LICEO SCIENTIFICO STATALE “AUGUSTO RIGHI” BOLOGNA

MINISTERO DELL’ISTRUZIONE DELL’UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER L'EMILIA ROMAGNA
LICEO SCIENTIFICO STATALE “AUGUSTO RIGHI” BOLOGNA
RELAZIONE illustrativa al
PROGRAMMA ANNUALE 2013
La Direzione Generale per la politica finanziaria e per il bilancio – Ufficio I - del MIUR con
nota prot. n. 8110 del 17/12/2012, rettificata con successiva nota del 3 Gennaio 2013, ha
impartito le istruzioni in ordine alla predisposizione del Programma Annuale delle istituzioni
scolastiche per l’anno 2013, comunicando la risorsa finanziaria complessiva assegnata per
l’esercizio finanziario 2013, pari ad € 46.226,43.
La predetta risorsa finanziaria comprende:



Appalto esterno pulizie gennaio-marzo
Compenso Revisori dei Conti – scuola capofila
Funzionamento generale e didattico
Totale
€
€
€
€
32.478,43
2.172,00
11.576,00
46.226,43
Aggregato 01 – Avanzo di amministrazione definitivo al 31.12.2012
L’Avanzo e’ stato determinato sulla base del mod. D (art. 3 comma 2 D.I. 44) e ammonta ad
€ 694.148,16, importo tutto vincolato. Si indicano analiticamente le somme e le voci che lo
costituiscono:
A /P.
Aggregati
Progetti
descrizione
A01
A02
A03
A04
A05
P01
P02
P03
P04
P05
P06
P07
P08
P09
P10
P11
P12
Funzionamento amministrativo generale
Funzionamento didattico generale
Spese per il personale
Spese d'investimento
Manutenzione edifici
Organizziamo la scuola
I D E I- Interventi Didattici Educativi Integrativi
Riordino del secondo ciclo
Giochi Sportivi Studenteschi Bologna
Giochi Sportivi Studenteschi Regione E.R.
Biennio Obbligatorio
Progetto Marconi
Progetto M@tabel
Per una scuola sicura
Progetto Emergenza Matematica - EMMA
Formazione e aggiornamento
Corsi opzionali
importo vincolato
104.332,01
118.290,47
494.22
25.910,74
27.349,56
1.204,32
39.731,33
4.485,36
139,29
81.942,68
14.209,73
1.513,85
5.387,98
8.097,40
4.569,92
3.427,39
27.896,76
1
__________________________________________________________________________________________________________
Viale Carlo Pepoli n.3 – 40123 Bologna – Codice Fiscale 80073970370 – tel. 051.3390911 – Fax 051.6447116
e-mail: [email protected] - pagina web: www.lsrighi.com - Casella PEC: [email protected]
A /P.
descrizione
Progetti
R
Z
P13
P14
P15
P16
P17
P18
P19
P20
P21
98
01
V
V
V
V
importo vincolato
Laboratori teatrali e corali
Visite e viaggi d'istruzione
DPR 567 studenti e patentino
Conosciamo l’Europa - Scambi
Dispersione scolastica
Progetto Ambiente
Attività sportiva d'istituto
Ampliamento Offerta Formativa
USP Bologna – Attività motorie
Fondo di riserva
Disponibilità finanziaria vincolata
Rimborso Ricci Emiliana ( E. F. 2004 )
Sostegno economico studenti 07/08
Disinvestimento titoli
Regione Emilia Romagna – Mobilità Europea
Avanzo di amministrazione complessivo
6.566,10
31.870,37
8.455,45
20.196,11
14.164,29
10.592,22
8.640.56
78.974,54
9.237,92
613,00
10.609,76
22.348,77
2.559,95
336,11
694.148,16
Analisi delle Entrate
Si sono iscritte le somme di certa esigibilità in quanto si è in possesso di specifici atti amministrativi (
lettere di assegnazione e convenzioni). Si è proceduto inoltre ad una stima prudenziale nella previsione dei
contributo di laboratorio posti a carico degli studenti per l’a. s. 2013/14: sono state previste 1.240 quote
per € 130,00 che danno un importo complessivo di € 161.200,00 il cui utilizzo è stato programmato
aderendo alle linee programmatiche dettate dal Consiglio d’istituto.
02/01
04/03
04/06
04/06
Capitolo entrata
Dotazione ordinaria
Finanziamento Enti
Locali
Finanziamento altre
Istituzioni
idem
05/02
Contributi da privati
Vincolati
07/01
Interessi
Debitore
MIUR
Provincia di BO
Finalizzazione
Vedere premessa
Spese economali = 50% e.f. 2012
Manutenzione edifici = 50% e.f. 2012
Banca Popolare
di Vicenza
Banca Popolare
Emilia
Genitori
Genitori
DAEM
Bar Lugiò
Banca - Posta
Contributo annuale convenzione
Contributo a favore Progetto
Marconi
Contributi laboratorio
Viaggi istruzione
Contributo da convenzione
Canone annuale bar interno
Interessi attivi
Totale Nuove Entrate
Importo
46.226,43
6.150,00
3.900,00
2.000,00
3.000,00
161.200,00
126.680,00
15.860,00
8.250,00
500,00
373.766,43
Pertanto l’ammontare complessivo delle entrate è di € 1.067.914,59
2
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Analisi delle Spese
Si è provveduto, nello spirito di aggregazione delle iniziative e delle attività similari, a contenere il
numero dei progetti per una organica gestione unitaria.
Si passano quindi in rassegna i progetti in quanto rappresentano la politica generale dell’azione
gestionale della scuola, sia perché proseguono attività intraprese nel passato sia perché avviano attività che
troveranno
la
loro
piena
realizzazione
nei
prossimi
anni
scolastici.
La determinazione delle spese è stata effettuata tenendo conto dei costi sostenuti nell’anno
precedente opportunamente verificando, alla luce delle necessità prevedibili, gli effettivi fabbisogni per
l’anno 2013. Sia per le Attività che per i Progetti sono state predisposte schede singole che riportano nelle
voci e sottovoci le specifiche tipologie di spesa.
Attività A01 – Funzionamento amministrativo Previsione complessiva
€ 175.838,43
Sono previste le spese di funzionamento amministrativo e di carattere generale, quali l’acquisto di
cancelleria, materiale di pulizia, stampati, materiale sanitario, nonché le spese postali, canoni per la
manutenzione ordinaria, per la locazione e riparazione delle apparecchiature ed attrezzature degli uffici e
oneri derivanti da specifiche convenzioni e/consulenze ( Sicurezza RSPP - Medico competente - Codice
Privacy – Rete informatica). Sono inoltre programmati un impegni finanziari cospicui seguenti interventi:
a. cablatura dei due edifici, intervento propedeutico ineludibile all’applicazione del processo di de
materializzazione dei procedimenti amministrativi disposti dalla Legge 135/2012;
b. implementazione delle scaffalature da installare negli archivi per sostituire strutture non più a norma;
c. installazione di telecamere nell’area esterna pertinente al liceo.
L’aggregato A01 trova copertura per entrate da:






