr.
15'000.00
Le consulenze per il progetto Primokiz sono prese a carico dalla Fondazione Jacobs che aveva
lanciato il programma Primokiz volto a sostenere i Comuni piccoli e medi della Svizzera nella
creazione di progetti integrati locali nel campo della formazione, dell’accoglienza e dell’educazione
della prima infanzia.
461.05 Contributo dal Cantone per sportello Laps
fr.
81'600.00
Il contributo versato dal Cantone per questo servizio prevede un importo forfettario di fr. 150.- per
l’allestimento completo di un nuovo incarto e per le revisioni periodiche, rispettivamente fr. 75.per l’allestimento di domande interrotte prima del loro inoltro all’organo competente per la
decisione. Nel 2015 sono stati trattati 547 casi contro i 538 del 2014.
461.06 Contributo dal Cantone per assicurati morosi LAMAL
fr.
3'440.00
L’art. 22 p della Legge di applicazione della Legge federale sull’assicurazione malattia (LCAMal)
riconosce ai Comuni un indennizzo per l’accertamento della situazione economica degli assicurati
morosi. Nel 2015 sono stati 138 i casi valutati contro 73 del 2014.
511 Autorità Regionale di Protezione
301.03 Stipendi e ind. personale ausiliario
fr.
41'201.20
461.02 Sussidi per programmi di occupazione
fr.
8'640.70
Il maggior costo è dovuto all’assunzione di personale ausiliario, tra cui un’unità a tempo
determinato che si occupa della digitalizzazione dei documenti, trattandosi di un piano di
inserimento professionale una parte dello stipendio è assunta dallo Stato.
318.18 Spese per misure di protezione
fr.
138'658.75
La spesa riguarda le misure di protezione a carico dei pupilli domiciliati a Giubiasco che non hanno
le risorse per assumersi questi costi. Una parte dell’importo (fr. 77'053.-) è stato valutato in
quanto i conteggi definitivi non sono ancora stati emessi.
318.20 Compensi sottosede Bellinzona
fr.
154'077.20
Con la riunificazione delle sedi dell’ARP15 il personale amministrativo assunto da Bellinzona ha
mantenuto il contratto di lavoro con la Città. Nel 2015 una persona è stata assente per un lungo
periodo e il suo stipendio è stato rimborsato dall’assicurazione malattia per questo il costo totale
risulta inferiore rispetto a quanto previsto a preventivo.
461.05 Contributo dal Cantone
fr.
71'644.00
Il Cantone per il 2015 ha fissato un contributo pari a fr. 1.40 pro capite. Inoltre c’è un maggior
ricavo di fr. 2'944.- relativo all’anno 2014.
540 Protezione della gioventù
361.15 Provvedimenti di protezione Lfam
fr.
70'285.00
365.20 Attività di sostegno alle famiglie
fr.
70'270.00
Il conteggio inerente alla partecipazione del Comune ai costi di affidamento di minorenni in centri
educativi per l’anno 2015, ai sensi dell’art. 30 Lfam, presentava una spesa totale di fr. 140’555.-.
(2014 fr. 137’438.-.).
Il Comune può utilizzare fino al 50% di questo importo quale incentivo a favore di attività
riconosciute a sostegno delle famiglie. Il Municipio ha deciso di sostenere quelle strutture che
operano a Giubiasco o nella regione e quelle che ospitano bambini domiciliati nel comune. Nel
2015 sono stati versati i seguenti contributi:
Associazione Latte e Miele, Castione
Associazione Gatta ci cova, Monte Carasso
Casa bambini San Marco, Bellinzona
Associazione “Il Bianconiglio”, Bellinzona
Fr.
2'000.00
2'000.00
29'670.00
4'000.00
17
Nido d’infanzia crescere insieme, Arbedo
Nido dell’infanzia Il Cucciolo, Muralto
Associazione coccolo, Chiasso
L’Ape Maia, Cugnasco
Ass. Famiglie Diurne Sopraceneri, Losone
500.00
500.00
500.00
7'500.00
8'000.00
COSTRUZIONI
600 Amministrazione e servizi tecnici UTC
318.91 Consulenze e perizie varie
Qui di seguito elenchiamo le spese sostenute :
fr.
fr.
fr.
fr.
1'008.30
11'354.60
4'460.00
4'616.90
fr.
21'439.80
Brugnoli e Gottardi SA, accesso veicolare mappale 3380 Via del Tiglio
Evolve SA – Progetto Città dell’energia
Guscetti studio di arch. – variante di PR – SI del Tiglio
Studio Andreotti e Partners SA – Riale Guasta
318.96 Studi e progetti di massima
fr.
3'348.00
Brugnoli e Gottardi SA, prestazioni Via Campagna
fr.
8’905.00
Evolve SA – SE Palasio
fr.
6'549.80
Orsi & Associati – Variante Oratorio
fr.
18'802.80
610 Strade
312.01 Consumo energia elettrica
fr.
110'913.85
In diminuzione il consumo di energia elettrica che si traduce in un minor costo.
314.10 Manutenzione stradale
Il maggior costo è dovuto principalmente a danni causati da terzi.
fr.
fr.
145'695.41
15'444.30
620 Officina comunale e magazzino
fr.
173'574.10
La differenza tra consuntivo e preventivo, circa fr. 70'000.-, è dovuta al trasferimento di un’unita al
centro di costo 630 (Terreni parchi e giardini) e al pensionamento di un collaboratore, sostituito da
una nuova assunzione.
625 Stabili amministrativi e diversi
312.02 Consumo di olio per riscaldamento
fr.
28'043.15
Come già indicato precedentemente la diminuzione del prezzo dell’olio ha portato ad una minor
spesa.
314.01 Manutenzione stabili e strutture
fr.
53'692.05
fr.
10'686.20
Nessuna osservazione particolare in quanto la maggior spesa è compensata dai rimborsi.
626 Mercato coperto
630 Terreni parchi e giardini
301.01 Stipendi e ind. personale in organico
fr.
