L`extrait de compte électronique MT940

L’extrait de compte électronique MT940 et MT942 (Intraday)
Cas commerciaux et codes de texte comptable pour les comptes de PostFinance
PostFinance SA met à votre disposition l’extrait de compte électronique MT940 et MT942 (Intraday) pour les comptes gérés dans notre établissement.
Les éléments suivants notamment sont utiles au traitement automatisé des données comptables dans votre système de comptabilité:
– cas commerciaux EPC (Extended Product Code),
– codes de texte comptable EPC (Extended Product Code),
– code déclencheur 61.
Vous trouverez en annexe de plus amples informations sur l’utilisation de ces éléments chez PostFinance.
Cas commerciaux EPC
français
italiano
deutsch
english
1000–1500
Trafic des paiements
Traffico dei pagamenti
Zahlungsverkehr
Payment transactions
1501–1999
Chèque
Assegno
Check
Check
2000–2999
Titres
Titoli
Wertschriften
Securities
3000 –3299
Treasury/marché monétaire
Treasury/mercato monetario
Treasury/Geldmarkt
Treasury/money market
3300 –3599
Treasury/devises
Treasury/divise
Treasury/Devisen
Treasury/foreign exchange
3600 –3999
Treasury/métal précieux
Treasury/metalli preziosi
Treasury/Edelmetall
Treasury/precious metal
4000 –4999
Affaires de crédit
Operazioni di credito
Kreditgeschäft
Credit business
5000 –5999
Hypothèques
Ipoteche
Hypotheken
Mortgages
6000 – 6999
Guichet
Sportello
Schalter
Counter
7000 – 7999
Cotisations/commissions diverses
Diverse tasse/commissioni
Div. Gebühren/Kommissionen
Various charges/commissions
8000 – 8999
Divers
Varie
Diverses
Miscellaneous
460.50 (dok.pf/pf.ch) fr 06.2013 PF
Code
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Codes de texte comptable EPC
Ce code de texte comptable à quatre positions figure dans le champ 86 du MT940 et MT942.
EPC
Désignation en français
Désignation en italien
Désignation en allemand
Désignation en anglais
1000
Transfert
Trasferimento
Übertrag
Transfer
1002
Ordre permanent
Ordine permanente
Dauerauftrag
Permanent order
1004
Ordre OPAE/SWIFT/EDIFACT
Ordine OPAE/SWIFT/EDIFACT
EZAG/SWIFT/EDIFACT
Order EPO/SWIFT/EDIFACT
1006
Recouvrement SDD
Incasso SDD
Einzug SDD
Direct debit collection
1007
Versement postal
Versamento postale
PC-Eingang
Postal remittance
1008
Note de recouvrement impayée SDD
Avviso di prelevamento insoluto SDD
Rücklastschrift SDD
Reversal of SDD debit
1009
SIC
SIC
SIC
SIC
1014
Ordre de paiement tél.
Ordine di pagamento tel.
