Mi-Fonds (Lux) InterBond A

Mi-Fonds (Lux) InterBond A
Fondo obbligazionario diversificato su scala internazionale con il CHF come valuta di
riferimento
Ritratto del fondo
– Il fondo investe in obbligazioni accuratamente selezionate su
scala internazionale. Il gestore punta ad una qualità elevata
degli investimenti, pertanto sono sovraponderate le
obbligazioni con rating da AAA ad A. Per quanto riguarda la
diversificazione valutaria, prevalgono le valute forti (p.e. EUR,
USD, GBP, DKK ecc.) ad eccezione del CHF.
– Il fondo è indicato per gli investitori che, con un unico prodotto,
desiderano partecipare contemporaneamente all'andamento dei
principali mercati obbligazionari del mondo e cercano uno
strumento di diversificazione per un portafoglio obbligazionario
in CHF.
Caratteristiche del fondo
Tipo di fondo
Domicilio del fondo
Gestione del portafoglio
Struttura giuridica
Banca depositaria
Data della costituzione
Moneta contabile
Chiusura dell’esercizio
Prossima distribuzione
Commissione amministrativa
TER
Tassazione UE degli interessi
Benchmark
1)
aperto
Lussemburgo
Banca Migros
Comp. della Sicav Mi-Fonds (Lux)
UBS (Luxembourg) S.A.
10.1.1997
CHF
30 giugno
ottobre 2014
1,1000% p.a.
1,1300% p.a. (30.06.2013)
non applicabile alla distribuzione,
non applicabile alla vendita/al
riscatto
Customized Benchmark1)
Dettagli v. Rapporto annuale
Dati aggiornati alla 31.3.2014
Valore d’inventario
– Massimo ultimi 12 mesi
– Minimo ultimi 12 mesi
Patrimonio del fondo in mln
Patrimonio globale del fondo
in mln
Ultima distribuzione
Rendimento teorico alla
scadenza
Modified duration
Durata residua media
Parametri statistici
Beta
Correlazione
Rischio globale
Performance (base CHF)
120%
Indicizzato in funzione dei dati di fine mese/Fonte: UBS SA
20%
115%
15%
110%
10%
105%
5%
100%
0%
95%
–5%
90%
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
–10%
Sviluppo indicizzato compresa la distribuzione
(100% = corso dell’ 29.2.2004; scala di sinistra)
Performance annuale in (scala di destra)
in %
2010
CHF
–8,4
BM1)
–8,9
2011
2012
2013
5,7
5,7
–2,7
5,9
5,8
–1,7
2014
YTD
5
anni
Ø p.a.
5 anni
1,8
1,6
0,3
2,2
2,7
0,5
La performance del passato non è una garanzia delle evoluzioni di valore future.
1) Benchmark nella moneta di conto (senza costi)
Struttura del portafoglio (in %)
Per solvibilità
79.30 CHF
85.85 CHF
77.56 CHF
81,67 CHF
56
4
1
3
145,90 CHF
2.00 CHF
(25.10.2013)
1,8%
6,0
7,5 anni
2 anni
1,05
0,9940
5,3%
1
2
3
4
5
6
AAA 48,5
AA 21,8
A 10,8
BBB 17,9
BB 0,5
OTHERS 0,5
1
2
3
4
0–1 anno 4,7
1–3 anni 18,8
3–5 anni 18,5
Oltre 5 anni 58,0
2
Per durate residue
1
2
5 anni
0,97
0,9950
7,9%
Pubblicazione del valore d’inventario
Giornali
NZZ, F&W, Tages-Anzeiger, CASH
daily, Handelszeitung, Le Temps,
Corriere del Ticino, Basler Zeitung,
Neue Luzerner Zeitung, Der Bund,
Berner Zeitung e altri
Internet
www.bancamigros.ch
N. di valore: 2 635 476
N. ISIN: LU0261663578
Ticker di Bloomberg: JBPMIBA LX
Simbolo Reuters: LUXMIGROFDS
Banca Migros
Dati a fine marzo 2014
4
3
Per strumenti d’investimento e monete
Mercato
monetario
Obbligazioni
Azioni
Totale
Totale*
EUR
0,4
49,9
–
50,4
50,4
USD
0,1
17,5
–
17,6
17,6
Altri
0,0
11,9
–
11,9
11,9
GBP
–
8,0
–
8,0
8,0
DKK
–
7,1
–
7,1
7,1
SEK
0,1
5,0
–
5,1
5,0
–
100,0
Totale
0,6
99,4
* compresa la copertura del rischio di cambio
Rappresentante in Svizzera per i Mi-Fonds (Lux) è UBS Fund Management (Switzerland) SA, Casella postale, CH-4002 Basilea. Uffici di pagamento sono Migros Bank SA, Seidengasse 12,
8003 Zurigo e le loro filiali in Svizzera. I prospetti di vendita come pure i rapporti annuali e semestrali dei Mi-Fonds (Lux) possono essere richiesti gratuitamente presso la Banca Migros o il
rappresentante in Svizzera. Le quote dei fondi menzionati in questa pubblicazione non possono essere offerte, vendute o consegnate negli Stati Uniti. Le informazioni contenute in questa
pagina non costituiscono un’offerta, ma sono riportate unicamente a titolo informativo.
La performance del passato non è una garanzia delle evoluzioni di valore future. La performance indicata non tiene conto di eventuali commissioni e costi addebitati all’atto della
sottoscrizione e del riscatto di quote.
