Source NASDAQ Biotech UCITS ETF

31 agosto 2016
Source NASDAQ Biotech UCITS ETF
Il presente documento informativo contiene una descrizione sintetica del Source NASDAQ
Biotech UCITS ETF, un fondo negoziato in borsa (exchange traded fund o ETF),ed è
esclusivamente finalizzato alla discussione. Si invita a consultare il Key Investor
Information Document (KIID), il prospetto e le informazioni importanti sul retro.
Obiettivo d’investimento
Source NASDAQ Biotech UCITS ETF mira a replicare la performance del NASDAQ
Biotechnology Index Total Return, tenendo conto dell'impatto delle commissioni.
Informazioni sull'indice
Indice
NASDAQ
Biotechnology
Index Total
Return
Valuta
USD
Principali vantaggi
 Replica accurata dell’indice
 Struttura trasparente di commissioni e costi
Principali rischi
 Il capitale non è protetto: gli investitori potrebbero non recuperare l’importo inizialmente
investito
 Si impiegano strumenti derivati per ottenere l’obiettivo d’investimento1: questo introduce
ulteriori rischi, in particolare l’esposizione alle controparti per i contratti derivati
 Variazioni dei tassi d’interesse tra la valuta di riferimento e la vostra valuta di negoziazione
potrebbero influenzare i rendimenti
Informazioni sull'indice
Il NASDAQ Biotechnology Index Total Return è un indice finanziario che offre
un’esposizione a società biotecnologiche e farmaceutiche quotate sul mercato azionario
del NASDAQ. I componenti sono ponderati in funzione della capitalizzazione di mercato,
ma i 5 titoli maggiori sono limitati all’8% mentre gli altri titoli nono possono superare il 4%.
Allocazione Settoriale
Allocazione Geografica
■ Sanitá - 99,9%
■ Beni di Prima Nec. - 0,1%
■ Stati Uniti d'America - 92,4%
■ Paesi Bassi -5,0%
■ Irlanda - 1,7%
■ Unknown - 0,4%
■ Cayman Islands - 0,2%
■ Canada - 0,2%
■ Israel - 0,1%
Performance
La tabella mostra il rendimento storico sugli ultimi 5 anni fino alla fine del trimestre più
recente. I rendimenti passati non sono indicativi di pari rendimenti futuri.
ETF
Indice²
Differenza³
giu 11 giu 12
n/a
22,35%
n/a
giu 12 giu 13
n/a
34,48%
n/a
giu 13 giu 14
n/a
48,48%
n/a
giu 14 giu 15
n/a
44,21%
n/a
Informazioni sulla negoziazione
Borsa valori
London Stock
Exchange
Valuta di
USD
negoziazione
ISIN
IE00BQ70R696
giu 15 giu 16
-30,31%
-30,03%
-0,41%
"n/a" indica che non sono disponibili dati storici sufficienti
Si rammenta che il valore dell’investimento è soggetto a variazioni sia
positive che negative e gli investitori potrebbero non recuperare il capitale
originariamente investito.
Informazioni sull'ETF
Valuta di base
USD
Emittente
Source Markets
plc
Gestore
Source
Investment
Management Ltd
Gestore dell'
Assenagon Asset
investimento
Management S.A.
Banca
Northern Trust
depositaria
Fiduciary Services
(Ireland) Limited
Commissione di 0,40% p.a.
gestione
Commissione di 0% p.a.
swap
Trattamento dei Accumulazione
dividendi
Domicilio
Irlanda
Investimento
1 titolo
Minimo
Disponibile su SourceETF.com
Prospetto & KIID
NAV
1 Si veda a “Come l’ETF raggiunge
l’obiettivo d’investimento prefissato”,
sul retro
2 Data:Bloomberg
3 (ETF + 1)/(Index + 1) - 1
Breve descrizione degli ETF di Source
Gli ETF di Source sono fondi comuni aperti d’investimento
conformi alla direttiva UCITS. Gli ETF differiscono dai fondi
comuni d’investimento in quanto possono essere acquistati o
venduti in borsa come azioni ordinarie.
Come l’ETF ottiene l’obiettivo d’investimento prefissato
L’ETF investe in un portafoglio diversificato di azioni, e non
necessariamente selezionate dall’indice di riferimento. Per
raggiungere l’obiettivo d’investimento, l’ETF sottoscrive
contratti derivati chiamati “swap”, con una o più controparti.
Come stabilito in questi contratti, l’ETF scambia la
performance del paniere di titoli con la performance dell’indice
di riferimento, al netto di eventuali “commissioni di swap”.
Questo meccanismo permette all’ETF di replicare fedelmente
l’andamento dell’indice di riferimento. L’esposizione alle
controparti è rigorosamente monitorata in maniera continua ed
è mantenuta entro limiti severi.
Informazioni su Source
Source è un fornitore di ETP (Exchange Traded Products) in
Europa. Fondata nel 2009, Source ha un’ampia gamma di
oltre 70 prodotti, tra cui prodotti azionari, su materie prime, a
reddito fisso e alternativi. Source offre un’esposizione efficiente
e trasparente ai principali benchmark e accesso ad una varietà
di prodotti innovativi ad alto valore aggiunto. Per creare tali
prodotti, Source lavora a stretto contatto con esperti del
settore quali CSOP Asset Management, Goldman Sachs, J.P.
Morgan, Legal & General Investment Management, Man GLG,
Morgan Stanley e PIMCO.
