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LEGGIMI UTENTE
versione 2011E
Leggimi Utente v. 2011E
PRINCIPALI NOVITÀ INTRODOTTE
NOTE IMPORTANTI SULL’AGGIORNAMENTO
MEXAL–DB
L’aggiornamento a questa versione implica l’adeguamento delle seguenti tabelle di MexalDB:
-
movimenti di magazzino MMA_M
-
preventi PREV_M
-
ordini ORDC_M e ORDF_M
-
matrici MATR_M
Il passaggio dalla versione archivi 8.42 di MexalDB, abbinata ai Mexal dalla versione 2010D, 2011D1 2011D2 e 2011D3, alla
attuale 8.43 implica solo l’aggiunta di nuove colonne ma non richiede la ricostruzione dei dati.
CONVERSIONE A TECNOLOGIA BP
Da questa versione, la procedura di conversione a tecnologia BP (file separati), consente export ed import di:
•
struttura utenti e relative impostazioni predefinite;
•
elenco dispositivi di stampa.
Per i dettagli consultare il manuale “Conv_Files_Separati.pdf”, presente nel DVD dei prodotti BP in
\gest\doc\businesspass\leggimi\html e come link “Conversione alla tecnologia BP” dalla pagina index.html richiamabile dal
menu gestionale ? / Leggimi versioni rilasciate.
DICHIARAZIONE REDDITI - INVIO TELEMATICO
Sono abilitati i menu di generazione file telematico di tutti i modelli dichiarativi (ad eccezione del menu DR – Unico Enti non
commerciali IRAP-Gestione invio telematico che risulta temporaneamente disabilitato).
MODELLO IRAP
Per quanto riguarda il telematico del Modello Irap, quest’anno l’Agenzia Entrate ha scelto di adottare il linguaggio XML
(eXtensible Markup Language), pertanto il file è prodotto seguendo le nuove specifiche tecniche.
L’operatività per la creazione del file telematico resta in ogni caso immutata e simile a quella di creazione dei telematici di
Unico.
Dato il differente tracciato record del Modello Irap, per quest’ultimo non sono previste le voci di menu “Contenuto file
telematico” e “Modifica telematico”, ma è abilitata unicamente la voce “Gestione invio telematico”.
OPERATIVITA’ CREAZIONE FILE TELEMATICO
Si ricorda brevemente l'operatività da seguire per generare il file telematico, reperibile anche consultando il manuale in linea,
capitolo Invio Telematico:
1.
Dal menù DR – Modello IVA11/IVA BASE – STAMPA MODELLO eseguire la stampa (anche su file o soppressa)
delle dichiarazioni IVA.
2.
Eseguire la stampa di servizio redditi "Impegno alla trasmissione", valorizzando il campo "Data impegno a
trasmettere la dichiarazione" ed assegnando il fornitore telematico. Questa stampa è utile per aggiornare la data
dell'impegno nei dati pratica (F8 da scelta pratica) e può essere eseguita anche su file o soppressa.
3.
Stampare le Dichiarazioni Redditi, Studi di settore, Consolidato, Irap (non importa in che ordine). Questa operazione
consente di creare i file che comporranno l'archivio per il telematico.
PRINCIPALI NOVITÀ INTRODOTTE • 1
4.
Entrare nel menù "xxx-Gestione invio telematico" del modello dichiarativo interessato indicando il numero
dell'intermediario con cui si vuole effettuare la spedizione. Se esistono delle trasmissioni verranno evidenziate solo le
dichiarazioni collegate a questo intermediario. Nel caso di utilizzo di più intermediari, ripetere le operazioni
successive per ognuno di essi.
5.
Su una riga vuota premere il tasto INVIO e indicare un numero di trasmissione e la data di emissione della fornitura.
6.
Premere il pulsante Lista Pratiche [F2] per ottenere la lista delle pratiche 'valide' per l'invio telematico; confermare
con INVIO le pratiche da trasmettere (se tutte le pratiche nella lista devono essere trasmesse, premere il pulsante
Includi Tutto [F7] per includerle). Confermare con OK [F10] la lista.
7.
Digitare il comando Controllo [F8] per effettuare una verifica dei file da inviare. Questa funzione deve essere ripetuta
su ogni invio. Se l'operazione di controllo va a buon fine, per ogni pratica della trasmissione interessata, il programma
cambia lo stato del campo 'accorpato' inserendo una 'X'. Se si sono verificate delle incongruenze, il programma
'E'sclude la pratica dalla trasmissione (assegnandole un Num. Trasmissione = 99).
8.
Per creare il file da spedire, digitare il comando Crea [F5]. Dopo avere completato l'elaborazione, il campo 'accorpato'
passa da 'X' ad 'A'. Se si desidera controllare il file con Entratel prima di copiarlo effettivamente sul PC in cui si
eseguirà l'invio, utilizzare il pulsante Entratel [F7].
9.
Per copiare il file sul PC in cui si eseguirà l'invio, premere il pulsante Copia [F6]. Verranno visualizzati gli eventuali
file da spedire. Controllare il comando di copia tramite il pulsante Comandi [F7]. Per effettuare la copia del file, è
sufficiente posizionarsi sulla riga desiderata e premere il tasto INVIO.
A questo punto il file copiato è pronto per essere controllato, autenticato ed inviato tramite i programmi forniti
dall'Amministrazione Finanziaria.
NOTA BENE: Per includere nel file telematico i dati relativi al modello IVA11/IVA BASE rammentiamo che la
sigla pratica redditi relativa a UNICO/SP, UNICO/SC e UNICO/SE deve essere UGUALE alla sigla dell'azienda
gestita nel modulo contabile. Nel modello UNICO/PF quest'obbligo non c'è, pertanto è necessario indicare nei
dati generali (pulsante Dati Pratica [F8] da scelta pratica o da scelta quadri) la sigla azienda gestita in
contabilità. Verranno incluse le dichiarazioni IVA che hanno il campo "La dichiarazione fa parte di Unico"
impostato a "S".
Se si desidera controllare il contenuto del file telematico o verificare quali pratiche sono state inserite nelle forniture, utilizzare
le funzioni presenti nel menù "Contenuto file telematico".
Maggiori informazioni sull'operatività della gestione invio telematico sono presenti nel manuale in linea, capitolo INVIO
TELEMATICO.
ATTENZIONE: Si ricorda che per interpretare correttamente i messaggi segnalati dai diagnostici e sapere quali
controlli bloccanti e non bloccanti vengono eseguiti sui file telematici, è utile la consultazione delle specifiche
tecniche telematico. Tutta la documentazione è reperibile nel sito:
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/portal/entrate/home alla voce Strumenti - Specifiche tecniche oppure nel
programma, all'interno della gestione dei singoli modelli dichiarativi, richiamando il pulsante Istruzioni
[Shift+F12].
Si fa presente inoltre che sul sito www.assosoftware.it alla voce NOVITA'! PROCEDURE DI CONTROLLO
MODELLI 2011 è disponibile un documento (aggiornato periodicamente) che riepiloga le segnalazioni di errore
dei moduli di controllo Entratel 2011, comprensivo delle note operative e suggerimenti per risolvere le
problematiche riscontrate durante l'invio telematico delle dichiarazioni.
CONTROLLI FILE TELEMATICO IRAP
Come sopra accennato, per l’IRAP il file telematico ha una diversa struttura –formato XML – e questo si ripercuote anche sulla
messaggistica di segnalazione errori. Più precisamente i messaggi vengono ripartiti su due file: un nuovo file relativo ad errori
di composizione del file XML (schema) e l’altro, quello ‘classico’, relativo ad errori di conteggi.
Al riguardo troverete maggiori informazioni relative sia ai controlli ENTRATEL che alle simulazioni PASSEPARTOUT
accedendo dai nostri prodotti. al Menù “?”-“Leggimi versioni rilasciate” alla voce “Analisi errori telematico IRAP 2011”
2 • PRINCIPALI NOVITÀ INTRODOTTE
SPESOMETRO
Le funzioni inerenti lo Spesometro, rilasciate in questa versione (inserimento dati in Primanota e in Emissione Revisione
Documenti), sono disponibili su tutti i prodotti.
Con questa versione sono state implementate alcune funzionalità (principalmente primanota ed emissione/revisione documenti)
che consentono di gestire i dati per la trasmissione telematica dello Spesometro. (art. 21 del d.l. 78 del 31.05.2010 convertito
nella legge n. 122 del 30.07.2010)
Nelle prossime versioni verranno implementate le ulteriori funzioni che consentiranno di completare la gestione dello stesso. In
particolare sarà sviluppata la funzione di elaborazione che ricaverà in automatico i dati da trasmettere direttamente dalla
primanota, la funzione di immissione manuale dei dati dello spesometro e quella di creazione/gestione del file telematico da
trasmettere.
CARATTERISTICHE GENERALI
Di seguito si riportano le caratteristiche generali dello spesometro attraverso una sintesi dei principali contenuti della relativa
normativa.
Le scadenze di comunicazione, i limiti degli importi ed i soggetti esonerati sono i seguenti:
•
Entro il 31 OTTOBRE 2011, le operazioni di importo pari o superiore a 25mila euro, al netto dell’Iva, rese e ricevute
nel periodo d’imposta 2010 (solare), per le quali è previsto l’obbligo di emettere fattura.
•
Entro il 30 APRILE 2012, le operazioni di importo pari o superiore a 3mila euro, al netto dell’Iva, rese e ricevute nel
periodo d’imposta 2011 (solare), per le quali è previsto l’obbligo di emettere fattura.
•
Entro il 30 APRILE 2012, le operazioni di importo pari o superiore a 3.600 euro, al lordo dell’Iva, per le quali non è
previsto l’obbligo di emettere fattura (Scontrini CO e Ricevute Fiscali RI), con riferimento soltanto a quelle dal 1°
luglio 2011 fino al 31 Dicembre 2011.
•
Sono esonerati dalla trasmissione i contribuenti “minimi”
Dalla comunicazione vanno ESCLUSE le seguenti operazioni:
-
-
Importazioni (Bolle Doganali partita iva IT99999999990).
Operazioni con cli/for Black List (codice iso del Paese se marcato come tale)
Operazioni effettuate e ricevute in ambito comunitario (acquisite con modello INTRA)
Operazioni che sotto il profilo territoriale non risultano rilevanti in Italia (codici di esenzione iva specifici)
Esportazioni ex art.8 c.1, let.a) e b) DPR n.633/72.
