Vontobel Fund - Pure Dividend Strategy I USD

al 28.11.2014
Vontobel Asset Management
Vontobel Fund - Pure Dividend Strategy I USD
Factsheet
Si tratta di un fondo d'investimento globale a gestione attiva il cui obiettivo
è partecipare sistematicamente ai dividendi di società a dividendo elevato e
al tempo stesso ridurre significativamente il rischio del mercato azionario
(ad esempio attraverso una gestione attiva mediante derivati). Il Fondo investe prevalentemente in società che, in virtù di una classificazione sistematica basata su indicatori qualitativi dell'attività aziendale (analisi interna
fondata su regole), lasciano prevedere un rendimento da dividendi più elevato rispetto alla media del mercato.
Performance (in %) I
USD
1 mese
YTD
2013
2012
3 a.
p.a.
5 a.
p.a.
Dall'
inizio
Fondo
-0,7
-0,2
-0,7
n.a.
n.a.
n.a.
-0,9
Index
0,0
0,2
0,0
n.a.
n.a.
n.a.
0,2
Indice di comparazione: 3M USD Libor
Performance I in USD
Indicizzato
¡ Fondo d'investimento a gestione attiva, diversificato per settori e Paesi
¡ L'obiettivo d'investimento è conseguire un rendimento positivo stabile
unitamente a un minore rischio del prezzo di mercato generale delle azioni
¡ L'investimento avviene secondo un approccio d'investimento interno
fondato su regole
¡ Combinazione di diverse strategie su dividendi ai fini del perseguimento
dell'obiettivo
¡ I derivati possono essere utilizzati come copertura, per una gestione
efficiente del portafoglio e per raggiungere l'obiettivo d'investimento
in %
110
2,0
100
0,0
90
-2,0
2013
Portfolio gross Exposure
67,0%
Azioni
2014
Fonte: Bank Vontobel AG. I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri. I dati della
performance non tengono conto delle commissioni e delle spese applicate all'emissione e al
riscatto delle quote. I rendimenti si intendono al lordo di oneri fiscali. Il rendimento del fondo
puo' essere il risultato di fluttuazioni valutarie in aumento o in diminuzione.
24,9%
Obbligazioni
Dati sul rischio
Futures su indici
-43,8%
Volatilità*
3,77%
Sharpe Ratio*
7,8%
Liquidità
0,06
*1
anno
Dati del fondo
Allocazione geografica (posizioni azionarie)
31,1%
11,3%
10,4%
9,0%
5,8%
4,9%
4,6%
4,6%
4,1%
14,2%
USA
Gran Bretagna
Giappone
Canada
Francia
Finlandia
Cina
Germania
Australia
Altri
Gestore di Portafoglio
Sede del gestore di Portafoglio
Domicilio del Fondo
Valore d'inventario netto
Massimo dall'inizio
Minimo dall'inizio
Patrimonio fondo in mio
Volume della classe in mio
TER (al 28.02.2014)
Data di lancio
Prezzo di lancio
19,4%
17,7%
16,1%
12,2%
11,7%
7,6%
7,0%
5,7%
2,6%
Servizi di pubblica utilità
Prodotti voluttuari
Energia
Servizi di telecomunicazione
Industria
Materiali
Informatica
Beni di prima necessita
Settore sanitario
Vontobel Fund - Pure Dividend Strategy I USD
Zurigo
Lussemburgo
Valuta del fondo
Spese manageriali p.a.
Maggiori settori (posizioni azionarie)
Martin Tschunko
Relazione di bilancio del rendiconto ann.
