Istituto Comprensivo Statale di San Marcello Pistoiese Un libro

Istituto Comprensivo Statale di San Marcello Pistoiese
omnicomprensivo di scuole infanzia, primaria, secondaria 1°grado, secondaria 2°grado
(Liceo Scientifico – Tecnico Amministrativo Finanza e Marketing –
Meccanica Meccatronica ed Energia)
Viale Villa Vittoria, 240/E – 51028 San Marcello Pistoiese (PT)
 Telefono 057362141  Fax 0573621425
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www.iocsanmarcello.gov.it
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Regione Toscana
RELAZIONE AL PROGRAMMA ANNUALE PER L’ESERCIZIO FINANZIARIO 2014
Dirigente Scolastico: Ing. Querques Maria Lucia
Direttore dei serv. gen. ed amministrativi: Crescenzio Laura
La presente relazione viene presentata in allegato allo schema di bilancio preventivo per il 2014 in
ottemperanza alle disposizioni impartite da:
-
D.I. Febbraio 2001 n. 44
-
Nota MIUR n. 8110 del 17/12/2013.
L’ Istituto Comprensivo San Marcello Pistoiese comprende 19 plessi distribuiti su 4 Comuni.
La sua collocazione geografica unitamente alla tipologia (Omnicomprensivo) ne fanno una Istituzione, nel
complesso, atipica, per cui la gestione risulta complessa.
La pluralità dell’offerta formativa permette di programmare l’azione didattica con continuità e
condivisione fra i diversi livelli di istruzione.
Il fatto che l’Istituto Comprensivo è composto di 19 plessi sparsi su un territorio montano molto vasto
aumenta la dotazione di sussidi tecnologici che naturalmente moltiplica le spese di gestione.
Un libro aperto sulla montagna
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A) La popolazione scolastica
Nel corrente anno scolastico si hanno n. 1015 alunni distribuiti su 65 classi così ripartite:
Scuola dell’infanzia
Scuola primaria
sezioni
n. 11 + ½ *
TOTALE
n. 11 + 1/2
classi prime
n.
4
classi seconde
n.
4
classi terze
n.
4
classi quarte
n.
4
classi quinte
n.
4
n. 3 (classi prima e seconda)
n. 3 (classi terza, quarta e quinta)
Scuola media
Scuola secondaria di 2° grado
TOTALE
n. 26 di cui n. 6 pluriclassi così suddivise
classi prime
n.
4
classi seconde
n.
4
classi terze
n.
4
TOTALE
n. 12
classi prime
n.
3 (LICEO – AFM - ITI)
classi seconde
n.
3 (LICEO – AFM - ITI)
classi terze
n.
3 (LICEO – AFM – ITI)
classi quarte
n.
3 (LICEO – AFM – ITI)
classi quinte
n.
3 (LICEO – AFM – ITI)
TOTALE
n.
15
*sezione realizzata col contributo della regione toscana
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Il personale
L’organico di fatto del personale docente amministrato dall’Istituto, quindi compreso il personale titolare
in altre scuole, è costituito da n. 129 unità:
Dirigente Scolastico;
n. 76 insegnanti titolari a tempo indeterminato full-time;
n. 2 insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato;
n. 14 insegnanti a tempo determinato con contratto annuale;
n. 1 insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto annuale;
n. 7 insegnanti a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno;
n. 6 insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno;
n. 1 docente di religione a tempo determinato full-time;
n. 4 docenti di religione con incarico annuale;
n. 15 insegnanti su posto normale con contratto a tempo determinato su spezzone orario
n. 3 insegnanti di sostegno a tempo determinato su spezzone orario.
Il personale A.T.A. è composto di n. 37 unità così distribuite:
n. 1 Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi;
n. 7 assistenti amministrativo a tempo indeterminato;
n. 1 assistente amministrativi a tempo determinato fino al 31/08/2011;
n. 1 assistente amministrativo a tempo indeterminato part-time;
n. 1 assistente amministrativo a tempo determinato part-time;
n. 26 collaboratori scolastici a tempo indeterminato;
n. 2 collaboratori scolastici a tempo determinato fino al 30 Giugno.
_________________________________
n. 1 insegnante di scuola dell’infanzia nella sezione realizzata col contributo della regione toscana
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Con queste risorse la scuola intende migliorare ed ampliare la qualità del servizio scolastico, perseguire le
linee programmatiche e gli itinerari didattici – culturali così come proposti dal “Piano Offerta Formativa”
dell’Istituto.