Operazioni già comunicate art.7 DPR 605 1973; ad esempio: fornitura di energia elettrica, servizi di telefonia,
contratti di assicurazione.
Operazioni effettuate nei confronti di soggetti privati se il pagamento avviene con carte di credito, bancomat o
prepagate emesse da operatori finanziari residenti in Italia o con stabile organizzazione in Italia. Se emessi da
operatori finanziari non residenti e senza stabile organizzazione in Italia sussiste l’obbligo di comunicazione.
Passaggi interni di beni tra rami di azienda documentati con fattura.
Le operazioni che rientrano tra quelle da comunicare vanno elencate singolarmente in funzione della data di registrazione (o
della data documento qualora non sussista l’obbligo di annotazione).
I dati inerenti la comunicazione devono essere suddivisi fra BENI e SERVIZI.
La comunicazione si basa sui dati riportati sui REGISTRI IVA Acquisti, Vendite e Corrispettivi. Oltre a tali dati si devono
comunicare anche alcune informazioni relative ai clienti/fornitori che sono memorizzate nelle rispettive schede anagrafiche.
Sono richiesti dati diversi in funzione dei differenti soggetti come sotto riportato:
Per i SOGGETTI TITOLARI di
PARTITA IVA viene richiesta:
PARTITA IVA
Per i SOGGETTI NON TITOLARI
di PARTITA IVA viene richiesto
CODICE FISCALE
Per i SOGGETTI NON RESIDENTI viene richiesto
Persone Fisiche
•
Cognome
•
Nome
•
Data di nascita
•
Comune o Stato estero di nascita
•
Provincia di nascita (in caso di stato estero
EE)
•
Stato estero del domicilio fiscale (Codice
stato da tabella Mod. Unico)
Persone Giuridiche
•
Denominazione, Ditta o Ragione Sociale
•
Città estera della sede legale
•
Stato estero della sede legale
•
Indirizzo estero della sede legale
(*) Le due sezioni s sopra specificate sono normalmente
alternative ad esclusione dei casi di società, associazioni e
altre organizzazioni senza personalità giuridica. In tali casi
devono essere indicati anche i dati anagrafici di una delle
persone che ne hanno la rappresentanza.
Il presente paragrafo è stato predisposto per agevolare l’utente nella consultazione sintetica dei punti principali previsti per lo
spesometro, ma NON è da considerarsi sostitutivo alla normativa di riferimento. E compito dell’utente consultare e conoscere
tale normativa al fine di una corretta predisposizione della comunicazione.
SINTESI OPERATIVA
Rispetto alle versioni precedenti l’operatività per l’inserimento delle operazioni di primanota e/o dei movimenti di magazzino
resta sostanzialmente invariata, ovvero l’utente non deve modificare il suo modo abituale di registrare/emettere i documenti;
sarà la funzione di elaborazione dello spesometro che provvederà ad includere le varie operazioni in funzione del limite
importo e delle altre caratteristiche specifiche per la comunicazione.
Le uniche operazioni che devono essere gestite manualmente dall’utente riguardano le operazioni legate ai “casi
particolari” per le quali sono stati introdotti (sia in primanota che in magazzino) nuove finestre e nuovi campi che consentono
di includere o escludere forzatamente tali documenti nella comunicazione dello spesometro.
Le particolarità da gestire manualmente sono le seguenti:
FATTURE e NOTE DI CREDITO (qualsiasi tipo sia di Acquisto che di Vendita)
•
•
•
Esclusioni per casi particolari.
Operazioni con importo unitario (Acconti/Saldi).
Note di variazione (sia in aumento che in diminuzione)
CORRISPETTIVI Scontrini e Ricevute fiscali (causali CO-RI).
Gli scontrini e le ricevute fiscali da trasmettere sono considerati “casi particolari”.
Questi corrispettivi DEVONO essere registrati in primanota DISTINTAMENTE inserendo anche il CODICE FISCALE del
cliente oppure, per i soggetti non residenti, inserendo il relativo CONTO CONTABILE (dati presenti sulle nuove videate
aggiunte specificatamente per lo spesometro).
Si ricorda che per i soggetti non residenti occorre codificare obbligatoriamente i clienti in quanto la trasmissione richiede una
serie di dati anagrafici che sono da inserire nella relativa anagrafica conto.
Per i corrispettivi che NON sono da comunicare, le registrazioni di primanota vanno eseguite come al solito, anche con uniche
registrazione giornaliere.
Nel caso che i corrispettivi siano già stati inseriti in primanota con un’unica registrazione, totalizzando sia i dati da trasmettere
che non, si deve scomporre la registrazione come sopradescritto.
Si ricorda che la trasmissione dei corrispettivi è a partire dal 1^ Luglio 2011 per importi uguali/superiori a 3600 Euro iva
compresa.
Per quanto inerente i corrispettivi emessi dalle funzioni di Magazzino si potrà lavorare come nelle versioni precedenti per poi
gestire le particolarità dalla primanota OPPURE, impostando un nuovo parametro aziendale per gestire la contabilizzazione
automatica dei singoli corrispettivi che devono essere trasmessi (quelli che non si devono trasmettere verranno contabilizzati
normalmente raggruppati per singolo giorno con la solita funzione “Contabilizza Corrispettivi”).
PARAMETRI – TABELLE – ANAGRAFICA CLI/FOR
PARAMETRI CORRISPETTIVI
Sono stati aggiunti i seguenti parametri:
SPESOMETRO: Prestazione standard Servizi (S/N) – Quando si inseriscono nuovi CO (scontrini) – RI (ricevute fiscali) –
RF (fattura corrispettivo) sia da primanota che da magazzino (sia emissione documenti che emissione differita), questo
parametro serve ad impostare automaticamente la tipologia del corrispettivo (servizio o bene) sulle nuove videate dello
spesometro della primanota.
Se impostato a “S” il corrispettivo viene SEMPRE considerato un SERVIZIO indipendentemente dal codice conto di ricavo
utilizzato, mentre se impostato a “N” (valore predefinito) sarà l’elaborazione dello spesometro a determinare la corretta
tipologia attraverso una specifica tabella in cui saranno indicati i conti dei servizi (quelli non presenti in tabella saranno
considerati come beni).
SOLO PER CHI GESTISCE I CORRISPETTIVI AL LORDO:
Per chi gestisce i corrispettivi con conti specifici Lordo/Netto (anche uguali) questo parametro va impostato con la tipologia
maggiormente utilizzata, poi in presenza di casi misti (sia beni che servizi) si dovrà intervenire manualmente sull’operazione di
primanota.
Si fa notare che chi gestisce i corrispettivi per MASTRO, al cui interno siano presenti sia i conti dei beni che dei servizi, questo
parametro va impostato a “N” in quanto i conti stessi determineranno automaticamente la tipologia quando si eseguirà
l’elaborazione dello spesometro.
Per chi opera utilizzando i corrispettivi al NETTO questo parametro va impostato a “N” sarà l’elaborazione a determinare la
tipologia mediante la tabella.
SPESOMETRO: Contabilizzazione immediata CO-RI (S/N) – Se impostato a “S” vengono attivati degli automatismi
specifici dalle funzioni di emissione documenti del magazzino che contabilizzano immediatamente i documenti CO – RI. Tale
contabilizzazione avviene solo se il totale documento raggiunge il limite importo da comunicare (3600 Euro) oppure se viene
memorizzato sul corrispettivo un “codice contratto”. Se viene impostato a “S” viene forzatamente impostato a “S” anche il
parametro “Contabilizzazione immediata FC”. Se il nuovo parametro viene impostato a “N” (valore predefinito) il programma
funzionerà come nelle versioni precedenti ed i corrispettivi non verranno mai contabilizzati immediatamente dalla funzione di
emissione/revisione documenti.
TABELLA PAGAMENTI
All’interno dei parametri previsti per i pagamenti è stato aggiunto il seguente campo:
TOT.DOC.PAGATO ELETTRONICAM. CON OPERATORI ITALIANI (S/N) – Questo campo può essere impostato a
“S” solo per i pagamenti di tipo “C” (contanti) con UNA SOLA RATA. Impostando a “S” questo parametro verrà visualizzato
un apposito messaggio per segnalare che tutte le rate del pagamento verranno azzerate e sostituite con una unica rata di tipo
Contanti, inoltre il campo “Pag tot.documento” sarà automaticamente impostato a “S”.
Si ricorda che se si effettuano operazioni nei confronti di soggetti privati ed il pagamento di tali operazioni avviene con carte di
credito, bancomat o prepagate emesse da operatori finanziari residenti in Italia o con stabile organizzazione in Italia, NON
sussiste l’obbligo di comunicazione ai fini dello spesometro. Se gli strumenti di pagamento elettronico sono emessi da
operatori finanziari non residenti e senza stabile organizzazione in Italia sussiste l’obbligo di comunicazione.
Questo campo viene utilizzato sia in primanota che dalle funzioni di magazzino di emissione documenti quando si inseriscono
o vengono emesse nuove fatture a soggetti privati. In particolare, se la fattura viene pagata con un codice pagamento avente
questo nuovo campo impostato a “S”, questa viene marcata in modo da essere ESCLUSA dalla trasmissione telematica anche
se di importo pari/superiore al limite di soglia (questa marcatura è un campo delle nuove videate riservate allo spesometro).
Inoltre viene utilizzato anche dalla funzione di magazzino “emissione/revisione documenti” per discriminare la
contabilizzazione immediata o meno di eventuali CO – RI che superano il limite importo di comunicazione. In particolare se il
nuovo parametro corrispettivi “SPESOMETRO: Contabilizzazione immediata CO – RI” è impostato a “S”, quando si emettono
nuovi scontrini o ricevute fiscali e questi vengono pagati con un codice pagamento avente questo nuovo campo impostato a
“S”, anche se l’importo raggiunge il limite di soglia di 3600 euro (soglia che determina la contabilizzazione immediata), le
operazioni NON vengono contabilizzate immediatamente, ma verranno contabilizzate cumulativamente insieme agli atri
corrispettivi giornalieri dalla funzione “contabilizza corrispettivi”.
TABELLA CONTABILE – ARCHIVIO CONTRATTI SPESOMETRO
ATTENZIONE
Lo scopo di questa tabella è quello di codificare i vari codici contratto per poter aggregare / totalizzare, in fase di
elaborazione, le varie operazioni riferite ad uno stesso contratto.