Mi-Fonds (Lux) InterBond B
Fondo obbligazionario diversificato su scala internazionale con il CHF come valuta di
riferimento
Ritratto del fondo
– Il fondo investe in obbligazioni accuratamente selezionate su
scala internazionale. Il gestore punta ad una qualità elevata
degli investimenti, pertanto sono sovraponderate le
obbligazioni con rating da AAA ad A. Per quanto riguarda la
diversificazione valutaria, prevalgono le valute forti (p.e. EUR,
USD, GBP, DKK ecc.) ad eccezione del CHF.
– Il fondo è indicato per gli investitori che, con un unico prodotto,
desiderano partecipare contemporaneamente all'andamento dei
principali mercati obbligazionari del mondo e cercano uno
strumento di diversificazione per un portafoglio obbligazionario
in CHF.
Caratteristiche del fondo
Tipo di fondo
Domicilio del fondo
Gestione del portafoglio
Struttura giuridica
Banca depositaria
Data della costituzione
Moneta contabile
Chiusura dell’esercizio
Distribuzione
Commissione amministrativa
TER
Tassazione UE degli interessi
Benchmark
1)
aperto
Lussemburgo
Banca Migros
Comp. della Sicav Mi-Fonds (Lux)
UBS (Luxembourg) S.A.
10.1.1997
CHF
30 giugno
reinvestimento
1,1000% p.a.
1,1300% p.a. (30.06.2013)
non applicabile alla distribuzione,
non applicabile alla vendita/al
riscatto
Customized Benchmark1)
Dettagli v. Rapporto annuale
Dati aggiornati alla 31.3.2014
Valore d’inventario
– Massimo ultimi 12 mesi
– Minimo ultimi 12 mesi
Patrimonio del fondo in mln
Patrimonio globale del fondo
in mln
Rendimento teorico alla
scadenza
Modified duration
Durata residua media
Parametri statistici
Beta
Correlazione
Rischio globale
Performance (base CHF)
120%
Indicizzato in funzione dei dati di fine mese/Fonte: UBS SA
20%
115%
15%
110%
10%
105%
5%
100%
0%
95%
–5%
90%
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
–10%
Sviluppo indicizzato compresa la distribuzione
(100% = corso dell’ 29.2.2004; scala di sinistra)
Performance annuale in (scala di destra)
in %
2010
CHF
–8,4
BM1)
–8,9
2011
2012
2013
5,7
5,7
–2,7
5,9
5,8
–1,7
2014
YTD
5
anni
Ø p.a.
5 anni
1,8
1,6
0,3
2,2
2,7
0,5
La performance del passato non è una garanzia delle evoluzioni di valore future.
1) Benchmark nella moneta di conto (senza costi)
Struttura del portafoglio (in %)
Per solvibilità
147.56 CHF
155.81 CHF
144.33 CHF
64,23 CHF
56
4
1
3
145,90 CHF
1,8%
6,0
7,5 anni
2 anni
1,05
0,9938
5,3%
1
2
3
4
5
6
AAA 48,5
AA 21,8
A 10,8
BBB 17,9
BB 0,5
OTHERS 0,5
1
2
3
4
0–1 anno 4,7
1–3 anni 18,8
3–5 anni 18,5
Oltre 5 anni 58,0
2
Per durate residue
5 anni
0,97
0,9950
7,9%
Pubblicazione del valore d’inventario
Giornali
NZZ, F&W, Tages-Anzeiger, CASH
daily, Handelszeitung, Le Temps,
Corriere del Ticino, Basler Zeitung,
Neue Luzerner Zeitung, Der Bund,
Berner Zeitung e altri
Internet
www.bancamigros.ch
N. di valore: 2 635 478
N. ISIN: LU0261663651
Ticker di Bloomberg: JBPMIBB LX
Simbolo Reuters: LUXMIGROFDS
Banca Migros
Dati a fine marzo 2014
1
2
4
3
Per strumenti d’investimento e monete
Mercato
monetario
Obbligazioni
Azioni
Totale
Totale*
EUR
0,4
49,9
–
50,4
50,4
USD
0,1
17,5
–
17,6
17,6
Altri
0,0
11,9
–
11,9
11,9
GBP
–
8,0
–
8,0
8,0
DKK
–
7,1
–
7,1
7,1
SEK
0,1
5,0
–
5,1
5,0
–
100,0
Totale
0,6
99,4
* compresa la copertura del rischio di cambio
Rappresentante in Svizzera per i Mi-Fonds (Lux) è UBS Fund Management (Switzerland) SA, Casella postale, CH-4002 Basilea. Uffici di pagamento sono Migros Bank SA, Seidengasse 12,
8003 Zurigo e le loro filiali in Svizzera. I prospetti di vendita come pure i rapporti annuali e semestrali dei Mi-Fonds (Lux) possono essere richiesti gratuitamente presso la Banca Migros o il
rappresentante in Svizzera. Le quote dei fondi menzionati in questa pubblicazione non possono essere offerte, vendute o consegnate negli Stati Uniti. Le informazioni contenute in questa
pagina non costituiscono un’offerta, ma sono riportate unicamente a titolo informativo.
La performance del passato non è una garanzia delle evoluzioni di valore future. La performance indicata non tiene conto di eventuali commissioni e costi addebitati all’atto della
sottoscrizione e del riscatto di quote.