Telefonischer Auftrag
Payment order by phone
1017
Bonifications
Bonifici
Vergütungen
Payments
1018
Ordre isolé e-finance
Pagamento isolato e-finance
Einzelzahlung E-Finance
Payment e-finance
1020
Ordre de paiement
Ordine di pagamento
Zahlungsauftrag
Payment order
1024
Crédit collectif BVR
Accredito collettivo PVR
Sammelgutschrift ESR
ISR collective credit
1025
Bonification Debit Direct/SEPA Direct Debit (révocation)
Bonifico Debit Direct/SEPA Direct Debit (contestazione)
Debit Direct (Widerruf)
Payment Debit Direct/SEPA Direct Debit (revocation)
1026
Rentrée Debit Direct/SEPA Direct Debit
Entrata Debit Direct/SEPA Direct Debit
Zahlungseingang Debit Direct/SEPA Direct Debit
Receivings Debit Direct/SEPA Direct Debit
1029
Mutation ordre permanent
Mutazione ordine permanente
Mutation Dauerauftrag
Update of standing order
1030
Frais dépenses extraordinaires TP
Spese straordinarie ZV
Spesen Sonderaufwand ZV
Charges re: PO specific costs
1036
Comptabilisation collective VEC-I
Contabilizzazione collettiva VEA-I
Summenbuchung EGA-B
Collective entry ECA-I
1037
Comptabilisation collective VEC-E
Contabilizzazione collettiva VEA-RI
Summenbuchung EGA-V
Collective entry ECA-F
1038
Comptabilisation collective OCR
Contabilizzazione collettiva OCR
Summenbuchung OCR
Collective entry OCR
1039
Comptabilisation collective OCV
Contabilizzazione collettiva OCV
Summenbuchung OCV
Collective entry OCV
1040
Comptabilisation collective justificatifs isolés credits
Contabilizzazione lista dei singoli documenti accrediti
Summenbuchung Einzelbelege Gutschrift
Collective list of single slips receipts credit
1041
Comptabilisation collective justificatifs isolés debit
Contabilizzazione lista dei singoli documenti addebiti
Summenbuchung Einzelbelege Lastschrift
Collective list of single slips receipts debit
1400
Débit collectif BPR
Addebito collettivo PPR
Sammellastschrift ASR
Collective debit OSR
1401
Débit E-Commerce
Addebito E-Commerce
E-Commerce Lastschrift
E-Commerce debit
1402
Crédit E-Commerce
Accredito E-Commerce
E-Commerce Gutschrift
E-Commerce credit
1403
Crédit EFT/POS
Accredito EFT/POS
EFT/POS Gutschrift
EFT/POS credit
1404
Ordre SWIFT
Ordino SWIFT
SWIFT-Auftrag
SWIFT order
1502
Chèque bancaire (soumis à frais tr.)
Assegno banc. (sogg. a spese d. tr.)
Bankcheck (trans.kostenpflichtig)
Bank check (with trans. costs)
1504
Débit de chèque
Addebito assegno
Checkbelastung
Check debit
1505
Retour de chèque
Rimessa di assegni di ritorno
Check-Retouren
Check return
1506
Remise de chèques sauf bonne fin
Rimessa di assegni salvo buon fine
Checkrimesse Eingang vorbehalten
Check rem. under usual reserve
1511
Chèque postal
Assegno postale
Postcheck
Postal check
1514
Chèques de voyage
Assegni turistici
Traveller-Checks
Travelers checks
1520
Paiement Western Union e-finance
Pagamento Western Union e-finance
Western Union Zahlung E-Finance
Western Union Payment e-finance
1521
Crédit de titres de paiement en espèces
Accredito di titoli di pagamento in contanti
Gutschrift aus Barauszahlungsbelegen
Credit of titles of payment in cash
2008
Emission parts de fonds
Emissione di parti di fondi
Ausgabe Fondsanteile
Issue of fund units
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EPC
Désignation en français
Désignation en italien
Désignation en allemand
Désignation en anglais
2010
Distribution en espèces
Distribuzione in contanti
Barausschüttung
Distribution in cash
2019
Sortie de dépôt
Uscita di deposito
Depotausgang
Custody account withdrawal
2037
Transaction sur le marché de capital
Transazione sul mercato dei capitali
Kapitalmarkttransaktion
Capital market transaction
2063
Rachat parts de fonds
Riscatto di parti di fondi
Rücknahme Fondsanteile
Redemption of fund units
2071
Transfert de titres
Trasferimento di titoli
Titelumlagerung
Securities transfer
3026
Marché monétaire
Mercato monetario
Geldmarkt
Money market
3043
Transfert cash management
Trasferimento cash management
Übertrag Cash Management
Cash management transfer
3300
Devises
Divise
Devisen
Foreign exchange
4027
Management fee/commissions
Management fee/commissioni
Management Fee/Kommissionen
Management fee/commissions
5000
Amortissement
Ammortamento
Amortisation
Amortization
5003
Paiement hypothèque
Pagamento ipoteca
Auszahlung Hypothek
Mortgage payment
5004
Taxes
Diritti
Gebühren
Charges
5009
Indemnité pour exigibilité anticipée
Indennità per scadenza anticipata
Vorfälligkeitsentschädigung
Compensation for early termination
5010
Intérêts hypothécaires
Interessi ipoteca
Zinsen Hypothek
Mortgage interest
6003
Prélèvement
Prelevamento
Bezug
Cash withdrawal
6019
Versement au guichet
Versamento allo sportello
Einzahlung Schalter
Cash deposit counter
6020
Décharger Cash
Scaricamento Cash
Entladung CASH
Empty CASH
6024
Charger Cash
Caricamento Cash
Ladung CASH
Load CASH
6025
Prélèvement PostFinance Card (service intérieur)
Prelevamento PostFinance Card (in Svizzera)
PostFinance Card Bezug Inland
PostFinance Card withdrawal domestic
6028
Prélèvement PostFinance Card (international)
Prelevamento PostFinance Card (internazionale)
PostFinance Card Int.