La gestione è stata realizzata in base alle informazioni contenute nel primo decreto legge riferito allo spesometro ed
alle successive circolari di integrazione pubblicate fino al 30 Maggio 2011.
Il provvedimento del 21 Giugno 2011, recante le specifiche tecniche relative all’invio telematico delle operazioni,
pare avere apportato sostanziali modifiche alla gestione delle operazioni facenti capo ad uno stesso contratto, ma
l’assenza di istruzioni rende di difficile interpretazione il contenuto del provvedimento.
Nell’attesa di probabili futuri chiarimenti la gestione viene comunque rilasciata in base a quanto previsto nelle
precedenti circolari, ma non si esclude che possa essere variata una volta chiariti i contenuti del provvedimento.
In questa nuova tabella (aziendale) si devono codificare SOLO i contratti le cui operazioni vanno comunicate raggruppando
tutte quelle presenti nell’anno solare di riferimento (contratti di appalto, fornitura, somministrazione e quelli da cui derivano
corrispettivi periodici come contratti di locazione, noleggio, concessione, etc.).
I contratti di cui si devono considerare le singole operazioni (ad esempio le compravendite) NON devono essere codificati in
questa tabella (sono operazioni normali che verranno comunicate SOLO se la singola operazione risulterà pari/superiore al
limite di soglia).
Videata di esempio di un contratto.
Codice: C1
Descrizione : Contratto C1
Tipo
P/C: C Collegato
Data termine:
Imp.previsto pari/super.al limite (S/N): N No
Conto
: 501.00010
ROSSI MARIO
Note
:_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
Nel campo CODICE CONTO va inserito il codice del conto del cliente/fornitore a cui fa riferimento il contratto (il dato non è
obbligatorio, ma risulta particolarmente utile per limitare la ricerca dei codici contratto di un solo soggetto cli/for).
IMPORTO PREVISTO PARI/SUPERIORE AL LIMITE DA COMUNICARE (S/N) – Questo campo serve per
specificare se il contratto supera il limite importo previsto per la comunicazione. Se impostato a “S” verrà eseguita la
trasmissione dei documenti riferiti al contratto anche se nell’anno solare NON si raggiunge il valore limite di soglia. Se
impostato a “N” i documenti che fanno riferimento al contratto vengono inviati solo se la somma complessiva all’interno
dell’anno solare di riferimento raggiunge il valore limite per la comunicazione.
Si possono fare ricerche per: Codice contratto (Tasto F2), Conto cli/for (F3) e Descrizione del contratto (F4).
Una volta inserito il dato, premendo il relativo tasto di ricerca, verranno visualizzati i contratti presenti in archivio a partire dal
valore immesso o da quello immediatamente successivo se non presente (se non si inserisce alcun dato la visualizzazione
partirà dall’inizio dell’archivio nell’ordine prescelto).
Anteponendo i caratteri + (Più) – (Meno) ed ‘(Apice) al dato da ricercare e premendo il tasto INVIO verranno visualizzati solo
i contratti che iniziano per il valore immesso (se esiste un solo codice verrà automaticamente selezionato). Con questi caratteri
si comanda la ricerca per Codice Contratto (+), Conto cli/for (-) e Descrizione del contratto (‘). Si fa notare che se si esegue
una ricerca solo per segno – (meno) e poi si preme INVIO vengono visualizzati solo i contratti che non sono stati abbinati a
clienti/fornitori cioè senza codici conto cli/for.
ANAGRAFICA CLIENTI / FORNITORI
Per tutti i Clienti/Fornitori aventi i seguenti campi impostati come segue:
•
NAZIONALITA’ diversa da “I” (non italiana )
•
PERSONA FISICA uguale “S”
Quando si inserisce un nuovo cliente/fornitore verrà aperta automaticamente la seguente finestra all’uscita del campo “Persona
Fisica”, mentre in revisione si potrà accedere alla finestra utilizzando il tasto SH+F11 “Stato Anag./Altro” (selezionando la
voce “Dati Spesometro”).
Spesometro
DATI
DI NASCITA
Data di nascita
: 20/05/1975
Comune o stato estero: GIAPPONE
Prov.: EE
DOMICILIO FISCALE
Codice stato estero
:
GIAPPONE
Se il soggetto è nato all’estero come provincia di nascita si deve inserire “EE”.
Il campo CODICE STATO ESTERO è un campo di output che viene ricavato in automatico dalla tabella Paesi mediante il
relativo codice iso. Se nella videata principale dovesse mancare il codice iso del paese questo verrà richiesto automaticamente
e memorizzato.
La tabella PAESE è stata aggiornata con tutti i codici dei paesi (come da tabella ministeriale).
Si fa notare che prima c’erano solo i codici dei paesi appartenenti alla Black List, identificati dal carattere “b” prima del codice
stesso. Il codice del paese è un dato richiesto dalla trasmissione telematica dello spesometro per le persone fisiche non residenti
prive di codice fiscale.
IMMISSIONE PRIMANOTA / REVISIONE PRIMANOTA
Per gestire le particolarità dello spesometro nelle funzioni di primanota sono state attivate delle nuove finestre contenenti degli
specifici campi.
FATTURE (Causali contabili FE – FR – FS) e NOTE DI CREDITO (Causali contabili NE – NR – NS)
1.
Finestra SPESOMETRO relativa all’intero documento. Questa finestra si attiva con il tasto SH+F7 (Segnal.
Spesometro) dai campi IMPORTO e SEGNO CONTABILE (D/A) dell’operazione. Questi dati sono validi per tutto il
documento (equivalente a dati di TESTATA anche se la finestra si apre sulle righe).
SPESOMETRO
Escludi docum. per pagam.elettronico con operatori Italiani/altro (S/N): N
Docum.importo Unitario (Acconti/Saldi/Non fraz.) (A/S/N): N
Non Fraz.
Importo totale dell’operazione al netto dell’imposta:
Imposta su totale operazione:
2.
Finestra SPESOMETRO all’interno di ogni castelletto iva. Questa finestra si attiva con il tasto SH+F7 (Spesometro)
direttamente dall’interno dei castelletti iva (dati di RIGA).
SPESOMETRO
Nota di variazione Rifer.N.doc:
/
Fattura da rettificare – Imponibile:
del:
Imposta:
Operazione riferita ad un contratto (S/N): N
Codice contratto:
Escludi castelletto dalla comunicazione (S/N): N
Ambedue le finestre NON vengono attivate sui Cli/For BlackList (sigla Paese) e Bolle Doganali (P.Iva 99999999990) in
quanto esclusi dalla trasmissione.
DATI dell’INTERA OPERAZIONE (dati di TESTATA)
ESCLUDI DOCUM. PER PAGAMENTO ELETTRONICO CON OPER. ITALIANO/ALTRO (S/N)
Va impostato a “S” se il documento viene TOTALMENTE pagato in forma elettronica da soggetti privati (Carte di Credito,
Prepagate e Bancomat come precedentemente descritto), OPPURE per un qualsiasi altro motivo per cui il documento debba
essere totalmente escluso dalla trasmissione anche se di importo pari/superiori alla soglia (es. documenti già trasmessi
telematicamente).
Sia da immissione primanota che da emissione revisione documenti/emissione differita documenti quando si inseriscono o
vengono emesse nuove fatture questo campo viene impostato a “S” se il codice pagamento con cui si paga la fattura ha
impostato in tabella il nuovo campo “Tot. Doc. Pagato Elettronicam. con operatori italiani” a “S” ed il Cli/For è un Privato
(relativo campo di anagrafica impostato a “S”).
DOCUM. IMPORTO UNITARIO (ACCONTI/SALDI/NON FRAZ.) (A/S/N)
Nel campo sono accettai i seguenti valori:
N = IMPORTO NON FRAZIONATO (valore predefinito)
A = ACCONTO
S = SALDO
Se viene impostato con “A” o “S” si accede anche ai campi successivi dove sono richiesti gli importi relativi ai totali
dell’operazione.
Questo campo è stato inserito in seguito al provvedimento rilasciato dall’Agenzia delle Entrate il 21 giugno 2011 contenente
le nuove specifiche tecniche per la trasmissione (nuovi tracciati record). Attualmente non è stata fornita alcuna informazione
dettagliata riguardo al modo di compilazione ed al contenuto da riportare nel campo. Sarà nostra premura fornire maggiori
dettagli e/o adeguamenti non appena l’Agenzia delle Entrate comunicherà le relative istruzioni.
IMPORTO TOTALE DELL’OPERAZIONE AL NETTO DELL’IMPOSTA – Questo campo è stato inserito in seguito
al provvedimento rilasciato dall’Agenzia delle Entrate il 21 giugno 2011 contenente le nuove specifiche tecniche per la
trasmissione (nuovi tracciati record). Attualmente non è stata fornita alcuna informazione dettagliata riguardo al modo di
compilazione ed al contenuto da riportare nel campo. Sarà nostra premura fornire maggiori dettagli e/o adeguamenti non
appena l’Agenzia delle Entrate comunicherà le relative istruzioni.
IMPOSTA SU TOTALE OPERAZIONE - Questo campo è stato inserito in seguito al provvedimento rilasciato
dall’Agenzia delle Entrate il 21 giugno 2011 contenente le nuove specifiche tecniche per la trasmissione (nuovi tracciati
record). Attualmente non è stata fornita alcuna informazione dettagliata riguardo al modo di compilazione ed al contenuto da
riportare nel campo. Sarà nostra premura fornire maggiori dettagli e/o adeguamenti non appena l’Agenzia delle Entrate
comunicherà le relative istruzioni.
NOTA BENE: se nella prima finestra (dati di TESTATA) il primo campo “Escludi docum. per pagam.
Elettronico/altro” è stato impostato a “S” viene disattivato il tasto Spesometro(SH+F7) sui castelletti iva in
quanto tutta l’operazione non sarà considerata ai fini della trasmissione. Se viene impostato ad “A” o “S” il
secondo campo “Docum.importo Unitario (Acconti/Saldi/Non fraz.)” nelle finestre dello spesometro dei
castelletti iva non saranno richiesti i campi dei riferimenti alle “Note di Variazione”.
DATI dei SINGOLI CASTELLETTI IVA (dati di RIGA)
NOTA DI VARIAZIONE RIFER.N.DOC:
riferimento la nota di variazione.
