Informazioni chiave per gli inves tori

Informazioni chiave per gli inves tori
Il presente documento con ene le informazioni chiave di cui tu gli inves tori devono disporre in relazione a questo Fondo. Non si tra a di un documento promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento,
richieste dalla legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire la natura di questo
Fondo e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in
modo da operare una scelta informata in merito all’opportunità di inves re.
FULLGOAL INTERNATIONAL UCITS ETF - Fullgoal FTSE China Onshore Sovereign and
Policy Bank Bond 1-10 Year Index ETF - Class C EUR
(ISIN: LU1361702365) è un Comparto di FULLGOAL INTERNATIONAL UCITS ETF (la "Società").
La Società di Ges one è Lemanik Asset Management S.A..
Obie vi e poli ca d’inves mento
• Fullgoal FTSE China Onshore Sovereign and Policy Bank Bond 110 Year Index ETF (il "Fondo") è un exchange traded fund ("ETF"),
che mira a replicare il più fedelmente possibile la performance
dell’indice FTSE China Onshore Sovereign and Policy Bank Bond 110 Year (l’"Indice"). A tal fine, intende replicare l’Indice.
• L’Indice è concepito per rifle ere la performance di obbligazioni denominate in RMB, emesse dal Governo cinese, dalla China Development Bank, dalla Agriculture Development Bank of China e dalla The
Export-Import Bank of China e distribuite nella Cina Con nentale.
• Per conseguire il suo obie vo, il Fondo ado erà un modello di
replica fisica, investendo principalmente in obbligazioni comprese
nell’Indice.
• Il Fondo inves rà almeno l’80% del suo Valore Patrimoniale Ne o
in obbligazioni incluse nell’Indice.
• Ove non sia possibile inves re totalmente in obbligazioni incluse
nell’Indice, il Fondo potrà inves re in altre obbligazioni o toli
idonei emessi in Cina, nonché in toli garan da a vità (ABS) (fino
ad un massimo del 20%), che generano un rendimento da inves mento simile a quello delle obbligazioni dell’Indice.
• Il Fondo può ricorrere a Strumen Finanziari Deriva ("SFD"). Il
Fondo investe in SFD allo scopo di ridurre la possibilità di perdite
finanziarie e per una ges one efficiente del portafoglio.
• L’acquisto e la vendita di azioni del Fondo può avvenire in qualunque
giorno lavora vo in Lussemburgo, Hong Kong e Cina.
• Il Fondo distribuirà dividendi per un massimo di qua ro volte
l’anno.
• Raccomandazione: il periodo d’inves mento minimo consigliato è
di tre anni.
• Glossario
- Obbligazioni: strumen di debito che rappresentano l’obbligo
dell’emi ente a ripagare un pres to e i rela vi interessi ad una data
specifica.
- Strumen finanziari deriva : strumen finanziari le cui cara eris che e il cui valore dipendono dalle performance di uno o più a vi
so ostan , solitamente toli, indici, valute o tassi d’interesse.
- Copertura: una strategia per compensare, in toto o in parte, determina rischi, come quelli derivan dalle oscillazioni dei tassi di
cambio.
- Titoli garan da a vità (ABS): toli di debito il cui valore e reddito corrisposto derivano da un paniere di a vi so ostan .
Per maggiori informazioni sugli Obie vi e sulla Poli ca d’inves mento
del Fondo, si rimanda al punto 3 "Obie vo e poli ca d’inves mento"
della sezione "Cara eris che del Comparto" del prospe o informa vo del
Fondo (il "Prospe o").
Profilo di rischio e di rendimento
. Rischio più basso
Rischio più elevato
Rendimen solitamente più eleva
Rendimen solitamente più
bassi
1
2
33
4
5
6
7
Cosa si intende con questo valore e quali sono i suoi limi ?
• L'appartenenza alla categoria di rischio più bassa non garan sce un
inves mento esente da rischi.
• Il profilo di rischio e di rendimento potrebbe cambiare nel tempo.
• I da storici potrebbero non cos tuire un’indicazione affidabile
circa il futuro.
Perché il Fondo si trova in questa categoria?
Questo Fondo rientra nella categoria 3 perché il prezzo delle azioni è
moderatamente vola le; di conseguenza, il rischio di perdite e il potenziale rendimento sono generalmente medio-bassi.
L’indicatore di rischio potrebbe non rilevare interamente i rischi
seguen :
• Rischio di credito: il Fondo può inves re una percentuale consistente delle sue a vità in obbligazioni. Gli emi en obbligazionari
possono divenire insolven provocando in tal modo una perdita
parziale o totale del valore delle obbligazioni.
• Rischio di cambio: il rischio di cambio deriva da movimen dei
tassi di cambio tra coppie di valute. Correte il rischio di cambio se
avete inves men o a vità in un paese straniero con una valuta diversa, a meno che la valuta estera sia agganciata alla vostra valuta
nazionale o la vostra esposizione sia coperta.