260'763.55
Un collaboratore ha beneficiato del pensionamento anticipato e la sua sostituzione è avvenuta con
il trasferimento di personale dal centro di costo 620 “Officina”.
18
314.30 Manutenzione parchi e giardini
fr.
55'370.00
Il rifacimento parziale del parco giochi presso le scuole in Viale Stazione è costato fr. 30'132.mentre a preventivo erano stati stimati costi per fr. 20'000.-. Troviamo inoltre i costi per la perizia
sullo stato di salute dei platani presenti sulla Piazza Grande (fr. 4'000.-).
AMBIENTE
700 Fognature, depurazione e arginature
314.14 Manutenzione fognature
fr.
28'421.45
480.00 Prel. fin. speciale man. straord. delle canalizz.
fr.
21'421.80
La spesa di fr. 21'421.80 si riferisce alla pulizia straordinaria delle canalizzazioni resasi necessaria
per permettere le ispezioni video per l’allestimento del PGS.
Lo stesso importo è stato dedotto dal conto “Finanziamenti speciali – Fondo canalizzazioni”, conto
di bilancio 280.00.
352.30 Rimborso al CDA per oneri d’esercizio
fr.
336'600.10
352.31 Rimborso al CDA per oneri d’investimento
fr.
187'980.90
Si tratta dei costi, relativi al Consorzio Depurazione Acque di Bellinzona e dintorni, a carico di
Giubiasco. Non essendoci ancora il consuntivo i costi sono stati stimati in base ai dati di preventivo
per un importo pari a fr. 440'000.-. Sul conto per gli oneri d’esercizio troviamo un minor costo di fr.
103'399.90 relativo al consuntivo 2014.
434.30 Tasse canalizzazioni
fr.
587'267.70
Il grado di copertura delle spese, calcolato, come da Regolamento sui dati dell’anno precedente,
non ha superato il 100 %, per cui non si è reso necessario un adeguamento delle tariffe. Il
Municipio con ris. Mun. 315 del 12 maggio 2015 ha pertanto deciso di mantenere invariata la
tariffa per mc di acqua utilizzata a fr. 0.30 per mc (2014 fr. 0.30) come pure quella sul valore di
stima.
Emissione 2015:
Stima imponibile fr. 740'403’200 x 0.50%o
Consumo acqua mc 680’707 x 0.30
Totale parziale 1
Tassa fognatura retroattiva
Tasse d’immissione
Totale imponibile IVA
Dedotto IVA
Totale netto 2015
Fr.
Fr.
Fr.
Fr.
Fr.
Fr.
Fr.
Fr.
370'201.60
204'212.10
574'413.70
22'112.40
8'281.00
604'807.10
17'539.40
587'267.70
705 Nettezza urbana
fr.
397'122.50
A seguito del pensionamento anticipato di alcuni dipendenti, sostituiti da nuove assunzioni, si è
proceduto ad un ricollocamento del personale sui diversi centri di costo. (vedi centri di costo 620 e
630).
301.04 Stipendi e ind. personale avventizio
fr.
88'950.00
436.01 Rimborsi assicurazione infortuni
fr.
25'401.40
436.02 Indennità PG per servizio militare e PC
fr.
30'856.00
A causa di alcune assenze per infortunio e per servizio civile si è resa necessaria l’assunzione di
due unità lavorative avventizie per un totale di 2990 ore.
19
318.38
Raccolta rifiuti ingombranti e riciclabili
Ingombranti comuni
Ingombranti ferrosi
Ingombranti legnosi
Raccolta carta
Raccolta vetro
Plastiche
Pet
Olio esausto
Alu
Sagex
Rifiuti speciali
- vernici, diluenti, batterie, neon e infetti
fr.
q.
q.
q.
q.
q.
q.
407'738.40
Anno 2015
1’897.7
269.9
1’470.4
6’449.4
3’270.3
2’435.1
370.4
non pervenuto
243.7
non pervenuto
Anno 2014
1'908.0
230.3
1'185.8
6'996.4
2'960.4
2’289.6
332.4
66.4
211.2
non pervenuto
54.3
51.1
q.
318.39 Raccolta rifiuti da giardino
fr.
130'735.85
Il costo totale si compone delle spese di trasporto e di quelle per il compostaggio, nel 2015 sono
stati raccolti 10'462.1 q di rifiuti da giardino (nel 2014 11'269.9 q).
352.35
Anno
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
Rimborso a ACR
fr.
Quantitativi (q)
18'202.0
17'283.0
17'169.0
17'503.0
9'703.0
8'093.0
8'268.0
9'101.3
9'596.6
9'446.6
9'404.9
8'742.9
8'372.0
8'790.3
9'928.9
10'616.8
10'750.7
11'423.2
11'711.6
11'876.0
11'947.2
12'121.2
12'212.4
224'023.04
Kg per abitante
residente
244.0
232.0
225.0
232.0
129.0
109.0
111.0
119.5
125.2
121.1
120.6
112.1
105.0
110.0
121.6
129.6
129.4
134.9
138.0
138.4
141.2
138.6
139.5
Il costo a carico del Comune per ogni quintale consegnato è rimasto invariato e ammonta a
fr. 17.00 + IVA.
20
313.09 Acquisto sacchi, marche e etichette per rifiuti
fr.
33'173.50
434.40 Tassa per raccolta rifiuti
fr.
332'169.95
Corrisponde all’entrata relativa alla vendita di sacchi, marche e etichette presso i rivenditori
ufficiali. Per il 2015 le vendite sono state:
Vendita 2015
Rotoli da 17 litri
Rotoli da 35 litri
Rotoli da 60 litri
Rotoli da 110 litri
Marche confezione da 10
Etichette ingombranti
Vendita 2014
6’663
12’000
648
732
205
310
6’000
11’400
576
624
188
225
434.41 Tassa base rifiuti
fr.