/
DEL – Si devono inserire il numero e la data della fattura a cui fa
FATTURA DA RETTIFICARE – IMPONIBILE:
IMPOSTA – A questi campi si accede solo se sono stati inseriti
dei riferimenti nella riga precedente. Questo campo è stato inserito in seguito al provvedimento rilasciato dall’Agenzia delle
Entrate il 21 giugno 2011 contenente le nuove specifiche tecniche per la trasmissione (nuovi tracciati record). Attualmente
non è stata fornita alcuna informazione dettagliata riguardo al modo di compilazione ed al contenuto da riportare nel campo.
Sarà nostra premura fornire maggiori dettagli e/o adeguamenti non appena l’Agenzia delle Entrate comunicherà le relative
istruzioni.
OPERAZIONE RIFERITA AD UN CONTRATTO (S/N) – Se impostato a “S” viene richiesto il campo successivo “Codice
Contratto” per una eventuale aggregazione con ulteriori documenti.
CODICE CONTRATTO – Questo campo è condizionato dal parametro precedente “Operazione riferita ad un contratto”. Se
il parametro è impostato a “S” il campo diventa accessibile altrimenti il campo non viene nemmeno visualizzato.
Sul campo è possibile ricercare i contratti presenti nella relativa tabella (le modalità di ricerca sono le stesse già descritte
precedentemente per la funzione) oppure codificarne dei nuovi (dopo aver inserito il codice del nuovo contratto premere il
tasto SH+F4).
ESCLUDI CASTELLETTO DALLA COMUNICAZIONE (S/N) – Se impostato a “S” il castelletto corrente viene escluso
dalla trasmissione.
FATTURE CORRISPETTIVI (Causale contabile RF, mentre da Magazzino documento FC)
Le fatture corrispettivo seguono la stessa logica delle normali fatture.
Vanno comunicate le operazioni uguali/superiori al limite di soglia al netto dell’imposta. Nella registrazione contabile il codice
del cliente deve essere inserito sulla prima riga dell’operazione come per le normali fatture.
Il programma si comporta come per le fatture di Acquisto/Vendita sopra descritte, con l’unica differenza che nella finestra
spesometro che si attiva sui singoli castelletti iva viene richiesto il campo:
PRESTAZIONE DI SERVIZIO (S/N) – Se questo campo viene impostato a “S” il castelletto viene SEMPRE considerato un
SERVIZIO indipendentemente dal codice conto utilizzato per la rilevazione del ricavo. Se al contrario viene impostato a “N”,
sarà l’elaborazione dello spesometro a determinare se il castelletto in esame è riferito ad un servizio o ad un bene in base ad
una specifica tabella in cui saranno indicati i conti dei servizi (se il conto è presente in tabella sarà un servizio altrimenti un
bene).
Si fa notare che in presenza di registrazioni in cui il conto di riferimento è inserito sulla descrizione di riga (preceduto dal
carattere apice) verrà considerato tale conto (contabilizza corrispettivi a ricavi).
Sia da immissione primanota che da emissione/revisione documenti / emissione differita documenti quando si emettono nuove
fatture corrispettivo questo campo viene impostato automaticamente a “S” se il parametro “SPESOMETRO: Prestazione
standard Servizi” presente nei “Parametri corrispettivi” è stato impostato a “S”. In ogni caso questo campo è modificabile a
piacere.
Qualora si gestiscano i corrispettivi con conti specifici Lordo/Netto (eventualmente anche uguali) e si eseguano cessioni miste
(sia di beni che servizi) questo campo si deve impostare manualmente in base alla tipologia di vendita effettuata con il
documento in esame. Per chi gestisce i corrispettivi per MASTRO, al cui interno sono presenti sia i conti dei beni che dei
servizi, questo campo va impostato a “N”, la tipologia sarà ricavata automaticamente dalla elaborazione attraverso i conti
specificati nella relativa tabella.
Dalle funzioni di magazzino emissione revisione documenti / emissione differita documenti le fatture corrispettivo devono
essere contabilizzate SINGOLARMENTE in quanto se si eseguisse la funzione di contabilizzazione giornaliera dei
corrispettivi le registrazioni di primanota raggrupperebbero tutte le fatture del giorno senza alcun riferimento ai codici clienti.
Quindi chi esegue la funzione di contabilizzazione giornaliera dei corrispettivi del magazzino DEVE impostare a S” nei
parametri corrispettivi il campo Contabilizzazione immediata fatture corrispettivo FC .
In PRIMANOTA le RF da trasmettere vanno registrate con il codice cliente in prima posizione, in caso contrario verrebbero
escluse dall’elaborazione dello spesometro. Esempio di registrazione corretta:
Esempio A: Registrazione con GESTIONE CORRISPETTIVI LORDI con contabilizzazione sui conti di ricavo
Caus: RF
FATT. CORRIS
Desc:
Co/ric:
Prot: C01
Ndoc:
1 Del: 18/04/11 Sez:CORRISP.1
Codice Descrizione conto Importo (EuR)|C/R Descrizione
04.00999 CLIENTE PIPPO
4.800,00D|
35.00001 CORRISP.LORDI
1.200,00A|
'34.00001 MERCI C/VEN.1
35.00001 CORRISP.LORDI
3.600,00A|
'34.00003 MERCI C/VEN.2
Esempio B: Registrazione con GESTIONE CORRISPETTIVI NETTI
Caus: RF
FATT. CORRIS
Desc:
Co/ric:
Prot: C01
Ndoc:
1 Del: 18/04/11 Sez:CORRISP.1
Codice Descrizione conto Importo (EuR)|C/R Descrizione
04.00999 CLIENTE PIPPO
4.800,00D|
34.00001 MERCI C/VEN.1
1.000,00A|
34.00003 MERCI C/VEN.2
3.000,00A|
11.00002 IVA VENDITE
800,00A|
SCONTRINI – RICEVUTE FISCALI (Causali contabili CO – RI)
Per qualsiasi operazione uguale o superiore al limite da trasmettere di 3600 Euro, sui castelletti iva si DEVE inserire il
CODICE FISCALE del cliente oppure, per i clienti non residenti il relativo CODICE CONTO.
IMPORTANTE: sarà cura dell’operatore inserire questi dati sulle operazioni che vanno comunicate.
Le finestre dello spesometro per queste operazioni sono le seguenti:
Finestra di TESTATA (per i vari campi l’operatività è la stessa sopradescritta per le fatture)
SPESOMETRO
Escludi docum. per pagam.elettronico con operatori Italiani/altro (S/N): N
Documento importo Unitario (Acconti/Saldi/Non fraz.) (A/S/N): N
Non Fraz.
Importo totale dell’operazione comprensivo dell’imposta:
L’unica differenza riguarda i campi che prevedono di specificare gli importi. In questo caso viene richiesto un solo campo
comprensivo di imposta:
IMPORTO TOTALE DELL’OPERAZIONE COMPRENSIVO DELL’IMPOSTA – Questo campo è stato inserito in
seguito al provvedimento rilasciato dall’Agenzia delle Entrate il 21 giugno 2011 contenente le nuove specifiche tecniche per la
trasmissione (nuovi tracciati record). Attualmente non è stata fornita alcuna informazione dettagliata riguardo al modo di
compilazione ed al contenuto da riportare nel campo. Sarà nostra premura fornire maggiori dettagli e/o adeguamenti non
appena l’Agenzia delle Entrate comunicherà le relative istruzioni.
Finestra di riga sui CASTELLETTI IVA
SPESOMETRO
Prestazione di servizio (S/N): N
Operazione riferita ad un contratto (S/N): N
Codice contratto:
Codice Fiscale/Partita Iva Italiana:
Soggetti Non residenti
Codice Cliente:
ATTENZIONE: se nel CASTELLETTO iva mancano sia il “Codice Fiscale/P.Iva” che il “Codice Cliente” il
castelletto NON sarà considerato ai fini della trasmissione. Quindi se nella stessa operazione vi sono più
castelletti da trasmettere si deve inserire il codice fiscale o il codice conto del cliente su tutti i castelletti
interessati.
PRESTAZIONE DI SERVIZIO – Come sopra descritto per le fatture corrispettivo (causale contabile RF).
CODICE CONTRATTO – Come sopra descritto per le fatture.
CODICE FISCALE/PARTITA IVA – Campo che consente di inserire il CODICE FISCALE e/o la PARTITA IVA
ITALIANA del soggetto. Questo campo è alternativo a quello successivo (codice cliente).
CODICE CLIENTE – Per qualsiasi soggetto NON residente in Italia si deve inserire il codice del conto cliente nella cui
anagrafica devono essere stati specificati tutti i dati richiesti dalla trasmissione. Questo campo è alternativo a quello precedente
(Codice Fiscale/Partita Iva).
IMMISSIONE CORRISPETTIVI MENSILI (Come versioni precedenti).
I corrispettivi giornalieri vanno suddivisi fra quelli da comunicare o meno.
Quelli da comunicare vanno inseriti singolarmente con gli ulteriori dati sopradescritti mentre quelli da non comunicare
possono essere inseriti da queste funzioni come nelle versioni precedenti.
EMISSIONE/REVISIONE DOCUMENTI
Se il nuovo parametro corrispettivi “SPESOMETRO: Contabilizzazione immediata CO-RI” è impostato a “S” la funzione
di emissioni/revisione documenti consente di contabilizzare immediatamente gli scontrini e le ricevute fiscali in funzione del
valore complessivo del documento stesso (pari o superiore ai 3600 Euro) oppure in funzione della presenza di un “codice
contratto” (in questo caso la contabilizzazione avviene anche se l’importo è inferiore ai limiti di comunicazione). Se il nuovo
parametro viene impostato a “N” il programma continua a funzionare come nelle versioni precedenti.
Lo specifiche dello spesometro prevedono due categorie distinte di clienti:
SOGGETTI RESIDENTI IN ITALIA (in possesso di un CODICE FISCALE o di una PARTITA IVA italiana)
SOGGETTI NON RESIDENTI
Per i soggetti residenti viene richiesto il codice fiscale o la partita iva mentre per i soggetti non residenti sono richieste una
serie di dati anagrafici descritti nei paragrafi precedenti.
Per i soggetti non residenti è obbligatorio codificare la relativa scheda anagrafica inserendo tutti i dati richiesti e intestare
sempre i CO-RI che devono essere trasmessi.