Contemporaneamente si propone l’obiettivo di favorire le iniziative di un’offerta altamente qualificata e
rispondere il più possibile agli specifici e diversificati bisogni dell’utenza in modo da realizzare più alti
livelli di educazione, di formazione, di orientamento, considerato che la scuola è l’istituzione più
importante e di riferimento del territorio.
Aggregato 01 -avanzo di amministrazione
L’avanzo di amministrazione non vincolato ammonta ad € 223.890,05. Esso costituisce la prima somma
del P.A. 2014 e il suo utilizzo è descritto nell’allegato Mod D. L’avanzo di gestione del 2013 è pari ad €
20.192,80 ed è riportato nell’allegato mod. j.
Entrate aggregazione 02 – Finanziamento dello Stato
02.01
ATTIVITA’
Funzionamento
ENTI
MIUR
IMPORTO
€ 10.861,33
La previsione di cui all’aggregato 02.01 Finanziamento dello Stato Dotazione ordinaria, ai sensi della nota
MIUR del 11/12/2013 è stata determinata secondo i parametri previsti:
€ 733,33 quale quota fissa per istituto;
€ 1.400,00 quale quota per sede aggiuntiva;
€ 8.584,00 quale quota per alunno;
€ 144,00 quale quota per alunno diversamente abile.
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La realizzazione delle attività di istruzione, di formazione e di orientamento proprie dell’Istituzione
scolastica, come previste ed organizzate nel Piano Offerta Formativa, nel rispetto delle competenze
attribuite o delegate alle Regioni e agli Enti Locali si esplicano in:
Azioni orientate al recupero e al sostegno degli apprendimenti;
Acquisto di tecnologie;
Attenzione alla sicurezza.
Le altre voci di entrata di una certa consistenza riguardano i contributi volontari delle famiglie con i quali
vengono sostenuti acquisti di materiali per attività didattiche e i laboratori nonché le spese per i viaggi di
istruzione e didattiche necessarie all’ampliamento dell’offerta educativa.
La Regione Toscana sostiene l’attivazione di una sezione per scuola dell’infanzia con la quota sottoscritta
del Comune (€ 4.640,00).
Entrate aggregazione 03 08 – Finanziamenti dalla Regione
03.01
ATTIVITA’
ENTI
IMPORTI
Supplenti regione
REGIONE TOSCANA
€ 16.005,00
Entrate aggregazione 04 – Finanziamenti da Enti Locali
ATTIVITA’
04.03
finanziamenti
vincolati
per
spese
ENTI
IMPORTI
PROVINCIA
€ 1.600,00
COMUNE
€ 1.800,00
COMUNE
€ 4.640,00
FONDAZIONE
€ 4.500,00
manutenzione locali (€700,00);
finanziamenti
vincolati
per
spese
d’ufficio (€900,00);
04.04
finanziamenti non vincolati per spese
di pulizia e di ufficio;
04.05
finanziamenti
vincolati
per
sezione
scuola infanzia
04.06
Altre istituzioni
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Per quanto concerne la provincia si è definita un’entrata pari ad € 700,00 relativa alla piccola
manutenzione prevalentemente utilizzata per la scuola superiore e di € 900,00 destinata alle spese di
ufficio. La previsione di € 1.800,00 del comune è riferita invece ai contributi per le pulizie che i comuni di
Abetone, San Marcello, Cutigliano e Piteglio dovrebbero versare.
Il progetto Cad-Cam è sovvenzionato per circa la metà del suo importo totale dalla Fondazione della
Cassa di Risparmio di Pistoia e della Lucchesia.
Entrate aggregazione 05 – Finanziamenti e contributi da privati
05.01
ATTIVITA’
PROVENIENZA
IMPORTI
Contributi volontari previsti iscrizioni
FAMIGLIE
€ 25.000,00
a.s. 2014/2015
05.02
Famiglie vincolati
FAMIGLIE
€ 55.450,00
05.03
Altri non vincolati
DITTE
€ 1.850,00
La voce principale relativa a questo aggregato è data dal contributo degli alunni che viene distinto in:
-
non vincolato € 25.000,00 in riferimento alla previsione dei contributi delle famiglie per l’anno
scolastico 2014/2015 e quindi collocato nella disponibilità da programmare;
-
vincolato per € 46.500,00 come quota prevista per i viaggi di istruzione e/o uscite didattiche; €
6.500,00 per quota assicurazione e per € 2.450,00 come contributo per le magliette dell’istituto.