PostFinance Card withdrawal international
6200
Retour de marchandise
Merci in reintroduzione
Warenrückgabe
Returned goods
7006
Frais de gestion du compte
Diritti tenuta del conto
Kontoführungsgebühr
Account Management fee
7011
Frais de rappel
Spesa di sollecito
Mahngebühr
Reminder charge
7013
Frais et taxes
Spese e diritti
Spesen und Gebühren
Expenses and charges
7200
Versement en numéraire BV (frais)
Versamento in contanti PV (spese)
ES am Schalter (Gebühr)
Cash inpayment IS (fee)
7201
Versement en numéraire BVR (frais)
Versamento in contanti PVR (spese)
ESR am Schalter (Gebühr)
Cash inpayment ISR (fee)
7202
VEC (frais)
VEA (spese)
EGA (Gebühr)
ECA (fee)
7203
Mandat de paiement (frais)
Mandata di pagamento (spese)
ZA (Gebühr)
Cash Outpayment Order (fee)
7204
BPR (frais)
PPR (spese)
ASR (Gebühr)
OSR (fee)
7205
PostFinance Card (frais annuels)
PostFinance Card (spese annuali)
Jahresgebühr PostFinance Card
PostFinance Card (one year fee)
7206
Recherches BVR (frais)
Ricerche PVR (spese)
Nachforschungen ESR (Gebühr)
Researches ISR (fee)
7207
Western Union e-finance (frais)
Western Union e-finance (spese)
Preis Western Union in E-Finance
Western Union e-finance (fee)
7208
Pour notification supplémentaire (frais)
Per avvisi supplementari (spese)
Preis zusätzliche Avisierung GK
For additional notification (fee)
7209
Pour settlement (frais)
Per settlement (spese)
Preis Settlement
For settlement (fee)
7210
EFTPOS achats de marchandise (frais)
EFTPOS acquisti di merce (spese)
Preis EFTPOS Warenbezüge
EFTPOS Purchases (fee)
7211
EFTPOS autre (frais)
EFTPOS altro (spese)
Preis EFTPOS sonstige
EFTPOS other (fee)
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EPC
Désignation en français
Désignation en italien
Désignation en allemand
Désignation en anglais
7212
Entrée des données (frais)
Inoltro di dati (spese)
Preis Dateneinlieferung GK
Incoming data delivery (fee)
7213
Sortie des données (frais)
Trasmissione di dati (spese)
Preis Datenauslieferung GK
Outgoing data delivery (fee)
7214
Avis de crédit/débit séparés
Avviso di accredito/addebito separati
Preis für Gut- und Lastschriftsanzeigen
Separate credit and debit notification (fee)
7215
Mobile Payment (frais)
Mobile Payment (spese)
Preis Mobile Payment
Mobile Payment (fee)
7216
Traitement ultérieur/rejets BVR (frais)
Trattamento/rigetti PVR (spese)
ESR Nachbearbeitung/Rejectbehandlung (Gebühr)
Re-Processing/rejects ISR (fee)
8011
Intérêt créancier
Interesse creditore
Habenzins
Credit interest
8013
Dénonciation
Disdetta
Kündigung
Notice of termination
8020
Intérêt débiteur
Interesse debitore
Sollzins
Debit interest
8027
Transfert solde écrit. de bouclement
Trapasso saldo reg. di chiusura
Übertr. Saldo d. Abschlussbuchungen
Transfer balance of closing entries
8033
Transfert intérêt débiteur
Trapasso interesse debitore
Übertrag Sollzins
Transfer debit interest
8035
Transfert impôt anticipé
Trapasso imposta preventiva
Übertrag Verrechnungssteuer
Transfer withholding tax
8039
Impôt anticipé
Imposta preventiva
Verrechnungssteuer
Withholding tax
8998
Crédit
Accredito
Gutschrift
Credit
8999
Débit
Addebito
Belastung
Debit
Code déclencheur
Les détails concernant les cas commerciaux sont signalés par le code déclencheur principal 61 «Freetext».