NUOVI CAMPI PER SPESOMETRO
Nella finestra RIFERIMENTI (tasto F4 nella testata del documento) su tutti i tipi di documento è stata aggiunta la sezione
SPESOMETRO. In particolare per ogni documento è possibile specificare il riferimento ad un eventuale CONTRATTO.
Riferimenti
RIFERIMENTI ESTERNI
Doc.Sigla:
Numero...:
Data.....:
SPESOMETRO
Operazione riferita ad un contratto(S/N): N
Codice contratto:
Per accedere al campo “Codice Contratto” occorre impostare a “S” il campo precedente “Operazione riferita ad un contratto”.
Se si immette un codice contratto questo deve esistere obbligatoriamente nella relativa tabella. Qualora non esista è possibile
autocodificare il nuovo contratto direttamente da questo campo attraverso il tasto SH+F4.
ATTENZIONE: Se si immette un codice contratto nella testata del documento questo diventa un “elemento di
rottura” in fase di trasformazione ad un documento di livello superiore (sia da “Emissione/revisione documenti”
che da “Emissione differita documenti”). Ciò è valido anche in fase di accorpamento di più documenti in uno e
sarà quindi possibile raggruppare più documenti purchè abbiano lo stesso contratto.
DOCUMENTI CO – RI (SCONTRINI – RICEVUTE FISCALI)
Con il parametro corrispettivi “SPESOMETRO: Contabilizzazione immediata CO-RI” impostato a “S” all’atto
dell’emissione di CO – RI il programma si comporta come segue:
1.
Se nella testata del CO – RI viene inserito un “Codice contratto” nella finestra “RIFERIMENTI”, il documento viene
SEMPRE CONTABILIZZATO IMMEDIATAMENTE indipendentemente dall’importo.
2.
Se il documento NON è intestato ad alcun cliente, nella testata del documento il campo “NOTE” viene sostituito
dal campo “Cod.FISCALE”. In tale campo occorre specificare il codice fiscale del cliente SOLO per le emissioni di
scontrini/ricevute fiscali che devono essere comunicate ai fini dello spesometro (sul campo è possibile sfruttare la
funzione di creazione automatica del codice fiscale mediante il tasto F7 “Crea Cod.Fiscale”). Se il Codice fiscale è
errato viene visualizzato un messaggio di avvertimento (che può essere forzato dall’utente), mentre se è assente la
procedura visualizza un messaggio bloccante.
3.
Se il documento è intestato ad un cliente specifico attraverso l’inserimento del relativo codice conto, il campo
NOTE viene normalmente richiesto e come codice fiscale viene prelevato quello presente nella relativa anagrafica (se
mancante, solo per i soggetti con il campo Nazionalità impostato a “I” (Italia), viene visualizzato un apposito
messaggio).
NOTA BENE: per i CO-RI che devono essere trasmessi ai fini dello spesometro si deve inserire
OBBLIGATORIAMENTE il codice fiscale o la partita iva per i soggetti residenti in Italia, mentre per
quelli non residenti il codice conto del cliente (compilato con i dati anagrafici previsti per i non residenti).
4.
Quando si CONTABILIZZANO immediatamente i corrispettivi (CO-RI):
•
Nella operazione contabile viene riportato SEMPRE il numero del corrispettivo di magazzino.
•
Una eventuale variazione dell’operazione di magazzino NON rettifica MAI la relativa operazione contabile.
In funzione delle modifiche apportate vengono visualizzati appositi messaggi di avvertimento che guidano
l’operatore sulle operazioni che deve eseguire manualmente in primanota.
•
L’operazione di magazzino viene marcata affinchè la contabilizzazione giornaliera la ESCLUDA (in quanto
già contabilizzata singolarmente).
•
In REVISIONE di un corrispettivo GIA’ CONTABILIZZATO singolarmente ai fini dello spesometro viene
visualizzato in REVERSE lo stato di “già contabilizzato”:
Documen: CO CORRISPETTIVO
Causale:
Numero.: 1/
17 Del:30/06/11
Magazz.:
1 S E D E
*
Cos/ric:
•
Cliente:
OP.CONTABILIZZATA
PER SPESOMETRO
C.Fisc.: PNCPLN70R10F205Z
Se durante la REVISIONE di un corrispettivo (CO-RI) si preme il tasto F4 “Riferimenti” nella testata del
documento, la finestra che viene aperta riporta al suo interno anche il campo “CO-RI contabilizzato in
primanota” che indica l’avvenuta contabilizzazione o meno del corrispettivo ai fini dello spesometro.
Riferimenti
RIFERIMENTI ESTERNI
Doc.Sigla:
Numero...:
Data.....:
SPESOMETRO
CO-RI contabilizzato in primanota
(S/N): S
Operazione riferita ad un contratto (S.N): N
Codice contratto:
Tale campo può essere modificato manualmente dall’utente. In ogni caso, quando viene variato, alla
conferma del documento vengono visualizzati appositi messaggi per guidare l’operatore sulle corrette
operazioni da eseguire manualmente in primanota.
DOCUMENTI CO – RI – FC (SCONTRINI – RICEVUTE FISCALI – FATTURE CORRISPETTIVI)
Sui castelletti iva delle operazioni contabilizzate ai fini dello trasmissione, negli ulteriori dati riservati allo spesometro il campo
“Prestazione di Servizi (S/N)” viene impostato automaticamente con lo spesso valore specificato nel corrispondente Parametro
Corrispettivi “SPESOMETRO: Prestazione standard Servizi (S/N)”.
PAGAMENTI ELETTRONICI DA ESCLUDERE DALLA COMUNICAZIONE (CARTE DI CREDITO, BANCOMAT,
PREPAGATE)
Se una FATTURA EMESSA (FT, FS, FD, FC) viene incassata con un pagamento elettronico utilizzando un codice
pagamento specifico (vedi nuovo parametro descritto nella tabella pagamenti) ed il cliente è un soggetto PRIVATO (vedi
apposito campo dell’anagrafica clienti) quando si contabilizzano tali FATTURE, il nuovo campo dell’operazione contabile
“Escludi documento per pagamento elettronico con oper.Italiano/altro” presente nella finestra SPESOMETRO DI
TESTATA viene impostato automaticamente a “S” per escludere tali operazioni dalla trasmissione.
Se una RICEVUTA FISCALE (RI) o uno SCONTRINO/CORRISPETTIVO (CO) viene incassato con un pagamento
elettronico utilizzando un codice pagamento specifico (vedi nuovo parametro descritto nella tabella pagamenti) ed il cliente è
un soggetto PRIVATO, anche se il corrispettivo raggiunge l’importo minimo previsto per la comunicazione (3600 Euro)
questo NON viene contabilizzato immediatamente in primanota. In particolare ciò avviene quando il corrispettivo (CO – RI)
è intestato con un codice conto cliente identificato come “PRIVATO” (vedi apposito campo dell’anagrafica clienti) oppure
quando il corrispettivo NON è intestato (codice conto cliente non specificato) e nel campo “C.Fisc” viene inserito un Codice
Fiscale vero e proprio [stringa di 16 caratteri] oppure il campo “C.Fisc” non viene compilato (campo vuoto). Se nel campo
“C.Fisc” viene inserito un qualsiasi codice inferiore a 16 caratteri (ad esempio una Partita Iva italiana composta da 11 caratteri
numerici), il cliente NON è considerato come un soggetto privato e quindi il corrispettivo viene comunque contabilizzato in
primanota per poter essere trasmesso.
Se il corrispettivo non viene contabilizzato immediatamente sarà elaborato cumulativamente insieme agli altri corrispettivi
giornalieri quando si esegue la funzione “Contabilizza corrispettivi”.
EMISSIONE DIFFERITA DOCUMENTI
Le logiche introdotte per la funzione di “Emissione/revisione documenti” sono valide anche per la funzione “Emissione
differita documenti”.
PARCELLAZIONE
E stata aggiunta la nuova finestra SPESOMETRO (tasto SH+F4 nella testata del documento) dove per ogni documento è
possibile specificare il riferimento ad un eventuale CONTRATTO.
SPESOMETRO
Operaz. riferita ad un contratto(S/N): N
Codice contratto:
Per accedere al campo “Codice Contratto” occorre impostare a “S” il campo precedente “Operazione riferita ad un contratto”.
Se si immette un codice contratto questo deve esistere obbligatoriamente nella relativa tabella. Qualora non esista è possibile
autocodificare il nuovo contratto direttamente da questo campo attraverso il tasto SH+F4. E’ possibile effettuare le ricerche dei
codici contratto presenti nel relativo archivio con le stesse modalità descritte nel paragrafo “TABELLA CONTABILE –
ARCHIVIO CONTRATTI SPESOMETRO”.
Se il pagamento viene effettuato TOTAMENTE in forma elettronica utilizzando un codice pagamento specifico (vedi nuovo
parametro descritto nella tabella pagamenti) ed il cliente è un soggetto PRIVATO (vedi apposito campo dell’anagrafica
clienti) nell’operazione contabile il campo “Escludi documento per pagamento elettronico con oper.Italiano/altro”
presente nella finestra di testata SPESOMETRO viene impostato automaticamente a “S”. Ciò avviene SOLO se alla conferma
della parcella il campo “Parcella totalmente pagata” è impostato a “S”.
NUOVA VERSIONE PIANO DEI CONTI STANDARD PER AZIENDE
E’ stata rilasciata la versione 24 del raggruppamento 80.
Da questa versione sono state effettuate le seguenti modifiche:
711.00004 PREMIO INAIL TITOLARE: è stato creato il conto per la gestione INAIL del titolare di una ditta individuale. Il
premio è deducibile ai fini IRPEF e IRAP e può essere utilizzato sia da contribuenti minimi in regime d’impresa che da ditte
individuali in ordinaria ed in semplificata.
VERBALE VERIFICA PERIODICA SINDACI IN ADP B&B
Presente sulle configurazioni Contabile, Aziendale, Produzione della linea Mexal, Mexal BP e Pass3000ME; presente anche
su Compass 2009, Compass BP e Businesspass.
BILANCIO UE – ALLEGATI – GESTIONE
Da questa versione viene distribuito un nuovo modello per gli Allegati di bilancio: “Verbale verifica periodica sindaci”.
Il verbale in oggetto deve essere utilizzato da utenti che fanno parte di un collegio sindacale al fine di redigere il documento
relativo alle verifiche periodiche trimestrali, così come disciplinato dall’art. 2404, 3 comma, del Codice Civile.