270'909.00
Sulla base dell’art. 11 del Regolamento comunale per i servizi di raccolta e di eliminazione dei
rifiuti, il Municipio ha deciso di prelevare la tassa base per il 2015. La stessa è di fr. 60.- per
economia domestica, residenza secondaria, negozio, ufficio, laboratorio, esercizio pubblico o altra
attività economica ed è a carico del proprietario dell’immobile.
352.36 Rimborso ai Comuni indennità impianto RSU
fr.
90'553.00
461.06 Contributo dal Cantone per impianto RSU
fr.
224'023.05
Si tratta dell’indennizzo 2015 versato dal Cantone per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani che in
parte è stato versato ai comuni di Sementina e Camorino in base agli accordi stipulati.
710 Trasporti pubblici
351.90 Rimborso al Cantone per trasporti pubblici
fr.
298'046.00
Riguarda la quota di partecipazione al finanziamento del trasporto pubblico regionale d’importanza
cantonale, a carico dei comuni. I comuni partecipano al finanziamento con un contributo fino ad un
massimo del 25% della quota netta a carico del Cantone. L’importo complessivo a carico di
Cantone e Comuni per il finanziamento dell’offerta, dopo la deduzione della partecipazione federale
di fr. 46'799'546.- ammonta complessivamente a fr. 55'346'208.-; la quota a carico di tutti i comuni
si fissa a fr. 13'836’552.-.
352.90 Autoservizi pubblici
fr.
556'476.68
Il costo stimato per il 2015, secondo le indicazioni ricevute, si attesta a fr. 575’000.-. Sul conto
abbiamo registrato un importo di fr. 16'603.32 quale minor costo sul consuntivo 2014.
352.92 Partecipazione alla Comunità tariffale
fr.
52'620.00
In sede di chiusura non eravamo in possesso dei dati di consuntivo 2015, pertanto abbiamo
stimato il costo per un importo di fr. 90'000.-.Sul conto abbiamo registrato un importo di fr.
37'380.- quale minor costo sul consuntivo 2014.
366.50 Campagna di sensibilizzazione “Arcobaleno”
fr.
34'899.00
Anche nel 2015 il Municipio ha aderito alla campagna di sensibilizzazione “Arcobaleno”. Dalle
statistiche presentate dalla FTIA, che gestisce questo servizio per il Comune, rileviamo che gli
abbonamenti mensili erogati sono stati 693 per un contributo totale di fr. 24’164.-, mentre gli
abbonamenti annuali Giovani sono stati 253 per un contributo totale di fr. 10’375.-.
760 Protezione dell’ambiente
790 Cimitero e servizio funerario
314.51 Chiusura e iscrizione loculi
fr.
31'269.15
436.50 Rimborso per chiusura e iscrizione loculi
fr.
33'519.45
I maggior costi e rispettivamente gli introiti sono dovuti alla trasformazione del famedio in
cinerario.
21
791 Concetti di sviluppo del territorio
Il contributo pro-capite per il 2015 rimane invariato a fr. 3.-, di cui fr. 1- destinato al finanziamento
del Programma San Gottardo. È’ pure stato prelevato un contributo di fr. 1.65 pro-capite volto al
co-finanziamento del Fondo di promovimento regionale (FPR+).
ECONOMIA PUBBLICA
800 Economia pubblica
fr.
11'300.00
Segnaliamo i contributi versati per l’anno 2015: FTIA (fr. 10'000.00) per lo sportello “Alla Stazione”
e all’Associazione Locarnese e Bellinzonese per l’aeroporto (fr. 1'300.00; 15 cts x abitante).
860 Energia, elettricità
385.10 Riversamento al fondo energia rinnovabili
fr.
374'525.00
461.10 Contributi fondo energie rinnovabili
fr.
374'525.00
Il contributo versato per il 2015 di fr. 343’543.- è stato calcolato nella misura del 90% dei dati
effettivi del 2014. Abbiamo inoltre contabilizzato l’importo di fr. 30'892.- quale conguaglio 2014. Il
contributo incassato viene trasferito a Bilancio sul conto “finanziamenti speciali – Fondo FER”.
410.01 Tasse per la concessione dell’uso speciale delle strade
fr.
201'226.00
463.01 Partecipazione agli utili AMB/SE
fr.
750'018.00
Si tratta della ripartizione dell’utile delle AMB/SE prevista con la convenzione sottoscritta il 18
ottobre 2006. Per il 2015 abbiamo registrato una stima sulla base delle indicazioni avute dai
responsabili delle AMB, ammontante a fr. 745’000.-. Abbiamo inoltre registrato l’importo di fr.
5’018.- quale maggior introito per il 2014.
FINANZE
900 Imposte
Il gettito di imposta provvisorio per l’anno 2015, alle voci 400.01 (persone fisiche), 400.03 (imposta
personale), 401.01 (persone giuridiche) e 402.01 (imposta immobiliare), è stato valutato.
Gettito 2015 Persone fisiche
La valutazione del gettito delle persone fisiche per il 2015 è uguale rispetto a quanto previsto al
momento dell’allestimento del preventivo, e che è stato considerato al momento
dell’aggiornamento dei dati nel corso dell’autunno quando è stato presentato il Piano Finanziario di
legislatura. Abbiamo quindi stimato il gettito a fr. 14'800.000.-, a cui abbiamo applicato il
moltiplicatore del 90%. Il gettito provvisorio registrato ammonta quindi a fr. 13'320'000.-.
Gettito 2015 – Persone giuridiche
Anche per le persone giuridiche confermiamo quanto indicato al momento dell’allestimento del
preventivo. Riteniamo pertanto corretto stimare il gettito 2015 (base cantonale) in fr. 1'800'000.-;
di conseguenza applicato il moltiplicatore corrisponde a fr. 1'620’000.-.