Acquistare e vendere gli ETF di Source
Per acquistare o vendere un ETF, a rivolgersi al proprio broker o
consulente finanziario.
Informazioni Importanti
Si rammenta che il valore dell’investimento in prodotti Source è
soggetto a variazioni sia positive che negative e gli investitori
potrebbero non recuperare il capitale originariamente investito.
La presente informativa è destinata ad investitori che hanno
dimestichezza con la terminologia d’investimento. Si invita a
contattare il proprio consulente finanziario se si necessita di
chiarimenti e spiegazioni dei termini utilizzati. Il presente foglio
informativo non è destinato alla distribuzione a persone
statunitensi o canadesi, né è loro rivolto. Prima di assumere
qualunque decisione di investimento, il potenziale investitore
dovrebbe leggere attentamente il KIID ed il Prospetto
disponibili al seguente indirizzo www.SourceETF.com. Tali
documenti sono disponibile anche in altre lingue. Le linee
guida d’investimento sono delineate nel supplemento del
prospetto. Il presente foglio informativo non costituisce, senza
limite alcuno, un’offerta o una raccomandazione ad eseguire
alcuna operazione.
Le strategie d’investimento comportano molteplici rischi. Si
invitano gli investitori a consultare i propri consulenti di
investimento al fine di analizzare gli aspetti legali, fiscali e
contabili dell’investimento o altra operazione nei prodotti e
valutare se tale investimento o operazione sia adeguata al
proprio profilo di rischio, situazione finanziaria e obiettivi di
investimento. Source UK Services Limited (Source) non può
essere considerata in alcun modo quale consulente finanziario
o fiduciaria degli investitori o potenziali investitori destinatari del
presente documento.
Gli ETF Source sono emessi da Source Markets plc, una
società a responsabilità limitata di diritto irlandese, disciplinata
dalla Banca Centrale d’Irlanda. Il rendimento degli ETF è
correlato alla performance dell’indice di riferimento. Gli
investitori sono pertanto soggetti al rischio che il livello
dell’indice sia tale per cui eventuali importi dovuti in relazione al
prodotto siano inferiori a quelli pagati in relazione agli ETF. Il
livello storico dell’indice non deve intendersi quale indicatore
del futuro andamento del medesimo durante il periodo di
validità degli ETF. Non si possono escludere rischi
d’investimento correlati ai mercati, perdite valutarie, una
volatilità elevata ed il rischio di concentrazione. La performance
dell’ETF può differire dalla performance dell’indice.
L’ETF non è sponsorizzato, sostenuto, venduto o promosso
da The NASQDAQ OMX Group, Inc. o dalle sue affiliate
(collettivamente indicati come “Società”). Le Società non
hanno rilasciato dichiarazioni sulla legalità o l'idoneità dell'ETF
o l'accuratezza o l'adeguatezza delle descrizioni e delle
informative ad esso relative.Le Società non rilasciano alcuna
dichiarazione o garanzia, esplicita o implicita, ai possessori
dell’ETF o al pubblico in relazione all’idoneità di un
investimento in titoli finanziari in generale o nell’ETF in
particolare, né sulla capacità del NASDAQ Biotechnology
Index® di replicare la performance del mercato azionario.
L’unico rapporto tra le Società e Source UK Services Limited
(“Concessionario”) riguarda la concessione in licenza dell’uso
dei marchi registrati NASDAQ®, OMX®, NASDAQ
Biotechnology® e NASDAQ Biotechnology Index® e di alcuni
marchi commerciali delle Società, nonché dell’utilizzo del
NASDAQ Biotechnology Index® che è stabilito, composto e
calcolato da NASDAQ OMX a prescindere dal Concessionario
o dall’ETF. NASDAQ OMX non ha alcun obbligo di tenere in
considerazione le esigenze del Concessionario o dei
possessori dell’ETF nel determinare, comporre o calcolare il
NASDAQ Biotechnology Index®. Le Società non sono
responsabili dei tempi, dei prezzi o della qualità delle emissioni
dell’ETF, non hanno partecipato alle relative decisioni, né al
calcolo dell’equazione per convertire l’ETF in liquidità. Le
Società non sono in alcun modo responsabili di questioni
legate all’amministrazione, commercializzazione o
negoziazione dell’ETF. Le Società non garantiscono
l’accuratezza e/o il calcolo ininterrotto del NASDAQ
Biotechnology Index® o dei dati in esso inclusi. Le Società non
rilasciano alcuna garanzia, esplicita o implicita, sui risultati che
devono ottenere il Concessionario, i possessore dell’ETF o
altre persone o soggetti mediante l’utilizzo del NASDAQ
Biotechnology Index® o dei dati in esso inclusi. Le Società non
rilasciano alcuna garanzia esplicita o implicita, e negano
esplicitamente ogni garanzia di commerciabilità o adeguatezza
per un fine o uso specifico in relazione al NASDAQ
Biotechnology Index® o ai dati in esso inclusi. Senza limitare in
alcun modo la generalità di quanto precede, le Società non
potranno mai essere considerate responsabili per alcun lucro
cessante, danno diretto, indiretto, speciale, punitivo o
consequenziale, anche se avvertiti della possibilità di tali danni.
Il presente documento è stato trasmesso da Source UK
Services Limited, 110 Cannon Street, London EC4N 6EU,
società autorizzata e disciplinata dalla Financial Conduct
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