La procedura da seguire per gestire questo nuovo verbale è la medesima già utilizzata per gli altri modelli di tipo verbale
recentemente rilasciati.
Le uniche differenze operative degne di nota sono le seguenti :
Creare l’azienda, oggetto della verifica sindacale, all’interno dell’anagrafica aziende di Passepartout (anche se
l’azienda non è un proprio cliente).
Impostare nella scheda DATI SOCIETARI di Passepartout (a pag. 2/2), il parametro Collegio Sindacale a S ed
inserire in anagrafica, all’interno della gestione degli Organi Sociali, i nominativi del Collegio Sindacale (presidente,
sindaci effettivi ed eventualmente i supplenti). In tal modo, in ADP verrà valorizzata la tabella delle presenze dei
sindaci.
In fase di elaborazione del verbale in ADP, nella scheda Informazioni Verbale, occorre compilare il campo
“Intermediario” nel caso il collegio sindacale debba controllare, nel periodo oggetto della verifica, documenti della
società inviati telematicamente da parte del professionista abilitato (esempio: dichiarazioni fiscali, modello “Black
list”). Nel campo “CCIAA di” occorre indicare invece il luogo dove ha sede la Camera di Commercio della società. Il
campo deve essere compilato se, nel periodo oggetto della verifica, il collegio è tenuto a verificare il pagamento del
diritto annuale da parte della società.
Nella scheda Presenze si definiscono le presenze dei componenti del collegio sindacale riuniti per la verifica
Nella scheda Questionario occorre rispondere alle domande in base alle esigenze della verifica. Ad alcune di queste
sono collegate tabelle a compilazione manuale i cui dati devono essere inseriti nell’ultima scheda dell’Anteprima.
Esempio operativo: risposta SI alla domanda “Verifica della regolarità degli adempimenti fiscali (ritenute IRPEF)?”
Per completare la risposta occorre compilare manualmente, nella scheda Anteprima, la tabella sulle Ritenute IRPEF
dei lavoratori dipendenti effettuandovi sopra un doppio clic del mouse.
Terminata la compilazione del Questionario e dell’Anteprima, procedere alla generazione del documento nei formati word
e pdf /a (Sol. 24315).
SERVIZIO TELEFONO IN PASSCOM
Disponibile su tutti i prodotti a Tecnologia BP.
Al sistema di comunicazione Passcom, è stato aggiunto il servizio telefono che consente agli utenti di parlare tra loro tramite il
servizio integrato al gestionale ed utilizzando i dispositivi audio della propria macchina.
Per abilitare il servizio, in una relazione già esistente, selezionare l’utente nell’area elenco utenti, e aprire le proprietà del
contatto dalla barra dei comandi. Nella sezione servizi offerti, selezionare “Aggiungi” e, nella finestra di scelta dei servizi,
selezionare il servizio Telefono.
Per effettuare una telefonata, selezionare l’utente con cui si vuole parlare nell’area elenco utenti, attraverso un doppio clic del
mouse sul nome, si apre la videata che mostra i servizi possibili:
Selezionata l’icona relativa al telefono, si apre la videata del servizio; sulla sinistra sono presenti i comandi per effettuare,
rispondere e terminare la chiamata e per regolare il volume di casse e microfono, mentre al centro della videata è visualizzato
lo stato della chiamata.
All’utente che riceve la chiamata, appare la nuova richiesta di servizio nell’area elenco servizi in corso e inoltre sente un
avvertimento acustico simile allo squillo di un telefono.
Durante la telefonata si possono attivare altri servizi (chat o controllo remoto). Se questi sono disponibili, in alto a sinistra della
videata del servizio sono presenti i relativi comandi per attivarli.
Alla barra dei comandi è stata aggiunto il comando Settings Passcom attraverso il quale l’utente può impostare le periferiche
da utilizzare durante il servizio, e i livelli audio delle stesse.
Per maggiori dettagli si rimanda alla lettura del Manuale alla sezione “Nozioni Generali”, modulo “Passcom”.
ALTRE IMPLEMENTAZIONI
GENERALE
PREDESK
Nel PreDesk, il pulsante funzione di rimozione installazione client risulta ora attivo anche per tutti gli utenti non
amministratori.
VARIAZIONE GESTIONE CORRISPETTIVI
In seguito all’introduzione di nuove funzionalità legate alla predisposizione dei dati ai fini della redazione dello
SPESOMETRO sono state apportate alcune modifiche alle logiche di funzionamento della gestione dei corrispettivi.
A partire da questa versione è stato rimosso un “vincolo strutturale” che consentiva la gestione dei corrispettivi per “mastro”
(impostazione GMM.????? dei conti automatici) o l’utilizzo dello stesso conto come corrispettivo lordo e netto SOLO SE nei
PARAMETRI CORRISPETTIVI i campi “Contabilizzazione immediata FC” e/o “Contabilizzazione dei corrispettivi a ricavo”
erano impostati a “N”.
Questo limite è stato superato grazie all’introduzione di due nuovi “conti automatici aziendali” (un conto di lordo e uno di
netto) all’interno della videata AZIENDE\ANAGRAFICA AZIENDA\DATI AZIENDALI\PARAMETRI CORRISPETTIVI.
Richiamando infatti tale funzione la videata che appare ora è la seguente:
Rispetto alla versione precedente i parametri sono stati unificati sia per quanto riguarda la contabilità sia per quanto riguarda il
magazzino. Questo perché sono presenti una serie di controlli di congruità di gestione sia se si operi da magazzino che da
contabilità. Sono stati introdotti:
• due parametri riguardanti la gestione dello SPESOMETRO.
SPESOMETRO: prestazione standard servizi(S/N). Tale parametro consente di impostare automaticamente la
tipologia del corrispettivo sulle nuove videate dello spesometro della primanota SOLO quando si inseriscono nuovi
CO (scontrini) – RI (ricevute fiscali) – RF (fattura corrispettivo) sia da primanota che dal magazzino (emissione
documenti anche differiti) che devono essere trasmessi perché di un valore pari o superiore al limite .(in ogni caso
questo dato è sempre modificabile).
SPESOMETRO: contabilizzazione immediata ‘CO’ – ‘RI’. Se abilitato consente l’attivazione di una serie di
automatismi specifici dalle funzioni di magazzino “emissione\revisione documenti” che contabilizzano
immediatamente i documenti CO – RI. Tale contabilizzazione avviene solo se il totale documento è pari o superiore
all’importo limite da comunicare (3600 Euro) oppure se viene memorizzato sul corrispettivo un codice contratto che
servirà per effettuare la totalizzazione di tutti documenti aventi stesso codice contratto ai fini dell’elaborazione. Si
ricorda che se tale parametro viene impostato a “S” viene forzatamente impostato a “S” anche il parametro
“Contabilizzazione immediata FC”.
•
Due conti automatici aziendali:
Gestione corrispettivi LORDI. Questo conto verrà utilizzato dalla procedura se si ha la gestione dei
corrispettivi per mastro (GMM.?????) e contemporaneamente sia stato impostato a “S” uno dei seguenti
ALTRE IMPLEMENTAZIONI • 21
parametri: “Contabilizzazione immediata fatture corrispettivo “FC” e/o “Spesometro: contabilizzazione
immediata ‘CO’-‘RI’”. Nel caso in cui anche il parametro “contabilizza corrispettivi a ricavi” sia impostato a
“S”, nella descrizione di riga della registrazione contabile verrà anche memorizzato, preceduto da un apice
(’) il conto di contropartita che verrà utilizzato in fase di liquidazione.
Gestione corrispettivi NETTI. Questo conto verrà utilizzato se è attiva la gestione dei corrispettivi “netti” e
contemporaneamente si gestiscono i corrispettivi per mastro ed il parametro “contabilizza corrispettivi a
ricavo” è impostato a “N”.
Alcuni esempi di contabilizzazione dei corrispettivi sono riportati nel manuale alla voce di menù MAGAZZINO –
CONTABILIZZA CORRISPETTIVI.
AZIENDE
ANAGRAFICA AZIENDA
Nei prodotti a tecnologia BP, quando sul campo “Art.36/Bilancio Comulat” si è impostato # (Figlia Art.36), e sul campo “Az.
madre” si è impostata la sigla di una azienda identificata come Madre Art.36; il programma verifica se nel piano dei conti
della azienda aperta sono presenti o meno clienti/fornitori o banche. In presenza di clienti/fornitori o banche viene inibito il
collegamento all’azienda madre se le due aziende appartengono allo stesso raggruppamento (Sol. 25769).
ANAGRAFICA AZIENDA – ORGANI SOCIALI
Da questa versione il campo “Numero azioni” è stato allungato dai precedenti 5 caratteri a 7 (Sol. 25864).
ATTIVITA’ UTENTE
Ai gruppi utenti di tipo “s” (Utenti aziende gestite da studio) di Businesspass è stato abilitato l’uso dell’attività utente. E’
quindi ora disponibile il pulsante Ulteriori dati [F5] alla voce Servizi – Configurazione – UTENTI/CHIAVI DI ACCESSO per
definire il costo orario dell’utente.
STUDIO
Ai gruppi utenti di tipo “s” (Utenti aziende gestite da studio) di Businesspass è stato abilitato l’uso del controllo di gestione
studio. E’ quindi ora disponibile il pulsante Ulteriori dati [F5] alla voce Servizi – Configurazione – UTENTI/CHIAVI DI
ACCESSO per definire il costo e l’orario settimanale dell’utente.
A seguito di questo modifica, per gli utenti che possono gestire la funzione risulta sempre disponibile la voce di menù Aziende
– STUDIO indipendentemente dall’azienda di lavoro.
NOTA BENE: l’opzione Analisi [F4] di IMM./REV. ATTIVITÀ UTENTE rimane disponibile all’utente
amministratore del gestionale solo richiamando la funzione dall’azienda che gestisce il controllo di gestione
studio.
CONTABILITA'
ANAGRAFICA CLIENTI/FORNITORI
Quando si inseriscono nuovi clienti/fornitori all’uscita del campo “Persona Fisica” se il soggetto risulta una persona fisica con
nazionalità non italiana (campo Nazionalità diversa da “I”) si aprirà automaticamente una finestra dove verranno richiesti i dati
di nascita del cli/for che saranno utilizzati nella trasmissione dello spesometro per i soggetti non residenti privi di codice
fiscale.
