Città di Campi Salentina - Comune di Campi Salentina

Città di Campi Salentina
PROVINCIA DI LECCE
ORIGINALE
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SETTORE
Settore 3. Servizi Socio-Educativi
N. 127 del Reg.
OGGETTO
Data 13/05/2015
N. 556 del Reg. Generale
SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA, SERVIZIO DI
TRASPORTO E ACCOMPAGNAMENTO SCOLASTICO, SERVIZIO
DI
TRASPORTO
E
ACCOMPAGNAMENTO
DISABILI.
LIQUIDAZIONE MESE DI GENNAIO E FEBBRAIO.
IL RESPONSABILE DEL SETTORE
VISTO il D. Lgs. 18 Agosto 2000, n. 267;
VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 62 del 14/10/2014 con la quale è stato
approvato il bilancio di previsione per l’esercizio 2014 – relazione previsionale e programmatica –
bilancio pluriennale 2014/2016;
VISTO lo Statuto e il Vigente Regolamento di contabilità;
VISTO il Decreto ministeriale del 16 marzo 2015 con quale è stato disposto il differimento del
termine di approvazione del bilancio di previsione 2015 degli enti locali al 31 maggio 2015
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Premesso:
che con contratto Rep. N. 1564 del 02/05/2014 è stato affidato, a seguito di regolare procedura di
gara aperta, ai sensi del D. Lgs 163/2006 alla Società “La Fenice s.r.l.- Servizi e Innovazione” di
Galatone (LE) il Servizio di Refezione Scolastica, Servizio di Trasporto Scolastico e Servizio di
Trasporto e Accompagnamento Disabili, per la durata di tre anni;
che i servizi sono stati avviati in data 01/04/2014, nelle more della stipula del contratto (all’art. 1);
che con propria determinazioni Reg. Gen. n.399 del 28/03/2014 è stato assunto impegno di spesa
dell’importo complessivo dell’appalto (01.04.2014 – 31.03.2017) di € 903.547,16 di cui €
854.167,68 per i servizi ed € 49.379,48 per IVA, più € 1.500,00 per oneri della sicurezza di cui alla
det. Reg. Gen. n. 448 del 17/04/2014;
che all’art. 25 del contratto sono stabilite le condizioni per la liquidazione mensile del corrispettivo
ed elencata la documentazione che l’appaltatore, ai fini della rendicontazione, deve produrre a
corredo delle fatture;
che la Società. “ La Fenice S.r.l.” per i servizi resi nei mesi di Gennaio e Febbraio 2015, di cui al
precitato contratto ha prodotto fatture di seguito specificate:
GENNAIO:
-fatt. n. 64 del 05/02/2015 di € 5.088,81, IVA compresa al 4% per servizio di trasporto e
accompagnamento disabili;
-fatt. n. 65 del 05/02/2015 di € 10.050,48 IVA compresa al 10%, per il servizio di trasporto e
accompagnamento scolastico;
-fatt. n. 66 del 05/02/2015 di € 11.157,12 IVA compresa al 4%, per il servizio di refezione
scolastica, con indicazione del numero dei pasti;
FEBBRAIO:
-fatt. n. 113 del 05/03/2015 di € 5.088,81, IVA compresa al 4% per servizio di trasporto e
accompagnamento disabili;
-fatt. n. 114 del 05/03/2015 di € 10.050,48 IVA compresa al 10%, per il servizio di trasporto e
accompagnamento scolastico;
-fatt. n. 115 del 05/03/2015 di € 10.440,44 IVA compresa al 4%, per il servizio di refezione
scolastica, con indicazione del numero dei pasti;
- che ai fini della rendicontazione, con note acquisite al prot. generale entrambe al N. 3154 in data
23.03.2015 l’impresa ha presentato:
- Relazione sull’andamento dei servizi;
- Elenco nominativo del personale impiegato nei singoli servizi;
- Copie delle buste paghe di ogni lavoratore con allegata documentazione attestante il pagamento;
- Copia dei documenti attestanti il versamento dei contributi previdenziali e fiscali dei lavoratori;
Preso atto:
che per la procedura dell’appalto è stato generato CIG n. 5268816C7F;
che la Società “La Fenice S.r.l.”, risulta in regola con l'assolvimento degli obblighi contributivi
come risulta dal DURC acquisito agli atti, emesso in data 13/05/2015;
che come previsto all’art. 26 sempre del medesimo contratto, ai fini della tracciabilità dei flussi
finanziari, i pagamenti a favore dell’appaltatore saranno effettuati mediante bonifico bancario,
dando atto che i dati del beneficiario, che nel presente atto vengoni omessi, ai sensi del D.lgs n.