Il gettito provvisorio 2015 registrato a consuntivo si presenta nel seguente modo:
Gettito provvisorio 2015
(moltiplicatore 90%)
Persone fisiche
Persone giuridiche
Tassa personale
Imposta immobiliare
Totale
Consuntivo
13'320'000.00
1'620'000.00
100'000.00
800'000.00
15'840'000.00
22
400.02/401.02/402.02 Sopravvenienze d’imposta
fr. 2'643'413.55
A preventivo erano state stimate sopravvenienze d’imposta per fr.1'300’000.-. Per le persone
fisiche le sopravvenienze sono superiori rispetto al preventivo (+ fr. 426'318.70) come pure quelle
delle persone giuridiche (+ fr. 889'884.30) e quelle sull’imposta immobiliare comunale (+ fr.
27'210.55). Come indicato nell’introduzione di questo messaggio nelle sopravvenienze d’imposta
troviamo un importo di ca. fr. 1'350'000.- dovuto a due casi di tassazione straordinarie, uno relativo
alle persone fisiche e l’altro alle persone giuridiche.
In dettaglio abbiamo avuto:
Anni d’imposta
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
Totale
Persone fisiche
168.10
173.70
- 68.05
0.00
85'571.55
83'496.85
118'727.15
221'401.90
199'647.60
267'883.50
976'318.7
Persone giuridiche
Tassa immobiliare
-
-
436.15
0.00
- 881.60
8'520.70
340'792.25
263'948.35
877'940.75
1'489'884.30
0.00
22.40
1364.40
3'770.05
37'720.10
48'101.65
86'231.95
177'210.55
400.10 Imposte dimoranti e alla fonte
fr.
828'908.14
L’introito relativo al 2015 è stato stimato in fr. 650'000.-. Abbiamo inoltre registrato un maggior
ricavo sul conguaglio 2014 di fr. 178'908.14.
905 Partecipazioni e perequazione finanziaria
361.90 Contributo al fondo di compensazione intercomunale
fr.
56'256.00
Il contributo richiesto è stato dello 0.2264482% delle risorse fiscali del Comune, diviso per il
moltiplicatore dell’anno 2014 (contro lo 0.2216957% dell’anno precedente).
441.05 Partecipazione all’imposta sugli utili immobiliari
fr.
243'471.40
Si tratta della ripartizione dell’imposta sugli utili immobiliari relativa al periodo 01.12.201430.11.2015.
444.90 Contributo di livellamento della potenzialità fiscale
fr. 2'264'295.00
Giubiasco ha la media del gettito pro-capite 2008-2012 pari a fr. 2'243.96, inferiore al 90% della
media cantonale che ammonta a fr. 3'323.39 (media cantonale fr. 3'692.66). Tenuto conto di
questi dati, del moltiplicatore medio cantonale che ammonta per il 2015 al 76% e del
moltiplicatore politico comunale del 2014 (85%), in base all’art. 5 cpv. 1 LPI Giubiasco ha diritto all’
80% del contributo, che in totale ammonta a fr. 2'264’295.-.
Con sentenza 3 febbraio 2016 il Tribunale Federale ha respinto il ricorso del Comune di ArbedoCastione contro la modifica dell’art. 14 cpv.1 lett.b del Regolamento sulla perequazione finanziaria
intercomunale del 3 dicembre 2002 (RPI), del dicembre 2014. Questa modifica era scaturita dal
rapporto del Gruppo di lavoro, istituito dal Consiglio di Stato, incaricato di proporre una revisione
parziale dei meccanismi perequativi. Nelle sue conclusioni il Gruppo di lavoro aveva rinunciato a
proporre una revisione incisiva del sistema di perequazione intercomunale, preferendo attendere la
conclusione dei lavori del progetto “Ticino 2020”. Questa modifica era stata discussa e
preavvisata anche dalla Piattaforma di dialogo Cantone-Comuni. Questa sentenza sancisce la
crescita in giudicato definitiva della modifica del Regolamento.
Il nuovo articolo 14 cpv.1 lett.b RPI viene così definito:
Art. 14[16]
1
Per determinare la ripresa del contributo di livellamento di un dato anno, la Sezione enti locali in collaborazione con i
comuni, analizza e se del caso corregge il risultato dell’esercizio prendendo in considerazione i seguenti elementi:
b) l’entità degli ammortamenti contabilizzati, che non possono superare il 9% della sostanza ammortizzabile di inizio
anno; a partire dai consuntivi 2019 il limite è dell’11%. Nel calcolo non si tiene conto del valore delle opere di
approvvigionamento idrico e dei relativi ammortamenti.
23
910 Servizio interessi
Nel 2015 il volume dei debiti è rimasto invariato rispetto al 31 dicembre del 2014 (fr. 25'850'000.-),
questo quale conseguenza di minori investimenti rispetto a quanto preventivato.
Il costo degli interessi è inferiore rispetto a quanto previsto grazie ad una diminuzione del tasso di
interesse ottenuta con il rinnovo dei prestiti; il costo medio percentuale per il 2015 si situa al
2.11%. Inoltre a preventivo era calcolato l’importo di fr. 50'000.- per le necessità di finanziamento
che non si sono verificate.
Durante il 2015 è stato rimborsato il seguente mutuo:
fr. 3’500'000.00
UBS SA – 2.10 %
Il mutuo in scadenza è stato rinnovato nel seguente modo:
fr. 3'500'000.00
Postfinance – 0.4% per una durata di 10 anni
Per i dettagli rimandiamo alla tabella a pagina 79 del consuntivo.
Gli interessi sul prestito AAP (conto 421.02), rispecchiano il volume degli investimenti eseguiti nel
corso dell’anno dall’azienda. Al 31 dicembre 2015 il saldo del prestito a favore del Comune è di
fr. 7'467'038.38 (31.12.2014 = fr. 6'956'075.63).
Il tasso di interesse applicato è stato differenziato: infatti sugli anni dal 1996 in avanti viene
applicato il tasso medio dei prestiti contratti nei singoli anni, per il 2015 il tasso applicato è
dell’1.76%.
321.01 Interessi sui conti correnti bancari
fr.
24'467.41
Se per gli interessi su debiti fissi, come indicato precedentemente, abbiamo avuto un minor costo
di circa fr. 53'000.-,sui conti correnti bancari abbiamo avuto un maggior costo di circa fr. 23'000.in quanto sono stati utilizzati con maggior frequenza i limiti di credito concessi dai diversi Istituti.
