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NORDFONDO OBBL. EURO BREVE T. (C)
FEBBRAIO 2017
FONDI COMUNI DI INVESTIMENTO
Dati al 28/02/2017
Politica di investimento
Indicatore sintetico di rischio/rendimento
Investimento in strumenti finanziari di natura
obbligazionaria e monetaria denominati in euro. È
consentito l'investimento in depositi bancari ed in
OICR. Il Fondo può investire in OICR collegati in
misura non superiore al 10% del valore delle sue
attività. Può investire più del 35% in titoli emessi da
organismi internazionali garantiti da Stati della UE e
dai seguenti Stati: Italia, Germania, Francia.
Più basso
Più contenuti
Rischio
Più elevato
Rendimenti Potenziali
Più elevati
Commissioni e
spese
Gestione
Incentivo
Sottoscrizione
Rimborso
Switch
Diritti fissi
0,325% annua
Si (vedi regolamento)
0,5% max, a scelta del collocatore
Nessuna
nessuna
3 EUR
Benchmark
Politica di investimento
50% Bloomberg Barclays Euro Treasury Bills 0-3 M
TR; 50% BofA Merril Lynch Emu Dir. Gov. Bond
Index 1-3 anni (total return)
Investimento in strumenti finanziari di natura
obbligazionaria e monetaria denominati in euro. È
consentito l'investimento in depositi bancari ed in OICR. Il
Fondo può investire in OICR collegati in misura non
superiore al 10% del valore delle sue attività. Può investire
più del 35% in titoli emessi da organismi internazionali
garantiti da Stati della UE e dai seguenti Stati: Italia,
Germania, Francia.
Altre Informazioni
Data partenza 16/09/2013
Patrimonio
190,35 Mln EUR (tutte le Classi)
Valuta di denominazione
EUR
N°Titoli: 101
IBAN IT 40 N 05000 01600 CC0016913600
ISIN Port. IT0004941487
Nomin. IT0004941495
Categoria Assogestioni
Obbligazionari Euro Governativi Breve Termine
Gestore del fondo
SI
Gianni Filomeni
PERFORMANCE DI PERIODO
Fondo
PERFORMANCE ANNI SOLARI
Benchmark
1 MESE
0,09%
0,04%
6 MESI
-0,21%
-0,16%
1 ANNO
0,31%
-0,17%
3 ANNI
1,29%
0,92%
ANNO IN CORSO
0,03%
-0,13%
3 ANNI ANNUO COMPOSTO
0,43%
0,31%
Fondo
COMPOSIZIONE PORTAFOGLIO
Des Area Geo
OBBLIGAZIONI
ITALIA
PERFORMANCE ULTIMI 12 MESI
Benchmark
OBBLIGAZIONI PER DURATION
Lordo + Derivati = Effettivo
OBBLIGAZIONI PER RATING
73,8
-11,8
61,9
0 - 1 ANNO
39,4
47,7
-11,8
35,9
1 - 3 ANNI
11,1
9,8
11,1
0,0
11,1
3 - 5 ANNI
STATI UNITI
6,4
0,0
6,4
5 - 7 ANNI
1,6
FRANCIA
3,4
0,0
3,4
7 - 9 ANNI
0,1
GERMANIA
1,6
0,0
1,6
REGNO UNITO
1,6
0,0
1,6
SVIZZERA
0,5
0,0
0,5
MODIFIED DURATION
0,8
DANIMARCA
0,4
0,0
0,4
FINLANDIA
0,4
0,0
0,4
ALTRI
0,6
0,0
0,6
26,2
0,0
26,2
100,0
-11,8
SPAGNA
LIQUIDITÀ
TOTALE
Peso Effettivo
Peso Effettivo
Fonte Rating: Rating interno
PRINCIPALI TITOLI IN PORTAFOGLIO
Titolo
Paese/Emittente
BTP 2,25% 2013/22.4.2017 IND
ITALIA
BTPS 1.15% 2014/15.05.2017
ITALIA
BTPS 2,15 2013/12.11.2017 IND
ITALIA
CCT TV 2011/15.04 2018 S
ITALIA
SPGB 0,5% 2014/31.10.2017
SPAGNA
BTPS 1,65% 2014/23.4.2020 IND
ITALIA
BTPS 0.25% 2015/15.05.2018
ITALIA
BTP 1.5% 2014/1.8.2019
ITALIA
SPGB 0,25% 2015/30.04.2018
SPAGNA
SPANISH GOV 1.15$ 2015/30.07.2020
SPAGNA
TOTALE
AVVERTENZE
Le performance dei prodotti sono calcolate sulla base dei
Peso Effett. rispettivi valori quota. Fino al 30 giugno 2011 i fondi di
6,7 diritto italiano hanno tenuto conto della componente
5,3 fiscale. Non vi è garanzia di ottenere uguali rendimenti
per il futuro. Tutti i pesi del portafoglio sono in
4,0 percentuale sul patrimonio. Il Peso Effettivo include
4,0 l'effetto dei derivati. La liquidità comprende il credito di
imposta. Fonte interna Sella Gestioni. Messaggio
4,0
pubblicitario con finalità promozionale. Prima
3,9 dell'adesione leggere i prospetti e i KIID disponibili sul sito
3,4 www.sellagestioni.it e presso i soggetti autorizzati al
collocamento.
2,7
2,6
2,2
38,7
www.sellagestioni.it - Numero Verde: 800.10.20.10 - [email protected]