In revisione dell’anagrafica si potrà accedere a questa finestra premendo il tasto SH+F11 (Stato Anag./Altro) scegliendo
l’opzione “Dati spesometro”; questa opzione sarà attiva solo se il cli/for è “Persona Fisica=S” e .”Nazionalità diversa da “I”).
Inoltre per i clienti/fornitori aventi i seguenti campi impostati come segue:
Nazionalità = ”I” (Italiana)
Persone Fisiche = “S”
Privati = “S”
22 • ALTRE IMPLEMENTAZIONI
in mancanza del codice fiscale viene visualizzato un messaggio specifico di avvertimento.
REVISIONE PRIMANOTA
Nella funzione che permette di selezionare le operazioni di primanota di un determinato periodo (tasto F5), negli ulteriori dati
di selezione è possibile specificare la condizione della selezione per importo:
Reg. Con Importo: X NNNNNNNNNNNN
X = Sono ammessi i seguenti caratteri > < = # (Maggiore,Minore,Uguale,Differente).
Nelle versioni precedenti era possibile selezionare solo per importi specifici.
SCHEDE CONTABILI
Da questa versione risulta possibile ricercare dalle schede contabili i documenti conoscendo l’ID primanota associato alla
registrazione.
Dopo aver inserito il codice, premere il tasto F6 “Ricerca” (Sol. 25734).
SALDACONTO CLIENTI/FORNITORI
È possibile impostare un conto (es. banca) che sostituisce il conto automatico cassa e rimane memorizzato fino all'uscita del
programma saldaconto (Sol. 20153).
STAMPE
FISCALI CONTABILI – DELEGA UNIFICATA F24 – GENERAZIONE ARCHIVIO REMOTE
BANKING
In fase di generazione archivi remote banking per le aziende che hanno il parametro “Invio F24 Telematico” valorizzato a P
(personale CBI), è presente il pulsante “[F5] Elenco ABI” che visualizza tutti gli ABI contenuti nelle varie deleghe F24, con la
possibilità di selezionare solo le deleghe che hanno un preciso codice ABI. In questo modo il file telematico verrà creato solo
con le deleghe che hanno il codice ABI selezionato. (Sol. 25065)
STAMPE PERSONALIZZATE – CONTABILI – PROVVIGIONI AGENTI
Sono state aggiunte 2 nuove variabili riferite al totale imponibile documento e totale imposta documento, queste
rispettivamente sono _pn_timp e _pn_tiva (Sol. 24849).
ALTRE IMPLEMENTAZIONI • 23
ANNUALI
AMMORTAMENTO CESPITI/IMMOBILIZZAZIONI – AMMORTAMENTO/REGISTRO CESPITI
Da questa versione, per le aziende in regime semplificato, è possibile eseguire la protocollazione in automatico delle
registrazioni con causale AM, anche con l’opzione di tipo “R” no definitiva ma registrazioni in primanota.
In precedenza la protocollazione avveniva solamente con l’opzione “S” (Sol. 25752).
RACCORDO CONTABILITÀ CIVILE FISCALE – ELABORAZIONE AUTOMATICA
VARIAZIONI
Quando si accedeva al menù di Raccordo civile / fiscale nell’anno successivo a quello in cui si stava lavorando, gi archivi
relativi all’anno successivo non venivano più aggiornati in seguito ad eventuali modifiche dell’anno precedente. Ad esempio,
se si entrava nel raccordo nell’anno 2011 eventuali successive modifiche effettuate nell’anno 2010 non venivano riportate
nell’anno successivo; la situazione era evidenziata con il seguente messaggio “Sono già stati creati nell’anno successivo gli
archivi relativi ai REVERSAL. Eventuali modifiche apportate nell’anno in corso non verranno riportate nell’anno
successivo.” L’operatività della funzione è stata cambiata: ora tutte le volte che vengono effettuate modifiche in un anno
l’anno successivo viene sempre aggiornato sovrascrivendo gli archivi; di conseguenza non viene più dato il messaggio indicato
sopra (Sol. 25571).
SERVIZI
CONFIGURAZIONE – UTENTI/CHIAVI DI ACCESSO
Ai gruppi di tipo “E” (Utenti azienda AlwaysOn Estesi) di Businesspass nelle operazioni gestionali attivabili tramite il pulsante
Funzionalità [Shift+F4] è stato aggiunta la voce “Invio/caricamento CSV” che permette di utilizzare i relativi programmi di
import/export inclusi in Servizi – TRASMISSIONE ARCHIVI (Sol. 25568).
PERSONALIZZAZIONI – SPRIX / COLLAGE
Implementato il dizionario tabella ‘od’ (Impegni DBA) : ‘odlot’ (LOTTO: CODICE) e ‘odcol’ (COLLI). (Sol. 25849).
Implementato il valore -2 per _MMSPBANCA e _MMSPBOLLI, per l’azzeramento delle spese in caso di documento nuovo o
trasformato (Sol. 25869).
ADP BILANCIO & BUDGET
BILANCIO UE – PROSPETTI CONTABILI – GESTIONE
MODIFICA DENOMINAZIONE STANDARD ISTANZA XBRL
Poiché il carattere speciale '_' (underscore) non è accettato in fase di invio pratica di bilancio con Telemaco è stata modificata
da questa versione la denominazione standard del file XBRL sostituendo il carattere underscore con un punto (Sol. 25646).
BILANCIO UE – NOTA INTEGRATIVA – GESTIONE
CANCELLAZIONE ANAGRAFICA NOTA INTEGRATIVA MANUALE ANCHE CON DOCUMENTI SALVATI
La cancellazione anagrafica di una nota integrativa, gestita in modalità manuale, avviene ora anche senza dover cancellare
anticipatamente i relativi documenti archiviati nei formati RTF e PDF (Sol. 25601).
BUDGET – GESTIONE
DECIMALI NEL CALCOLO DELLE CORRELAZIONI
Da questa versione, il valore di budget definito da una correlazione tra due conti viene calcolato sulla base della precisa
percentuale di correlazione, compresi i decimali (Sol. 13273).
24 • ALTRE IMPLEMENTAZIONI
MEXAL–DB
NUOVI DATI
Nella tabella master dei movimenti di magazzino, MMA_M, sono state aggiunte le seguenti colonne:
IFL_CONT_IMM_CORI, contabilizzazione immediata CO / RI,
IST_TP_SPTRO, tipo codice contratto speso metro,
CDS_CC_RO_SPTRO, codice contratto spesometro.
Nella tabelle master dei preventivi, ordini e matrici, rispettivamente PREV_M, ORDC_M, ORDF_M e MATR_M sono state
aggiunte le seguenti colonne:
IST_TP_SPTRO, tipo codice contratto speso metro,
CDS_CC_RO_SPTRO, codice contratto spesometro.
ANOMALIE RISOLTE
INSTALLAZIONE / AGGIORNAMENTO
AGGIORNAMENTO NON POSSIBILE SUI PRODOTTI MEXAL PRECEDENTI LA 2010B E
COMPASS, ATTRAVERSO DVD VERSIONE 2011D
Aggiornando con DVD versione 2011D un prodotto di categoria Compass (non 2009) compariva il seguente messaggio
d'errore bloccante:
"Installazione non aggiornabile da DVD Mexal" su Windows e messaggio equivalente su Linux.
Lo stesso problema si presentava in mancanza del file mx00.dat (Mexal di versione inferiore alla 2010B).
Come workaround occorreva modificare il file mx00.dat che si trova nella DirProg dell'installazione, impostando il parametro
tsp=0, prima di avviare il setup, e reimpostandolo ad 1 al termine dell'aggiornamento. Se il file non fosse esistito, era
necessario scaricare quello allegato alla presente soluzione e posizionarlo nella DirProg.
Era inoltre sempre possibile aggiornare il programma attraverso le differenze binarie e liveupdate (Sol. 25606).
AZIENDE
ANAGRAFICA AZIENDA – DATI AZIENDALI – NUMERATORI
Al messaggio “Le serie dei registri delle vendite e dei corrispettivi non possono essere entrambe vuote” ottenuto azzerando il
sezionale delle vendite quando anche quello dei corrispettivi è a zero (o viceversa), non era possibile effettuare modifiche o
tornare a menù, ma era necessario chiudere il processo (Sol. 25710).
ANOMALIE RISOLTE • 25
CONTABILITA’
ANAGRAFICA PC/CLIENTI/FORNITORI
RUBRICA CLIENTI/FORNITORI
In caso di azienda con gestione delle sottoaziende, nell’anagrafica di un cliente/fornitore, precisamente nella finestra dei
progressivi, il campo "Documento ultima consegna" non visualizzava per intero il numero documento, ma erano visualizzate
solo le prime due cifre del numero (Sol. 25834).
Dopo aver ricercato, sia sul campo “CAP” che sul campo “Località”, e poi confermato una località di San Marino, sul campo
Provincia era riportato "RS" anziché "RSM" (Sol. 25594).
ESTRATTO CONTO
Nelle aziende con lo scadenzario NON a partite, al momento dell’inserimento delle note del documento i tasti conferma / esc /
invio non erano visibili (Sol. 25774).
ARCHIVI EXTRACONTABILI
Negli archivi extracontabili, inserendo una nuova riga, la procedura non permetteva di inserirne altre in quanto i tasti funzione
venivano disabilitati (Sol. 25137).
MAGAZZINO
ANAGRAFICA ARTICOLI
Associando ad un’anagrafica un documento di Docuvision di tipo “D” (Descrizione) la procedura non accettava la selezione di
un file la cui estensione (.txt) avesse almeno una lettera maiuscola (Sol. 25877).
EMISSIONE/REVISIONE DOCUMENTI
Con l'opzione presente in parametri di magazzino "Agg auto particolarità P S" impostata ad "R", utilizzando un Cliente a cui si
è associato un listino iva compresa, in inserimento documento CO la procedura salvava il nuovo prezzo particolare al netto
dell’iva. Richiamando nuovamente l’articolo veniva proposto un prezzo errato (Sol. 25557).
STAMPE
CONTABILI
Per i contribuenti minimi il programma, per la deduzione delle spese di rappresentanza da riportare nel bilancio fiscale, oltre a
considerare il saldo da prima nota del conto, riportava anche l’importo deducibile derivante dal calcolo in base ai ricavi
annotati con applicazione delle relative percentuali (Sol.25711).