940 Gestione del patrimonio e dei debiti
Nessuna osservazione
990 Ammortamenti
331 01 Ammortamento beni amministrativi
fr. 2'728'295.00
Gli ammortamenti ordinari sono stati calcolati sul valore della sostanza fissa ammortizzabile alla
fine dell’anno in corso. I dettagli figurano nelle tabelle a pagina 64 e 65 del consuntivo.
Il tasso medio di ammortamento ordinario sui beni amministrativi (esclusi prestiti e partecipazioni)
ammonta al 12.67% e rispecchia i requisiti posti dall’art. 12 cpv. 1 Rgfc.
Le opere di canalizzazione vengono invece ammortizzate solo quando sono terminate e messe in
esercizio, con un tasso del 3.5% lineare.
361.50 Partecipazione risanamento finanziario del Cantone
fr.
503'626.00
Si tratta del contributo a carico di Giubiasco per il finanziamento del risanamento dei conti del
Cantone.
2.2 Conto investimenti
5. Uscite per investimenti
Rispetto all’anno precedente gli investimenti lordi sono aumentati del 38.35% circa, situandosi a
fr. 5'860'432.55, mentre rispetto al preventivo risultano inferiori (- 86.70%). Ricordiamo che a
preventivo, per il calcolo dei costi di ammortamento e interessi, abbiamo considerato una
percentuale di investimenti realizzabili del 50% rispetto al totale degli investimenti netti. Questa
forte riduzione è da correlare con il rallentamento della messa in cantiere di alcune opere, in
particolare segnaliamo le principali differenze tra preventivo e consuntivo:
24
conto
Investimento
501.110 Canalizzazioni parte alta Piazza Grande
501.41 Sistemazione Via del Piano – via Industrie
Rifacimento pavimentazione stradale via
501.96 Saleggi e via Golena
Realizzazione del passaggio pedonale fra
501.103 Viale A.Sartori e Rompeda – variante PR e
realizzazione
“Zona 30 – Camana
501.113 Formazione
Industrie”
501.115 Interventi via del Piano
Credito per gli interventi selvicolturali
501.106 lungo i riali Fossto, Vallascia e nel bosco
di protezione
Comparto Cima Piazza – progettazione e
501.109 esecuzione della sistemazione stradale e
dell’arredo urbano
501.118 Allestimento Piano Generale di
Smaltimento delle acqua (PGS)
del Riale Vallascia, tratto
501.119 Sistemazione
interrato sotto la scuola media
infrastrutture sportive
501.120 Sistemazione
scuola media
del centro di raccolta rifiuti
503.58 Sistemazione
ubicato in via al Ticino
dell’area “Parco al
503.46 Realizzazione
Bonasco”
503.60 Ristrutturazione del palazzo municipale
503.69 Ampliamento della sede della scuola
dell’infanzia al Palasio
561.00 Realizzazione del Piano dei trasporti del
Bellinzonese (PTB)
Credito per la partecipazione ai costi di
561.04 moderazione delle tratte di strada
cantonale di Sasso Piatto e Lôro
Totale
Consuntivo
2015
Preventivo
2015
variazione
91'041.25
0.00
670'000.00
225'200.00
-578'958.75
-225'200.00
112'516.70
292'900.00
-180'383.30
1'810.10
273'400.00
-271'589.90
160'631.45
325'700.00
-165'068.55
0.00
100'000.00
-100'000.00
82'568.40
250'000.00
-167'431.60
67'359.90
1'200'000.00 -1'132'640.10
218'618.75
340'000.00
-121'381.25
4'953.10
1'000'000.00
-995'046.90
22'591.75
957'000.00
-934'408.25
654'616.40
951'200.00
-296'583.60
371'597.75
447'300.00
-75'702.25
559'667.50
1'000'000.00
-440'332.50
625'806.35
0 +625'806.35
46'886.00
300'000.00
-253'114.00
20'000.00
240'000.00
-220'000.00
3'040'665.40
8'572'700.00 -5'532'034.60
501.110 e 501.109 Sistemazione parte alta di Piazza Grande: i lavori sono iniziati a metà
agosto e termineranno a fine 2017, la tempistica di cantiere rispetta quanto pianificato. Le
prestazioni deliberate finora confermano i preventivi.
501.41 e 501.113 Formazione "Zona 30 - Camana, Industrie: i lavori si sono conclusi.
Restano sospese due piazzuole di scambio lungo la linea ferroviaria, in attesa del binario 36
di competenza Alptransit.
501.96 Rifacimento pavimentazione stradale via Saleggi e via Golena: i lavori di
pavimentazione si sono praticamente conclusi.
501.103 Realizzazione del passaggio pedonale fra Viale A.Sartori e Rompeda - variante PR e
realizzazione: contro la pubblicazione della variante di PR era stato interposto ricorso,
respinto dal TRAM con sentenza del 18 novembre 2014. Si stanno cercando accordi in via
bonale con gli espropriati.
501.106 Credito per gli interventi selvicolturali lungo i riali Fossato, Vallascia e nel bosco di
protezione: i lavori proseguono e sono coordinati dall’Ufficio forestale cantonale.
25
501.115 Interventi via del Piano: la ricerca di un accordo con i confinanti ha dilatato i tempi
di realizzazione. Le proposte alternative dei confinanti arrischiano di snaturare il progetto,
ancora in discussione con gli uffici cantonali. Si stanno cercando delle soluzioni concrete e
coordinate.
501.118 Allestimento Piano Generale di Smaltimento delle acqua (PGS): i lavori di
allestimento si sono conclusi con la presentazione del MM 06/2016 attualmente sottoposto
al legislativo per approvazione.
501.119 e 501.120 Sistemazione del Riale Vallascia, tratto interrato sotto la scuola media e
Sistemazione infrastrutture sportive scuola media: i lavori sono iniziati a fine 2015 e si
protrarranno fino ai primi mesi del 2017.
