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Rendiconto finanziario dei flussi delle disponibilità liquide
DISPONIBILITA' LIQUIDE NETTE INIZIALI
24.502
Attività Operativa:
+ Reddito Operativo
+ Depreciation and Amortization
Cash Flow Operativo
Variazione dei crediti operativi
Variazione delle rimanenze
Variazione delle altre attività operative
Variazione dei debiti operativi
Variazione dei fondi rischi e oneri
Variazione delle altre passività operative
Variazione del CCN Operativo
191.894
60.975
252.869
-
-
29.747
29.965
1.948
23.088
4.019
3.456
31.097
Flusso di cassa operativo
221.772
Attività di investimento:
Gestione immobilizzazioni materiali:
- Investimenti netti in Property, Plant and Equipment
Gestione immobilizzazioni immateriali:
- Investimenti netti in Intangibe Assets
- Investimenti netti in Other non-Current Assets (hp: immateriali)
Gestione attività finanziarie:
- Investimenti netti in Non-Current Financial Assets
- Investimenti netti in Current Financial Assets
-
76.335
-
38.468
7.132
-
2.068
6.804
Flusso di cassa di attività di investimento
- 116.542
Attività di finanziamento:
Capitale di terzi:
+ Accensioni nette di debiti finanziari a m/l
- Rimborsi netti di debiti finanziari a breve
- Oneri finanziari
Capitale proprio:
- Dividendi distribuiti
-
542.403
113.009
43.498
-
459.418
Flusso di cassa attività di finanziamento
-
73.522
-
31.598
Attività residuali:
- Pagamento delle imposte
Flusso di cassa attività residuali
Flusso di cassa complessivo
DISPONIBILITA' LIQUIDE NETTE FINALI
-
31.598
110
24.612
Calcolo dei flussi originati da alcune operazioni
Gestione delle immobilizzazioni materiali
Valore iniziale Property, Plant and Equipment
+ Investimenti netti
- Ammortamento (hp 50% voce Depreciation and Amortization)
Valore finale
248.960
x
30.488
294.807
x= -
76.335 (impiego)
Gestione delle immobilizzazioni immateriali
Valore iniziale Intangible Assets
+ Investimenti netti
- Ammortamento (hp 50% voce Depreciation and Amortization)
Valore finale
97.038
x
30.488
105.018
x= -
38.468 (impiego)
Gestione delle immobilizzazioni immateriali
Valore iniziale Other non-Current Assets
- Disinvestimenti netti
Valore finale
13.557
x
6.425
x=
7.132 (fonte)
Gestione delle attività finanziarie
Valore iniziale non-Current Financial Assets
+ Investimenti netti
Valore finale
7.302
x
9.370
x= -
2.068 (impiego)
Gestione delle attività finanziarie
Valore iniziale Current Financial Assets
+ Investimenti netti
Valore finale
6.684
x
13.488
x= -
6.804 (impiego)
Gestione dei debiti finanziari
Valore iniziale Non-current financial liabilities
+ Accensioni nette
Valore finale
46.103
x
588.506
x=
542.403 (fonte)
Gestione dei debiti finanziari
Valore iniziale Current financial liabilities
- Rimborsi netti
Valore finale
153.178
x
40.169
x= -
113.009 (impiego)
Distribuzione di dividendi
Valore di capitale sociale e riserve al 31/12/2007
+ Utile dell'esercizio
- Dividendi distribuiti
Valore di capitale sociale e riserve al 31/12/2008
546.418
112.045
-x
199.045
x= -
459.418 (impiego)
Pagamento delle imposte
- Variazione delle passività per imposte sul reddito
+ Variazione delle attività per imposte sul reddito
+ Imposte dell'esercizio
= Imposte pagate nell'esercizio
-
x= -
9.782
5.029
36.351
-x
31.598 (impiego)