CONTABILI – BILANCIO FISCALE
Lanciando l’elaborazione del bilancio fiscale la procedura poteva visualizzare il messaggio di errore interno violazione
protezione di memoria
Lo stesso messaggio di errore si ripercuoteva anche nella stampa “Imponibile IRPEF” nel raccordo contabilità civile/fiscale
(Sol. 25860).
CONTABILI – EMISSIONI RIBA
Se lo scadenzario attivo è quello a documento, se si è impostato il campo Raggruppamento effetti a Si e ci sono più di 4 fatture
da raggruppare, era possibile che nel file da presentare alla banca venisse troncato il numero del 4° o 5° documento. (Sol.
25890)
STAMPE PERSONALIZZATE – CONTABILI – PROVVIGIONI AGENTI
Inserendo nel modulo personalizzato delle provvigioni agenti la seguente condizione per l’estrapolazione del totale imponibile:
ABS (pnimp(_pndre,_pnrpr,2)), lanciando l’elaborazione dall’apposito menù la procedura visualizzava l’errore errore non
correggibile data non valida Riferimenti: mx31.exe sprvg() pxlib11.c datnrg() Il programma verrà terminato (Sol. 25607).
26 • ANOMALIE RISOLTE
Se valorizzate in sequenza le variabili _pvfm (provvigioni su fatturato/maturato F/M), _solom (solo maturato S/N) e _scadoc
(scadenze o documenti da liquidare S/L), in stampa venivano valorizzate erroneamente.
Nello specifico, i dati delle variabili _pvfm e _scadoc venivano invertiti, mentre la variabile _solom risultava valorizzata col
carattere “S” anche se le selezioni di stampa non prevedono quel parametro (Sol. 24489).
STAMPE PERSONALIZZATE – MOVIMENTI DI MAGAZZINO
STAMPE PERSONALIZZATE – DOCUMENTI DI MAGAZZINO
Se si selezionavano i movimenti anche degli anni precedenti (esempio 2010 e 2011) e poi si usava il tasto "Stampa interattiva",
a video venivano correttamente mostrati tutti i documenti selezionati.
Premendo INVIO su un movimento del 2010, il programma dava il messaggio "Documento non trovato" oppure entrava nel
dettaglio di un documento del 2011 che non centrava niente.
Analogamente, stampando con i tasti "Stampa", "Excel" o "Word", nella stampa ottenuta i movimenti del 2010 non erano
presenti oppure, al posto del corretto movimento, veniva stampato un movimento del 2011 che non centrava niente (Sol.
25745).
ANNUALI
LIBRO INVENTARI FINE ESERCIZIO – PREELABORAZIONI – CESPITI
In azienda infrannuale, dopo aver eseguito la stampa definitiva dell'ammortamento, lanciando la pre-elaborazione dei cespiti
con una data compresa nella seconda metà dell'anno contabile, la procedura forniva il seguente messaggio: Attenzione non
sono stati trovati dati da stampare. (Sol. 25900)
RACCORDO CONTABILITÀ CIVILE FISCALE – RICONCILIAZIONE IRAP
Dopo aver incluso un file extracontabile nel menù Tabelle – Dati extracontabili, il programma non lo includeva all’interno del
menù riconciliazione Irap “componenti positivi – componenti negativi” pur apponendo la lettera “E” di extracontabile. La
stampa dell’elaborazione unificata risultava invece correttamente elaborata (Sol. 25564).
RACCORDO CONTABILITÀ CIVILE FISCALE – OPERAZIONI FISCALI EXTRACONTABILI
In caso di vendita di un cespite, con abilitata la gestione civilistica del registro cespiti, ai disallineamenti fiscali creati nel
Raccordo non venivano assegnate le classi di variazione (Sol. 22289).
SERVIZI
VARIAZIONI – CONTABILITÀ – ANAGRAFICA PIANO DEI CONTI
Procedendo alla variazione a blocchi dei conti automatici riferiti alle immobilizzazioni, alla conferma dell’operazione la
procedura visualizzava il seguente errore “Cto costo amm.ant.(I): codice conto [Riservato] variazione non eseguita” (Sol.
25576).
PERSONALIZZAZIONI – SPRIX / COLLAGE
Variabile struttura _MMNCAUZ$ : L'inserimento di un imballo variabile "A", riportava l'imballo di anagrafica (Sol. 25719).
PERSONALIZZAZIONI – SPRIX/COLLAGE – PUTPN
Eseguendo in modo consecutivo un numero elevato di registrazioni di prima nota, PUTPN ,con la gestione dello scadenzario a
partite ,l'elaborazione generava o l'errore:
Errore non correggibile
memoria insufficiente per rate
Riferimenti: pxao.c Copia_Strscad()
oppure:
Errore interno: violazione protezione di memoria.
(Sol. 25817)
DR
QUADRI D’IMPRESA
Inserendo nel quadro d'impresa il codice attività 960203 - SERVIZI DI MANICURE E PEDICURE, alla conferma il
programma associava erroneamente lo studio di settore UG33U. In realtà quest'anno il codice 960203 deve compilare i
parametri e non gli studi di settore (Sol. 25828).
VERSAMENTI F24 – DELEGHE DI VERSAMENTO F24
Selezionando l'archiviazione pratiche, nella stampa delle deleghe di versamento F24 il programma generava un unico file pdf
invece di generare tanti pdf per ogni pratica (Sol. 25654).
UNICO PERSONE FISICHE
QUADRO RQ
Entrando nel quadro RQ senza compilarlo, alla conferma, nonostante il programma giustamente non chieda la C/V, al primo
ricalcolo del quadro RN erroneamente veniva impostata la "C" di compilato a fianco al quadro (Sol. 25827).
UNICO SOCIETA’ DI CAPITALI
QUADRO RO
Se nel quadro RO del modello U60 vengono inseriti unicamente SOCI, alla conferma del quadro veniva erroneamente richiesta
la C/V. In questo caso il quadro non deve essere contrassegnato con C/V perché dal 2011 nel quadro RO si stampano solo le
anagrafiche degli amministratori e altri rappresentanti (Sol. 25878).
STUDI DI SETTORE
STAMPA STUDI SETTORE
Nella stampa dello studio UG91U non veniva riportato il campo denominato"Numero settimane lavorate nell'anno" (Sol.
25823).
MODELLO 770
GESTIONE INVIO TELEMATICO
In presenza del record I, in riferimento alla compilazione del quadro SY, il programma creava erroneamente il file telematico
riportando il record in questione in una posizione errata.
Questo comportava il seguente errore di Entratel:
(***)
I record che compongono la dichiarazione non sono ordinati correttamente. Si
ricorda che i record che compongono ciascuna dichiarazione devono essere
ordinati per i campi 'Tipo record' e 'Progressivo modulo'.
Per risolvere l’anomalia è sufficiente ricreare il file telematico (Sol. 25822).
MODULI
DOCUVISION – GESTIONE DOCUMENTO
Archiviando su Docuvision tutte le deleghe F24 (operando da azienda STD oppure dai redditi per tutte le pratiche), non era
possibile visualizzarle dal menu Gestione documento, sia del gestionale che dei redditi. Coloro che avessero archiviato in
28 • ANOMALIE RISOLTE
precedenza le deleghe F24, devono rieseguire nuovamente l’invio a Docuvision al fine di visualizzare il documento (Sol.
25885).
ADP BILANCIO & BUDGET
AGGIORNAMENTO DATABASE
In fase di aggiornamento di database di tipo SQL Server relativi ad una versione precedente alla 24.1, si verificava il seguente
messaggio di errore non bloccante: "Impossibile inserire un valore esplicito per la colonna Identity della tabella
'DATI_PERS_UE' quando IDENTITY_INSERT è OFF" (Sol. 25615).
BILANCIO UE – PROSPETTI CONTABILI – GESTIONE
Su aziende con sigla CON, NUL o PRN, cliccando sul pulsante di generazione del file XBRL nella griglia di bilancio, questo
non veniva visualizzato nè generato (Sol. 25608).
Se si effettuava un salvataggio della griglia di bilancio (ad esempio a seguito della selezione in blocco dei conti associati per la
stampa) con i dati già arrotondati all'unità di euro, riaprendo il bilancio si otteneva un'errata visualizzazione dei dati con i
decimali tutti a zero (Sol. 25653).
Nel caso in cui fossero presenti dei caratteri speciali (ad esempio &, vocali accentate, ecc. ) nell'estensione della Ragione
sociale presente nell'anagrafica azienda, in fase di generazione dell'istanza XBRL del bilancio CEE veniva restituito l'errore
"Foglio di stile undefined non disponibile!!" mentre il validatore TEBE di Infocamere segnalava l'errore XU - L'istanza non è
ben formata (well formed) (Sol. 25667).
Nel caso di utilizzo di database di tipo MySQL, si verificava un generico errore SQL cliccando sul pulsante “Inserisce riga
personalizzata da elenco” all’interno della griglia di bilancio (Sol. 25718).
Se si utilizzava la risoluzione video 1366x768, presente in alcuni pc portatili, la videata "Modifica proprietà del bilancio
selezionato" non veniva visualizzata per intero (Sol. 25600).
Se venivano associati dei conti alla voce AVII16 “Differenza da arrotondamento all'unità di Euro dello Stato Patrimoniale” era
possibile che nel file XBRL venisse visualizzato il rispettivo valore con la dicitura NaN. Il problema era dovuto al fatto che il
dato veniva riportato con i decimali e non arrotondato all'unità di Euro (Sol. 25618).
BILANCIO UE – ALLEGATI – GESTIONE
Solo nel caso di database di tipo SQL Server e con la modalità Locale di ADP, al salvataggio di un allegato di tipo verbale
(modalità automatica) si verificava un generico errore interno di Troncamento frazionario (Sol. 25756).
BUDGET – GESTIONE
Installando il modulo ADP su un nuovo pc, entrando nel menu Budget - Gestione poteva verificarsi l'errore "Errore nr 713 in
StartForm Child: Class not registered. You need the following file to be installed on your machine. MSSTDFMT.DLL" (Sol.
25598).
In fase di elaborazione di un Budget non veniva interpretato correttamente il parametro ‘Tipologia’ scelto in fase di creazione
anagrafica. Di conseguenza, se si sceglieva Data di Competenza (cioè la data Statistica) potevano essere restituiti i dati di
storico relativi alla Data di Registrazione e viceversa (Sol. 25715).
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