• Rischio dei deriva : i valori degli strumen deriva possono
aumentare e diminuire a una velocità maggiore rispe o alle
azioni e alle obbligazioni. Le perdite possono essere più elevate
dell'inves mento iniziale. Questo rischio viene rido o al minimo
detenendo una gamma diversificata di strumen non deriva .
• Rischio di tasso d’interesse: il rischio che i tassi d'interesse aumen no, riducendo così il valore di mercato di un inves mento.
• Riesgo de mercados emergentes: El riesgo de cambios polí cos o
económicos podrá surgir de un período de inestabilidad en los mercados emergentes. Estos, por su parte, podrán influir desfavorablemente en el valor de la inversión.
• Rischio di liquidità: il Fondo può inves re in modo consistente in
a vità che potrebbero non essere facilmente svincolate o controbilanciate a causa di scarsa profondità del mercato o distorsioni del
mercato.
Per una descrizione completa dei fa ori di rischio, si rimanda alla sezione
del Prospe o del Fondo in tolata 'Considerazioni speciali sui rischi'.
Spese
Le spese da voi corrisposte vengono u lizzate per coprire i cos di gesone del Fondo, compresi i cos lega alla commercializzazione e alla
distribuzione. Tali spese riducono la crescita potenziale del vostro inves mento.
Poiché il rendimento della categoria di azioni non è riferito a un
intero anno, le spese corren sono puramente un dato s mato.
L’importo rela vo alle spese corren può eventualmente variare da un
anno all’altro. Esclude:
• Commissioni legate al rendimento.
• Cos delle operazioni di portafoglio.
Spese una tantum prelevate prima o dopo l’inves mento
Spesa di so oscrizione
0,05%
Spese di rimborso
0,05%
Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro capitale prima
che venga inves to o prima che il rendimento dell'inves mento venga distribuito.
Spese prelevate dal Fondo in un anno
Spese corren
0,55%
Spese prelevate dal Fondo a determinate condizioni specifiche
Commissioni legate al
Nessuna
rendimento
Sono indicate le commissioni di so oscrizione e di rimborso massime. In
alcuni casi, è possibile che paghiate impor inferiori. Le spese di so oscrizione e rimborso si applicano esclusivamente in caso di so oscrizione
o rimborso delle azioni dire amente nel/dal Fondo mentre non si applicano se gli inves tori acquistano o vendono tali azioni sulle borse valori.
Rivolgersi al proprio consulente finanziario o al distributore.
Per una descrizione completa dei fa ori di rischio, si rimanda alla sezione
del Prospe o in tolata "Commissioni e spese".
Risulta o enu nel passato
Per questa categoria di azioni non esistono risulta rela vi a un anno
civile completo.
Il Fondo è stato lanciato il 14 giugno 2016.
Informazioni pra che
• Il presente documento contenente le informazioni chiave per gli inves tori (KIID) è specifico per questa categoria di azioni.Per questo
Fondo sono disponibili altre classi di azioni, come indicato nel
Prospe o del Fondo.
• Banca depositaria: Le a vità del Fondo sono detenute presso
Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A. e sono separate da
quelle di altri compar della Società. Le a vità del Fondo non possono essere u lizzate per saldare i debi di altri compar della Società.
• Ulteriori informazioni e disponibilità dei prezzi: ulteriori informazioni circa il Fondo (inclusi il prospe o corrente, le relazioni
annuali più recen e gli ul mi prezzi delle azioni del Fondo), altre categorie di azioni e versioni del presente documento in lingua
Inglese, sono disponibili gratuitamente su www.fundsquare.net o
facendone richiesta scri a a Lemanik Asset Management S.A., 106,
route d’Arlon, L-8210 Mamer, Luxembourg oppure via e-mail a
[email protected].
• Indice: maggiori informazioni sulla composizione dell’Indice, ivi
inclusi i regolamen e il metodo di calcolo ad esso applica , sono
reperibili sul sito Internet del fornitore dell’Indice www. se.com..
• Regime fiscale: il Fondo è sogge o alla legislazione fiscale in
Lussemburgo, che può avere un impa o sulla posizione fiscale personale di un inves tore. Prima di decidere in merito ad un inves mento, si raccomanda di rivolgersi al proprio consulente finanziario
o fiscale.
• Responsabilità:
Lemanik Asset Management S.A. può essere
ritenuta responsabile esclusivamente sulla base delle dichiarazioni
contenute nel presente documento che risul no fuorvian , inesa e
o incoeren rispe o alle corrisponden par del Prospe o per il
Fondo.
• Poli ca di retribuzione : una copia cartacea della poli ca di retribuzione aggiornata della Società di Ges one, compresi, ma non
limitatamente ad essi, una descrizione della modalità di calcolo
della retribuzione e delle indennità e i nomi dei responsabili per
l'a ribuzione della retribuzione e delle indennità, è disponibile gratuitamente su richiesta. Una descrizione de agliata della poli ca
è disponibile anche sul sito www.lemanikgroup.com/managementcompany-service_substance_governance.cfm.
Il presente Fondo è autorizzato in Lussemburgo e regolò dalla Commission de Surveillance du Secteur
Financier.
Le informazioni chiave per gli inves tori qui riportate sono esa e alla data del 4 marzo 2016.