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Exemple d’un extrait de compte électronique MT940 avec codes de texte comptable
20:2009070915031372
:25:901198393
:28C:133/1
:60F:C090708CHF70365,8
:61:0907090709C6236,6FMSC01649//NONREF
20090708001032001035607000000111
:86:1024?61BULLETIN DE VERSEMENT ORANGE TRAITEMENT 08.07.2009 NUMERO
CLIENT 01-162-8
:61:0907090709C136,FMSC01649//NONREF
20090708001032001061710000000111
:86:1024?61BULLETIN DE VERSEMENT ORANGE TRAITEMENT 08.07.2009 NUMERO
CLIENT 01-162-8
:61:0907090709D70143,35FMSC00053//NONREF
20090708004005565360001000000001
:86:1004?61ORDRE GROUPE OPAE No 8 NUMERO E-FINANCE 123456789
:61:0907090709D145,1FMSC00053//NONREF
20090708004005565290001000000001
:86:1004?61ORDRE GROUPE OPAE No 7 NUMERO E-FINANCE 123456789
:62F:C090709CHF6449,95
1004/1024 Champ 86: code de texte comptable EPC clair
61 Champ 86: code déclencheur principal précédant les détails comptables
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Exemple d’un extrait Intraday MT942 avec codes de texte comptable
:20:2012031912004912
:25:309999988
:28C:79/1
:34F:CHFD0,
:34F:CHFC0,
:13D:1203191200+0100
:61:1203160316D9,9FMSC00437//NONREF
20120216009554190703114000541532
:86:6024?61CHARGEMENT CASH DU 16.02.2012 KARTEN NR. 11223344
:61:1202160316D9,9FMSC00425//NONREF
20120216009554190703114001126732
:86:6025?61ACHAT/SERVICE DU 16.02.2012 KARTEN NR. 11223344
:61:1202160316D9,9FMSC00425//NONREF
20120216009554190703114001711932
:86:6025?61ACHAT/SERVICE DU 16.02.2012 KARTEN NR. 11223344
:61:1202160316D9,9FMSC00425//NONREF
20120216009554190703114002297132
:86:6025?61ACHAT/SERVICE DU 16.02.2012 KARTEN NR. 11223344
:61:1203190319C122,1FMSC01649//NONREF
20120316001032001051376000000111
:86:1024?61BULLETIN DE VERSEMENT ORANGE TRAITEMENT 16.03.2012 NUMERO
CLIENT 01-11111-1
:61:1203190319C5,5FMSC01649//NONREF
20120316001032001067902000000111
:86:1024?61BULLETIN DE VERSEMENT ORANGE TRAITEMENT 16.03.2012 NUMERO
CLIENT 01-99999-8
:90D:4CHF39,6
:90C:2CHF127,6
6024/6025/1024 Champ 86: code de teste comptable EPC clair
61 Champ 86: code déclencheur principal précédant les détails comptables
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