196/2003, verranno trasmessi, con successiva nota all’Ufficio ragioneria;
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Ritenuto, pertanto, poter provvedere alla liquidazione delle somme fatturate;
Visto l'art. 107 del TUEL 267/2000;
DETERMINA
1) Di liquidare, per i motivi in premessa esposti, a favore della Società “ La Fenice S.r.l. – Servizi &
Innovazione” di Galatone, le somme, relative al Servizio di Trasporto Scolastico e Servizio di
Trasporto Disabili, resi nei mesi di Gennaio e febbraio, di cui al contratto Rep. n. 1564 del
02/05/2014, come di seguito specificate:
GENNAIO:
-fatt. n. 64 del 05/02/2015 di € 5.088,81, IVA compresa al 4% per servizio di trasporto e
accompagnamento disabili;
-fatt. n. 65 del 05/02/2015 di € 10.050,48 IVA compresa al 10%, per il servizio di trasporto e
accompagnamento scolastico;
-fatt. n. 66 del 05/02/2015 di € 11.157,12 IVA compresa al 4%, per il servizio di refezione
scolastica, con indicazione del numero dei pasti;
FEBBRAIO:
-fatt. n. 113 del 05/03/2015 di € 5.088,81, IVA compresa al 4% per servizio di trasporto e
accompagnamento disabili;
-fatt. n. 114 del 05/03/2015 di € 10.050,48 IVA compresa al 10%, per il servizio di trasporto e
accompagnamento scolastico;
-fatt. n. 115 del 05/03/2015 di € 10.440,44 IVA compresa al 4%, per il servizio di refezione
scolastica, con indicazione del numero dei pasti;
2) Provvedere al pagamento secondo le modalità indicate in fattura;
3) Imputare la complessiva somma di € 51.876,14 sui seguenti capitoli del corrente bilancio:
per € 10.177,62 Servizio1.10.01.03 Cap. 1872 (servizio trasporto e accompagnamento disabili);
per € 20.100,96 Servizio 1.04.05.03 Cap.1281 (servizio trasporto scolastico e accompagnamento);
per € 21.597,56 Servizio 1.04.05.03 Cap.1271 (refezione scolastica);
dando atto che le somme sono state impegnate con le determinazioni Reg. Gen. n. 339 del
28/03/2014 e n. 448 del 17/04/2014.
TRASMETTE
La presente determinazione all'ufficio ragioneria per l'emissione dei relativi mandati di pagamento.
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Attesto la regolarità del procedimento e la correttezza del provvedimento (art. 58 comma 9
del Regolamento ordinamento Uffici e Servizi).
Il responsabile del procedimento
Anna Rita DELLO PREITE
Addì 13/05/2015
Il Responsabile del Servizio
Ass. soc. SERIO Maria Rita
VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA
(Art. 151, comma 4, D. Lgs. 18 Agosto 2000, n. 267)
Data,
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Dott. Antonio SIMONE
N. 719 del Reg.
La presente determinazione viene pubblicata in copia all’Albo Pretorio del Comune in data
odierna e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.
Data, 15/05/2015
IL MESSO COMUNALE
ANNACHIARA MATTEI
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