IDeA FIMIT - Da Vinci Roma

IDeA FIMITsgr
IDeA FIMIT sgr
È nata dall’incorporazione di First Atlantic Real
Estate SGR in FIMIT–Fondi Immobiliari Italiani
SGR divenuta operativa il 3 Ottobre 2011.
IDeA FIMIT sgr
Is the result of the incorporation of First Atlantic
Real Estate SGR in FIMIT–Fondi Immobiliari
Italiani SGR that became effective October
3, 2011.
IDeA FIMIT
FIMIT
9 mld di patrimonio
9 bn AUM
1
W W W . I D E A F I M I T. I T
Il presente documento contiene informazioni
istituzionali relative a IDeA FIMIT sgr (cfr. sito
www.ideafimit.it) e non costituisce – né intende
in alcun modo costituire – una sollecitazione del
pubblico risparmio e non offre o promuove – né
intende in alcun modo offrire o promuovere – alcuna
forma di investimento. Il presente documento
altresì, non costituisce una consulenza in materia
di investimenti in strumenti finanziari; pertanto
le informazioni rese disponibili con il presente
documento non devono essere intese come una
raccomandazione o invito ad investire in quote dei
fondi gestiti da IDeA FIMIT sgr. Taluni dati e/o
informazioni contenuti nel presente documento sono
stati tratti da materiale, reso o meno disponibile
al pubblico, preparato da soggetti diversi da
IDeA FIMIT sgr e non sono stati autonomamente
verificati da IDeA FIMIT sgr, né dai suoi dipendenti,
consulenti o dirigenti e, pertanto, la SGR, le società
da essa controllate e i rispettivi amministratori non
assumono alcuna responsabilità per l’accuratezza e
la completezza dei suddetti dati e/o informazioni.
IDeA
This document contains institutional information
relating to “IDeA FIMIT sgr” (see www.ideafimit.it),
and does not represent – nor intends in any case
to represent – a public offer and does not offer
or promote – nor intends in any case to offer or
promote – any kind of investment. This document
is not an investment advisory service in financial
instruments; therefore the information made
available by this document must not be interpreted
as a recommendation or a request to invest in the
units of the funds managed by IDeA FIMIT sgr. Some
of the information and/or data contained herein has
been derived from published and non-published
material prepared by other parties that has not been
independently verified by IDeA FIMIT sgr’s officers,
employees or advisers, and therefore none of IDeA
FIMIT sgr, its affiliates or any of their respective
directors assumes any responsibility for the accuracy
or completeness of such information and/or data.
20 fondi
20 funds
È L’ORA DI UNA BUONA IDeA
IDeA FIMIT sgr
Via Crescenzio 14
00193 Roma
T. (+39) 06 681631
F. (+39) 06 68192090
Via Boito 10
20121 Milano
T. (+39) 02 725171
F. (+39) 02 72021939
[email protected]
www.ideafimit.it
Novembre
2011
IDeA FIMITsgr
1. Dati aggiornati alla data di efficacia della fusione | Fonte: Ufficio Studi IDeA FIMIT
1. D a t a u p d a t e d t o t h e e ff e c t i v e m e r g e r d a t e | So u r c e : U ff i c i o S t u d i I D e A F I M I T
111121_pieghevole_idea.indd 1-4
21/11/2011, 16.59.29
IDeA FIMIT
LE SGR IMMOBILIARI ITALIANE PER PATRIMONIO GESTITO
GIUGNO 2011 (€ MLN)
L A P R I M A S G R I M M O B I L I A R E I N I TA L I A
IDeA FIMIT è la società di gestione del risparmio, leader in Italia, specializzata in fondi di investimento immobiliare.
Nata nell’ottobre 2011, quale risultato della fusione fra due principali operatori del mercato italiano, FIMIT SGR e
FARE SGR, la società è oggi uno dei top player europei con un patrimonio prossimo ai 9 miliardi di euro e 20 fondi in
gestione (dei quali 5 quotati).