ISIN
Numero di valore
USD
99,12
103,64
97,84
53,06 USD
7,33 USD
0,750%
1,06%
21.10.2013
100,00
31. agosto
LU0971937205
22'339'697
Maggiori posizioni azionarie
DineEquity Inc
2,0%
France Telecom Shs
1,9%
Regal Entertainment Group -A-
1,9%
Consolidated Edison Shs
1,8%
Upm-Kymmene Corp Shs
1,8%
Steelcase Inc
1,8%
Pinnacle West Capital Inc
1,8%
Kinder Morgan
1,8%
Factsheet - novembre 2014
1/2
Vontobel Asset Management
Importante avvertenza legale:
La presente documentazione non rappresenta un'offerta di acquisto o sottoscrizione di quote. Eventuali sottoscrizioni di quote di comparti del fondo
Vontobel Fund, una società di investimento di diritto lussemburghese (Sicav), avvengono esclusivamente sulla base del prospetto, dei documenti contenenti
le informazioni chiave per gli investitori della SICAV (KIID), dello statuto nonché delle relazioni annuali e semestrali (in Italia anche del Modulo di
Sottoscrizione). Prima di ogni investimento vi suggeriamo inoltre di contattare il vostro consulente personale o altri consulenti. Tali documenti sono
disponibili gratuitamente presso Vontobel Fonds Services AG, Gotthardstrasse 43, CH-8022 Zurigo, quale rappresentante in Svizzera, Bank Vontobel AG,
Gotthardstrasse 43, CH-8022 Zurigo, quale ufficio di pagamento in Svizzera, Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG, Graben 21, A-1010 Wien,
quale ufficio di pagamento in Austria, presso B. Metzler seel. Sohn & Co. KGaA, Grosse Gallusstrasse 18, D-60311 Francoforte sul Meno, quale ufficio
di pagamento in Germania, presso gli uffici di distribuzione autorizzati, presso la sede del fondo in 69, route d'Esch, L-1470 Lussemburgo o all'indirizzo
Internet vontobel.com/am. Vontobel Fund e i relativi comparti sono iscritti nel registro dell'autorità di vigilanza olandese AFM, come previsto dall'articolo
1:107 del Financial Markets Supervision Act (Wet op het financiële toezicht). In Spagna i fondi ammessi sono iscritti con il numero 280 nel registro delle
società estere di investimento collettivo che è tenuto dalla CNMV spagnola. I fondi ammessi alla vendita nel Regno Unito sono indicati nel registro della
FCA con lo Scheme Reference Number 466623. La performance storica non è un indicatore della performance corrente o futura. I dati della performance
non tengono conto delle commissioni e delle spese applicate all'emissione e al riscatto delle quote, nonché di eventuali imposte alla fonte o tasse di gestione
del deposito che possono ridurre il valore. Il rendimento del Fondo può aumentare o diminuire a causa delle oscillazioni dei tassi di cambio tra valute.
Un investimento nei comparti del Vontobel Fund comporta dei rischi, che sono descritti nel prospetto. In particolare segnaliamo i seguenti rischi:
Negli investimenti in titoli dei paesi emergenti, i corsi possono presentare notevoli oscillazioni e - oltre alle incertezze di natura sociale, politica ed economica
- si possono eventualmente riscontrare delle condizioni operative e normative che divergono dagli standard prevalenti nei paesi industrializzati. Le valute
dei paesi emergenti possono sottostare a elevate oscillazioni dei tassi di cambio.
Gli investimenti in obbligazioni ad alto rendimento e alto rischio presentano un carattere speculativo secondo l'interpretazione generale. Queste
obbligazioni denotano un maggiore rischio di solvibilità, maggiori oscillazioni dei corsi e un maggiore rischio di perdita del capitale e dei ricavi correnti
rispetto alle obbligazioni con una solvibilità superiore.
Le investimenti in materie prime possono essere esposte a forti oscillazioni e improvvise fluttuazioni di lunga durata. Si possono verificare degli interventi
diretti dei governi sui mercati delle materie prime. Tali interventi possono provocare notevoli oscillazioni dei prezzi delle varie materie prime.
Gli investimenti in derivati sono spesso sottoposti ai rischi dei mercati sottostanti o degli strumenti di base nonché al rischio emittente, e comportano spesso
maggiori rischi degli investimenti diretti.
Performance creates trust
Vontobel Fund - Pure Dividend Strategy I USD
Vontobel Asset Management
Telefon +41 (0)58 283 71 11
[email protected]
www.vontobel.com/am
Factsheet - novembre 2014
2/2