503.46 Realizzazione dell'area "Parco al Bonasco": i lavori previsti si sono conclusi, sono
pendenti le ultime fatture di progettazione.
503.58 Sistemazione del centro di raccolta rifiuti ubicato in via al Ticino: i lavori sono
terminati e il nuovo centro è stato ufficialmente inaugurato il 25 settembre 2015. Nel corso
del 2016 verrà posata la pavimentazione definitiva.
503.60 Ristrutturazione del palazzo municipale: i lavori sono iniziati con qualche mese di
ritardo rispetto a quanto preventivato e dovrebbero concludersi per la fine della primavera.
503.69 Ampliamento della sede della scuola dell'infanzia al Palasio: i lavori sono iniziati nel
corso dell'estate del 2015 con l'obiettivo di mettere a disposizione i nuovi spazi con l'inizio
dell'anno scolastico 2016/2017. Al momento il programma realizzativo è rispettato.
561.00 Realizzazione del Piano dei trasporti del Bellinzonese (PTB): evasi i ricorsi, è stata
ripresa la progettazione del semisvincolo di Bellinzona, tassello indispensabile per la
conclusione del PTB. L'impossibilità di procedere con i lavori ha ritardato lo sviluppo dei
progetti rimanenti e correlati, in gran parte ripresi dal PAB2, che ha comunque già
concretizzato ad inizio dicembre 2014 il nuovo sistema dei Trasporti Pubblici. Il Cantone ha
sospeso momentaneamente il prelievo dei contributi comunali. Stanno per essere messe
in costruzione alcune tratte di piste ciclopedonali.
561.04 Credito per la partecipazione ai costi di moderazione delle tratte di strada cantonale
di Sasso Piatto e Lôro: la procedura è stata assunta dal cantone e ha preso avvio solo ad
inizio 2016.
Le opere pubbliche terminate nel corso del 2015 sono:
Opere del genio civile
Conto
501.99
501.95
501.112
501.82
MM/RM
Opera
10/10 e
Canalizzazione in pressione allo stadio
19/11
Sostituzione fognatura in Viale Stazione
14/11
e viale 1814
16/13 Sostituzione fognatura in Via San Rocco
10/09 Progettazione zona 30 km/h “Camana”
Credito
votato
Credito
consumato
282'000.00
335'524.30
425'000.00
286'689.55
65'000.00
30'000.00
44'447.35
34’174.85
Per il conto 501.99 abbiamo recuperato la somma di fr. 35'000.- da parte della Teris Sa, per cui il
sorpasso di spesa da ratificare ammonta a fr. 18'524.30. Pure il conto 501.82 presenta un
sorpasso sul credito votato di fr.4'174.85 per il quale è richiesta la ratifica.
Costruzioni edili
Conto
MM/RM
503.35
10/09
Opera
Progettazione misure antiincendio e
verifiche statiche Palazzo municipale e
Credito
votato
35'000.00
Credito
consumato
22'224.00
26
503.38
503.54
503.56
503.64
503.65
503.68
immobile comunale in Via Ravecchia
Impermeabilizzazione dei cinerari e
21/10
trasformazione del famedio cinerario
Trasformazione e risanamento famedio
04/13
– II.a tappa spurgo
Sistemazione straordinaria degli
17/13
spogliatoi allo stadio comunale
Prevenzione notturna alle scuole al
608/14
Palasio
Trasformazione in uffici degli
1040/14
appartamenti in Piazza Grande 3
Acquisto pensiline di attesa bus in Via al
774/14
Ticino
260'000.00
259'551.80
390'000.00
394'327.40
230'000.00
192'987.50
30'000.00
25'411.10
52'000.00
47'898.90
17'600.00
17'539.20
Il conto 503.54 presenta un sorpasso del credito votato di fr. 4'327.40 per il quale è richiesta la
ratifica.
Attrezzature e istallazioni
Conto
MM/RM
506.93
506.94
506.97
19/15
170/15
564/15
Opera
Acquisto trattorini multifunzione
Sostituzione calla neve
Fornitura Isuzu pic up
Credito
votato
63'720.00
19'872.00
48'512.40
Credito
consumato
63'720.00
19'872.00
48'512.40
Credito
votato
40'000.00
Credito
consumato
39'256.00
Uscite di pianificazione
Conto
MM/RM
581.40
210/14
Opera
Revisione PR – I fase raccolta dati
Questi crediti di investimento sono da ritenersi chiusi e quindi i relativi crediti residui vengono
annullati.
Nel dispositivo del messaggio abbiamo inserito, come previsto dall’art. 168 della LOC,
l’approvazione dei sorpassi di credito e, come previsto dall’art. 155 cpv. 3 LOC, la chiusura dei
conti investimenti qui elencati.
I sorpassi di credito citati restano un’eccezione, infatti per gli altri investimenti i crediti votati
addirittura non sono stati interamente utilizzati.
6. Entrate per investimenti
Le entrate totali ammontano a fr. 4'117'397.70, comprensive degli ammortamenti ordinari; e sono
inferiori a quanto preventivato.
Nelle entrate per investimenti abbiamo registrato l’importo di fr. 374’525.- relativo al contributo
FER incassato nel 2015, in particolare fr. 49'741.30 per opere di illuminazione pubblica (saldi per
interventi realizzati tra il 2009 e il 2015) e fr. 324'783.70 per costruzioni edili.
2.3 Bilancio patrimoniale
La ricapitolazione ed i dettagli del bilancio si trovano alle pagine da 70 a 75 del consuntivo. Si
denota un aumento del saldo delle imposte da incassare (voce no. 112) che da fr. 4'922'179.79 al
31.12.2014 è passato a fr. 6'008'712.55. La tabella a pagina 77 del consuntivo, mostra che nel
2015 gli incassi per imposte ammontano a fr. 17'278'409.98 superiori rispetto al 2014 di fr.
2'192'596.- circa, mentre i condoni, gli inesigibili e gli interessi di rimunerazione ammontano
complessivamente a fr. 244'825.35 (circa il 1.40% degli incassi).