Gli altri non vincolati richiamano le convenzioni in essere quali la Ditta D.I.A. per i distributori di bevande,
la Ditta Forno Lurci e la Ditta La Piazzetta che rispettivamente riforniscono la scuola media di San
Marcello e la scuola media di Cutigliano con le merende.
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Entrate aggregazione 07 – Altre entrate
07.01
ATTIVITA’
ENTE
IMPORTI
Interessi bancari
CARIPIT
€ 100,00
099 -Partite di giro
02 -Anticipazioni: su questo Aggregato si imputa il Fondo per le Minute Spese che è quantificato in €
600,00 come anticipazione al Direttore S.G.A.
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PARTE SECONDA - SPESE
Nella distribuzione dell’avanzo i progetti sono stati ridimensionati in base alle nuove esigenze che si sono
verificati in itinere.
Si è mantenuto il Progetto Comenius (P08) che permette la gestione delle entrate e delle uscite in modo
autonomo, essendo i fondi non provenienti dallo Stato; in ottemperanza all’art. 14 del D.I. n. 44 il
Dirigente Scolastico utilizza la carta di credito della Cassa di Risparmio di Pistoia e Pescia in convenzione
(n. 4160273700011514) per l’importo previsto dal progetto stesso per l’intero anno finanziario.
La determinazione delle Spese è stata effettuata tenendo conto dei costi effettivi sostenuti nell'anno
precedente opportunamente verificando, alla luce delle necessità prevedibili, gli effettivi fabbisogni per
l'anno 2014. In questo senso per ogni Attività e per ogni Progetto è stata predisposta una scheda di
Spesa allegata al modello A ove vengono elencate in maniera analitica le esigenze di spesa relative ad
ognuna di essa.
In particolare per le Attività A01 A02 A03 è stata predisposta una scheda singola che viene riportata
pedissequamente nel relativo mod. B.
Così come per i Progetti, laddove il Progetto si sia prestato ad essere suddiviso in più attività il modello B
è la risultante della somma algebrica (sottoconto per sottoconto) di tutte le attività afferenti ogni singolo
Progetto.
Determinazione del fondo di riserva
Il Fondo di Riserva viene determinato in € 500,00 contenuto nella misura massima prevista (5% della
Dotazione Ordinaria).
Attività negoziale
Alla luce della situazione attuale potranno essere riconfermate le convenzioni dove potremmo avere il
sostegno dell’Ente Locale e/o dei privati, mentre altre esigenze relative alle convenzioni saranno discusse
al momento e a fronte della verificata copertura finanziaria. Sulla base dell’effettiva copertura finanziaria
si riconfermano:
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Contratto esterno per la prestazione d’opera per Responsabile SPP e dati sicurezza;
Contratto manutenzione informatica;
Contratto con liceo classico (PT) cittadinanza e costituzione;
Progetto prevenzione D.S.A. scuola primaria;
Contratto prestazione d’opera prevenzione bullismo; sportello d’ascolto.
Per quanto attiene alla dimostrazione analitica delle poste finanziarie che compongono il programma
annuale per le spese delle varie aree o aggregazioni, si ritiene di dover porre in evidenza quelle
riguardanti le sottoindicate finalizzazioni:
Aggr.
Voce
Attività
A01
Funzionamento amministrativo generale
A02
Funzionamento didattico generale
A03
Spese di personale
A04
Spese d’investimento
A05
Manutenzione edifici
Progetti
P01
Aggiornamento e sicurezza
P06
Viaggi di istruzione, scambi, gemellaggi
P08
Comenius
P10
Spese di personale
P11
Progetti Educazione fisica
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VOCE Z01-Disponibilità da programmare
Tale fondo viene costituito per un importo pari a € 164.465,05 provenienti per € 139.465,05
dall’accantonamento degli esercizi finanziari 2002; 2003; 2006; 2007; 2008; 2009; 2010 e per €
25.000,00 dai contributi volontari delle famiglie per cui si prevede la riscossione per l’a.s. 2014/2015 e
che potrebbero essere disponibili per spese didattiche o di laboratorio.
Il Dirigente Scolastico Ing. Maria Lucia Querques
______________________________
Il Direttore dei Servizi Generali e Amm.vi Laura Crescenzio
______________________________
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