NEF Comparti

Convertible Bond
al 28/02/2017
CARATTERISTICHE
COMPARTO
Convertible Bond
GESTORE
Amundi
OBIETTIVI DEL FONDO
Il principale obiettivo di investimento del Comparto consiste nella
rivalutazione del capitale a lungo termine attraverso l'investimento in
obbligazioni convertibili.
DURATA MINIMA CONSIGLIATA PER
3/5 anni
L'INVESTIMENTO
LIVELLO DI RISCHIO
Medio/Basso
VALORE A RISCHIO
2,32%
VALUTA DI QUOTAZIONE
EUR
calcolato il 31/01/2017
MORNINGSTAR RATING
RISCHIO DI CAMBIO
Assente. Il gestore attua strategie di copertura del rischio cambio sulla
parte di portafoglio non denominato in euro.
DATA DI LANCIO
21/01/2002
DIMENSIONE DEL COMPARTO
42.844.242,00 EUR
dal 01/01/2014 : Thomson Reuters Global Focus EUR Hedged
dal 07/12/2009 : ML INVESTMENT GRADE HEDGED EURO
FISCALITE
dal 21/01/2002 : EXANE CONVERTIBLE INDEX EUROPE
Amundi dal 18/01/2002 ;
BENCHMARK*
STORICO GESTORI
PIC - in unica soluzione: l'ammontare del primo investimento nel Fondo
è pari a Euro 500,00.
PAC - piano di accumulo capitale: versamento minimo 25,00 Euro.
Durata libera
sottoscrizione Max 1% gestione 1,45 % annuo
SOTTOSCRIZIONI
COMMISSIONI
conversione Assenti riscatto Assenti
CODICI
PERFORMANCE
Isin LU0140693051 Bloomberg CAGNOCB LX Equity
COMPARTO
ANDAMENTO PREZZI NAV al 28/02/2017
INDICE*
Nota: i grafici sono ribasati a 1000 rispetto al periodo di riferimento
PERFORMANCE (%)
28/02/2017
YTD
1 mese
3 mesi
6 mesi
1 anno
3 anni
5 anni
5 anni p.a.
Fondo
1,52%
0,87%
2,50%
1,84%
4,52%
2,09%
19,42%
3,61%
Benchmark
1,98%
1,15%
3,21%
3,16%
8,14%
7,54%
32,09%
31/12/2016
Fondo
Benchmark
1 anno
3 anni
5 anni
-2,34%
2,53%
24,04%
0,58%
9,14%
36,70%
15/03/2017 17:32:29
Questo documento non costituisce offerta di acquisto di valori mobiliari nè sollecitazione del pubblico risparmio. L'investimento
comporta dei rischi,
non vi è certezza che l'obiettivo di investimento venga raggiunto; le performance passate non costituiscono necessariamente garanzia nè indicazione
di performance future. Il documento è redatto a fini informativi, prima dell'adesione leggere le Informazioni chiave per gli Investitori - KIID.
Convertible Bond
al 28/02/2017
COMPOSIZIONE
RIPARTIZIONE DEL PORTAFOGLIO PER STRUMENTI FINANZIARI
DISH NETWORK CORP 3,375
15/08/2026
TOTAL SA 0,5 12/02/2022
SIEMENS FINANCIERINGSMAT 1,05
16/08/2017
PARPUBLICA 5,25 28/09/2017
AABAR INVESTMENTS PJSC 1
27/03/2022
SAFRAN SA 31/12/2020
CTRIP.COM INTL LTD 1 07/01/2020
AIRBUS SE 14/06/2021
CITRIX SYSTEMS INC 0,5 15/04/2019
TORAY INDUSTRIES INC 30/08/2019
OTHERS
2,63%
2,31%
2,06%
2,02%
1,84%
1,82%
1,58%
1,56%
1,47%
1,45%
81,26%
RIPARTIZIONE DEL PORTAFOGLIO PER DIVISE
EURO UNIONE ECONOMICA
MONETAR.
100,00%
RIPARTIZIONE DEL PORTAFOGLIO PER PAESE
USA
GIAPPONE
FRANCIA
CINA
GERMANIA
UK
EMIRATI ARABI UNITI
ITALIA
PORTOGALLO
TAIWAN
PAESI BASSI
MESSICO
FILIPPINE
HONG KONG
SVIZZERA
NORVEGIA
SUD AFRICA
SPAGNA
OTHERS
24,74%
19,79%
15,38%
7,65%
5,39%
3,05%
2,70%
2,19%
2,02%
2,02%
1,62%
1,51%
1,42%
1,36%
1,21%
1,20%
1,17%
1,08%
4,50%
15/03/2017 17:32:29
Questo documento non costituisce offerta di acquisto di valori mobiliari nè sollecitazione del pubblico risparmio. L'investimento
comporta dei rischi,
non vi è certezza che l'obiettivo di investimento venga raggiunto; le performance passate non costituiscono necessariamente garanzia nè indicazione
di performance future. Il documento è redatto a fini informativi, prima dell'adesione leggere le Informazioni chiave per gli Investitori - KIID.
Convertible Bond
al 28/02/2017
COMPOSIZIONE
RIPARTIZIONE DEL PORTAFOGLIO PER SETTORE
TECHNOLOGY
CONSUMER, CYCLICAL
COMMUNICATIONS
INDUSTRIAL
CONSUMER, NON-CYCLICAL
FINANCIAL
ENERGY
BASIC MATERIALS
GOVERNMENT
DIVERSIFIED
OTHERS
17,32%
16,78%
14,77%
12,88%
11,80%
11,66%
6,24%
4,42%
2,02%
1,63%
0,47%
15/03/2017 17:32:29
Questo documento non costituisce offerta di acquisto di valori mobiliari nè sollecitazione del pubblico risparmio. L'investimento
comporta dei rischi,
non vi è certezza che l'obiettivo di investimento venga raggiunto; le performance passate non costituiscono necessariamente garanzia nè indicazione
di performance future. Il documento è redatto a fini informativi, prima dell'adesione leggere le Informazioni chiave per gli Investitori - KIID.