Lo scoperto corrispondente alle imposte ancora da incassare ammonta a fr. 6.0 mio., ed è in gran
parte relativo agli anni 2014 e 2015 per la maggior parte non ancora emesso. Dall’analisi dettagliata
27
dei saldi relativi alle imposte emesse e scoperte risulta che i crediti a rischio (procedure esecutive
in corso e domande di condono) al 31.12.2015 ammontano a circa fr. 450’000.-.
L’autofinanziamento è superiore rispetto al 2014 ed è di fr. 4'074'590.37; come pure sono inferiori
rispetto all’anno precedente gli oneri netti per investimento. I debiti a medio-lungo termine sono
rimasti invariati (voce no. 221). Il debito pubblico passa da fr. 15'693'173.72 al 31.12.2014 a fr.
16'089'913.20 (- fr. 396'739.48 corrispondente al risultato totale dell’anno).
Con il risultato d’esercizio 2015, le riserve, rappresentate dal capitale proprio, ammontano a
fr. 8'878'003.73.
2.4 Conto dei flussi di capitale
Il Conto dei flussi di capitale è un conto di chiusura che dà informazioni sulla liquidità, informazioni
che non vengono date dagli altri conti di chiusura quali il bilancio, il conto di gestione corrente e il
conto investimenti: analizza in modo dettagliato l’origine e l’impiego dei mezzi, intesi quali conti
dei mezzi liquidi ossia cassa, posta, banca in conto corrente.
Se analizziamo in modo dettagliato il conto dei flussi presentato a pagina 67 del consuntivo,
vediamo che il risultato d’esercizio è stato un avanzo di fr. 1'346'295.37, e i mezzi liquidi sono pure
diminuiti di fr. 83'594.68. L’afflusso totale di mezzi liquidi (origine dei mezzi) ammonta a fr
11'119'258.52 di cui fr. 4'074'590.37 derivanti dall’autofinanziamento e fr. 5'655'565.45 quale
aumento del capitale dei terzi. In particolare si segnala l’assunzione di nuovi prestiti per fr.
3’500’000.- (rinnovo di un prestito in scadenza). Le entrate per investimenti sono inoltre
ammontate a fr. 1'389'102.70.
L’impiego dei mezzi liquidi è stato di fr. 11'202'853.20, di cui si evidenziano l’aumento dei beni
patrimoniali per fr. 1'561'324.75, il rimborso di prestiti per fr. 3'781'095.90 e uscite per
investimenti pari a fr. 5'860'432.55.
2.5 Gli indicatori finanziari
I principali indicatori finanziari sono presentati a pagina 86 del consuntivo.
Un buon grado di autofinanziamento, che indica in che misura gli investimenti vengono finanziati
con mezzi propri, è compreso tra il 60% e l’80%. Nel 2015 Giubiasco ha avuto un
autofinanziamento molto elevato quale conseguenza ad un modesto volume degli investimenti.
Allo stesso modo la capacità di autofinanziamento, che è del 13.38%, risulta essere sufficiente. La
quota degli interessi nel 2015 risulta essere negativa, questo significa che gli interessi netti
(Interessi passivi – redditi della sostanza) sono un ricavo e quindi questo indice è positivo.
La quota degli oneri finanziari si situa all’8.56%; questo è un indice che viene influenzato dal
volume degli investimenti e quindi dagli ammortamenti, il cui tasso medio si attesta al 12.67%. Il
capitale proprio viene aumentato dall’utile d’esercizio e la sua quota in rapporto al totale dei passivi
si situa al 20.33%, quota considerata buona. Il debito pubblico pro-capite è aumentato portandosi a
fr. 1’867.-, per una sua valutazione va messo in rapporto con il gettito pro-capite che per Giubiasco
si aggira attorno a fr. 2’244.-.
Per quanto riguarda la quota delle spese del personale, nel 2015 si attesta al 43.75%.
L’indice relativo alla quota di indebitamento, mette in relazione i debiti verso terzi (esclusi gli
impegni correnti e i finanziamenti speciali) con i ricavi di gestione corrente. Questo indicatore
permette di meglio definire l’importanza dell’indebitamento del Comune poiché i debiti sono messi
a confronto con il potenziale finanziario espresso dal volume dei ricavi. Nel 2015 si attesta all’89%
ed è da considerarsi buona.
***
28
3. I CONTI DELL’AZIENDA ACQUA POTABILE NEL 2015
3.1 Conto gestione corrente
Il consuntivo dell’Azienda acqua potabile chiude con un avanzo d’esercizio di fr. 168'397.90.
Le spese correnti sono superiori rispetto all’anno precedente (fr. 28'897.36, 2.42%), come pure i
ricavi (fr. 28'662.15, 2.11%).
Il Municipio, con risoluzione no. 694 del 20 ottobre 2015 ha fissato le tariffe per il 2015 lasciandole
invariate rispetto al 2014, ossia:
a) Tassa base
Per ogni mc/h di portata nominale del contatore istallato è dovuta una tassa base di fr. 80.-. Gli
importi, in funzione alla portata nominale del contatore, risultano pertanto di:
15 mm
20 mm
25 mm
32 mm
40 mm
50 mm
1.5 mc/h
2.5 mc/h
3.5 mc/h
5 mc/h
10 mc/h
15 mc/h
Tassa
fr.
120.fr.
200.fr.
280.fr.
400.fr.
800.fr. 1'200.-
b) Tassa di consumo
Per ogni mc di acqua consumata è dovuta una tassa di consumo di fr. 1.10.
Ricordiamo che sulla fissazione delle tariffe per il 2014 era stato interposto ricorso al Consiglio di
Stato. Il gravame in questione aveva bloccato l’emissione delle fatture relative al consumo di
acqua potabile per l’anno 2014, tanto che per l’allestimento del consuntivo 2014 avevamo
provveduto a registrare sui ricavi per le tasse fornitura utenza (conto 555.434.01) un importo
stimato sulla base delle letture pervenuteci.