Avanzo di amministrazione
Contributo ordinario stato
Provincia spese ufficio
Contributo da studenti
Canone Bar Interno
Convenzione DAEM
€
€
€
€
€
€
Attività A02 - Funzionamento didattico
65.000,00
40.438,43
6.150,00
50.000,00
8.250,00
6.000,00
Previsione complessiva
€
56.288,00
Sono previste le spese inerenti l’ordinario funzionamento didattico della scuola: come l’acquisto di libri,
riviste, periodici, giornali tecnici e scientifici e relativi abbonamenti riferiti all’attività didattica; quelle per
l’acquisto del materiale di consumo per le esercitazioni dei laboratori, per gli acquisti e i rinnovi di modesta
e media entità delle attrezzature tecnico-scientifiche; le spese per la manutenzione delle macchine, delle
attrezzature e dei laboratori nonché quelle afferenti ad esigenze connesse con l’attività didattica generale.
L’aggregato A02 trova copertura per entrate da:




Avanzo di amministrazione
Contributo ordinario stato
Contributo da studenti
Interessi attivi
Attività A03 - Spese di personale
€
€
€
€
Previsione complessiva
30.000,00
5.788,00
20.000,00
500,00
€
494,22
L’art. 7 comma 38 del DL 95/2012 dispone che il pagamento degli stipendi al personale supplente breve e
saltuario sia effettuato, con decorrenza 1.1.2013 dal Service NoiPA del MEF tramite il Cedolino Unico.
Pertanto per l’aggregato A03 non sono previste nuove entrate, ma sono presenti somme residuali
3
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
Avanzo di amministrazione
Attività A04 - Investimento
Previsione complessiva
€
494,22
€
44.000,00
Nella voce relativa all’attività A04 (spese di investimento/in conto capitale) sono comprese le spese che si
prevede di sostenere per l’acquisto di beni mobili non imputabili ad uno specifico progetto. Sono previste
spese oltre che agli interventi di sostituzione apparecchiature obsolete nei numerosi laboratori,
investimenti consistenti in dotazioni multimediali.
L’aggregato A04 trova copertura per entrate da:


Avanzo di amministrazione
Contributo studenti
€
€
24.000,00
20.000,00
Attività A05 - Manutenzione edifici Previsione complessiva
€
35.260,00
Sono previste spese per gli innumerevoli interventi di manutenzione ordinaria (fontaniere, elettricista,
fabbro, muratore; interventi inerenti la messa a norma ecc. ecc.) ai due edifici del Liceo.
L’aggregato A05 trova copertura per entrate da:




Avanzo di amministrazione
Provincia di Bologna
Contributo studenti
Convenzione DAEM
€
€
€
€
6.500,00
3.900,00
15.000,00
9.860,00
P r o g e t t i
Si elencano i progetti che, in rispondenza agli obiettivi fissati nel POF, costituiscono risorse di valore ed
hanno la necessaria copertura finanziaria. Le spese analitiche di ogni singolo progetto sono desumibili dalle
rispettive schede finanziarie Mod. B:
P
d e s c r i z i one
importo
P01 Organizziamo la scuola
€
1.204,32
P02 IDEI –Interventi didattici educativi integrativi
€
39.731,33
**P03
Riordino del secondo ciclo
€
4.485,36
**P04
Giochi Sportivi Studenteschi – Bologna
€
139,29
**P05
Giochi Sportivi Studenteschi – Regione E.R.
€
81.942,68
P06 Biennio obbligatorio
€
14.209,73
**P07
Progetto Marconi
€
1.513,85
**P08
Progetto M@tabel
€
5.387,98
P09 Per una scuola Sicura
€
8.000,00
°°P10
Progetto Emergenza Matematica - EMMA
€
4.569,92
P11 Formazione e aggiornamento del personale
€
3.427,39
P12 Corsi opzionali
€
27.896,76
P13 Laboratori teatrali e Corali
€
6.500,79
P14 Visite e viaggi d’istruzione
€
31.870,37
P15 DPR 567 e Patentino ciclomotori
€
8.455,45
4
__________________________________________________________________________________________________________
Viale Carlo Pepoli n.3 – 40123 Bologna – Codice Fiscale 80073970370 – tel. 051.3390911 – Fax 051.6447116
e-mail: [email protected] - pagina web: www.lsrighi.com - Casella PEC: [email protected]
P
P16
P17
P18
P19
P20
**P21
** appoggio
contabile
d e s c r i z i one
Conosciamo l’Europa . scambi
Dispersione scolastica
Il 90° anniversario del Liceo
Attività sportiva d’istituto
Ampliamento Offerta Formativa
USP Bologna attività motoria
importo
Totale Progetti
€
€
€
€
€
€
22.500,00
7.500,00
10.976,00
55.320,56
50.000,00
9.327,92
€
477.869.70
Aggregato R - Fondo di riserva
Il Fondo di riserva viene determinato in
€
200,00
R 99 - Partite di giro – Fondo minute spese al Dsga
€
500,00
Viene fissato l’importo massimo fissato per l’anno finanziario € 1.500,00
Aggregato Z - Disponibilità finanziaria da programmare per complessivi
€
277.964,24
Sono stati iscritti i Residui Attivi degli anni finanziari 2004-2005-2006 Creditore CSA/USP/USR ER;
2007-2008-2009-2010-2011 Creditore MIUR.
Per un importo complessivo di
€
242.109,65
Restano inoltre le seguenti somme Vincolate e nello specifico:




Rimborso Emiliana Ricci
Sostegno economico studenti
Disinvestimento titoli
Regione ER - Mobilità europea
€
€
€
€
Ammontare complessivo delle spese
10.609,76
22.348,77
2.559,95
336.11
€ 1.067.914,59
Conclusioni
Alla luce delle cifre riportate in questa relazione, degli Allegati acclusi, delle motivazioni di
ordine amministrativo, didattico/organizzativo ed in ottemperanza alla linee programmatiche disposte dal
Consiglio d’Istituto del 10/12/2012 delibera n. 55/2012, la Giunta Esecutiva sottopone a quest’ultimo il
Programma Annuale 2013 che pareggia in un importo complessivo pari a € 1.067.914,59.
Bologna 8 Febbraio 2013
Il Segretario della Giunta Esecutiva
Stefania Negrelli
Il Presidente della Giunta Esecutiva
Prof. Domenico Altamura
5
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