IDeA FIMIT annovera un’ampia e diversificata platea di investitori: circa 80 investitori istituzionali e oltre 70.000
investitori retail.2
BREAKDOWN DEL PATRIMONIO GESTITO PER DISTRIBUZIONE GEOGRAFICA (€ MLN)
IDeA FIMIT
ASSETS UNDER MANAGEMENT BY GEOGRAPHIC AREA (€ MN)
THE FIRST ITALIAN REAL ESTATE ASSET MANAGEMENT COMPANY
RANKING: ASSETS UNDER MANAGEMENT – JUNE 2011 (€ MN)
8.737 + 263
IDeA FIMITsgr
1
IDeA FIMIT is the leading Asset Management Company in Italy, specialized in real estate funds. Established in October
2011 as the result of the merger between two of the main players in the Italian market, FIMIT SGR and FARE SGR, the
company is today one of the European top players with a total AUM of approximately 9 bln euro and with 20 real estate
funds under management (of which 5 are listed). IDeA FIMIT has a broad investor base with approximately 80 institutional
investors and over 70.000 retail investors.2
37
3
85,6
21,5
3.230,9
399,9
Il patrimonio immobiliare gestito da IDeA FIMIT nel 2011 è ripartito come segue:
5.048
2
In 2011 assets managed by IDeA FIMIT are allocated as follows:
331,7
309,9
35,9
BREAKDOWN DEL PATRIMONIO PER
TIPOLOGIA DI INVESTIMENTO
BREAKDOWN DEL PATRIMONIO PER
DESTINAZIONE D’USO
BREAKDOWN DEL PATRIMONIO
PER SITUAZIONE LOCATIVA
IN BASE AL VALORE COMPLESSIVO DEGLI IMMOBILI
IN BASE AL VALORE COMPLESSIVO
DEGLI IMMOBILI
IN BASE ALLA SUPERFICIE LOCABILE
10%
1%
4.509
3
12,7%
DEVELOPMENT
14,9%
43.5%
& ISLANDS
TRADING
5,7%
2.615,4
12.7%
DEVELOPMENT
7.5%
14,9%
OTHER
TRADING
0,2
5,6%
11% VACANT
BANK BRANCHES
5,6% VALUE ADDED
31,8
ALTRO
5.6%
TURISTICO
RICREATIVO
ENTERTAINMENT
38.7%
RSA 0,6%
RESIDENZIALE 1,4%
3.778
5
CENTRE
RSA 0,6%
RESIDENTIAL 1.4%
177,1
8,5
0,6
5,5%
LOGISTICA E
INDUSTRIALE
COMMERCIALE
BREAKDOWN BY
RENTAL SITUATION
ACCORDING TO RENTABLE SURFACE
NORTH WEST
4.041
4
ACCORDING TO THE ASSETS’ OVERALL VALUE
246,4
11% SUPERFICIE SFITTA
7,5%
BREAKDOWN BY USE
ACCORDING TO THE ASSETS’ OVERALL VALUE
79,2
AGENZIE BANCARIE
5,6% VALUE ADDED
BREAKDOWN BY INVESTMENT TYPE
264,2
ABROAD
6.8%
SOUTH
5,7%
NORTH EAST
Source: FIMIT & First Atlantic data
8%
73,8% CORE
58,7% UFFICI
89% SUPERFICIE LOCATA
Fonte: Elaborazioni su dati FIMIT e FARE
5.5%
INDUSTRIAL
255,6
RETAIL
Fonte: Rapporto Assogestioni / IPD - Fondi Immobiliari Italiani, 1 ° semestre 2011
Source: Rapporto Assogestioni / IPD - Fondi Immobiliari Italiani, 1 st semester 2011
OUR ROOTS ARE OUR STRENGTH
43,4
IDeA FIMIT gode dei vantaggi di essere nata dall’unione di due player che, grazie ad un’esperienza ultradecennale e
ad un approccio lineare, hanno superato negli anni la prova dei mercati. Le principali linee guida di questa strategia
d’investimento possono essere così riassunte:
L’ASSETTO SOCIETARIO DI IDeA FIMIT
THE CORPORATE STRUCTURE OF IDeA FIMIT
I S T I T U Z I O N A L I P E R N AT U R A
I N S T I T U T I O N A L I N N AT U R E
– Attenzione alla qualità degli immobili
– Prudente ricorso al debito
– Preferenza per investimenti che assicurino rendimenti costanti.