Il 13 maggio 2015 il Consiglio di Stato ha respinto il ricorso e confermato l’Ordinanza 14/16 ottobre
2014 del Municipio in materia di tariffe dell’acqua potabile per l’anno 2014.
A seguito di questa decisione, a fine giugno, si è potuto emettere la fattura del conguaglio della
fornitura di acqua potabile per l’anno 2014, a agosto 2015 quella relativa all’acconto 2015 e in
dicembre il conguaglio per il consumo 2015.
Spese correnti
Nelle spese correnti le voci che meritano un osservazione particolare sono:
322.01 Interessi sul prestito comunale
fr.
172'634.00
Il tasso utilizzato per il calcolo degli interessi sul prestito è dell’1.76%, come l’anno precedente.
331.01 Ammortamento impianti e diversi
fr.
375'248.90
In applicazione all’art. 27 cpv 4 del Regolamento sulla gestione finanziaria e sulla contabilità dei
Comune, per il calcolo degli ammortamenti 2015 abbiamo quindi proceduto nel seguente modo:
-
Per gli investimenti eseguiti fino al 31.12.2011 si continua ad applicare i tassi sin qui
utilizzati;
Per gli investimenti eseguiti a partire dal 1° gennaio 2012 gli ammortamenti vengono
calcolati secondo le nuove disposizioni.
Per il dettaglio rimandiamo alla tabella a pagina 98 del fascicolo del consuntivo.
365.00
Contributo per aiuto umanitario
fr.
8'115.00
29
Come previsto dall’art. 1 cpv. 3 del Regolamento per la distribuzione dell’acqua potabile, il
Municipio, ha pubblicato all’albo comunale l’avviso di presentazione di possibili progetti, senza
tuttavia aver ancora deciso a chi attribuire il contributo.
A titolo informativo comunichiamo che il contributo 2014 è stato versato all’Associazione
Acquedotto Belly Thiowy (fr. 2'765.-), all’Associazione Senegal ambulatorio Thiemping (fr. 2’000.-),
Croce Rossa Svizzera (fr. 1'000.-), Helvetas Swiss (fr. 1'000.-), Associazione Mal d’Afrique (fr.
1'000.-).
Ricavi correnti
Nessuna osservazione
3.2 Conto investimenti e Bilancio patrimoniale
Nel 2015 le uscite per investimenti sono state di fr. 815'382.75 e sono inferiori rispetto a quanto
preventivato (fr. 1'890’200.-). Per quanto riguarda l’investimento relativo al progetto di captazioni in
Valle Morobbia rimandiamo a quanto indicato nell’introduzione di questo messaggio.
501.47 / 501.48 Realizzazione della condotta di collegamento e degli interventi di adeguamento al
pozzo di Camorino: la condotta di collegamento è stata realizzata mentre per gli interventi di
adeguamento al pozzo, in vista della costituzione del nuovo Comune e d’intesa con il Municipio di
Camorino, sono stati coinvolti i responsabili di AMB, che affiancano il gruppo di lavoro composto
dai Capi dicastero e dai tecnici dei due Comuni, così da portare avanti la realizzazione del
collegamento menzionato.
Le opere pubbliche terminate nel corso del 2015 sono:
Opere del genio civile
Conto
MM/RM
501.37
10/11
501.40
151/06
Opera
Sostituzione condotta Via della Posta
Studio varianti collegamento con
Camorino
Credito
votato
65'000.00
Credito
consumato
40'113.00
9'600.00
5'576.20
Credito
votato
40'000.00
30'000.00
Credito
consumato
37'285.15
25'833.35
Attrezzature e istallazioni
Conto
MM/RM
507.11
507.12
548/14
274/15
Opera
Acquisto nuovo veicolo Pick-up
Acquisto nuovo veicolo da lavoro 4x4
Questi crediti di investimento sono da ritenersi chiusi e quindi i relativi crediti residui vengono
annullati.
L’avanzo d’esercizio 2015 (fr. 168'397.90) sommato all’eccedenza attiva cumulata negli anni
precedenti (fr. 661'579.13) porta il conto patrimoniale ad una eccedenza attiva di fr. 829'977.03.
***
Vi proponiamo di risolvere:
1. E’ concesso un credito supplementare di fr. 300'000.- registrato al conto 020.301.10 relativo al
compenso per vacanze e ore straordinarie arretrate.
2. Sono approvati i seguenti sorpassi di crediti d’investimento del Comune:
2.1 fr. 18'524.30 concernenti il conto 501.99 “Canalizzazione in pressione allo Stadio”
2.2 fr. 4'174.85 concernenti il conto 501.82 “Progettazione zona 30 Km/h Camana”
2.3 fr. 4'327.40 concernenti il conto 503.54 “Trasformazione e risanamento famedio II.a
tappa spurgo
30
3. Sono annullati i crediti residui relativi ai seguenti investimenti del Comune: conti no .501.99,
501.95, 501.112, 501.82, 503.35, 503.38, 503.54, 503.56, 503.64, 503.65, 503.68, 506.93,
509.94, 506.97 e 581.40.
4. Sono approvati i conti consuntivi del Comune, conto gestione corrente, conto degli
investimenti e bilancio dell’esercizio 2015.
5. Sono annullati i crediti residui relativi ai seguenti investimenti dell’Azienda acqua potabile: conti
no. 501.37, 501.40, 507.11 e 507.12
6. Sono approvati i conti consuntivi dell’Azienda acqua potabile, conto gestione corrente, conto
investimenti e conto patrimoniale dell’esercizio 2015.
7. E’ dato scarico al Municipio per tutta la gestione 2015.
Con ossequio
Per il Municipio
Il Sindaco:
La Segretaria:
f.to A. Bersani
f.to S. Grisetti Bontognali
Allegati:
Consuntivo 2015
Lista commesse aggiudicate a invito o incarico, superiori a fr. 5'000.- (LCPubb, art. 7, cpv. 3).
Tabella AAP: Erogazione annua e riparto consumi
Grafico AAP: Erogazione annua e consumi

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