L’assetto societario di IDeA FIMIT include i principali enti previdenziali nazionali ed un importante partner
finanziario controllato dal gruppo De Agostini.
La presenza tra gli azionisti di partner istituzionali costituisce un importante supporto nello sviluppo di nuovi
prodotti, permettendo ad IDeA FIMIT di posizionarsi quale interlocutore privilegiato presso investitori istituzionali,
italiani ed internazionali, nella promozione, istituzione e gestione di fondi comuni di investimento immobiliare.
IDeA FIMIT’s shareholder structure includes main national pension funds and a major financial player controlled
by the De Agostini group.
The institutional investors have always played an important role in the development of new products. As a result,
IDeA FIMIT is now an ideal partner for institutional investors, both Italian and international, for the promotion,
establishment and management of real estate investment funds.
5,97%
ENASARCO
2,98%
5,97%
INARCASSA
ENASARCO
11,34%
11,34%
ENPALS
ENPALS
C O S A FA C C I A M O P E R I N O S T R I I N V E S T I T O R I
Ad oggi IDeA FIMIT è attiva in ogni fase della filiera di creazione e gestione dei fondi immobiliari, dalla ricerca e sviluppo
di nuove opportunità di investimento all’asset management di portafogli immobiliari complessi.
Grazie ad un’approfondita conoscenza del mercato, inoltre, IDeA FIMIT rappresenta il partner strategico ideale per gli
investitori istituzionali stranieri attratti dal mercato italiano nonché per gli investitori italiani interessati ad approcciare i
mercati esteri.
89% RENTED
Source: FIMIT & FARE data
L’ A F F I D A B I L I T À E L A R E P U TA Z I O N E D E L L A S G R
I SERVIZI OFFERTI DA IDeA FIMIT – L’INVESTIMENTO IMMOBILIARE INDIRETTO
58.7% OFFICE
66,9
LA FORZA NELLE NOSTRE RADICI
Tale avversione al rischio è stata ribadita anche da Fitch Ratings che ha confermato a FIMIT nel novembre 2010, anche in
considerazione della futura fusione, il rating “M2-”, indicando così una bassa esposizione a rischi operativi e manageriali.
8%
73,8% CORE
THE SERVICES OFFERED BY IDeA FIMIT – INDIRECT REAL ESTATE INVESTMENTS
FARE HOLDING
INPDAP
This risk adverse approach has been confirmed by Fitch Ratings, that in November 2010 rated FIMIT, considering
the merger prospective, “M2-“, evaluating that the company has demonstrated low vulnerability to operational and
investment management failure.
INARCASSA
FARE HOLDING *
18,33%
– Attention to quality of real estate assets
– Cautious use of leverage
– Preference for investments with stable performances.
2,98%
40,32%
INPDAP
20,98% IFIM *
IDeA FIMIT benefits from being the result of the merger of two specialized players, which, thanks to a long experience and
a consistent approach to investments over the years, have stood the test of markets. The main guiding principles of this
investment strategy can be summarized as follows:
40,32%
18,33%
O U R R E P U TAT I O N A S A N I N V E S T M E N T M A N A G E R
W H AT W E D O F O R O U R I N V E S T O R S
*
As of today IDeA FIMIT is active at every stage of the supply chain of the real estate fund industry, from scouting
and development of new investment opportunities to asset management of complex real estate portfolios.
With a thorough knowledge of the real estate market, IDeA FIMIT is also the ideal strategic partner for institutional foreign
investors attracted by the Italian real estate market and for Italian investors attracted by foreign markets.
20,98% IFIM *
3. Operazioni finalizzate successivamente al report di Assogestioni / IPD
ammontano a 263
3. Operations carried out after Assogestioni / IPD’s report amount to 263
* Società controllate da DeA Capital S.p.A. (Gruppo De Agostini),
rispettivamente al 70% (FARE HOLDING) e al 58,31% (IFIM).
* Companies controlled by Dea Capital S.p.A. (De Agostini Group),
respectively 70% (FARE HOLDING) and 58.31% (IFIM).
2. Alla data di collocamento
111121_pieghevole_idea.indd 5-8
2. Up to placement date
21/11/2011, 17.00.06